再生資源回收利用建設項目可行性研究報告

1、再生資源回收利用建設項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1一、項目概況 1二、項目承建單位概況 2三、綜合評價 2四、編制依據(jù) 3五、編制原則 4第二章 項目建設背景及必要性 6一、項目建設背景 6二、項目建設必要性 7第三章 市場前景分析 8一、市場前景分析 8二、目標市場分析 9第四章 項目建設地點及建設條件 10一、項目建設地點 10二、項目建設條件 10第五章 項目建設方案 13一、項目建設方案 13二、項目管理 17三、項目建設標準 17第六章 環(huán)保、消防、安全和節(jié)能影響評價 20一、環(huán)境保護 20二、消防 21三、安全 23四、節(jié)能 24第七章 組織管理與運行 26一、組織機構(gòu)

2、 26二、經(jīng)營管理模式 26三、勞動定員和人員管理 27第八章 招標方案 28一、招標范圍及招標內(nèi)容 28二、招標形式 28三、招標方式 29四、評標專家來源 29五、招標程序和招標基本情況表 30第九章 投資估算與資金籌措 31一、固定資產(chǎn)投資估算 31二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 31三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 32四、流動資金估算及資金來源 32第十章 財務評價 33一、項目運營計劃 33二、總成本測算 33三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配 33四、項目盈利能力 34五、經(jīng)濟效益分析 34第十一章 風險分析 35一、盈虧平衡分析 35二、敏感性分析 35第十二章 結(jié)論及建議

3、 36一、結(jié)論 36二、建議 36第一章 總 論一、項目概況（一）項目名稱：伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場建設項目。（二）項目研究單位：鄂爾多斯市基本建設咨詢公司。（三）項目主持單位：伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社。（四）項目法人：崔治清。（五）項目負責人：劉占喜。（六）項目建設地點：伊金霍洛旗阿騰席熱鎮(zhèn)柳溝村四社。（七）建設內(nèi)容、規(guī)模本項目總用地53360平方米，總建筑面積：15680平方米，包括：二層建筑600平米，一層建筑2080平米,儲藏棚13000平米。 本項目建設停車場:1000平米；容積率:0.3；綠化率:25%； 建筑結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu)(房屋)、鋼架結(jié)構(gòu)（儲藏棚）；裝修標準：普

4、通裝修。（八）建設期：一年。（九）項目總投資及資金來源：總投資2601.30萬元，全部由企業(yè)自籌資金解決。二、項目承建單位概況 伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社于二oo二年轉(zhuǎn)制重新成立，注冊資金12.8萬元,核定編制8人，現(xiàn)有職工11人。擔負著落全旗7個鎮(zhèn)，144個嘎查村的農(nóng)資商品、再生資源回收利用、土畜產(chǎn)品、日用消費品的組織供應工作和全旗的流通網(wǎng)絡建設。內(nèi)設4個股級機構(gòu)：辦公室、計財股、合作指導股、社有資產(chǎn)管理辦公室（內(nèi)含再生資源管理辦公室）。下設5個基層供銷社、4個中心社、8個專業(yè)合作社、118個農(nóng)家店、1個生產(chǎn)資料供應公司、各類專業(yè)協(xié)會3個、有農(nóng)牧民經(jīng)紀人330人、再生資源經(jīng)營網(wǎng)點32個、再生

5、資源回收公司1個、商品配送中心4個、農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場1處。截止2008年12月底，全系統(tǒng)商品銷售總額完成3900萬元，其中農(nóng)畜產(chǎn)品銷售400萬元，售給農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料1600萬元，實現(xiàn)利潤118.7萬元；上交國家稅費40.5萬元。三、綜合評價本項目的建設符合伊金霍洛旗城鎮(zhèn)規(guī)劃建設發(fā)展方向，同時對于推動伊金霍洛旗經(jīng)濟發(fā)展的進程，具有重要的作用。隨著國家西部大開發(fā)政策的進一步實施，特別是城鎮(zhèn)一體化戰(zhàn)略的推進，伊金霍洛旗已逐漸發(fā)展成為我市一個充滿生機和活力的地區(qū)。目前，伊金霍洛旗人民生活水平普遍提高，廢舊能源的遺棄逐步增多，為了保華環(huán)境，推進伊金霍洛旗可持續(xù)發(fā)展，建設一座現(xiàn)代化大型再生能源市場已是

6、勢在必行。目前，伊金霍洛旗的再生能源回收、交易存在經(jīng)營場所布局分散、經(jīng)營混亂、經(jīng)營專業(yè)化程度低等問題，本項目的實施，一是有利于統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、培養(yǎng)新的經(jīng)濟增長點，形成伊金霍洛旗未來的再生能源回收交易中心；二是創(chuàng)造良好的再生能源回收、交易場所，降低再生能源產(chǎn)品回收、交易成本，提高再生能源產(chǎn)品回收的積極性，有效增加收入；三是有利于新農(nóng)村的集中建設，有利于增加就業(yè)，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。本項目建設方案實用性和操作性較強，技術(shù)先進可靠，組織管理措施得當，示范帶動作用大，服務范圍廣闊，市場前景看好，具有較強的盈利能力和抗風險能力，可以實現(xiàn)良好的社會、經(jīng)濟效益，說明該項目是可行的。四、編制依據(jù)（一）

7、鄂爾多斯市經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（二）伊金霍洛旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（三）鄂爾多斯市城市核心區(qū)總體規(guī)劃（2004-2020年）（四）中華人民共和國建筑法（五）中華人民共和國環(huán)境保護法（六）中華人民共和國節(jié)約能源法（七）污水綜合排放標準（gb8978-1996）（八）混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范（gb50010-2002）（九）建筑照明設計標準（gb50034-2004）（十）建筑設計防火規(guī)范（gb50016-2006）（十一）建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）（十二）投資項目可行性研究指南（試用版）五、編制原則（一）統(tǒng)籌規(guī)劃，科學設計，合理布局的原則結(jié)合伊金霍洛旗總體規(guī)劃

