聚氨酯項目立項報告

1、關于聚氨酯項目立項報告一、項目名稱及性質（一）項目名稱聚氨酯項目（二）項目投資人xxx有限公司（三）項目建設性質新建二、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。當前，國內

2、外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發(fā)展階段的轉變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新

3、”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉變發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目

4、單位指標備注1占地面積63333.00約95畝1.1總建筑面積122828.62容積率1.941.2基底面積39266.46建筑系數(shù)62.00%1.3投資強度萬元/畝459.222總投資萬元55594.942.1建設投資萬元43829.982.1.1工程費用萬元38054.742.1.2工程建設其他費用萬元4351.072.1.3預備費萬元1424.172.2建設期利息萬元1162.402.3流動資金萬元10602.563資金籌措萬元55594.943.1自籌資金萬元31872.533.2銀行貸款萬元23722.414營業(yè)收入萬元109800.00正常運營年份5總成本費用萬元88364.966

5、利潤總額萬元20911.007凈利潤萬元15683.258所得稅萬元5227.759增值稅萬元4367.0110稅金及附加萬元524.0411納稅總額萬元10118.8012工業(yè)增加值萬元33956.1013盈虧平衡點萬元40789.27產值14回收期年5.82含建設期24個月15財務內部收益率22.04%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元16607.53所得稅后三、項目建設背景聚氨酯是一種新興的有機高分子材料，被譽為“第五大塑料”，因其卓越的性最大生產國，占全球聚氨酯產量的45%左右。聚氨酯制品種類眾多，聚氨酯彈性體是其中之一。聚氨酯彈性體為聚合物主鏈上含有較多的氨基甲酸酯基團的系列彈性體材料，是對

6、其施加的外力消除后可以較好地復原的一種高分子材料。聚氨酯彈性體按照工藝的不同，可以分為熱塑性聚氨酯彈性體（TPU）、澆注型聚氨酯彈性體（CPU）和混煉型聚氨酯彈性體（MPU），其中TPU規(guī)模最大。TPU行業(yè)是聚氨酯行業(yè)的一個分支，處于整個化工產業(yè)鏈的下游，更接近終端消費市場。TPU為一種聚氨酯彈性體制品，其生產所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均為石油衍生品或副產品，為石油化工下游產品。TPU為熱塑性彈性體材料的一個分支，是由二異氰酸酯、大分子多元醇、擴鏈劑（低分子二元醇）三類基礎原料聚合而成的高分子材料。與通用的塑料與橡膠材料相比，TPU具有硬度范圍廣、機械性能突出、耐高/

7、低溫性能優(yōu)異、加工性能好、環(huán)保性能優(yōu)良、可塑性強、可設計性強、透明性能優(yōu)異等優(yōu)越特性，其既有橡膠材料的高彈性，又有工程塑料的高強度。TPU最早由德國拜耳公司于1958年研制成功，歐美主要化工企業(yè)相繼研發(fā)投產。20世紀70年代，日本引進德國TPU生產設備，并將TPU生產技術傳入臺灣。中國大陸從20世紀80年代開始接觸TPU生產技術，但一直未實現(xiàn)研發(fā)與工藝上的突破。90年代以后，隨著市場對TPU材料的需求增長，在歐、美、臺資企業(yè)進入大陸后，大陸一些企業(yè)開始進行TPU的生產、銷售。得益于優(yōu)異的產品性能，TPU在日用消費品、工業(yè)生產、醫(yī)療健康、國防軍工等多個國民經(jīng)濟領域的市場需求大幅增加。近年來，我國

8、TPU新增產能陸續(xù)釋放，2018年和2019年TPU開工率穩(wěn)步提升，2014-2019年國內TPU產量年均復合增長率高達15.46%。2019年我國TPU產業(yè)規(guī)模繼續(xù)呈擴大態(tài)勢，產量約51.29萬噸。我國逐漸超越歐美成為全球最大的TPU生產和消費國，且年均消費量保持約10%的高速增長。2019年響水事件影響，政府加快化工園區(qū)整治，同時原材料異氰酸酯價格波動促使部分小廠生產成本提高，綜合影響促使國內部分小廠關停產能，國內TPU供給格局騰出部分空間。而包括華峰、巴斯夫、美瑞等老牌生產商不斷擴線、增產，加速搶占市場，行業(yè)集中度持續(xù)上升。國內TPU供應商中，華峰集團和煙臺萬華產能占據(jù)前位。我國國產TP

