K工業(yè)物流應(yīng)用指南(20210110023353)

1、K3工業(yè)物流應(yīng)用指南 咨詢實(shí)施部 目 錄 第一章基礎(chǔ)資料 3 第一節(jié)基礎(chǔ)資料一公共資料 3 第二節(jié)基礎(chǔ)資料一工業(yè)物流部分 12 第二章系統(tǒng)設(shè)置 13 第三章初始化 14 第四章業(yè)務(wù)流程 16 第一節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 16 第二節(jié)銷售業(yè)務(wù)流程 22 第三節(jié)倉(cāng)存業(yè)務(wù)流程 25 第五章存貨核算 28 第一節(jié)核算系統(tǒng)應(yīng)用流程 28 第二節(jié)入庫(kù)核算 28 第三節(jié)岀庫(kù)核算 28 第四節(jié)金額調(diào)整 36 第六章特殊業(yè)務(wù)處理 38 第七章物流與總帳對(duì)帳 40 第八章生成憑證 41 第九章結(jié)帳 42 第十章Q 公斤系數(shù)=1000 重量組二：公斤和噸，公斤是默認(rèn)單位，系數(shù)=1；噸系數(shù)=0.001 c 2） 規(guī)則二：兩個(gè)

2、計(jì)量單位如果在不同的物料中換算關(guān)系不同，也要設(shè) 為多個(gè)組； 例: 物料 基本單位 常用單位 換算關(guān)系 螺絲 個(gè) 件 一件有1000個(gè)螺絲 電阻 個(gè) 件 一件有800個(gè)電阻 電容 個(gè) 件 一件有1500個(gè)電容 雖然螺絲、電阻、電容三個(gè)物料的基本計(jì)量單位都是“個(gè)”，常用計(jì) 量單位都是“件”，但是由于換算關(guān)系不同，就必須設(shè)三個(gè)計(jì)量單位組。 新增物料選折基本計(jì)量單位時(shí)會(huì)出現(xiàn)三個(gè)名稱相同的默認(rèn)計(jì)量單位： “個(gè)”，此時(shí)只能通過(guò)代碼來(lái)區(qū)分，一定注意慎重選擇。 三、倉(cāng)庫(kù)和倉(cāng)位 1. 倉(cāng)庫(kù)類型 倉(cāng)庫(kù)類型有四種：實(shí)倉(cāng)、待檢倉(cāng)、贈(zèng)品倉(cāng)、代管倉(cāng)，其中：待檢倉(cāng)、 贈(zèng)品倉(cāng)、代管倉(cāng)都屬于虛倉(cāng)。虛倉(cāng)不是實(shí)際存在的倉(cāng)庫(kù)，而是對(duì)

3、在實(shí)倉(cāng)中 存放的一部分物料進(jìn)行單獨(dú)管理的手段。不同的倉(cāng)庫(kù)類型應(yīng)用于不同的事 務(wù)類型，參考下表: 倉(cāng)庫(kù)類型 含義 應(yīng)用單據(jù) 成本核算 倉(cāng)位管理 參與MRP+算 實(shí)倉(cāng) 外購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料 等庫(kù)存單據(jù) 進(jìn)行數(shù)量和 金額核算 支持 是 待管倉(cāng) 入庫(kù)物料不屬于企業(yè)所有， 本企業(yè)只是受托代行看管 收/退料通知單 受托加工岀/入庫(kù)單 只核算數(shù)量 不支持 是 待檢倉(cāng) 購(gòu)進(jìn)材料處于待檢驗(yàn)狀態(tài)， 在此狀態(tài)中，物料尚未入庫(kù)， 準(zhǔn)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 僅應(yīng)用于 采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單 只核算數(shù)量 不支持 否 贈(zèng)品倉(cāng) 在收貨或發(fā)貨時(shí)，除議定的 貨物外，附帶無(wú)償收到或贈(zèng) 予對(duì)方一定數(shù)量的貨物 僅應(yīng)用于 贈(zèng)品岀/入庫(kù)單 只核算數(shù)量 不支

4、持 是 虛倉(cāng)的應(yīng)用請(qǐng)參考 在進(jìn)行初始化時(shí)，虛倉(cāng)不能錄入初始數(shù)據(jù)，可以在關(guān)閉初始化后，做 相應(yīng)單據(jù)來(lái)處理。參考“初始化”。 2. 虛倉(cāng)的物料如何轉(zhuǎn)入實(shí)倉(cāng)？ 1）第一種方法：選單方式 待管倉(cāng)-外購(gòu)入庫(kù)單、其他入庫(kù)選收料通知單，更新待檢倉(cāng)庫(kù)存 待檢倉(cāng)-外購(gòu)入庫(kù)單選采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單，更新待檢倉(cāng)庫(kù)存. 贈(zèng)品倉(cāng)-其他入庫(kù)選贈(zèng)品入庫(kù)單，更新贈(zèng)品倉(cāng)庫(kù)存. 參考存儲(chǔ)過(guò)程：p_UpdatePOStorage 和 p_UpdateStorage 2）第二種方法：先做虛倉(cāng)出庫(kù)，再做實(shí)倉(cāng)的其他入庫(kù)單 這種方法比較笨，但也是可行的，比如待管倉(cāng)的物料：先做退料通知 單 待管倉(cāng)減少庫(kù)存，再做其他入庫(kù)單（不選單） 實(shí)倉(cāng)庫(kù)存增加。

5、 3. 是否進(jìn)行倉(cāng)位管理 1）倉(cāng)位管理應(yīng)用背景 比如化工企業(yè)，其物料的存放有較嚴(yán)格的條件：溫度、濕度等。在管 理上要求物料的不能混放，必須存放于不同的倉(cāng)庫(kù)或不同的倉(cāng)位。 同一倉(cāng)庫(kù)中存放多種物料，如果按倉(cāng)位管理，在發(fā)出物料時(shí)按倉(cāng)位號(hào) 索引，快速找到物料的存放位置。 2）倉(cāng)位的使用規(guī)則 倉(cāng)位本身不屬于核算項(xiàng)目，只是倉(cāng)庫(kù)核算項(xiàng)目的附屬屬性，因此不能 被其他會(huì)計(jì)科目等基礎(chǔ)資料下掛，也不能按倉(cāng)位進(jìn)行存貨核算。 倉(cāng)位相當(dāng)于倉(cāng)庫(kù)的明細(xì)，一個(gè)倉(cāng)庫(kù)可以設(shè)置一個(gè)對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)組，一個(gè) 倉(cāng)位組可以下設(shè)多個(gè)倉(cāng)位，每個(gè)倉(cāng)位組的所有倉(cāng)位中可以有一個(gè)是默認(rèn)倉(cāng) 位，默認(rèn)倉(cāng)位純?yōu)榉奖銌螕?jù)錄入而設(shè)，可以更換。 倉(cāng)庫(kù)一旦啟用倉(cāng)位管理，

6、會(huì)增加日常操作的工作量：在錄入所有的庫(kù) 存單據(jù)時(shí)，錄入每條分錄時(shí)都必須指定倉(cāng)位。 4. 是否MRF可用量 是生產(chǎn)管理控制屬性，表明該倉(cāng)庫(kù)信息是否納入 MRP勺計(jì)算。虛倉(cāng)此 項(xiàng)不可選，但在MRP計(jì)算方案中可以選折“考慮贈(zèng)品倉(cāng)”與“考慮待管倉(cāng)” 兩個(gè)選項(xiàng)，因此贈(zèng)品倉(cāng)與待管倉(cāng)是可以參與 MRP十算的。 待檢倉(cāng)完全是邏輯意義上勺倉(cāng)庫(kù)，用于采購(gòu)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，待檢物料數(shù)量 已經(jīng)包含在采購(gòu)定單的未入庫(kù)數(shù)量中，因此為避免重復(fù)計(jì)算，待檢倉(cāng)是不 能參與MRF計(jì)算的 四、客戶 客戶資料主要應(yīng)用于應(yīng)收款管理、信用管理、價(jià)格管理、銷售管理。 重要的屬性是：狀態(tài)、是否進(jìn)行信用管理、默認(rèn)運(yùn)輸提前期。 1. 狀態(tài) 確定該客戶的應(yīng)