8、目標。建筑應符合城建規(guī)劃紅線的要求，使整個建筑群組成一組，形成良好的景觀效應。（二）整體性原則從功能定位和結(jié)構(gòu)布局出發(fā)，統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局，從整體出發(fā)，合理確定中心各個功能布局，實現(xiàn)各個功能分區(qū)的完美結(jié)合。（三）高標準、現(xiàn)代化建設原則高標準規(guī)劃建設現(xiàn)代化的基礎設施，并保證充足的流通空間，確保系統(tǒng)的良性運行。（四）統(tǒng)一規(guī)劃原則確定合理的發(fā)展目標和規(guī)模。在工程建設的內(nèi)容和工期安排上做到遠近結(jié)合，分期實施。（五）生態(tài)性原則堅持資源充分綜合利用和節(jié)能降耗，合理確定各個功能布局，實現(xiàn)各個功能分區(qū)的完美結(jié)合。注重人工開發(fā)與自然環(huán)境的完美結(jié)合，創(chuàng)造良好的生態(tài)景觀和特色鮮明的布局空間。（六）適度超前、高標準、

9、現(xiàn)代化建設原則高標準規(guī)劃建設現(xiàn)代化的基礎設施，并保證充足的綠化用地，確保生態(tài)系統(tǒng)的良性運行。（七）以人為本原則體現(xiàn)以人為本的設計理念，注重社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟效益的有機結(jié)合，實現(xiàn)人與自然的和諧統(tǒng)一。（八）可操作性原則結(jié)合本地的自然條件及經(jīng)濟狀況，保證規(guī)劃設計具備科學性和可操作性。第二章 項目建設背景及必要性一、項目建設背景鄂爾多斯市地處蒙中經(jīng)濟區(qū)，北靠內(nèi)蒙古最大的工業(yè)城市包頭，及內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟、政治、文化中心呼和浩特市，處于內(nèi)蒙古自治區(qū)最重要的“呼和浩特包頭烏海”產(chǎn)業(yè)帶。 “十一五”時期是鄂爾多斯市經(jīng)濟和社會繼續(xù)保持快速發(fā)展的重要時期，是加速推進新型工業(yè)化、特色城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設進程的關(guān)

10、鍵時期。預計到2010年全市常住人口將達到160萬人左右，城鄉(xiāng)居民收入水平和生活質(zhì)量進一步提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入將達到2萬元，農(nóng)牧民人均純收入將達到1萬元。阿騰席熱鎮(zhèn)所在地伊金霍洛旗，是鄂爾多斯市經(jīng)濟的重要組成部分，是鄂爾多斯市經(jīng)濟、政治、科技、信息和文化的重要旗區(qū)，歷史文化積淀豐厚，自然資源富集。阿騰席熱鎮(zhèn)本著“不求所有，但求所在，你投資，我服務，互惠互利，共贏發(fā)展”的招商理念，制定出臺優(yōu)惠寬松的招商政策，為投資者創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間和機遇，逐漸形成一種“全方位、多層次、寬領域”的開發(fā)格局。最終將阿騰席熱鎮(zhèn)建成伊金霍洛旗對外開放的窗口，建成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基地、人流、物流、信息流的中心

11、，建成經(jīng)濟發(fā)展活躍、規(guī)模優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)特色突出、科技人才薈萃、人居環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代化城鎮(zhèn)。二、項目建設必要性 再生資源回收利用的問題是全社會共同關(guān)注的問題。隨著現(xiàn)代化生產(chǎn)的日益發(fā)展和人類生活水平不斷提高，工業(yè)廢棄物及生活垃圾由于分類回收能力的限制，大部分不能得到充分利用，不僅白白流失了有價資源，而且污染了生存環(huán)境。目前，伊金霍洛旗居民生活水平顯著提高，開始向全面小康社會邁進。而城市廢舊物品也逐漸增多，對于再生能源回收服務的需求也日漸緊迫。本項目的建設可以最大程度的做到廢物利用，美化環(huán)境，減少污染。隨著伊金霍洛旗的經(jīng)濟快速增長、城市化進程的不斷加快，外來人口大量涌入，城市人口迅速擴張，廢舊物品的回

12、收服務的需求必將增大，本項目的建設越加顯得迫在眉睫。建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是目前伊金霍洛旗的重要戰(zhàn)略舉措。伊金霍洛旗可持續(xù)發(fā)展的客觀要求必須建立再生資源回收市場主體和運作機構(gòu)，而在此之前，伊金霍洛旗的廢舊物資市場一直沒有一個專業(yè)化的場所，大量存在的廢品回收站不僅催生了粗放型回收經(jīng)濟，也給居民的生活帶來不少安全隱患。本項目的建設實施對于伊金霍霍洛旗發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟為具有重要的戰(zhàn)略意義，本項目的建設可以創(chuàng)造良好的生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益，本項目的建設勢在必行。第三章 市場前景分析一、市場前景分析據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，我國每年產(chǎn)生的六類可回收的廢物量分別為：廢鋼鐵4300萬噸，廢有色

