洋酒項目立項申請報告

1、洋酒項目立項申請報告一、項目建設(shè)背景立足區(qū)域創(chuàng)新功能定位，以推動科技創(chuàng)新為核心，強化協(xié)同創(chuàng)新支撐，完善區(qū)域創(chuàng)新體系，吸引區(qū)域創(chuàng)新資源，積極推動科技園區(qū)、創(chuàng)新基地、技術(shù)市場、轉(zhuǎn)化基金、創(chuàng)新聯(lián)盟共建共享，為建設(shè)創(chuàng)新型提供有力支撐。（一）強化協(xié)同創(chuàng)新支撐協(xié)作共建科技創(chuàng)新園區(qū)，吸引和利用區(qū)域高端創(chuàng)新資源，鼓勵各地加強與區(qū)域知名產(chǎn)業(yè)園區(qū)、企業(yè)總部、科研院所校的合作，采取一區(qū)多園、總部孵化基地、整體托管、創(chuàng)新鏈合作等模式，合作共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)和科技成果孵化基地。聯(lián)合打造區(qū)域創(chuàng)新聯(lián)盟，圍繞全省產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，鼓勵我省優(yōu)勢企業(yè)聯(lián)合區(qū)域企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、高等院校、科研院所等，共同組建若干產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。推動建立區(qū)

2、域知識產(chǎn)權(quán)保護合作聯(lián)盟，共建區(qū)域知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)作網(wǎng)、專利信息平臺和知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)?，交叉許可和共享知識產(chǎn)權(quán)。協(xié)同突破關(guān)鍵共性技術(shù)，圍繞產(chǎn)業(yè)升級、污染防治、節(jié)能減排、水資源等領(lǐng)域，與區(qū)域開展關(guān)鍵共性技術(shù)協(xié)同攻關(guān)和應(yīng)用研究，共同承擔國家重大科研項目，共建科技研發(fā)中心，形成一批具有國際國內(nèi)領(lǐng)先水平的標志性成果。（二）完善區(qū)域創(chuàng)新體系培育技術(shù)創(chuàng)新主體，依托我省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，積極引進區(qū)域科技企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)，設(shè)立成果轉(zhuǎn)化企業(yè)和分支機構(gòu)；加強與區(qū)域企業(yè)總部和研發(fā)機構(gòu)合作，組建集研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化為一體、企業(yè)化運作的科技創(chuàng)新平臺。完善科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系，按照“共建共享、互聯(lián)互通”的原則，推進區(qū)域技術(shù)市場一體化

3、建設(shè)，加快構(gòu)建“線上線下結(jié)合、標準統(tǒng)一、服務(wù)規(guī)范”的技術(shù)交易市場網(wǎng)絡(luò)，培育壯大技術(shù)經(jīng)紀人隊伍，為科技成果轉(zhuǎn)化提供集成服務(wù)。（三）用足用好區(qū)域創(chuàng)新資源推進創(chuàng)新平臺合作，圍繞我省科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，采取企業(yè)主導(dǎo)、院校協(xié)作、多元投資等模式，與區(qū)域聯(lián)合建立一批高水平重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、科技企業(yè)孵化器和檢驗檢測機構(gòu)。加強與北京交通大學合作。引進用好區(qū)域人才智力，加強區(qū)域?qū)I(yè)技術(shù)人才制度銜接，搭建專業(yè)技術(shù)人才信息共享平臺，健全跨區(qū)域人才流動機制，實施科技英才“雙百雙千”推進工程，開展區(qū)域創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師行行動計劃，支持區(qū)域高校在我省建立高技能人才實訓基地，吸引區(qū)域高端人才和團隊到創(chuàng)新創(chuàng)

4、業(yè)。一、洋酒行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售情況分析隨著人們生活品質(zhì)的不斷提高，人們對于酒類飲品的質(zhì)量也會越來越嚴格所以洋酒肯定是一個不會被市場所淘汰的酒類。相信在未來的兩年里面，洋酒可能會在酒類市場的前沿。也會在未來兩年，洋酒生意變成一個暴利的行業(yè)，讓很多投資者進行投資。徹底迎來洋酒的時代要洋酒永久成為一個，大眾化的飲品。2019年一季度，全國網(wǎng)上零售額達22379億元，同比增長15.3%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額17772億元，增長21.0%，占社會消費品零售總額的比重為18.2%。2019年3月洋酒網(wǎng)絡(luò)零銳澳品牌洋酒市場占比第一，占比達到洋酒行業(yè)總體網(wǎng)絡(luò)零售額的6.3%。其次，軒尼詩品牌洋酒則位居第二，占比

5、5.3%。中國進口烈酒市場呈現(xiàn)幾大品牌集中度極高、占領(lǐng)大部分市場份額的格局，比如培育了中國進口烈酒市場的人頭馬、軒尼詩、馬爹利等品牌在市場上有絕對優(yōu)勢，預(yù)計占比在60%左右。而中國副食流通協(xié)會副秘書長楊征建預(yù)計的比例更高，達到80%左右。不過，近幾年，大量二三線產(chǎn)品進入中國市場，帶來了更多的機會。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的完善是市場逐漸成熟的標志。由于品牌集中度太高，對于酒商來說經(jīng)營進口烈酒難度較大，但是進口烈酒在廣東市場的各個渠道依然是主流。楊征建觀察稱，廣東的名煙名酒店出售的產(chǎn)品中，進口烈酒陳列的面積已占一半，而白酒、紅酒各占四分之一：“從全國范圍看，進口烈酒的主銷區(qū)是廣東、福建、海南市場，而且它們在全渠