7、用狀態(tài)，包括使用、未使用、凍結(jié)三種選擇，對(duì)于 未使用和凍結(jié)狀態(tài)的客戶系統(tǒng)控制不進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，但如果改變了狀態(tài)， 之前的發(fā)生額可以顯示在相關(guān)查詢報(bào)表中。 2. 是否進(jìn)行信用管理 才能在銷售訂單、銷售發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù)處理時(shí)起到管理作用。 3. 默認(rèn)運(yùn)輸提前期（天） 五、部門 1. 部門屬性 部門屬性有兩種：車間 / 非車間。這個(gè)屬性對(duì)物流管理模塊（包括成本管 理）沒(méi)有影響，僅對(duì)生產(chǎn)管理模塊有影響，即：僅當(dāng)部門屬性為“車間” 時(shí)才允許下掛工作中心。 2. 成本核算類型 成本核算類型有三種：基本生產(chǎn)車間 / 輔助生產(chǎn)車間 / 期間費(fèi)用部門 該屬性僅應(yīng)用于成本管理系統(tǒng)，是判斷企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用是否記入生產(chǎn)成本

8、 的依據(jù)，基本生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)車間發(fā)生費(fèi)用要記入生產(chǎn)成本，期間費(fèi)用部 門發(fā)生費(fèi)用不記入生產(chǎn)成本。只有輔助生產(chǎn)部門才允許下設(shè)勞務(wù)。 例： 部 門 部門屬性 成本核算類型 采購(gòu)、銷售、行政部門 非車間 期間費(fèi)用部門 生產(chǎn)車間 車間 基本生產(chǎn)車間 供應(yīng)水、電、汽車間；維修、運(yùn)輸部門 車間 輔助生產(chǎn)車間 3.核算科目代碼 工業(yè)物流單據(jù)可以通過(guò)憑證憑證模板向總帳傳遞憑證，憑證模板的科 目來(lái)源是如果指定為“單據(jù)上部門的核算科目”，則在設(shè)置“基礎(chǔ)資料一 部門”時(shí)，必須指定部門的核算科目代碼，否則將來(lái)工業(yè)物流單據(jù)無(wú)法生 成憑證。 六、職員 1. 業(yè)務(wù)組 在定義“班組和職員的對(duì)應(yīng)關(guān)系”時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)反寫職員的業(yè)務(wù)組

9、信 息。 2. 工種 如果要使用車間系統(tǒng)計(jì)算計(jì)時(shí)工資，則必須定義工種的單位小時(shí)工資, 同時(shí)也必須指定各個(gè)職員所屬工種。 3. 開(kāi)戶銀行及賬號(hào) 需要銀行代發(fā)工資企業(yè)的代發(fā)銀行名稱和銀行賬號(hào)（需唯一） 七、物料主文件 （一）基本資料標(biāo)簽頁(yè) 1.物料屬性 是物料的基本性質(zhì)和產(chǎn)生狀態(tài)。包括規(guī)劃類、配置類、特征類、外購(gòu)、 委外加工、虛擬件、自制物料。不同的屬性在系統(tǒng)中應(yīng)用范圍不同 1）外購(gòu) 指從供應(yīng)商處購(gòu)買的物料， 在 BOM 設(shè)置中， 不能作為父項(xiàng)存在。 已使 用的外購(gòu)類物料可以修改為自制類或委外加工類。 2）自制 表明該物料是企業(yè)自己生產(chǎn)制造出的。只有“自制”和“配置類”的 物料才可以作為成本計(jì)算的

10、對(duì)象。同一種物料有部分是外購(gòu)（或委外加 工），有部分是自制，那么其屬性應(yīng)設(shè)置為自制。 新增一物料，如果物料的屬性為自制或配置類，那么系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)新增 一個(gè)品種法成本對(duì)象。如果強(qiáng)行在數(shù)據(jù)庫(kù)中將物料屬性由外購(gòu)（或委委外 加工）更改為自制，那么造成該自制物料無(wú)對(duì)應(yīng)的成本對(duì)象。這個(gè)問(wèn)題可 以用一個(gè)SQL腳本來(lái)解決：補(bǔ)回丟失的成本對(duì)象.sql。 3）委外加工 指該物料需要委托其它單位進(jìn)行生產(chǎn)加工。注意：本企業(yè)收到委外加 工完畢的物料，才能將其屬性設(shè)置為委外加工。例：本企業(yè)購(gòu)買A、B 物 料，將A B物提供給某企業(yè)加工，加工完畢，將物料C叫給本企業(yè)。貝V： 物料C的物料屬性為委外加工，而 A、B的物料屬性是

11、外購(gòu)。 已使用的委外加工類物料可以修改為自制類物料。 4）虛擬件 在本企業(yè)不存在已組裝好的，零部件拿到客戶那里組裝形成的產(chǎn)品。 比如家具生產(chǎn)行業(yè)中，銷售的產(chǎn)品為床（銷售定單），而實(shí)際發(fā)出的是拼 裝成床的床頭、床板、床墊等零部件，此時(shí)這個(gè)“床”就是一種虛擬件， 在企業(yè)倉(cāng)庫(kù)中不存在已組裝好的 在 K3 中虛擬件的應(yīng)用只體現(xiàn)在一個(gè)地方：銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)銷售訂單， 銷售訂單錄入的是虛擬件，銷售出庫(kù)單出庫(kù)的是虛擬件的子項(xiàng)。 虛擬件的應(yīng)用存在一個(gè)問(wèn)題，目前軟件還無(wú)法解決：銷售發(fā)票錄入虛 擬件, 而銷售出庫(kù)單上是虛擬件的子項(xiàng)零部件，那么發(fā)票與出庫(kù)單無(wú)法鉤 稽。 5)規(guī)劃類 規(guī)劃類物料是產(chǎn)品類，不是具體的產(chǎn)品。

12、為預(yù)測(cè)方便而設(shè)的。 在 BOM 中，規(guī)劃類的物料可以是父項(xiàng)， 也可以是子項(xiàng)， 但在 BOM 中， 該類物料只能掛在規(guī)劃類物料下，作為其他規(guī)劃類物料的子項(xiàng)，而不能作 為其他物料屬性物料的子項(xiàng)進(jìn)行定義。只有在產(chǎn)品預(yù)測(cè)單中可以錄入對(duì)規(guī) 劃類物料的預(yù)測(cè)，在 MRP十算過(guò)程中會(huì)自動(dòng)按比例分解到具體的物料。 6) 配置類 / 特征類 配置類物料是一種自制件，表示該其子項(xiàng)可配置。它是指客戶對(duì)外形 或某個(gè)部件有特殊要求的產(chǎn)品，其某部分結(jié)構(gòu)由用戶指定。如用戶可以在 購(gòu)買汽車時(shí)選擇不同的顏色、發(fā)動(dòng)機(jī)功率。 在設(shè)置BOM寸，在只有配置物料才能定義產(chǎn)品的配置屬性。 另外，“配置類”的物料只能作為規(guī)劃類物料的子項(xiàng)，而不

13、能作為其 他物料屬性物料的子項(xiàng)進(jìn)行定義。如果某物料被定義為“配置類”物料屬 性，則將其強(qiáng)制進(jìn)行業(yè)務(wù)批次管理。 配置類物料的BOM子項(xiàng)中不能再掛配置類物料。 特征類物料與配置類物料配合使用，表示可配置的項(xiàng)的特征，不是實(shí) 際的物料，在 BOM 中只能是配置類物料下級(jí)。特征類物料的下級(jí)才是真 正由用戶選擇的物料。如汽車的顏色作為特征件，顏色本身不是實(shí)際的物 料，表示顏色是可由用戶選擇的，其下級(jí)可能是黃色、黑色，這才是實(shí)際 的物料。 此外，特征類物料需要定義其下屬特征件組及其用量、百分比關(guān)系； 并只能作為配置類物料的子項(xiàng)進(jìn)行定義。此類物料不在任何單據(jù)上進(jìn)行業(yè) 務(wù)處理。 例： 廠 外殼（特征件）白色外殼

14、計(jì)劃百分比：30% Y 黑色外殼計(jì)劃百分比：70% 座椅（特征件）真皮座椅 汽車（配置類） 布藝座椅 底盤 安全氣囊（可選件） 錄入銷售訂單時(shí)錄入“汽車”，回車光標(biāo)停到“客戶 BOM處按F7可 對(duì)汽車的BOM4行配置，BOM勺單據(jù)頭是汽車，單據(jù)體是“外殼”，光標(biāo) 停到“外殼”行，按 F7，可選折“白色外殼”或“黑色外殼”。 進(jìn)行MRP十算時(shí)，虛擬件不會(huì)產(chǎn)生需求，如果需求來(lái)源是產(chǎn)品預(yù)測(cè)， 按計(jì)劃百分比產(chǎn)生30%色外殼和70%黑色外殼的需求。 配置類物料的產(chǎn)品預(yù)測(cè)單在 MRP十算時(shí)，配置類物料本身不會(huì)產(chǎn)生需 求。配置類物料的銷售訂單在 MRP十算時(shí)，配置類物料本身會(huì)產(chǎn)生需求。 2. 來(lái)源 如果是外