9、U生產規(guī)模雖然高，但是在細分領域卻缺乏優(yōu)勢。尤其在中高端市場，巴斯夫、亨斯邁等跨國公司技術優(yōu)勢突出，通過高效的管理模式在提升產品性能和品質的同時降低了產品的生產成本，占據(jù)了國內中高端、高端市場的主要份額。目前我國大部分TPU生產企業(yè)由于核心技術優(yōu)勢缺失、產品結構單一，新產品進度較慢導致市場競爭力整體偏弱，行業(yè)利潤難以有效提升。TPU行業(yè)的技術發(fā)展方向、規(guī)模及競爭格局、增長速度、利潤水平等狀況直接取決于下游行業(yè)的市場需求。隨著傳統(tǒng)橡塑材料逐漸被環(huán)保材料取代，TPU消費量將持續(xù)增長，廣泛應用于國民經(jīng)濟眾多領域。TPU主要應用于管材、薄膜、電子電器、鞋材、汽車配件、改性包膠、工業(yè)傳動、膠黏劑、電線電

10、纜等領域。其中鞋材是TPU主要消費市場，占據(jù)了TPU40%的消耗量。我國是全球第一大鞋業(yè)產地和出口國，產量占全球總量的比重超過50%。而鞋底材料的技術創(chuàng)新，是鞋業(yè)界的重要創(chuàng)新點。與傳統(tǒng)鞋底材料相比，TPU性能優(yōu)勢明顯，用量日益增加。其中，ETPU的回彈性和減震優(yōu)勢突出，制成的鞋底可有效吸地面對足部的沖擊，提供優(yōu)質的緩震效果。整體來看，TPU行業(yè)具有原材料成本占比較高、產品更新速度快、規(guī)格型號種類多、客戶需求差異化明顯等特點。因此，行業(yè)的利潤水平受原材料價格的波動、新產品開發(fā)能力、客戶服務水平等多種因素影響。隨著國內針對居民運動健康的政策和措施陸續(xù)出臺，以及居民消費者體育用品消費支出能力的提升，

11、高科技運動鞋消費需求增長有利于提高TPU行業(yè)的應用空間，而另一方面，在高端市場如壓延級TPU、醫(yī)用TPU、耐高溫TPU等品種，國內主要還是依賴進口，隨著國產TPU企業(yè)長期的技術積累和研發(fā)投入，有望突破外國企業(yè)的壟斷，擴大國產替代空間。四、項目定位深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉變產業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化產業(yè)結構，加快技術進步，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，提升發(fā)展質量和效益，進一步加大聯(lián)合重組、淘汰落后力度，走高效的可持續(xù)發(fā)展道路，促進產業(yè)長期平穩(wěn)較快發(fā)展。五、選址及建設規(guī)模1、本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約95畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完

12、備，非常適宜本期項目建設。2、項目建成后，形成年產xx聚氨酯的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積122828.62，其中：生產工程85404.56，倉儲工程15824.38，行政辦公及生活服務設施14779.10，公共工程6820.58。二、總投資規(guī)劃（一）建設投資估算本期項目建設投資43829.98萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款23722.41萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1162.40萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資

13、或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為10602.56萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資55594.94萬元，其中：建設投資43829.98萬元，占項目總投資的78.84%；建設期利息1162.40萬元，占項目總投資的2.09%；流動資金10602.56萬元，占項目總投資的19.07%。（五）資金籌措與投資計劃

14、本期項目總投資55594.94萬元，其中申請銀行長期貸款23722.41萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用16349.2120568.821136.7138054.7486.82%1.1建筑工程費16349.2116349.2137.30%1.2設備購置費20568.8220568.8246.93%1.3安裝工程費1136.711136.712.59%2工程建設其他費用4351.074351.079.93%2.1土地出讓金1366.831366.833.12%2.2其他前期費用2984.242984.2