13、金屬12055噸，廢橡膠92萬噸，廢塑料 250萬噸，廢玻璃1040萬噸，廢紙1500萬噸。這樣一筆可觀的再生資源對我國的經(jīng)濟發(fā)展起到的作用將是不可估量的。廢鋼鐵的價值：回收一噸廢鋼可以煉出好鋼850千克，相對于用鐵礦石煉鋼可節(jié)約成品鐵礦石2噸，節(jié)約標準煤0.4噸。廢紙的價值：回收利用1噸廢紙可再造出800千克好紙，可以挽救17棵大樹，少用純堿240千克，降低造紙的污染排放75%，節(jié)省造紙能源消耗4050。然而我國目前的廢紙回收率僅為2030，每年流失廢紙600萬噸，相當于浪費森林資源100萬畝(在北方)到300萬畝(在南方)。廢塑料的價值：我國已經(jīng)有了將廢塑料還原煉汽油、柴油的技術(shù)。這種技術(shù)

14、能從4噸廢塑料(包括食品袋、快餐飯盒等)中生產(chǎn)出700750千克無鉛汽油和柴油。發(fā)泡塑料，如一次性餐盒和泡沫包裝廢塑料可以再造塑料。3個廢餐盒可以做一把學生用尺，僅北京地區(qū)每天使用的一次性餐盒就大約有6070萬個，理論上可回收制造尺子20多萬把。廢易拉鋁罐的價值：廢罐熔解后可無數(shù)次循環(huán)再造成新罐，而且還可制成汽車和飛機零件，甚至家具。循環(huán)再造鋁罐可節(jié)省新造鋁罐所需資源的95。廢玻璃的價值：一噸廢玻璃回爐可再生產(chǎn)2萬個500克裝的酒瓶，比利用新原料生產(chǎn)節(jié)約成本20?；厥?噸廢玻璃可以節(jié)約石英砂720千克，少用純堿250千克，節(jié)約長石粉60千克，節(jié)約煤炭10噸，電400度。目前，城市產(chǎn)生的生活垃圾

15、中含有大量可再生資源，實行再生資源回收可帶來巨大的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益，可再生能源市場前景廣闊。二、目標市場分析展望未來市場，一是城鄉(xiāng)居民生活水平不斷提高，對資源需求量日益增大，但是有限的資源逐年減少，可再生能源的需求量將逐年擴大；二是伊金霍洛旗經(jīng)濟發(fā)展突飛猛進，工業(yè)廢品、生活廢棄物的不斷增加將進一步擴大對可再生能源的回收服務的需求。第四章 項目建設地點及建設條件一、項目建設地點項目用地位于鄂爾多斯市伊金霍洛旗阿騰席熱鎮(zhèn)柳溝村四社，總占地面積53360平方米。二、項目建設條件伊金霍洛旗，地處鄂爾多斯高原東南部，東與準格爾煤田相連，西鄰毛烏素沙漠，南與陜西省神木縣接壤，與市政府所在地康巴

16、什新區(qū)隔河相望。全旗總面積5600平方公里，轄7個鎮(zhèn)，總?cè)丝?4萬人，其中少數(shù)民族9869人。（一）自然條件 境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，素有“地下煤?！敝Q，已探明煤炭儲量148.5億噸,以“三低一高”飲譽海外，是神府東勝煤田的主采區(qū)，國內(nèi)重要煤田之一。 人文資源獨特，有全國重點文物保護單位、全國旅游勝地“四十佳”之一的成吉思汗陵園，有距今4000年歷史仰韶文化晚期至早商時期的“朱開溝文化”遺址，有保存完好的戰(zhàn)國秦長城遺址，有世界珍稀動物遺鷗保護區(qū)、古城堡、古樹化石、大仙洞、現(xiàn)代化礦區(qū)等一大批自然人文景觀。 旗府所在地阿騰席熱鎮(zhèn)是全國衛(wèi)生先進單位，是內(nèi)蒙古自治區(qū)第一文明鎮(zhèn)，也是內(nèi)蒙古自治區(qū)第一個國家衛(wèi)

17、生鎮(zhèn)。生態(tài)環(huán)境良好，林木覆蓋率為32.6%，植被覆蓋率為86%，先后被評為“全國綠化模范旗”、“全國綠化百佳縣”和“全國退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)先進旗”。境內(nèi)地下水資源比較豐富，永久儲量151億立方米。地表有6條大的內(nèi)流河，有兩條外流河干流，水質(zhì)良好。 區(qū)位環(huán)境優(yōu)越，地處呼包鄂“金三角”區(qū)域，公路總里程1683公里。包茂高速、109國道高速縱橫交錯，包西鐵路、包神鐵路、東烏鐵路穿越旗境，鄂爾多斯機場坐落旗境，距旗府所在地14公里，已基本形成集鐵路、公路、航空于一體的立體交通網(wǎng)絡，成為鄂爾多斯及周邊地區(qū)的重要交通樞紐。（二）經(jīng)濟社會發(fā)展條件 近年來，在上級黨委、政府的正確領導和親切關(guān)懷下，伊旗經(jīng)濟建設和

18、社會各項事業(yè)有了長足發(fā)展，綜合經(jīng)濟實力不斷壯大，人民生活水平顯著提高，主要經(jīng)濟指標連續(xù)5年平均以40%以上的速度增長。2009年全旗呈現(xiàn)出經(jīng)濟繁榮、社會和諧、民族團結(jié)、政通人和的嶄新局面，走出了一條具有伊旗特色的跨越式發(fā)展道路?？h域經(jīng)濟基本競爭力進入全國百強縣第86位，西部百強縣第4位，居全區(qū)69個旗縣第2位。在經(jīng)濟發(fā)展的同時高度關(guān)注民生，堅持在科學發(fā)展中推進跨越，在把握規(guī)律中構(gòu)建和諧。（三） 基礎設施條件1交通運輸 伊金霍洛旗道路旅客運輸發(fā)展以培育和發(fā)展統(tǒng)一、開放、競爭、有序的客運市場為重點，加強了旅客運輸市場規(guī)范化管理，大力發(fā)展農(nóng)牧區(qū)客運，使旅客運輸取得了較快發(fā)展，基本形成了以城鎮(zhèn)為中心，