15、購(gòu)物料，則是該物料默認(rèn)供應(yīng)商；如果是自制物料，則是該 物料默認(rèn)生產(chǎn)部門。 確定了外購(gòu)物料的來(lái)源后，系統(tǒng)將其應(yīng)用于采購(gòu)申請(qǐng)單的處理中：當(dāng) 在該單據(jù)中錄入物料時(shí)，系統(tǒng)將該物料所默認(rèn)的供貨來(lái)源自動(dòng)帶到單據(jù)的 相應(yīng)字段中，并允許用戶修改；在采購(gòu)申請(qǐng)單與采購(gòu)訂單采用下推式關(guān)聯(lián) 時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)該供貨來(lái)源歸類， 然后自動(dòng)生成不同供應(yīng)商的多張采購(gòu)訂單。 MRP十算完畢，系統(tǒng)將物料對(duì)應(yīng)的來(lái)源自動(dòng)攜帶到計(jì)劃訂單的“計(jì)劃采 購(gòu)/ 生產(chǎn)日期”字段中。 3. 最低存量、安全庫(kù)存 應(yīng)用于足缺料分析、銷售訂單缺貨預(yù)警中、MRP/MP計(jì)算。 4. 是否為設(shè)備、設(shè)備編碼、是否為備件 配合設(shè)備管理模塊的設(shè)置，給物料定義了以下幾個(gè)屬

16、性并做如下的約 定： 1）是否為設(shè)備 對(duì)于某些外購(gòu)類的物料，當(dāng)企業(yè)用于生產(chǎn)用途時(shí)就成為設(shè)備，需要進(jìn) 入設(shè)備管理模塊進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)規(guī)定只有外購(gòu)類的物料才能成為設(shè)備。 2）設(shè)備編碼 設(shè)備對(duì)應(yīng)的編碼。基礎(chǔ)資料處的設(shè)備編碼信息由設(shè)備檔案系統(tǒng)反填， 不需用戶維護(hù)。 3）是否為備件 系統(tǒng)規(guī)定外外購(gòu)類、委外加工類和自制類的物料都可以設(shè)置為備件 （二）物流資料標(biāo)簽頁(yè) 1. 銷售單價(jià) 銷售單價(jià)指該物料用于銷售時(shí)以基本計(jì)量單位計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)銷售單價(jià)， 單位為本位幣貨幣。 銷售單價(jià)的性質(zhì)是根據(jù)銷售系統(tǒng)選項(xiàng)中 銷售訂單單價(jià)默認(rèn)為含稅單 價(jià) 的選項(xiàng)決定的： 如果選中該選項(xiàng)，則該價(jià)格與銷售訂單單價(jià)都定義為 含稅單價(jià)，否則都定

17、義為不含稅單價(jià)。 如果用戶不選擇銷售系統(tǒng)選項(xiàng) 啟用價(jià)格管理 ，系統(tǒng)將直接使用該單 價(jià)作為該物料的默認(rèn)銷售價(jià)格直接帶入到相應(yīng)的銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)中，同 時(shí)根據(jù)銷售系統(tǒng)選項(xiàng) “在銷售訂單保存時(shí)自動(dòng)更新價(jià)格管理資料” 的選擇， 隨時(shí)使用銷售訂單上的最新修正價(jià)格更新該單價(jià)屬性。 如果用戶選擇銷 售系統(tǒng)選項(xiàng)“啟用價(jià)格管理”，該字段只具有參考備注作用。 2. 業(yè)務(wù)批次管理 1）業(yè)務(wù)批次與核算批次 2）以下情況系統(tǒng)強(qiáng)制使用業(yè)務(wù)批次管理： 物料選用了“分批計(jì)價(jià)法”作為計(jì)價(jià)方法； 物料的屬性為“配置類”； 物料使用保質(zhì)期管理。 3. 是否進(jìn)行保質(zhì)期管理 如果物料未使用保質(zhì)期管理， 那么在錄入庫(kù)存單據(jù)時(shí)不要錄入保質(zhì)

18、期， 否則會(huì)造成及時(shí)庫(kù)存查詢時(shí)候同一物料會(huì)出現(xiàn)兩條記錄 4. 計(jì)價(jià)方法 1）計(jì)價(jià)方法丟失的處理 帳套升級(jí)或物料由外部數(shù)據(jù)引入會(huì)造成物料的計(jì)價(jià)方法丟失，即： Ftrack字段值為NULL或零。Ftrack丟失會(huì)導(dǎo)致出庫(kù)核算失敗。如果錯(cuò)誤 的記錄比較少，那么可以咨詢客戶后一個(gè)一個(gè)改。如果錯(cuò)誤的記錄比較多 那么就要根據(jù)歷史備份數(shù)據(jù)來(lái)更正。 處理步驟如下： a ）恢復(fù)歷史備份數(shù)據(jù)， 假如恢復(fù)后的歷史備份數(shù)據(jù)的實(shí)體為AISOLD。 假如當(dāng)前帳套的數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體為 AISNEW； b） 進(jìn)入查詢分析器，執(zhí)行如下 SQL： UPDATE t1 SET t1.Ftrack=t2.Ftrack WHERE t1.F

19、Number=t2.FNumber 說(shuō)明：帳套升級(jí)或者物料從一個(gè)帳套引入另外一個(gè)帳套，可能會(huì)造成 很多字段值丟失，比如： Ftrack 、 FunitID 、FunitGroupID 、FplanPrice 、FerpClsID 、Ftrack 、FleadTime 、 FfixLeadTime 、 FsecInv 、 FplanTrategy 、ForderTrategy 。一旦出現(xiàn)這種情況，都可以用上述方法 來(lái)解決。 5. 計(jì)劃單價(jià) 計(jì)劃單價(jià)是指采用計(jì)劃成本法計(jì)價(jià)時(shí)， 物料所規(guī)定的計(jì)劃單價(jià)。 用 戶根據(jù)實(shí)際情況錄入。 6. 單價(jià)精度 單價(jià)精度， 確定物料在單據(jù)和報(bào)表中單價(jià)數(shù)據(jù)所顯示的小數(shù)位

20、數(shù)長(zhǎng) 度，用戶根據(jù)需要設(shè)定。 7. 是否進(jìn)行序列號(hào)管理 是否進(jìn)行序列號(hào)管理是物料進(jìn)行序列號(hào)管理的唯一確定依據(jù)， 即當(dāng) 前物料是否實(shí)行序列號(hào)管理。 金蝶 K/3 系統(tǒng)電子制造行業(yè)版在企業(yè)管理進(jìn)行序列號(hào)管理，并提 供完整的物料序列號(hào)信息。這種序列號(hào)管理是品質(zhì)保證與良好的售后 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的一種手段，通過(guò)序列號(hào)管理，可以對(duì)產(chǎn)品的所有入庫(kù)與出 庫(kù)進(jìn)行有效控管，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)需要追溯的產(chǎn)品的質(zhì)量控制和跟蹤 服務(wù)。 物料是否進(jìn)行序列號(hào)管理，并非強(qiáng)制所有物料都進(jìn)行控制，用戶 可根據(jù)對(duì)物料控制要求來(lái)決定是否進(jìn)行序列號(hào)管理。 （三）標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) 這些數(shù)據(jù)應(yīng)用于成本管理系統(tǒng)。 （四）質(zhì)量資料 1. 檢驗(yàn)方式 檢驗(yàn)方式是指

21、當(dāng)前物料采用的檢驗(yàn)方式，包括全檢、抽檢、免檢等三 種選擇。K3系統(tǒng)給物料檢驗(yàn)提供了七種方式， 它們分別是：采購(gòu)檢驗(yàn)方式、 產(chǎn)品檢驗(yàn)方式、委外加工檢驗(yàn)方式、發(fā)貨檢驗(yàn)方式、退貨檢驗(yàn)方式、庫(kù)存 檢驗(yàn)方式、其他檢驗(yàn)方式。 下面來(lái)具體說(shuō)明這幾種檢驗(yàn)方式的應(yīng)用場(chǎng)景： 1）采購(gòu)檢驗(yàn)方式： 外購(gòu)類物料對(duì)采購(gòu)檢驗(yàn)方式的設(shè)置有效，即外購(gòu)類物料的采購(gòu)檢驗(yàn)方 式不為免檢，且系統(tǒng)參數(shù) 檢驗(yàn)方式不為免檢的允許不檢驗(yàn) 未選中時(shí) , 不 允許不檢驗(yàn)而直接通過(guò)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)入庫(kù)。生成采購(gòu)檢驗(yàn)單時(shí)，對(duì)應(yīng)的檢 驗(yàn)方式缺省為物料的采購(gòu)檢驗(yàn)方式。 如果為免檢， 則不能生成采購(gòu)檢驗(yàn)單。 2）產(chǎn)品檢驗(yàn)方式： 自制類物料和配置類物料對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)

