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文檔簡介
1、- - 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。 1.3 公司負責人王青運、主管會計工作負責人程文浩及會計機構負責人(會計主管人員)李立瑾聲 明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 單位:元 2011.9.3
2、02010.12.31增減幅度(%) 總資產(chǎn)(元) 歸屬于上市公司股東的所有者權益(元) 股本(股) 1,009,864,119.28 752,462,376.98 120,000,000.00 1,077,988,219.05 729,119,928.32 120,000,000.00 -6.32% 3.20% 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) (元/股) 6.276.083.12% 2011 年 7-9 月比上年同期增減(%) 2011 年 1-9 月比上年同期增減(%) 營業(yè)總收入(元) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 39,253,979.
3、27 15,945,000.81 -6.03% 42.64% 120,502,899.88 42,107,887.42 77,584,219.23 -6.47% 13.61% 5.40% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (元/股) 0.6465-20.96% 基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益(元/股) 加權平均凈資產(chǎn)收益率(%) 0.1329 0.1329 2.09% 7.00% 7.00% -2.12% 0.3509 0.3509 5.61% -14.79% -14.79% -9.13% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 2.01%-2.28%5.44%-8.86% 非經(jīng)
4、常性損益項目 適用 不適用 單位:元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 金額 49,048.58 附注(如適用) 1 - 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切 相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持 續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 1,700,000.00 -3,016.38 -442,633.05 1,303,399.15 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位:股 報告期末股東總數(shù)(戶) 前十名無限售條件流通股股東持股情
5、況 14,065 股東名稱(全稱) 中國工商銀行國投瑞銀瑞福分級股 票型證券投資基金 崔克明 黃輝 黃衛(wèi)英 安信證券股份有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶 深圳市金立創(chuàng)新投資有限公司 中意人壽保險有限公司投連產(chǎn)品 股票賬戶 華泰證券股份有限公司客戶信用交易 擔保證券賬戶 王軍 陳大勝 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 量 599,904 人民幣普通股 349,150 人民幣普通股 258,200 人民幣普通股 251,400 人民幣普通股 237,164 人民幣普通股 235,647 人民幣普通股 201,884 人民幣普通股 185,800 人民幣普通股 134,600 人民幣普通股 125,3
6、13 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、報告期內,預付賬款期末余額較年初減少 14,182,616.83 元,減幅為 30.06%。主要系公司預付珠海高欄港 海逕灣土地價款人民幣 40,393,440.00 元轉入無形資產(chǎn)及預付募投項目揚州恒基達鑫一期續(xù)擴建工程款和地 價款 26,482,193.17 元所致。 2、報告期內,其他應收款期末余額較年初增加 2,093,956.14 元,增幅為 155.33%。主要系公司應收客戶港口 規(guī)費增加所致。 3、報告期內,存貨期末余額較年初增加 141,481.00 元,增幅
7、為 51.26%。主要系公司購入原材料增加所致。 4、報告期內,在建工程期末余額較年初增加 49,284,537.39 元,增幅為 7142.69%。主要系募投項目揚州恒基 達鑫一期續(xù)擴建工程建設支出及珠海三期項目工程建設支出。 5、報告期內,工程物資期末余額較年初增加 12,462,202.40 元,增幅為 1153.91%。主要系募投項目揚州恒基 達鑫一期續(xù)擴建工程購入工程物資增加所致。 2 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 6、報告期內,無形資產(chǎn)期末余額較年初增加 40,507,193.91 元,增幅為 148.68%。主要系公司預付珠海高欄 港海逕
8、灣土地價款人民幣 40,393,440.00 元轉入無形資產(chǎn)所致。 7、報告期內,長期待攤費用期末余額較年初增加 1,174,425.00 元,增幅為 63.75%。主要系公司支出的受益 期在一年以上的管道及管架防腐增加所致。 8、報告期內,應付賬款期末余額較年初減少 9,608,257.32 元,減幅為 56.96%。主要系公司前期工程尾款及 質保金到期支付所致。 9、報告期內,應付職工薪酬期末余額較年初增加 184,133.78 元,增幅為 63.71%。主要系公司報告期計提的 工會經(jīng)費尚未轉至工會專戶所致。 10、報告期內,其他應付款期末余額較年初增加 26,670,895.33 元,增
9、幅為 181.31%。主要系子公司揚州恒基 達鑫國際化工倉儲有限公司向關聯(lián)方運達(香港)國際貿易有限公司償還借款 10,596,320.00 元及子公司信威國 際有限公司向原控股股東周健珊暫借款 33,599,934.70 元所致,此暫借款在恒基達鑫(香港)國際有限公司收 購信威國際有限公司股權前發(fā)生。 11、報告期內,長期借款期末余額較年初減少 72,200,000.00 元,減幅為 27.18%。主要系公司按貸款合同中 約定的還款計劃使用自有資金歸還銀行貸款所致。 12、報告期內,外幣報表折算差額期末余額較年初增加 4,439,934.86 元,增幅為 100.00%。主要系在境外注 冊的