19、城鄉(xiāng)互通、村鎮(zhèn)相聯(lián)、布局合理的運輸網(wǎng)絡。2郵電通信伊金霍洛旗經(jīng)過多年的建設，在郵政、電信機構(gòu)增設，交換容量、網(wǎng)點的增擴、傳輸網(wǎng)絡的優(yōu)化，用戶接入網(wǎng)絡的完善，通信的覆蓋增容、補點等方面有了較大的突破。網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通幾大信息網(wǎng)絡覆蓋全境。市區(qū)通訊已與全國聯(lián)網(wǎng)，可直撥國內(nèi)外長途電話和發(fā)送傳真。3電力本項目區(qū)電力供應充足，能夠滿足本項目的用電需求。（四）市政條件1給水工程本項目主要為日常生活用水，項目區(qū)可打機井一眼滿足生活用水需求。 2污水附近污水管網(wǎng)正在建設中，污水管線接口管徑為dn300，建設后可滿足項目需要，項目區(qū)內(nèi)污水收集后，經(jīng)處理排入污水管網(wǎng)。3供電當?shù)毓╇姴块T電力供應可以滿足本項目

20、需要，由地區(qū)變電站提供10kv電源，分別接入內(nèi)設置的10kv /630kva箱式變電站。從地質(zhì)和市政總體情況看，該項目區(qū)位優(yōu)勢明顯，上水、下水、雨水、通訊、電力等市政配套設施完備，供給量充足，交通便利，建設條件良好。第五章 項目建設方案一、項目建設方案（一）項目建設內(nèi)容該項目整體上分二大功能區(qū)，包括生活辦公區(qū)的二層和一層建筑物各一棟；儲活區(qū)的儲藏棚一座。本項目建成后的主要功能為再生能源產(chǎn)品收儲、交易。本項目總用地53360平方米，總建筑面積：15680平方米，包括：二層建筑600平米，一層建筑2080平米,儲藏棚13000平米。 本項目建設停車場:1000平米；容積率:0.3；綠化率:25%；

21、 建筑結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu)(房屋)、鋼架結(jié)構(gòu)（儲藏棚）；裝修標準：普通裝修。（二）配套工程建設方案1.給排水設計1）設計依據(jù)建筑給水排水設計規(guī)范（gb50015-2003）室外給水設計規(guī)范(gbj13-86)室外排水設計規(guī)范(gbj14-87)公共建筑節(jié)能設計標準2）給水本工程的消防栓給水采用高壓系統(tǒng)，由城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)引入兩條dn200進水管，直接供水。生活給水從城鎮(zhèn)管網(wǎng)引入dn200供給。項目區(qū)建造一個生活、消防合用的蓄水池。3）排水本建筑物雨水和污水分別排放。雨水：室外排水重現(xiàn)期按1年，建筑物屋面雨水重現(xiàn)期采用10年。污水：建筑物內(nèi)生活污水以重力流排出室外，經(jīng)化糞池處理后排入污水管道，食堂廢水經(jīng)隔

22、油池處理后排放。2.暖通設計1）編制依據(jù)采暖通風與空調(diào)設計規(guī)范gb50019-2003公共建筑節(jié)能設計標準2）采暖系統(tǒng)設計冬季采暖系統(tǒng)熱媒采用9570熱水，工作壓力0.4mpa。冬季采暖系統(tǒng)采用散熱器采暖，供、回水干管采用雙管下供下回式為主，供、回水干管于地下暖溝內(nèi)敷設，地下暖溝采用半通行地溝。敷設在室外的采暖管道采用聚氨脂泡沫保溫直埋管。3）風系統(tǒng)設計本項目建筑物采用自然通風，衛(wèi)生間通風采用排氣扇排至室外，衛(wèi)生間換氣數(shù)為10次h。4）空調(diào)系統(tǒng)設計本建筑預留空調(diào)機房，可以設置空調(diào)系統(tǒng)。3.電氣設計1）設計依據(jù)民用建筑電氣設計規(guī)范jgj/t-16-92火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范gb50016-98

23、供配電系統(tǒng)設計規(guī)范gb50052-95建筑物防雷設計規(guī)范gb50057-942000建筑與建筑綜合布線系統(tǒng)工種設計規(guī)范gb/53011-2000公共建筑節(jié)能設計標準2）設計范圍a強電包括：變配電系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)低壓供配電。b弱電包括：綜合布線（數(shù)據(jù)語音）、電視、電話和計算機寬帶網(wǎng)絡、保安監(jiān)控系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、火災自動報警。c接地包括：防雷接地、局部等電位接地。3）負荷及電源根據(jù)用電負荷分布和供電半徑綜合考慮：在項目區(qū)內(nèi)建一個10kv變電所。電源：本負荷除事故照明、消防負荷為二類負荷外，均為三類負荷。擬采用10kv電源進線，變電所采用單母線分段，低壓設聯(lián)絡。4）照明照度標準：辦公室 3