22、方式的設(shè)置有效，即自制類、配 置類物料的產(chǎn)品檢驗(yàn)方式不為免檢，且系統(tǒng)參數(shù) 檢驗(yàn)方式不為免檢的允 許不檢驗(yàn) 未選中時(shí)，自制件、配置件必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)入庫(kù)。生成檢驗(yàn)單時(shí) 對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)方式缺省為物料的產(chǎn)品檢驗(yàn)方式。如果為免檢，則不能生成產(chǎn) 品檢驗(yàn)單。 3）委外加工檢驗(yàn)方式 委外加工類物料和配置類物料對(duì)委外加工檢驗(yàn)方式的設(shè)置有效，即委 外加工類、配置類物料的委外加工檢驗(yàn)方式不為免檢，且系統(tǒng)參數(shù) 檢驗(yàn) 方式不為免檢的允許不檢驗(yàn) 未選中時(shí)，委外加工件必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)入庫(kù)。 生成檢驗(yàn)單時(shí)對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)方式缺省為物料的委外加工檢驗(yàn)方式。如果為免 檢，則不能生成產(chǎn)品檢驗(yàn)單。 4）發(fā)貨檢驗(yàn)方式 發(fā)貨檢驗(yàn)方式不受物料屬性的影響。

23、對(duì)于發(fā)貨檢驗(yàn)，發(fā)貨檢驗(yàn)方式的 設(shè)置有效，將生成發(fā)貨檢驗(yàn)單，即物料的發(fā)貨檢驗(yàn)方式不為免檢，且系統(tǒng) 參數(shù) 檢驗(yàn)方式不為免檢的允許不檢驗(yàn) 未選中時(shí)，物料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)才能 發(fā)貨。生成發(fā)貨檢驗(yàn)單時(shí)對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)方式缺省為物料的發(fā)貨檢驗(yàn)方式。如 果為免檢，則不能生成發(fā)貨檢驗(yàn)單。 ? 5）退貨檢驗(yàn)方式 退貨檢驗(yàn)方式不受物料屬性的影響。對(duì)于退貨檢驗(yàn)，退貨檢驗(yàn)方式的 設(shè)置有效，將生成退貨檢驗(yàn)單，即物料的退貨檢驗(yàn)方式不為免檢，且系統(tǒng) 參數(shù) 檢驗(yàn)方式不為免檢的允許不檢驗(yàn) 未選中時(shí)，物料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)才能 退貨。生成退貨檢驗(yàn)單時(shí)對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)方式缺省為物料的退貨檢驗(yàn)方式。如 果為免檢，則不能生成退貨檢驗(yàn)單。 ? 6）其他檢驗(yàn)方

24、式 其他檢驗(yàn)方式不受物料屬性的影響。對(duì)于其他檢驗(yàn)，其他檢驗(yàn)方式的 設(shè)置有效，將生成其他檢驗(yàn)單，即物料的其他檢驗(yàn)方式不為免檢，且系統(tǒng) 參數(shù) 檢驗(yàn)方式不為免檢的允許不檢驗(yàn) 未選中時(shí)，物料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)才能 進(jìn)行其他處理。生成其他檢驗(yàn)單時(shí)對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)方式缺省為物料的其他檢驗(yàn) 方式。如果為免檢，則不能生成其他檢驗(yàn)單。 ? ? 7）庫(kù)存檢驗(yàn)方式 庫(kù)存檢驗(yàn)方式不受物料屬性的影響。當(dāng)庫(kù)存檢驗(yàn)方式不為免檢時(shí)，庫(kù) 存檢驗(yàn)周期和庫(kù)存周期檢驗(yàn)預(yù)警提前期為必錄信息。 八、 成本對(duì)象 1. 不能刪除成本對(duì)象組 2. 分批法成本對(duì)象 只有物料計(jì)價(jià)方法為“分批計(jì)價(jià)法”且物料屬性為“自制”類型的物 料才可以增加對(duì)應(yīng)的分批法成本對(duì)

25、象。 批次成本對(duì)象只能指定一個(gè)自制物料。被定義為不同分批法成本對(duì)象 的同一產(chǎn)品的批次不能重復(fù)。 1）那些類型的企業(yè)使用使用分批法計(jì)算成本？ 3. 分類法成本對(duì)象 1）什么情況下使用分類法成本對(duì)象？ 某一產(chǎn)品類包含多種產(chǎn)品，工藝相同，成本相近，但品種繁多。比如： 吸管、燈泡。 2）聯(lián)/ 副產(chǎn)品、等級(jí)品的成本計(jì)算 例： 九、 勞務(wù) 只有輔助生產(chǎn)部門才能提供勞務(wù)，一個(gè)輔助生產(chǎn)部門只能提供一種勞 務(wù)。如果一個(gè)輔助生產(chǎn)部門能提供多種勞務(wù)，只能虛增部門。 K3要求本期完工的勞務(wù)在本期必須全部消耗掉，某些勞務(wù)可以做出入 庫(kù)處理，比如：模具。這種情況應(yīng)將勞務(wù)設(shè)置為自制物料，生產(chǎn)模具的部 門設(shè)置為基本生產(chǎn)部門。

26、 十、 要素費(fèi)用 要素費(fèi)用費(fèi)用按經(jīng)濟(jì)內(nèi)容所作的分類，用于費(fèi)用的歸集。要素費(fèi)用必 須設(shè)置默認(rèn)對(duì)應(yīng)的成本項(xiàng)目，否則成本計(jì)算會(huì)失敗。 1. 成本項(xiàng)目與要素費(fèi)用設(shè)置的注意事項(xiàng)： 系統(tǒng)預(yù)設(shè)的三個(gè)要素費(fèi)用不能有任何改動(dòng)，比如下設(shè)明細(xì)，更改代碼 或名稱，這些操作都對(duì)系統(tǒng)日后應(yīng)用造成嚴(yán)重錯(cuò)誤影響。 用戶可以新增要素費(fèi)用，新增的要素費(fèi)用可以掛明細(xì)?？梢孕鲁杀卷?xiàng) 目，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的成本項(xiàng)目和用戶新增的成本項(xiàng)目都可以掛明細(xì)項(xiàng)目。 例：在直接材料成本項(xiàng)下設(shè)置三個(gè)明細(xì)項(xiàng)：主料、輔料、燃料及動(dòng)力。 那么就需要設(shè)置物料資料中“默認(rèn)成本項(xiàng)目”。 第二節(jié) 基 礎(chǔ)資料工業(yè)物 流部分 一、Bom維護(hù) 1. BOM勺應(yīng)用范圍 BOM功能

27、整合在產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)中，要使用BOMB必須單獨(dú)購(gòu)買此系 統(tǒng)。 很多客戶的 K3 產(chǎn)品應(yīng)用是“財(cái)務(wù) +工業(yè)物流”，并沒(méi)有上制造，同時(shí) 客戶也覺(jué)得建立 BOM艮麻煩，因此會(huì)問(wèn)這樣的問(wèn)題：“我可不可以不建立 BOM BOM ”。答案是可以，只要不使用下述功能，就完全可以不建立 BOM 1）采購(gòu)申請(qǐng)單和生產(chǎn)領(lǐng)料單的物料配套查詢錄入功能要用到 2）成本計(jì)算過(guò)程中，共耗材料費(fèi)用分配如果按“定額材料”分配，此 時(shí)要用到BOM 3）標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算一定要用到 BOM 4）配置類物料一定要用到 BOM配置類物料首先要設(shè)置一個(gè)標(biāo)準(zhǔn) BOM 然后做銷售訂單時(shí)以標(biāo)準(zhǔn) BOM為基礎(chǔ)進(jìn)行配置，產(chǎn)生客戶 BOM 5）成本BO