10、子公司恒基達鑫(香港)國際有限公司及信威國際有限公司納入合并報表范圍所致。 13、報告期內,少數(shù)股東權益期末余額較年初減少 36,933,838.78 元,減幅為 100.00%。主要系公司收購子公 司揚州恒基達鑫國際化工倉儲有限公司少數(shù)股東信威國際有限公司全部股權所致。 14、報告期內,公司財務費用較上年同期減少 9,039,645.92 元,減幅 67.65%。主要系公司償還貸款及募集資 金到位存款利息增加所致。 15、報告期內,公司營業(yè)外支出較上年同期減少 339,644.60 元,減幅 90.31%。主要系公司捐贈支出及固定資 產(chǎn)處理損失減少所致。 16、報告期內,公司所得稅費用較上年
11、同期增加 4,188,433.93 元,增幅為 38.22%。主要系公司利潤總額增加, 及碼頭裝卸業(yè)部份所得稅過渡稅率由上年的 22%上升至 24%所致。 17、報告期內,公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 4330.51%,主要系募投項目揚州恒基達鑫 一期續(xù)擴建工程建設支出及珠海三期項目工程建設支出增加所致。 18、報告期內,公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 68.78%,主要系公司償還貸款金額同比增 加及分配現(xiàn)金股利所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯(lián)方提供資金、違
12、反規(guī)定程序對外提供擔保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 根據(jù)公司于 2011 年 3 月 12 日召開的第一屆董事會第十九次會議決議,公司全資子公司恒基達鑫(香港)國 3 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 際有限公司收購信威國際有限公司唯一股東周健珊女士所持有的信威國際有限公司全部股權,收購于 2011 年 5 月完成,現(xiàn)恒基達鑫(香港)國際有限公司持有信威國際有限公司 100%股權。股權轉讓定價基準為信 威國際有限公司對揚州恒基達鑫國際化工倉儲有限公司實際出資額(來源于原股東投入的股本及向原股東個 人借款)
13、加 5%的溢價,即股權轉讓金額為 658.875 萬美元。截止報告期末,恒基達鑫(香港)國際有限公 司已支付股權轉讓價款 131.375 萬美元,余 527.5 萬美元(折合人民幣 3359.99 萬元)尚未支付。 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告 期內或持續(xù)到報告期內的以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中 所作承諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無 承諾人 無 無 無 承諾內容 無 無 無 履行情況 第一大股東珠海實
14、 友化工有限公司承 諾:自公司股票上市 之日起 36 個月內, 不轉讓或者委托他 人管理其已直接和 間接持有的公司股 份,也不由公司收購 該部分股份;公司股 東 legend power 發(fā)行時所作承諾 發(fā)起人股東、 實際控制人 limited(奇力有限責 任公司)、actmax 正在履行 investments limited (毅美投資有限公 司)、jolmo partners asia limited(金安亞 洲投資有限公司)、 珠海天拓實業(yè)有限 公司、珠海市新永鑫 企業(yè)策劃有限公司 及珠海新恒鑫咨詢 服務有限公司均承 諾:自公司股票上市 4 : 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2
15、011 年第三季度季度報告全文 之日起 12 個月內, 不轉讓或者委托他 人管理其已直接和 間接持有的公司股 份,也不由公司收購 該部分股份。 其他承諾(含追加承諾)無無無 3.4 對 2011 年度經(jīng)營業(yè)績的預計 2011 年度預計的經(jīng)營業(yè) 績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于 50% 2011 年度凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增 動幅度的預計范圍 長幅度為: 0.00% 30.00% 2010 年度經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)50,026,519.89 業(yè)績變動的原因說明 調整部份固定資產(chǎn)折舊政策后,營業(yè)成本下降;償還貸款及募集資金到位存款
16、利 息增加,財務費用下降。 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間接待地點接待方式接待對象談論的主要內容及提供的資料 招商證券研究員、招商 2011 年 07 月 21 日 公司庫區(qū)三樓會議室 實地調研 基金分析師、湘財證券 公司相關經(jīng)營情況 研究員 上海申銀萬國證券研究 2011 年 09 月 01 日 公司庫區(qū)三樓會議室 實地調研 所有限公司分析師、嘉 實基金管理有限公司研 公司相關經(jīng)營情況 究部研究員 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 5
17、 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負債表 編制單位:珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位:元 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn): 貨幣資金375,835,095.40265,658,045.11513,341,461.24329,260,129.70 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù)300,000.00300,000.00 應收賬款 預付款項 17,771,059.59 28,712,983.17 7,072,708.48 222,500.00 17,28