24、00lx 走道及衛(wèi)生間300lx 5）電視、電話電話機房每10平方米一個數(shù)據(jù)，語音點設預留，電話采用自動交換機方式，綜合布線采用六類布線系統(tǒng)。6）火災自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)采用總線式集中報警系統(tǒng)，在儲物區(qū)設置火災自動報警及消防聯(lián)動控制值班室。7）保安監(jiān)控、門禁系統(tǒng)保安監(jiān)控和消防值班室合用控制室，在建筑物主要出入口，儲物區(qū)設置攝像頭。4.建筑物防雷本工程按三類防雷建筑物進行設計。在屋面敷設避雷帶作為防雷接閃器，利用結(jié)構(gòu)柱內(nèi)主鋼筋作為引下線，利用結(jié)構(gòu)基礎和基礎下敷設的鍍鋅扁鋼作為接地極，電源進線，弱電設備機房配電箱內(nèi)設置浪涌電流保護器。（三）項目建設進度計劃按照國家基本建設程序，該項目按以下幾

25、個階段進行實施：項目準備階段包括項目建議書、可行性研究、批準立項、資金籌措；項目實施階段包括拆遷、勘察、設計、工程招投標、設備采購、道路施工；項目完成階段包括試運營、竣工驗收。二、項目管理為保證工程質(zhì)量，節(jié)約建設投資，縮短建設周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國家有關(guān)部門政策，本項目實行項目法人責任制、項目資本金制、工程招投標制、工程質(zhì)量監(jiān)督管理制、項目環(huán)境監(jiān)督管理制、項目籌資渠道多元化等制度的建設和建設項目的前期工作。成立項目管理小組，負責再生能源市場一切建設、運營和管理事務。內(nèi)部實行嚴格的管理和明確的分工，其主要職責為：行政管理部門負責日常行政工作及項目執(zhí)行單位的接待與聯(lián)絡工作，組織項目的招投標

26、工作；計劃財務部門主要負責項目的財務計劃和實施計劃安排，與項目執(zhí)行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)；施工管理部門主要負責項目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作；設備材料管理部門主要負責項目材料的訂購、采購、保管及調(diào)撥等項工作；技術(shù)管理部主要負責項目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設計圖紙的審核、處理有關(guān)技術(shù)問題及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓、技術(shù)考核等工作。三、項目建設標準本項目將引進超市化管理的概念，以規(guī)?；⒖旖莼?、便利的購物環(huán)境及先進的管理模式，為伊金霍洛旗乃至全市居民提供高品質(zhì)的服務。項目建成后將針對不同消費者

27、的需求，為廣大消費者提供全方位服務。（一）市場環(huán)境1該再生能源市場位于伊金霍洛旗阿騰席熱鎮(zhèn)。2場區(qū)按當?shù)鼐G化主管部門規(guī)定要求進行綠化，地面平整、硬化，沒有裸露地面。3設有專用機動車停車場，停車場面積滿足市場經(jīng)營需要。4場區(qū)清潔衛(wèi)生，未有影響環(huán)境衛(wèi)生的污染源。5市場的主體建筑為正式建筑，嚴格按照jgj 48建筑設計規(guī)范的要求設計建設。6市場設有良好的采光、照明設施，賣場空間寬敞、明亮、整潔，地面全部按照要求堅固、平整、清潔、防滑。7市場按照要求設有防汛排水、通風、防塵等設施。9按照gb/t 17217城市公共廁所衛(wèi)生標準的要求。市場設有衛(wèi)生間，衛(wèi)生間清潔、無異味。衛(wèi)生間的數(shù)量、面積、條件與賣場面

28、積、條件相匹配。10市場設置有儲貨區(qū)，保證貨物的充足供應。（二）消防安全管理1市場建筑嚴格按照gbj 16建筑設計防火規(guī)范的要求，報送公安消防機構(gòu)審核和驗收。2嚴格按照gb 15630消防安全標志設置要求。建筑物配備消防安全通道，配備各種明顯規(guī)范的消防標志。3根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定要求，配備消防設施，包括消防栓、滅火器，報消防主管部門檢驗。4對市場經(jīng)銷人員、管理人員、工作人員定期進行消防知識和技能培訓，并掌握滅火器材使用方法，做好培訓記錄。5對消防設施進行定期檢查記錄。6按照消防法規(guī)要求設立消防組織，責任落實到人頭。7設立火災應急預案，并定期演練，保持隨時啟動和安全有效運轉(zhuǎn)。8市場內(nèi)嚴禁吸煙和使用明

29、火。9施工使用明火履行相關(guān)手續(xù)和采取相應安全措施。10易燃性、易爆性商品用空容器展示。11定期檢查并維護電路、用電設施，做好檢查記錄。12建立健全保安防范組織、制度。13設立治安和消防值班室。14配備專職保安人員。15對保安人員進行專業(yè)培訓，持證上崗。16配備應急照明設施。17配備應急突發(fā)事件預案，保證可以迅速啟動。第六章 環(huán)保、消防、安全和節(jié)能影響評價一、環(huán)境保護本項目根據(jù)國家環(huán)境保護法，堅持環(huán)境保護與經(jīng)濟、社會發(fā)展相協(xié)調(diào)，努力改善生活環(huán)境，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益并重的原則。環(huán)境保護實行以防為主，綜合治理、化害為利、變廢為寶，控、防、治、管并施，堅持“三同時”、“三效益”、“三統(tǒng)一

30、”的方針，使伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場生態(tài)建設走向良性循環(huán)的軌道。（一）編制依據(jù)1中華人民共和國環(huán)境保護法。2污水綜合排放標準（gb897%）。3城市區(qū)域環(huán)境噪音標準。4建筑施工場界噪聲限制 gb12523-905其他有關(guān)的標準和規(guī)范。（二）本項目新增污染物和污染源1再生能源市場及居民生活垃圾。2再生能源市場及居民生活產(chǎn)生的污水。3項目施工期產(chǎn)生的垃圾。4項目施工期產(chǎn)生的噪音。（三）防治措施1城市工業(yè)與居民垃圾應該分類處理，如對環(huán)境不會造成嚴重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后應恢復植被。居民生活垃圾，由于有機物含量低，目前采用衛(wèi)生填埋法，并恢復植被。隨著城市現(xiàn)代化水平的提高，