28、M查詢； 6）生產(chǎn)管理系統(tǒng)一定要用到 BOM 2. 子項(xiàng)類型（聯(lián)/副產(chǎn)品、等級(jí)品、返換件的處理） 聯(lián)/副產(chǎn)品、等級(jí)品、返換件作為 BOM勺子項(xiàng)，但不是父項(xiàng)的耗用，用 量代表與父項(xiàng)的數(shù)量比例關(guān)系。投產(chǎn)時(shí)只投產(chǎn)父項(xiàng)，父項(xiàng)完工入庫(kù)時(shí)子項(xiàng) 伴隨入庫(kù)，其中返還件為紅字領(lǐng)料。 聯(lián)/副產(chǎn)品、等級(jí)品在成本中處理方式基本相同，與主產(chǎn)品一并設(shè)為分 類法成本對(duì)象，然后按“基本產(chǎn)品成本項(xiàng)目”輸入分類法成本對(duì)象下 各產(chǎn)品的比例系數(shù)，在分頁(yè)成本計(jì)算單中雙擊可以查看分類法成本對(duì)象下 面的明細(xì)項(xiàng)目成本。 例： X （原材料） “ B （聯(lián)產(chǎn)品） A （主產(chǎn)品）C （副產(chǎn)品） D （等級(jí)品） E （返換件） 銷售訂單： A 1

29、00 個(gè) 生產(chǎn)任務(wù)單： A 100 個(gè) 生產(chǎn)投料單： X： 100；B： 100；C：100；D：100；E：100； 生產(chǎn)領(lǐng)料單兩張： 蘭字： X 100 紅字： E 100 產(chǎn)品入庫(kù)單： A 100 B 100 C 100 D 100 成本對(duì)象： 分類法成本對(duì)象 CB001 3. 配置屬性 例： 4. BOM合法性檢查 5. 低位碼維護(hù) 二、成本BOM查詢 1. 非“即時(shí)計(jì)算” K3V90的老算法。 2. “即時(shí)計(jì)算” K3V10.0 新算法。 1）逐步綜合結(jié)轉(zhuǎn) 2）逐步分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) 三、 價(jià)格資料 四、信用管理維護(hù) 五、折扣資料維護(hù) 六、供應(yīng)商供貨信息維護(hù) 七、客戶BOM和批號(hào)對(duì)應(yīng)表 第 二

30、章 系統(tǒng)設(shè)置 1. 會(huì)計(jì)期間 只有總帳和固定資產(chǎn)擁有自己的會(huì)計(jì)期間設(shè)置，其余模塊包括物流的 會(huì)計(jì)期間的起始日期都調(diào)用總帳的會(huì)計(jì)期間起始日期設(shè)置。 2. 如何將自定義會(huì)計(jì)期間修改為自然年度會(huì)計(jì)期間？ 3. 工業(yè)版參數(shù)設(shè)置設(shè)成數(shù)量式的，如何改為數(shù)量金額式？ 處理方法： AND IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERFECategory=IC Fkey=AuditChoice) UPDATE t_SystemProfile SET FValue=1 WHERE FCategory=IC AND Fkey=AuditChoice ELSE INSERT

31、 INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values(IC,AuditChoice,1) 4. 如何修改結(jié)帳模塊？ 5. 如何修改庫(kù)存更新方式？ SELECT fid,FIndex,FPropertyID,FCaption,FCategory,FKey,FValue From ICSystemProfile - Where FID=0 Order by fid,Findex 采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單一對(duì)多自動(dòng)核銷 在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中，存在多次入庫(kù)一次開(kāi)票的情況，在這種情況下用戶希 望提供采購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)入庫(kù)單一對(duì)多時(shí)提供自動(dòng)鉤稽的功能， 減輕工作量。 在本版

32、中，選中系統(tǒng)選項(xiàng)“與入庫(kù)單相鉤稽的采購(gòu)發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)鉤稽” 后，采購(gòu)發(fā)票審核 / 反審核時(shí)可以實(shí)現(xiàn)發(fā)票及費(fèi)用發(fā)票與所關(guān)聯(lián)多張入庫(kù) 單的自動(dòng)鉤稽 銷售發(fā)票與出庫(kù)單一對(duì)多自動(dòng)核銷 在實(shí)際業(yè)務(wù)處理中，同樣存在多次出庫(kù)一次開(kāi)票的情況，在這種情況下用 戶希望提供銷售發(fā)票對(duì)應(yīng)出庫(kù)單一對(duì)多時(shí)提供自動(dòng)鉤稽的功能，減輕工作 量。 在本版中，選中系統(tǒng)選項(xiàng)“與出庫(kù)單相關(guān)聯(lián)的銷售發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)鉤稽” 后，銷售發(fā)票審核 / 反審核時(shí)可以實(shí)現(xiàn)發(fā)票與所關(guān)聯(lián)多張出庫(kù)單的自動(dòng)鉤 稽。 啟用鎖庫(kù)功能 此功能對(duì)性能有一定影響。 從系統(tǒng)性能的提升角度出發(fā)，將部份功能修改為由選項(xiàng)設(shè)定是否啟用, 當(dāng) 這些選項(xiàng)不啟用時(shí)，系統(tǒng)的性能會(huì)更好。

33、用戶可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況來(lái)決 定是使用 第三 章初始化 1. 初始化功能的“共享” 采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存、存貨核算、計(jì)劃、車間這六個(gè)模塊“共享”相同 的“初始數(shù)據(jù)錄入”功能。一旦關(guān)閉初始化，無(wú)論是在哪個(gè)模塊關(guān)閉的， 其余模塊也隨之關(guān)閉初始化。 2. 計(jì)劃、車間如何做初始化？ 3. 啟用期前的單據(jù)處理 共三類單據(jù) 啟用期前的暫估入庫(kù)單 ，啟用期前的未核銷銷售出庫(kù)單 ，啟用期前 的未核銷委外加工出庫(kù)單 2)單據(jù)的特點(diǎn)： 單據(jù)的單據(jù)時(shí)間 啟用期間 單據(jù)啟用前必須審核 啟用后不能修改 啟用后不反應(yīng)在報(bào)表和及時(shí)庫(kù)存里面 3) 啟用期前的暫估入庫(kù)單 ： 4. 啟用期前的暫估入庫(kù)處理 無(wú)論選折單到?jīng)_回還是月初沖

34、回，系統(tǒng)對(duì)啟用期前的暫估入庫(kù)單一律 采用單到?jīng)_回處理。 5. 不能錄入虛倉(cāng)和虛擬件的初始數(shù)據(jù) 如果物料的屬性為： “特征類”、“規(guī)劃類”、“虛擬件”，則此物料不是物理 上實(shí)際存在的物料，倉(cāng)庫(kù)中也不可能有結(jié)存，因此這三種屬性的物料不允 許進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入 在K3中，把“待檢倉(cāng)”、“代管倉(cāng)”、“贈(zèng)品倉(cāng)”定義為“虛倉(cāng)”（虛倉(cāng)與實(shí) 倉(cāng)的區(qū)別是： 虛倉(cāng)只核算數(shù)量， 不核算金額； 實(shí)倉(cāng)核算數(shù)量， 也核算金額。）， 但是虛倉(cāng)在物理上是實(shí)際存在的。如果虛倉(cāng)在初始化期間有期初結(jié)存數(shù) 量，可以在關(guān)閉初始化后分別錄入“收料通知單” 、“贈(zèng)品入庫(kù)單” ，將虛 倉(cāng)的初始結(jié)存數(shù)量錄入到系統(tǒng)中去。 6. 初始數(shù)據(jù)錄入涉及到

35、的“批次” 批號(hào)，用于批次管理、分批認(rèn)定法、保質(zhì)期管理的物料。 順序號(hào)，是系統(tǒng)自動(dòng)分配的一個(gè)順序號(hào)，用來(lái)區(qū)分各個(gè)批次的先后順序。 保質(zhì)期 如果物料未使用保質(zhì)期管理，那么錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)候一定不要錄入生產(chǎn) 日期和保質(zhì)期，否則在進(jìn)行及時(shí)庫(kù)存查詢時(shí)該物料會(huì)出現(xiàn)一正一負(fù)兩條數(shù) 據(jù)。 7. 計(jì)量單位 如果是按常用計(jì)量單位錄入數(shù)量，系統(tǒng)自動(dòng)換算出基本計(jì)量單位數(shù)量。 注意：計(jì)量單位一旦被使用，換算系數(shù)不允許修改，如果在數(shù)據(jù)庫(kù)中強(qiáng)行 修改了計(jì)量單位的換算系數(shù)， ICInvInitial 表數(shù)據(jù)不會(huì)變動(dòng)。也就是說(shuō)， 如果將來(lái)反初始化再來(lái)看 ICInvInitial 表時(shí)，可能不再遵循此換算關(guān)系。 8. 反初始化