18、2,729.55 42,895,600.00 7,039,675.37 40,887,310.00 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款3,442,003.903,195,576.181,348,047.761,155,457.03 買入返售金融資產(chǎn) 存貨438,123.50363,412.50289,642.50283,682.50 一年內到期的非流動資 產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計426,499,265.56276,512,242.27575,457,481.05378,626,254.60 非流動資產(chǎn): 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至
19、到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 262,453,513.44224,755,794.53 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 449,072,443.05 49,974,537.39 13,542,202.40 211,116,057.88 18,142,595.74 471,666,686.03 690,000.00 1,080,000.00 223,981,858.77 690,000.00 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)67,752,101.0858,792,601.0827,244,907.1718,136,907.17 開發(fā)支出 商譽 6 : 珠海恒基達
20、鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 3,016,538.82 7,030.98 2,481,570.17 7,030.98 1,842,113.82 7,030.98 1,222,676.39 7,030.98 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 583,364,853.72 1,009,864,119.28 552,993,369.29 829,505,611.56 502,530,738.00 1,077,988,219.05 468,794,267.84 847,420,522.44 流動負債: 短期借款 向中央銀行借款 吸收
21、存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 7,259,688.47 12,172.85 1,507,123.7816,867,945.79 51,362.39 1,886,048.64 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬473,145.78184,133.78289,012.00 應交稅費6,129,676.655,995,188.105,611,915.715,268,116.43 應付利息 應付股利 其他應付款41,381,143.114,459,714.0314,710,247.783,331,340.35 應付分保賬款 保險合同準備金 代理
22、買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負 債 其他流動負債 流動負債合計 8,755,915.44 64,011,742.30 7,677,721.34 19,823,881.03 8,813,968.28 46,344,451.95 8,185,140.27 18,670,645.69 非流動負債: 長期借款193,390,000.0063,390,000.00265,590,000.00105,590,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 193,390,000.00 257,401,742.30 63,
23、390,000.00 83,213,881.03 265,590,000.00 311,934,451.95 105,590,000.00 124,260,645.69 所有者權益(或股東權益) 實收資本(或股本) 資本公積 120,000,000.00 477,516,825.52 120,000,000.00 476,922,128.63 120,000,000.00 476,722,199.14 120,000,000.00 476,922,128.63 減:庫存股 7 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 專項儲備 盈余公積12,623,774.811
24、2,623,774.8112,623,774.8112,623,774.81 一般風險準備 未分配利潤137,881,841.79136,745,827.09119,773,954.37113,613,973.31 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益 4,439,934.86 合計 752,462,376.98746,291,730.53729,119,928.32723,159,876.75 少數(shù)股東權益36,933,838.78 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 752,462,376.98 1,009,864,119.28 746,291,730.53 829,505,611.
25、56 766,053,767.10 1,077,988,219.05 723,159,876.75 847,420,522.44 4.2 本報告期利潤表 編制單位:珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2011 年 7-9 月單位:元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中:營業(yè)收入 39,253,979.27 39,253,979.27 30,534,123.30 30,534,123.30 41,772,173.30 41,772,173.30 31,147,194.16 31,147,194.16 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中
26、:營業(yè)成本 21,249,325.82 16,014,714.98 12,587,236.59 10,353,528.77 29,773,879.91 20,156,120.19 18,683,816.77 13,473,100.17 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加1,831,439.211,431,214.111,756,257.631,331,563.37 銷售費用 管理費用 財務費用 3,741,009.83 -337,838.30 2,412,780.78 -1,610,287.07 3,584,630.