15、46.81%3預備費1424.171424.173.25%3.1基本預備費753.43753.431.72%3.2漲價預備費670.74670.741.53%4建設投資合計43829.98100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產0.0053927.9061118.2971903.8771903.8771903.8771903.8771903.8771903.871.1應收賬款0.0024267.5627503.2332356.7432356.7432356.7432356.7432356.7432356.741.2存

16、貨0.0018874.7621391.4025166.3525166.3525166.3525166.3525166.3525166.351.2.1原輔材料0.005662.426417.417549.907549.907549.907549.907549.907549.901.2.2燃料動力0.00283.13320.88377.50377.50377.50377.50377.50377.501.2.3在產品0.008682.399840.0411576.5211576.5211576.5211576.5211576.5211576.521.2.4產成品0.004246.824813.075

17、662.435662.435662.435662.435662.435662.431.3現(xiàn)金0.004314.234889.465752.315752.315752.315752.315752.315752.311.4預付賬款0.006471.347334.198628.468628.468628.468628.468628.468628.462流動負債0.0045975.9852106.1161301.3161301.3161301.3161301.3161301.3161301.312.1應付賬款0.0016551.3518758.2022068.4722068.4722068.47220

18、68.4722068.4722068.472.2預收賬款0.0029424.6333347.9139232.8439232.8439232.8439232.8439232.8439232.843流動資金0.007951.929012.1810602.5610602.5610602.5610602.5610602.5610602.564流動資金增加0.007951.921060.261590.385鋪底流動資金0.0016178.3718335.4921571.1621571.1621571.1621571.1621571.1621571.16總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例

19、1總投資55594.94100.00%1.1建設投資43829.9878.84%1.1.1工程費用38054.7468.45%1.1.1.1建筑工程費16349.2129.41%1.1.1.2設備購置費20568.8237.00%1.1.1.3安裝工程費1136.712.04%1.1.2工程建設其他費用4351.077.83%1.1.2.1土地出讓金1366.832.46%1.1.2.2其他前期費用2984.245.37%1.2.3預備費1424.172.56%1.2.3.1基本預備費753.431.36%1.2.3.2漲價預備費670.741.21%1.2建設期利息1162.402.09%1

20、.3流動資金10602.5619.07%七、經(jīng)濟效益分析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入109800.00萬元，綜合總成本費用88364.96萬元，稅金及附加524.04萬元，凈利潤15683.25萬元，財務內部收益率22.04%，財務凈現(xiàn)值16607.53萬元，全部投資回收期5.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。八、建設周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10

21、年1外購原材料、燃料費0.0054018.2961220.7272024.3872024.3872024.3872024.3872024.3872024.382工資及福利費0.003671.253671.253671.253671.253671.253671.253671.253671.253修理費0.00877.18877.18877.18877.18877.18877.18877.18877.184其他費用0.008186.538186.538186.538186.538186.538186.538186.538186.534.1其他制造費用0.00550.77550.77550.7755

22、0.77550.77550.77550.77550.774.2其他管理費用0.00523.37523.37523.37523.37523.37523.37523.37523.374.3其他營業(yè)費用0.007112.397112.397112.397112.397112.397112.397112.397112.395經(jīng)營成本0.0066753.2573955.6884759.3484759.3484759.3484759.3484759.3484759.346折舊費0.002415.882415.882415.882415.882415.882415.882415.882415.887攤銷費0

23、.0027.3427.3427.3427.3427.3427.3427.3427.348利息支出0.001162.401162.401162.401162.401162.401162.401162.401162.409總成本費用0.0070358.8777561.3088364.9688364.9688364.9688364.9688364.9688364.969.1其中：固定成本0.0012669.3312669.3312669.3312669.3312669.3312669.3312669.3312669.339.2可變成本0.0057689.5464891.9775695.6375695.6375695.6375695.6375695.6375695.63項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0082350.0093330.00109800.00109800.00109800.00109800.00109800.00NaN1.1營業(yè)收入0.000.0082350.0093330.00109800.00109800.