登康口腔護(hù)理用品股份有限公司出納崗位說明書(現(xiàn)金結(jié)算)

1、登康口腔護(hù)理用品股份有限公司崗位說明書一、崗位標(biāo)識信息崗位名稱：出納 ( 現(xiàn)金結(jié)算 )崗位編碼：工資等級：可輪換崗位：分析日期：2002年 11 月隸屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部長直接下級：下級人數(shù)6日二、崗位工作概述負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付，編制記賬憑證并登記“現(xiàn)金日記賬” ；每月與銀行對賬，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” ，對差異進(jìn)行調(diào)節(jié)；管理流動資金貸款；每月收各部門獎金明細(xì)表，年底裝訂；負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金。三、工作職責(zé)與任務(wù)（一）負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付1. 收取現(xiàn)金款項時， 開具收據(jù)并當(dāng)面點清以防差錯， 及時進(jìn)行，不“坐支”現(xiàn)金；2. 支付現(xiàn)金時，根據(jù)相應(yīng)的財務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始

2、單證的真實性、是否經(jīng)過合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等，審核無誤后辦理付款手續(xù)；3. 根據(jù)付款單據(jù)編制記賬憑證；4. 每日盤點庫存現(xiàn)金，核對“現(xiàn)金日記賬” ，編制每日各帳戶資金收、付、存報表，月末清點盤存庫存現(xiàn)金，不得“白條頂庫” ，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬證相符。（二）負(fù)責(zé)每月與銀行對賬，1每月均需與各存款銀行對賬，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表” ，對差異進(jìn)行調(diào)節(jié)；2及時與相關(guān)部門或人員聯(lián)系，及時處理未達(dá)賬項。（三）管理流動資金貸款1. 隨時掌握借貸時間，及時向部長匯報動態(tài) ;2. 提出流動資金管理建議，以保證不發(fā)生逾期借款；（四）每月收各部門獎金明細(xì)表，年底裝訂每月收齊各部門獎金明細(xì)表，仔

3、細(xì)核對，年底裝訂。 ( 五 ) 負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金1. 負(fù)責(zé)住房公積金解繳工作，按期交納，及時退付；2. 盡量學(xué)習(xí)掌握住房公積金相關(guān)政策，并在職工中廣泛宣傳（六）負(fù)責(zé)公司債券的日常管理（七）和本部門銀行出納員分工明確，密切合作，緊密協(xié)調(diào)，全面完成出納工作 ;（八）完成上級委派的其他任務(wù)四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)（一）收付現(xiàn)金、記賬憑證符合財務(wù)管理制度；（二）庫存現(xiàn)金與“現(xiàn)金日記賬”相符；（三）與銀行對賬正確無誤，處理未達(dá)賬項及時；（四）隨時掌握借貸時間，不發(fā)生逾期借款；（五）按期交納職工住房公積金，及時退付；五、崗位工作關(guān)系（一）內(nèi)部關(guān)系1. 所受監(jiān)督： 在財務(wù)工作方面接受財務(wù)部主管、 內(nèi)審的指示和

4、監(jiān)督； 在解繳住房公積金方面還接受國家政策指導(dǎo)監(jiān)督和職工的監(jiān)督2. 所施監(jiān)督： 支付現(xiàn)金時， 根據(jù)相應(yīng)的財務(wù)制度， 審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實性、 是否經(jīng)過合理的審批程序、 是否需以現(xiàn)金方式支付等； 核對銀行賬時，對單位和銀行相關(guān)賬務(wù)實施核對3. 合作關(guān)系： 與銀行出納協(xié)作關(guān)系密切， 與本部門其他同事協(xié)作密切， 與公司其他各部門皆有聯(lián)系（二）外部關(guān)系1. 與各個開戶銀行發(fā)生聯(lián)系；2. 與資金中心發(fā)生聯(lián)系六、崗位工作權(quán)限（一）對不符合公司相應(yīng)的財務(wù)制度的現(xiàn)金出納申請具有拒絕支付權(quán)（二）對本崗位涉及的工作具有改進(jìn)建議權(quán)（三）（四）（五）（六）（七）（八）七、崗位工作時間在公司制度規(guī)定時間內(nèi)工作，有時月末加班八、崗位工作環(huán)境80% 時間在室內(nèi)工作；溫度、濕度適宜；無噪音、無粉塵等污染；照明條件良好； 20%的時間在外九、知識及教育水平要求（一）具備財務(wù)會計方面的專業(yè)知識；（二）掌握有關(guān)住房公積金方面的國家政策；（三）能熟練操作計算機(jī)機(jī)和財務(wù)應(yīng)用軟件。十、崗位技能要求（一）熟練掌握現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)（二）掌握計算機(jī)的操作和財務(wù)軟件的應(yīng)用（三）（