27、23 4,276,871.86 2,276,059.24 1,603,093.99 資產(chǎn)減值損失 加:公允價值變動收益(損失以“-”號 填列) 投資收益(損失以“-”號填列) 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 8 額 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 投資收益 匯兌收益(損失以“-”號填列) 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 加:營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支出 其中:非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 減:所得稅費用 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 歸屬于母公司所有者的凈利潤 18,004,653.45 2,986,105.48 24
28、,000.00 9,000.00 20,966,758.93 5,021,758.12 15,945,000.81 15,945,000.81 17,946,886.71 2,986,105.48 9,000.00 9,000.00 20,923,992.19 5,021,758.12 15,902,234.07 15,902,234.07 11,998,293.39 2,526,417.50 217,128.61 217,128.61 14,307,582.28 3,285,959.24 11,021,623.04 11,178,772.07 12,463,377.39 2,526,417.
29、50 53,616.47 53,616.47 14,936,178.42 3,285,959.24 11,650,219.18 11,650,219.18 少數(shù)股東損益 六、每股收益: -157,149.03 (一)基本每股收益 (二)稀釋每股收益 0.1329 0.1329 0.1325 0.1325 0.1242 0.1242 0.1294 0.1294 七、其他綜合收益651,865.15 八、綜合收益總額16,596,865.9615,902,234.0711,021,623.0411,650,219.18 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 16,596,8
30、65.9615,902,234.0711,178,772.07 -157,149.03 11,650,219.18 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元。 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位:珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2011 年 1-9 月單位:元 項目 一、營業(yè)總收入 其中:營業(yè)收入 本期金額 合并 120,502,899.88 120,502,899.88 母公司 98,925,959.20 98,925,959.20 上期金額 合并 128,842,415.00 128,842,415.00 母公司 97,578,347.61 97,
31、578,347.61 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中:營業(yè)成本 71,702,229.54 49,127,358.70 45,125,822.50 31,880,671.26 91,103,695.07 61,075,594.36 58,605,253.48 41,922,894.59 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加5,637,777.424,657,661.245,365,475.264,143,365.23 銷售費用 9 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季
32、度報告全文 管理費用 財務費用 12,614,562.98 4,322,530.44 8,486,939.23 100,550.77 11,300,449.09 13,362,176.36 7,150,555.50 5,388,438.16 資產(chǎn)減值損失 加:公允價值變動收益(損失以“-”號 填列) 投資收益(損失以“-”號填列) 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 匯兌收益(損失以“-”號填列) 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 加:營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支出 其中:非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 減:所得稅費用 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 歸屬于母
33、公司所有者的凈利潤 48,800,670.34 8,490,507.86 36,440.80 10,650.80 57,254,737.40 15,146,849.98 42,107,887.42 42,107,887.42 53,800,136.70 8,490,007.86 11,440.80 10,650.80 62,278,703.76 15,146,849.98 47,131,853.78 47,131,853.78 37,738,719.93 10,744,185.42 376,085.40 262,235.40 48,106,819.95 10,958,416.05 37,148
34、,403.90 37,062,494.68 38,973,094.13 8,944,185.42 154,096.47 53,616.47 47,763,183.08 10,958,416.05 36,804,767.03 36,804,767.03 少數(shù)股東損益 六、每股收益: 85,909.22 (一)基本每股收益 (二)稀釋每股收益 0.3509 0.3509 0.3928 0.3928 0.4118 0.4118 0.4089 0.4089 七、其他綜合收益4,439,934.86 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 46,547,822.28 46,547,822.2
35、8 47,131,853.78 47,131,853.78 37,148,403.90 37,062,494.68 36,804,767.03 36,804,767.03 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額85,909.22 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元。 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位:珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司2011 年 1-9 月單位:元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務收到的 現(xiàn)金 120,865,884.6698,869,700.13115,3
36、02,506.7994,685,593.15 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 10 珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關 33,265.7533,265.75 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 32,186,863.62 153,086,014.03 28,296,490.65 12
37、7,199,456.53 27,505,949.68 142,808,456.47 24,888,811.53 119,574,404.68 購買商品、接受勞務支付的 現(xiàn)金 16,259,488.5010,179,682.5713,500,398.0611,294,664.30 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 14,282,370.06 21,684,163.44 10,262,014.71 19,844,708.36 13,305,529.31 17,948,667.66 9,450,878.69 16,162,266.40 支付其他與經(jīng)營活動有關 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 23,275,772.80 75,501,794.80 21,084,532.45 61,370,938.09 24,446,308.28 69,200,903.31 21,358,013.98 58,265,823.37 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 77,584,219.2365,828,518.4473,607,553.1661,308,581.31 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定
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