31、垃圾成分的改變，垃圾處理由衛(wèi)生填埋法逐步改為堆肥法，實現(xiàn)再生資源的綜合利用。2對于施工產(chǎn)生的棄土要及時外運，來不及運走的要加掩蓋物，防止風天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放要設防雨棚蓋。施工期固體廢棄物中的生活垃圾集中堆放后統(tǒng)一處理、施工棄土和建筑垃圾應及時清運處理。3對于噪音較大的機器和設備，應加裝消聲器和減震器，如仍超標應采用隔離措施，確保噪音低于60db，周圍環(huán)境噪音低于45db。4對于含有有害化學物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病毒污染物質(zhì)等的垃圾、污水進行預處理后，方可進入垃圾、污水處理廠。5對于施工期施工機械和運輸車輛產(chǎn)生的噪聲、揚塵和尾氣采取以下措施：嚴禁夜間施工；限制使用老、舊等噪聲

32、大、尾氣排放多的機械和車輛；運輸車輛限載、限速、加蓋，防止沙石散落等；對施工機械和車輛定期檢修，防止車輛漏油，污染環(huán)境。6加強環(huán)境綠化，如在垃圾堆放點建設綠化隔離帶，以減少二次污染。二、消防（一）編制依據(jù)1.建筑設計防火規(guī)范（gbj1687修）。2.建筑滅火器配置設計規(guī)范（gbj14090）。3建筑物防雷設計規(guī)范（gb5005794）。4其它有關(guān)的規(guī)范的標準。（二）消防措施消防工作應貫徹“預防為主，防消結(jié)合”的方針。1加強消防水源建設，伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)再生能源市場應建設消防水源系統(tǒng)，必要時應各建設一座消防專用蓄水池和建筑物內(nèi)外消防水系統(tǒng)。2所有建筑物均按建筑設計防火規(guī)范確定建筑物耐

33、火等級和安全通道，并合理的選擇防雷電設施。3按規(guī)范要求建筑物的建筑群設置合理的消防通道，并按環(huán)形布置，且最少有兩處與外界道路相連接，并確保通道和道路的暢通。地塊內(nèi)設4m寬環(huán)通車道，能方便地直接到達建筑的邊緣，可供大型消防車通行，并能滿足消防撲救面的要求。局部部位因考慮環(huán)境要求與日常使用要求，采用植草鋪地的方式，并通過構(gòu)造保證其能承受消防車的荷載。4主次干道按120米間距設置消防栓，高層建筑附近要增設13個消防栓。5各建筑物均應根據(jù)其自身特點，選擇和配備一定數(shù)量的滅火器，并定期檢查確保使用的可靠性。6按規(guī)范要求搞好設施的設計與安裝，防止產(chǎn)生火源。7建設消防自動報警系統(tǒng)，并建立健全消防的有關(guān)規(guī)章制

34、度。8.其它未盡事宜，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、安全（一）編制依據(jù) 1建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定（勞動部3號令）。2工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（tj36-79）。3建筑抗震設計規(guī)范（gbj11-89）。4鍋爐與壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程。5其它有關(guān)的規(guī)范和標準。（二）安全措施1地區(qū)建筑物設計和建設按地震烈度8度設防，本項目按7度設防。2地震時公園、綠地、綜合廣場等為群眾主要疏散和避難場地，城市主次干道要滿足疏散救援，要求道路兩側(cè)建筑物高度，以房屋倒塌后，道路中間所留二車道（7米）為標準。3制定本企業(yè)操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，定期進行培訓和考核，依法搞好安全工作。4電氣設計和建設均應按規(guī)程搞好防雷接地

35、，意外情況自動斷電等多項保護措施。5根據(jù)企業(yè)衛(wèi)生標準，對有毒有害物濃度進行定期檢測和超標報警系統(tǒng)，并按規(guī)定配備必需的勞動保護用品。6其它未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、節(jié)能（一）編制依據(jù)1節(jié)約能源暫行條例。2評價企業(yè)合理利用電技術(shù)導則（gb3485-83）。3評價企業(yè)合理利用熱技術(shù)導則（gb3486-83）。4國家和有關(guān)部委相關(guān)的法律、法規(guī)和政策。（二）節(jié)能措施1本項目采用先進設備，其單位產(chǎn)品能源消耗，居國內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品先進水平或領先水平。2根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策，采用強制性措施關(guān)閉和取消浪費能源、產(chǎn)品質(zhì)量低下的工藝、設備和產(chǎn)品。3堅決杜絕借用投資為名，將外地特別是經(jīng)濟發(fā)達國家和地區(qū)工藝、技術(shù)、設

36、備落后，產(chǎn)品能耗高、污染嚴重的二手貨、三手貨進入再生能源市場。4應用經(jīng)濟杠桿和價格機制，按照市場經(jīng)濟的客觀規(guī)律，對耗能單位和個人制定合理、先進的能耗指標，并加強監(jiān)督、檢查和考核，做到獎罰分明，不斷提高單位和個人節(jié)約能源的意識，使節(jié)能工作真正落到實處。5建筑節(jié)能措施采用高性能保溫材料，對散熱嚴重的設備和管道按設計規(guī)范要求進行保溫，以減少損失。幕墻采用熱線吸收玻璃降低光污染，同時選用保溫、隔熱性能好的建筑材料，盡量減少建筑能耗。6.給排水節(jié)能措施1）合理確定供水壓力，采用阻耗小的管材配件，減低水頭損失。2）選用高效優(yōu)質(zhì)的水泵和電機。4）地下水池及水箱采用能及時報警的溢流措施。5）選用可靠優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生潔