36、 工業(yè)物流反初始化 .sql 在工業(yè)物流反初始化前，必須先反審核計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單。 第四章業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程的主要體現(xiàn)就是單據(jù)流，雖然K3提供了很復(fù)雜的選單功能， 但用戶的需求千變?nèi)f化，在為用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)流程路程設(shè)計(jì)之前，必須已知 那些流程K3可以走通，那些不能?；蛘哒f(shuō)實(shí)施顧問(wèn)必須能夠枚舉出K3所 有可行的“應(yīng)用路徑”，目的是既在最大程度滿足用戶的需求，又要避幵 雷區(qū)和死胡同，以確保項(xiàng)目的成功。 第一節(jié)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)系統(tǒng)所有選單關(guān)系 配套查詢 缺貨查詢 銷售訂單 12 1 ! 采購(gòu)申請(qǐng)單 銷售合同 米購(gòu)訂單 米購(gòu)發(fā)票 委外入庫(kù)單 退料通知 其他入庫(kù) 生產(chǎn)領(lǐng)料單 采購(gòu)檢驗(yàn)單 .銷售岀庫(kù)單 外購(gòu)入庫(kù)

37、單 米購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng) 收料通知單 贈(zèng)品入庫(kù) 說(shuō)明: 、采購(gòu)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程 1 r 采購(gòu)訂單 J 采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng) 1 1 r 采購(gòu)檢驗(yàn)單 一一一_ 采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)發(fā)票 說(shuō)明: 三、采購(gòu)系統(tǒng)關(guān)鍵線路的關(guān)聯(lián)反寫 （一）Lin e-1采購(gòu)訂單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng) 收料通知外購(gòu)入庫(kù)紅字入庫(kù) （二）Line2采購(gòu)訂單-采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng) 收料通知-退料通知-紅字入庫(kù) （三）Line3采購(gòu)訂單收料通知單其他入庫(kù)紅字其他入庫(kù) （四）Line4 *采購(gòu)訂單發(fā)票收料通知（采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)）外購(gòu)入庫(kù)單 （五）Line5 *采購(gòu)訂單發(fā)票外購(gòu)入庫(kù)紅字外購(gòu)入庫(kù)單 （六）Line6采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單入庫(kù)紅字入庫(kù) 注：收料通知單與采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單基本類似

38、，所有反寫一樣。外購(gòu)入庫(kù)單關(guān)聯(lián)檢驗(yàn)申請(qǐng)單攜帶時(shí)，默 認(rèn)攜帶采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單的合格數(shù)量-關(guān)聯(lián)數(shù)量 （七）Line7收料通知單 采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單退料通知紅字入庫(kù) （八）Line8收料通知單其他入庫(kù)紅字其他入庫(kù) 四、采購(gòu)系統(tǒng)單據(jù)之間的反寫關(guān)系 * 采購(gòu)申請(qǐng)單的更新和刪除時(shí)對(duì)計(jì)劃訂單的反寫 Update t1 Set tl.FHaveOrderQty 嚴(yán)*采購(gòu)訂申請(qǐng)單的更新和刪除時(shí)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的反寫 UPDATE t1 SET tl.FCommitQty二is null(t1.FCommitQty,0)+t2.FQty FStatus -收料通知單關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單生成，反寫訂單的執(zhí)行數(shù)量 FStatus 、 F

39、CommitQty - 退料通知單關(guān)聯(lián)收料通知單生成，收料通知單關(guān)聯(lián)訂單生成，沖減 訂單的執(zhí)行數(shù)量 FStatus 、 FCommitQty /* 反寫采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單 */ POInStockEntry FStatus 、 FCommitQty 采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)反寫采購(gòu)訂單 - 退料通知單 - 采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單 - 訂單，沖減訂單的執(zhí)行數(shù)量 - 系統(tǒng)選項(xiàng)訂單執(zhí)行數(shù)量允許超過(guò)訂單數(shù)量 - 外購(gòu)入庫(kù) - 收料單 IF beAllowed1 - 外購(gòu)入庫(kù)單選收料通知單生成時(shí)，如果收料通知單是關(guān)聯(lián)訂單生 成，入庫(kù)數(shù)量不允許超構(gòu)訂單數(shù)量 采購(gòu)系統(tǒng)嚴(yán)格控制執(zhí)行數(shù)量，不允許超過(guò)關(guān)聯(lián)的收料通知單數(shù)量并且 收料通知單

40、的關(guān)聯(lián)數(shù)量不能為負(fù)。 反寫 POInStockEntry IF BSCBillInterID0- 外購(gòu)入庫(kù) - 退料單 反寫 POInStockEntry 。 FBCommitQty POInStock.FStatus IF FOrderInterID0 - 采購(gòu)訂單 POOrderEntry .FCommitQty - 紅字入庫(kù)單選原單 IF RSCBillInterID0 - 原外購(gòu)入庫(kù)單 ICStockBillEntry .FCommitQty - 收料通知單由訂單生成 , 反寫關(guān)聯(lián)數(shù)量 UPDATE u1 SET u1.FCommitQty=(u1.FCommitQty+m1.FQty

41、), u1.FAuxCommitQty=(u1.FCommitQty+m1.FQty)/t2.FCoefficient FROM POOrderEntry u1 INNER JOIN - 收料通知單不是由訂單生成 - 入庫(kù)單由訂單生成 IF FOrderInterID0 - 入庫(kù)單由檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成 IF QCRBillInterID0 第二節(jié) 銷售業(yè)務(wù)流程 銷售系統(tǒng)所有選單關(guān)系 說(shuō)明: 二、銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程 （一）銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程1 （二）銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程2 采購(gòu)檢驗(yàn)單 銷售發(fā)票 三、銷售系統(tǒng)關(guān)鍵線路的關(guān)聯(lián)反寫 （）Lin el銷售訂單發(fā)貨通知發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)出庫(kù)紅字出庫(kù) （二）Line2銷售訂單

42、發(fā)貨通知單退貨通知紅字出庫(kù) （三）Line3 *銷售訂單發(fā)票發(fā)貨通知銷售出庫(kù)單 （四）Line4 *銷售訂單一銷售發(fā)票一銷售出庫(kù)一紅字銷售出庫(kù)單 （五）Line5銷售訂單退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單紅字出庫(kù) （六）Line6銷售訂單發(fā)貨通知單其他出庫(kù)紅字其他出庫(kù) 注：此條線路岀庫(kù)單不更新訂單的岀庫(kù)數(shù)量，同時(shí)紅字其他岀庫(kù)單不反寫藍(lán)字其他岀庫(kù)單的數(shù)量，也 不反寫訂單的數(shù)量，但是銷售訂單執(zhí)行情況表是反映了其他岀庫(kù)的情況的。 （七）Line7發(fā)貨通知單發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)銷售出庫(kù)紅字銷售出庫(kù) （八）Line8發(fā)貨通知單退貨通知單紅字銷售出庫(kù) 注：這條線路比較簡(jiǎn)單，不存在跨級(jí)的反寫，也沒(méi)有超過(guò)數(shù)量的控制。 第三節(jié)倉(cāng)存業(yè)務(wù)流程

43、 （一）Linel發(fā)貨通知單其他出庫(kù)紅字其他出庫(kù) 注：此條路線反寫最簡(jiǎn)單，紅字不更新其他入庫(kù)，也不反寫收料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量。 （二）Line2生產(chǎn)任務(wù)單（委外）投料單領(lǐng)料單、報(bào)廢單紅字領(lǐng)料單（委 外出庫(kù)） 注：如果投料單中存在返還件，則生成完藍(lán)字領(lǐng)料單后，自動(dòng)彈岀紅字領(lǐng)料單處理返還件的入庫(kù)，該 種紅字領(lǐng)料單保存時(shí)同樣反寫投料單對(duì)應(yīng)物料的選單數(shù)量，更新庫(kù)存時(shí)更新增加領(lǐng)料數(shù)量，但不反寫在制 品數(shù)量。 （三）Line3生產(chǎn)任務(wù)單（委外）產(chǎn)品入庫(kù)（委外入庫(kù)）紅字產(chǎn)品入庫(kù) 單（委外入庫(kù) 注：如果投料單上存在等級(jí)品、聯(lián)副產(chǎn)品，則任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫(kù)單時(shí)，會(huì)自動(dòng)將這些類型的物料從 投料單帶到產(chǎn)品入庫(kù)單上，相關(guān)