37、具，減少設備原因引起的漏水。第七章 組織管理與運行一、組織機構(gòu)本項目由鄂爾多斯市伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社組織實施。項目啟動后，按照項目建設的宗旨和目標來逐步實施。為了達到預期目標，建議按照實際工作需要設置管理機構(gòu)。再生能源市場設立董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理，實行董事會領導下的經(jīng)理負責制。董事會是項目建設的最高決策機構(gòu)，對項目建設實行全面領導。由再生能源市場經(jīng)理負責具體的施工建設及日常管理工作。二、經(jīng)營管理模式再生能源市場堅持“立足市場、探求市場、挖掘市場、適應市場”的市場先行的經(jīng)營理念，不斷深入了解、挖掘再生能源的利用價值，最大限度的做到變廢為寶。本項目不斷適應、滿足市場、滿足市場經(jīng)濟發(fā)展的要求。

38、秉著“誠信、創(chuàng)新、發(fā)展”的經(jīng)營理念，無論對客戶、無論對員工，公司都充分站在對方的角度去考慮問題，確保各方的利益能夠得到充分的維護；此外，公司不斷吸取先進的經(jīng)營理念、管理模式，借鑒、總結(jié)成功再生能源市場的經(jīng)營管理經(jīng)驗，在已有基礎上開拓、創(chuàng)新更適合自己的途徑和方式，從而不斷提升自己，不斷完善公司各方面的管理、軟硬件設施，在行業(yè)領域樹立一個“誠信、健康和不斷發(fā)展向上”的品牌形象。三、勞動定員和人員管理按照組織管理機構(gòu)的設置，分別測算出工作量，按照經(jīng)營各個環(huán)節(jié)的職位測算定員，本項目勞動定員為30人，其中，管理人員10人、專業(yè)技術(shù)人員5人、保安人員6人、工人9人。管理人員為公司部門經(jīng)理2人、會計2人、出

39、納1人、保管2人、業(yè)務員3人。專業(yè)技術(shù)人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，把那些熟悉再生能源經(jīng)營管理及專業(yè)知識豐富、有著本行業(yè)工作經(jīng)驗和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項目中來，并通過靈活的用人機制，從優(yōu)的工薪待遇，增強企業(yè)對人才的吸引力，對特殊人才實行特殊待遇。對一般的工作人員從當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿χ羞M行招聘。對于項目內(nèi)的所有職工要嚴格實行同內(nèi)容的培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗工作，確保人員的素質(zhì)，建設一支高效、精干的專業(yè)隊伍。第八章 招標方案為保證工程設計和施工質(zhì)量，又控制好工程投資，本工程建設將根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，特制定招標方案如下：一、招標范圍及招標內(nèi)容（一）招標范圍需公開招標項目為：工程勘察測

40、量、工程設計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理及與工程建設有關(guān)的主要設備及材料的采購。（二）招標內(nèi)容工程設計：伊金霍洛旗供銷合作社聯(lián)合社再生能源市場開發(fā)建設項目規(guī)劃設計及配套設施設計兩部分；建筑工程：再生能源市場的建筑工程；安裝工程：建筑內(nèi)給排水、電氣、自控儀表等專業(yè)的設備和工藝管線安裝各種管道等；工程監(jiān)理：工程設計及工程建設的全過程。二、招標形式根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究勘察測量和工程設計擬采用邀請招標，其他工程將由建設單位委托有招標資格的單位代理公開招標。三、招標方式招標方式擬采用邀請招標和公開招標，通過招標，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的勘察測量單位、設

41、計單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和生產(chǎn)供應商，以保證工程質(zhì)量和降低工程造價，并能提高工程項目的社會效益與影響。邀請招標，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，本勘察測量和工程設計擬采用邀請招標方式，邀請具有勘察測量丙級資質(zhì)(及以上)和具有建筑甲級資質(zhì)的三家以上單位進行招標。公開招標及投標者資格，本工程的公開招標是委托有招標資質(zhì)的公司代理；工程監(jiān)理要求乙級(及以上)監(jiān)理資質(zhì)，二級項目總監(jiān)(具有國家注冊監(jiān)理工程師資格)。建筑工程及安裝工程要求二級(及以上)建筑施工和二級項目經(jīng)理。四、評標專家來源評標委員會由建設單位代表和評標專家組成，負責根據(jù)招、投標文件對各投標者進行綜合評定，出具評標報告，推薦合格的中標單位。評標委員會專

42、家是在大項目辦專家數(shù)據(jù)庫根據(jù)專業(yè)需要由計算機抽取組成。五、招標程序和招標基本情況表招標程序，按照招標投標法招標人和投標人均需遵循招標投標法律和法規(guī)的規(guī)定進行招標投標活動，招標程序分別為：申請招標、準備招標文件、發(fā)布招標廣告、進行資格預審、確定投標人名單、發(fā)售招標文件、組織現(xiàn)場考察、召開標前會議記錄、發(fā)送會議記錄、接受投標書、公開開標、審查標書、澄清問題、評比比較、評標報告、定標、發(fā)出中標通知書、商簽合同、通知未中標人等。投標基本情況表投標范圍投標組織形式投標方法不采用投標方式全部投標部分投標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察測量工程設計建筑工程安裝工程監(jiān)理設備重要材料其他第九章 投資估算與資