44、反寫也是寫回投料單。另外，反寫投料單在制品數(shù)量是按產(chǎn)品入庫(kù)單上的 主產(chǎn)品+等級(jí)品的數(shù)量X投料單的普通物料用料的比例。 第 五章 存貨核算 第一節(jié) 核算系統(tǒng) 應(yīng)用流程 1. 不使用成本管理的情況下,K3的核算流程 1）外購(gòu)入庫(kù)核算、委外入庫(kù)核算、其他入庫(kù)核算； 2）自制入庫(kù)核算 3）材料出庫(kù)核算 4）產(chǎn)品出庫(kù)核算 2. 使用成本管理的情況下,K3的核算流程 1）外購(gòu)入庫(kù)核算、委外入庫(kù)核算、其他入庫(kù)核算； 2）材料出庫(kù)核算 3）成本計(jì)算 二、 更新無(wú)單價(jià)單據(jù) 在單價(jià)來(lái)源中增加“本期平均入庫(kù)價(jià)”，由所有本期入庫(kù)單的數(shù)量、 金額按照加權(quán)平均的算法求得的加權(quán)平均入庫(kù)單價(jià)； 在單價(jià)來(lái)源中增加“本期平均出庫(kù)

45、價(jià)”，由所有本期出庫(kù)單的數(shù)量、 金額按照加權(quán)平均的算法求得的加權(quán)平均出庫(kù)單價(jià)； 在單價(jià)來(lái)源中增加“本期平均入庫(kù)價(jià)（藍(lán)字）”，由所有本期藍(lán)字入 庫(kù)單的數(shù)量、金額按照加權(quán)平均的算法求得的加權(quán)平均入庫(kù)單價(jià)； 在單價(jià)來(lái)源中增加“本期平均出庫(kù)價(jià)（藍(lán)字）”，該單價(jià)由所有本期 藍(lán)字出庫(kù)單的數(shù)量、金額按照加權(quán)平均的算法求得的加權(quán)平均出庫(kù)單價(jià)； 在單價(jià)來(lái)源中增加“本期平均入庫(kù)價(jià)（紅字）”，該單價(jià)由所有本期 紅字入庫(kù)單的數(shù)量、金額按照加權(quán)平均的算法求得的加權(quán)平均入庫(kù)單價(jià)； 在單價(jià)來(lái)源中增加“本期平均出庫(kù)價(jià)（紅字）”，該單價(jià)由所有本期 紅字出庫(kù)單的數(shù)量、金額按照加權(quán)平均的算法求得的加權(quán)平均出庫(kù)單價(jià)； 第二節(jié)入庫(kù)核算

46、 1. 外購(gòu)入庫(kù)核算 未做外購(gòu)入庫(kù)核算，發(fā)票金額與外購(gòu)入庫(kù)單金額不符。因此必須先進(jìn) 行外購(gòu)入庫(kù)核算，再生成憑證。 2. 委外加工入庫(kù)核算 3. 產(chǎn)品入庫(kù)核算 第三節(jié)出庫(kù)核算 （一）各種計(jì)價(jià)方法的基本算法 各種計(jì)價(jià)方法對(duì)負(fù)結(jié)存、紅字出入庫(kù)、調(diào)撥的處理在后面統(tǒng)一講解。 這里先介紹各種計(jì)價(jià)方法的基本算法，以及各種計(jì)價(jià)方法在庫(kù)存單據(jù)表和 余額表中數(shù)據(jù)的存放規(guī)則。 1. 加權(quán)平均法 1）計(jì)算公式 加權(quán)平均單價(jià)二（期初始結(jié)存金額+本期收入金額）/ （期初始結(jié)存數(shù) 量+本期收入數(shù)量） 2）例 物料：A 數(shù)量單位：個(gè) 計(jì)價(jià)方法：加權(quán)平均期間：2004.06期 金額單位：元 日 期 據(jù) 單 號(hào) 摘 要 收入 發(fā)

47、出 結(jié)存 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 數(shù) 量 單 價(jià) 金額 數(shù) 量 單 價(jià) 金額 期 初 7 5.7 1 40 06. 1 IN1 收 入 4 6.5 26 IN1 收 入 1 8.5 8.5 06. 2 OUT1 發(fā) 出 6 6.3 9 38.36 06. 7 IN2 收 入 2 7.5 15 06. 8 OUT2 發(fā) 出 2 6.3 9 12.79 期 末 6 6.3 9 38.35 加權(quán)平均單價(jià) 二(40 +26 + 8.5+ 15 ) / (7+4+1+2) =6.3929 2. 移動(dòng)加權(quán)平均法 1）計(jì)算公式 出庫(kù)單價(jià)二（以前結(jié)存金額+本批收入金額）/ （以前結(jié)存數(shù)量+本批收入數(shù) 量） 2

48、）例 物料：A 數(shù)量單位：個(gè) 計(jì)價(jià)方法：移動(dòng)平均期間：2004.06期 金額單位：元 日 期 單據(jù) 號(hào) 摘 要 收入 發(fā)出 結(jié)存 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 數(shù) 量 單 價(jià) 金額 數(shù) 量 單 價(jià) 金額 期 7 5.7 40 初 1 06. IN1 收 4 6.5 26 1 入 IN1 收 1 8.5 8.5 入 06. OUT1 發(fā) 6 6.2 37.26 6 6.2 37.24 2 出 1 1 06. IN2 收 2 7.5 15 7 入 06. OUT2 發(fā) 2 6.5 13.06 8 出 3 期 6 6.5 39.18 末 3 其中: 0UT1 的發(fā)出單價(jià)二(40+26+8.5)/(7+4+

49、1)= 6.21 0UT2的發(fā)出單價(jià) 二(37.24+15)/(6+2)= 6.53 3. 先進(jìn)先出法 發(fā)出時(shí)先發(fā)出期初余額，再發(fā)出本期收入序列(入庫(kù)單)。某一批不 足發(fā)出時(shí)，繼續(xù)發(fā)后面的批次，直到夠發(fā)出為止。 對(duì)于計(jì)價(jià)為先進(jìn)先出法的物料，其余額信息在在lc(l nv)Bal中是按批 次存放的。在Ic(Inv)Bal中，先進(jìn)先出法的批次是用FbillInterlD字段 來(lái)標(biāo)識(shí)的，發(fā)出期初結(jié)存的批次時(shí)，按FbillI nterlD由小到大的順序發(fā) 出。(注：FbillInterlD與單據(jù)ID沒(méi)有任何關(guān)系，IcBal表中的FentryID 已經(jīng)作廢，每次有新的批次余額寫入IcBal時(shí)，用Selec

50、t Max(FBillI nterlD)+1 FROM IcBal獲取新的批次號(hào)。) 本期的入庫(kù)單構(gòu)成了本期收入序列，軟件必須知道本期每筆收入的先 后順序，這個(gè)先后順序是如何確定的呢？方法是對(duì)本期的收入序列按單據(jù) 的日期、單據(jù)內(nèi)碼、分錄內(nèi)碼進(jìn)行排序( ORDER BY ICStockBill. FDate,ICStockBill.FinterlD ,ICStockBillEntry.Fentryl D) IcBal才能 期初和期末結(jié)存在軟件界面中只顯示一個(gè)合計(jì)行，必須查 知道具體的結(jié)存批次。 例： 單 位：個(gè) 金額單位：元 日 期 單 據(jù) 號(hào) Fbill Inter ID 單據(jù) Q 分 錄 I

51、D 摘 要 收入 發(fā)出 結(jié)存 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 期 8 5 4 20 初 期 9 2 10 20 初 06. IN1 25 1 收 4 6. 26 1 入 5 IN1 25 2 收 1 8. 8.5 入 5 06. OUT 26 1 發(fā) 6 5 30 2 1 出 06. IN2 24 1 收 2 7. 15 7 入 5 06. OUT 27 1 發(fā) 2 8.2 16. 8 2 出 5 5 期 末 10 3 6. 5 19. 5 期 末 11 1 8. 5 8.5 期 末 12 2 7. 5 15 上例中，期初結(jié)存是由兩個(gè)批次構(gòu)成的。本期有兩

52、張入庫(kù)單Ini和IN2 共三筆收入，其中IN1有兩條分錄。Ini和IN2構(gòu)成了本期收入序列。 0UT1發(fā)出數(shù)量為6,軟件先發(fā)出期初結(jié)存 FbilllnterlD=8的批次， FbilllnterlD=8 的批次數(shù)量只有5個(gè)，于是繼續(xù)發(fā)出下一個(gè)批次，從 FbillInterlD=9的批次中發(fā)出1個(gè)，F(xiàn)billInterlD=9的批次還剩余1個(gè)。 OUT1 的發(fā)出單位成本 二(5*4)+( 1*10) / 6 = 5。 0UT2發(fā)出數(shù)量為2,軟件先發(fā)出期初結(jié)存 FbilllnterlD=9的批次，從 FbilllnterlD=9的批次剩余數(shù)量只有1個(gè)，于是繼續(xù)發(fā)本期收入序列，本 期收入序列按單據(jù)的

53、日期、單據(jù)內(nèi)碼、分錄內(nèi)碼進(jìn)行排序，因此先發(fā)出日 期為6.01、單據(jù)ID=25、分錄ID=1的批次，從該批次中發(fā)出1個(gè)。0UT2 的發(fā)出單位成本 二(1*10)+(1*6.5)/ 2 = 8.25。 OUT1和 0UT2發(fā)出完畢，本期收入序列有三個(gè)批次有剩余，它們是： 日期為6.01、單據(jù)ID=25、分錄ID=1的批次，數(shù)量：3,單價(jià)：6.5 ； 日期為6.01、單據(jù)ID=25、分錄ID=2的批次，數(shù)量：1,單價(jià)：7.5 ； 日期為6.08、單據(jù)ID=24、分錄ID=1的批次，數(shù)量：2,單價(jià)：8.5 ； 在期末結(jié)帳時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將這些信息寫入IcBal和IclnvBal作為本期期 末結(jié)存，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到

54、下期，作為下期的期初始結(jié)存 4. 后進(jìn)先出法 原理同先進(jìn)先出法，余額表也是用FbilllnterlD字段標(biāo)記批次。發(fā)出 時(shí)候先發(fā)出本期收入序列，再發(fā)出期初結(jié)存批次。 5. 分批認(rèn)定法 在錄入庫(kù)存單據(jù)時(shí)，如果是分批認(rèn)定法的物料就必須錄入批號(hào)，系統(tǒng) 用IcStockBillEntry表的FbatchNo字段記錄批號(hào)。先進(jìn)先出/后進(jìn)先出 法的批次是系統(tǒng)自動(dòng)分配的，而分批認(rèn)定法的批號(hào)是用戶指定的。 Ic(Inv)Bal 表也用FbatchNo字段記錄認(rèn)定法的批號(hào)。 物料使用分批認(rèn)定法，系統(tǒng)強(qiáng)制該物料啟用業(yè)務(wù)批次管理。我們把分 批認(rèn)定法的批次稱為核算批次，把業(yè)務(wù)批次管理的批次稱為管理批次。核 算批次與管

55、理批次是兩回事，任何計(jì)價(jià)方法的物料都可以使用業(yè)務(wù)批次管 理，但是成本計(jì)算一概不考慮管理批次。 “業(yè)務(wù)批次”的批號(hào)也用 FbatchNo來(lái)標(biāo)記。因此，對(duì)于分批認(rèn)定法的 物料其核算批次與業(yè)務(wù)批次共用FbatchNo字段。 發(fā)出時(shí)，由于出庫(kù)單也錄入了批次，軟件就從該批次發(fā)出，如果不足 以發(fā)出，不會(huì)合并其它批次(這一點(diǎn)與先進(jìn)先出/后進(jìn)先出法不同)，系 統(tǒng)會(huì)找系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：負(fù)結(jié)存單據(jù)單價(jià)來(lái)源。如果仍找不到單價(jià)，在核算 報(bào)告中報(bào)錯(cuò)。 分批認(rèn)定法每個(gè)批次是一個(gè)整體，在每個(gè)批次內(nèi)進(jìn)算法是移動(dòng)加權(quán)平均。 例: 位：個(gè) 金額單位：元 日 期 單 據(jù) 號(hào) 批號(hào) 摘 要 收入 發(fā)出 結(jié)存 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 數(shù)

56、量 單 價(jià) 金 額 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 期 P00 5 8 40 初 1 期 P00 15 4 60 初 2 06. IN1 P00 收 2 15 30 1 1 入 06. OUT P00 發(fā) 6 10 60 2 1 1 出 06. OUT P00 發(fā) 10 4 40 2 2 2 出 期 P00 1 10 10 末 1 期 P00 5 4 20 末 2 期初始結(jié)存有二個(gè)批次：P001、P002 0UT1 的發(fā)出單價(jià)二(40+30) /(5+2)=10 因?yàn)镻001期初有結(jié)存，本期有收入，所以要求出在0UT2發(fā)出時(shí)間點(diǎn) P001的結(jié)存單價(jià)，0UT2就按此單價(jià)發(fā)出。 0UT2勺發(fā)出單價(jià)二4 6

57、. 計(jì)劃成本法 材料成本差異率=（期初始結(jié)存差異+本期收入差異）/ （期初結(jié)存計(jì) 劃成本+本期收入計(jì)劃成本） 其中：本期收入實(shí)際單價(jià)大于計(jì)劃價(jià)，差異為正；收入實(shí)際單價(jià)小于 計(jì)劃價(jià)，差異為負(fù)。 發(fā)出實(shí)際單價(jià)二計(jì)劃價(jià)+計(jì)劃價(jià)*材料成本差異率 例： 單 位：個(gè) 金額單位：元 日 期 單 據(jù) 號(hào) 摘 要 收入 發(fā)出 結(jié)存 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 差 異 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 差 異 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 差 異 期 5 10 50 -1 初 0 06. IN1 收 4 10 40 5 1 入 IN1 收 1 10 10 10 入 06. OUT 發(fā) 6 10 60 3 2 1 出 期 末 4 10

58、 40 2 存貨成本差異率 二(-10+5+10) / (50+40+10) =0.05 發(fā)出成本負(fù)擔(dān)的差異 二60*0.05 =3 結(jié)存差異二40*0.05 =2 發(fā)出實(shí)際單價(jià) 二10+ 10*0.05=10.5 在IcBal、IclnvBal中，F(xiàn)begDiff和FendDiff代表期初和期末結(jié)存差 異，這兩個(gè)字段是計(jì)劃成本法物料專用的字段。在IcBal和IcInvBal中， FbegBal和FendBal是實(shí)際成本。 對(duì)于劃成本法的物料，在軟件任何報(bào)表中顯示的單價(jià)都是計(jì)劃價(jià)，顯 示的金額都是計(jì)劃價(jià)金額，只有材料成本差異明細(xì)帳可以查詢到材料成本 差異。 7. 總倉(cāng)/分倉(cāng)/分倉(cāng)組核算 SEL

59、ECT * FROM t_SystemProfile WHERE FCategory=IC AND FKey二CalculateType 0 總倉(cāng)核算 1 分倉(cāng)核算 2 分倉(cāng)組核算 不同的核算方式，對(duì)ICBAL、ICINVBAL數(shù)據(jù)保存方式不同。 總倉(cāng)核算：t_stock.Fgroupid=0 ic(i nv)bal.fstockgroupid=0 分倉(cāng)核算： t_stock.Fgroupid=t_Stock . FItemID ic(inv)bal.fstockgroupid= t_Stock . FItemID 分倉(cāng)組核算： t_stock.Fgroupid=t_Stock . FItem

60、ID ic(inv)bal.fstockgroupid= t_Stock .FitemID 二、 所有計(jì)價(jià)方法都遵循的規(guī)則 1) 系統(tǒng)在出庫(kù)核算時(shí)，禁止出庫(kù)單價(jià)為負(fù)，若出現(xiàn)此種情況，用戶應(yīng) 調(diào)整期初成本或入庫(kù)成本。 2) 已生成憑證的出庫(kù)單在核算時(shí)不會(huì)刷新單價(jià)和金額，以物流與總帳 的一致。 本期的已審核的單據(jù)才參與存貨核算。 三、 不足以發(fā)出的核算規(guī)則 當(dāng)前計(jì)算出的單價(jià) 0 系統(tǒng)選項(xiàng) 當(dāng)前單價(jià) 其他計(jì)價(jià)方法：計(jì)價(jià)方法 當(dāng)前單價(jià) 系統(tǒng)選項(xiàng) 1）加權(quán)平均/計(jì)劃成本法 例：加權(quán)平均 物料：A期間：2004.06期單 位：個(gè) 金額單位：元 日 期 單據(jù) 號(hào) 摘 要 收入 發(fā)出 結(jié)存 數(shù) 量 單 價(jià) 金