43、金籌措一、固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)項目的設計要求，估算新增總投資2601.30元，其中新增固定資產(chǎn)投資2527.87萬元，鋪底流動資金73.43萬元。新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成詳見表8-1。表8-1 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表序號項目名稱估算投資(萬元)所占比例()1設備購置費2建筑費160063.29 3安裝工程費4運雜費5土地征用費64225.40 6勘察設計費34.501.36 7建設單位管理費321.27 8工程監(jiān)理費481.90 9辦公家具購置費351.38 10驗收鑒定費160.63 11基本預備費120.374.76 12建設期利息合 計2527.87100二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明1安裝費

44、、運雜費按照設備購置費的3%計算；2基本預備費按建筑費、設備費、其它工程費之和的5%計算；3勘查設計費按照每平方米22元計算；4建設單位管理費按照建筑費的2%計算；5工程監(jiān)理費按照建筑費的3%計算；新增固定資產(chǎn)投資估算詳見附表1。三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措本項目新增固定資產(chǎn)投資2527.87萬元，由企業(yè)自籌資金解決。新增固定資產(chǎn)投資使用計劃與資金籌措詳見附表3。四、流動資金估算及資金來源本項目新增流動資金總額為244.75萬元，其中鋪底流動資金30%為73.43萬元，由企業(yè)自籌資金解決。第十章 財務評價一、項目運營計劃本項目建設期為1年。第2年開始正式營業(yè)。第二年本項目擬通過再生能源市場經(jīng)

45、營，預計實現(xiàn)收入1400萬元。二、總成本測算本項目總成本費用為851.26萬元，經(jīng)營成本為593.23萬元。（一）原材料價格的確定（不含稅）是以現(xiàn)行價格為基礎進行計算。（二）燃動力費以現(xiàn)行價格為基礎計算。（三）工資及福利費本項目管理人員和服務人員共計30人，人均工資按2萬元/年計算。（四）基本折舊和攤銷費固定資產(chǎn)按照2年攤銷。（五）銷售費用按銷售收入的1%計算總成本費用估算詳見附表4。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配本項目建設期為1年。第2年開始正式營業(yè)。第二年本項目預計實現(xiàn)收入1400萬元。產(chǎn)品營業(yè)稅按5%計算，城市建設維護稅、教育費附加分別為7%、3%，預計銷售稅金及附加為7萬元

46、。銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算詳見附表5。滿負荷經(jīng)營年利潤總額為471.74萬元，所得稅額為94.35萬元。在可分配利潤中，盈余公積金提取比例為10%，公益金提取比例為5%。滿負荷經(jīng)營年稅后利潤為377.39萬元。損益和利潤分配詳見附表6。四、項目盈利能力 （一）財務內(nèi)部收益率稅前 25.76% 稅后 21.93%（二）財務凈現(xiàn)值(ic10%)稅前 1591萬元稅后 1119萬元（三）投資回收期（含建設期）稅前 4.69年稅后 5.10年（四）投資利潤率 17.01%財務現(xiàn)金流量詳見附表81、附表82。五、經(jīng)濟效益分析從以上財務數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會基準折現(xiàn)率，說明項目的

47、經(jīng)濟效益較好，盈利能力較強。項目建成后，經(jīng)濟效益明顯，該項目是可行的。第十一章 風險分析一、盈虧平衡分析滿負荷經(jīng)營年本項目的盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)為38.77%，即銷售收入達到542.78萬元時，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明企業(yè)的成本較低，盈利情況良好。二、敏感性分析本報告分別對固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本的變化進行敏感性分析。表12-1 敏感性分析表序號項 目全部投資(所得稅前)變動幅度內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值投資回收期-%萬元年-基本方案-25.76%1,591 4.69 1固定資產(chǎn)投資10%23.82%1,449 4.93 -10%27.96%1,732 4.46 2銷售收入10%30.68

48、%2,203 4.21 -10%20.65%978 5.38 3經(jīng)營成本10%23.07%1,267 5.03 -10%28.05%1,867 4.45 從上表中可以看出，當這幾種因素變化10時，項目的稅前內(nèi)部收益率仍在20以上，說明項目具有很強的抗風險能力。第十二章 結(jié)論及建議一、結(jié)論項目的建設用地已通過招、拍、掛方式取得，并符合規(guī)劃城市規(guī)劃要求；場地位置優(yōu)越，自然及社會環(huán)境質(zhì)量好，項目建設條件基本落實；項目建設規(guī)模適宜，建設方案合理可行，技術(shù)上先進、適用和可靠;造價合理，經(jīng)濟技術(shù)指標優(yōu)越；項目的財務效益、社會效益、環(huán)境效益顯著，在財務上可行，經(jīng)濟上合理，且投資風險較低。因此，項目的實施是可

49、行的。二、建議1加緊前期工作，及時完成項目開工前各項審批手續(xù)。2落實好項目資金，確保工程建設順利進行。3精心安排，確保工期、質(zhì)量、投資控制目標的完成。4積極做好市場營銷工作，確保資金回收及效益目標的實現(xiàn)。新增固定資產(chǎn)投資估算表附表1 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程設備購置安裝工程其它費用合 計占固定資產(chǎn)投資比例新增固定資產(chǎn)投資1600.000.000.00927.872527.87100.001工程費用1600.000.000.000.001600.0063.291.1建筑工程費1600.001600.0063.291.2設備購置費0.000.000.000.001.2.1設備貨價0.000.000.001.2.2運雜費0.000.000.001.2.3關(guān)稅、增值稅0.000.001.3安裝費0.000.000.002其它費用807.50807.5031.942.1勘察設計費34.5034.501.362.2辦公家具購置費3535.001.382.3建設單位管理費32.0032.001.272.4鑒定驗收費16.0016.000.632.5土地使用費642.00642.0025.402.6工程監(jiān)理費48.0048.001.903基本預備費120.37120.374.764建設期利息0.000.000.00流動資金估算表附表2