6、道發(fā)展，其中包括餐飲、夜店、商超?！倍⑾M趨勢：烈酒市場消費者年輕化據(jù)了解，目前進口烈酒消費市場的價格集中在400600元之間，消費者呈現(xiàn)年輕化趨勢，“80后”消費者已經(jīng)是主力。另外，廣東市場的年輕消費者占比尤其明顯?！敝袊称樊a(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認為，以前的中國進口烈酒基本分為超高端、高端市場，如今為了迎合入門級、新生代消費者，不知名的品牌也慢慢進入，主打200300元的產(chǎn)品，對中國進口烈酒市場進行重新分配，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也更加完善，檔次更為精準細分，不過，隨著“喝好喝少”的飲酒理念深入人心，在消費者基數(shù)不斷增長的情況下，進口烈酒的營業(yè)額并未出現(xiàn)同步上漲。不過，進口烈酒市場因為新進入的產(chǎn)品而呈現(xiàn)百花

7、齊放的態(tài)勢。進口烈酒市場的幾個特點決定其未來發(fā)展較為樂觀，一方面，進口烈酒的價格相對穩(wěn)定，價格體系相對合理、維護得當，在過去幾年間，價格僅有1%2%的微漲，而白酒市場價格浮動、規(guī)律性不強。另一方面，相比魚龍混雜的紅酒市場，進口烈酒市場相對理性和健康，消費基礎(chǔ)更為扎實。二、項目名稱（一）項目名稱洋酒項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。三、項目承辦單位公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標。 公

8、司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實

9、現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。四、項目建設(shè)原則1、加強引導(dǎo)，市場推動。完善法規(guī)和標準，規(guī)范產(chǎn)業(yè)市場主體行為，建立公平的市場環(huán)境；綜合運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，激發(fā)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。2、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在

10、全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。4、堅持創(chuàng)新發(fā)展。實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，突破并推廣關(guān)鍵核心內(nèi)容，加快新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用進程，完善標準體系，增強自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)能力。5、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。五、選址及建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積59711.42，其中：生產(chǎn)工程39946.18，倉儲工程5786.61，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5447.52，公共工程8531.11。六、項目方向及定位從政策

11、法規(guī)、體制機制、規(guī)劃設(shè)計、標準規(guī)范、技術(shù)推廣、建設(shè)運營和產(chǎn)業(yè)支撐等方面努力提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快構(gòu)建優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。七、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。八、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資18662.16萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計15925.65萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為7496.26萬

12、元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為7964.39萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為465.00萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2387.41萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為349.10萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款9561.60萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息468.52萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進

13、行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為6345.48萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資25476.16萬元，其中：建設(shè)投資18662.16萬元，占項目總投資的73.25%；建設(shè)期利息468.52萬元，占項目總投資的1.84%；流動資金6345.48萬元，占項目總投資的

14、24.91%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資25476.16萬元，其中申請銀行長期貸款9561.60萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)指標分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入54300.00萬元，綜合總成本費用41417.53萬元，稅金及附加301.06萬元，凈利潤9436.06萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率28.57%，財務(wù)凈現(xiàn)值21261.30萬元，全部投資回收期5.36年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。十、保障措施(一)加強行業(yè)自律發(fā)揮行業(yè)協(xié)會熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢，引導(dǎo)企業(yè)遵規(guī)守法、規(guī)范經(jīng)營

15、，健全行規(guī)行約，完善行業(yè)誠信評價體系，加強行業(yè)自律。組織企業(yè)共同建立市場行為規(guī)則，維護市場競爭環(huán)境。(二)強化人才支撐加強產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才的培養(yǎng)和引進，鼓勵國內(nèi)外優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)人才從事產(chǎn)業(yè)研究教學和創(chuàng)業(yè)工作。加強高校產(chǎn)業(yè)學科建設(shè)，支持與國內(nèi)外知名院校合作開展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)、龍頭企業(yè)與高校共建人才實訓基地，開展產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在職培訓。(三)加強組織領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。不斷創(chuàng)新合作機制，加強對產(chǎn)業(yè)資源的利用。各部門要從全局和戰(zhàn)略的高度重視和加強產(chǎn)業(yè)工作，將產(chǎn)業(yè)工作納入經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，對規(guī)劃確定的重點工作任務(wù)，制定完善相關(guān)配套政策和措施。建設(shè)投資估算表單位：萬

16、元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用7496.267964.39465.0015925.6585.34%1.1建筑工程費7496.267496.2640.17%1.2設(shè)備購置費7964.397964.3942.68%1.3安裝工程費465.00465.002.49%2工程建設(shè)其他費用2387.412387.4112.79%2.1土地出讓金1472.361472.367.89%2.2其他前期費用915.05915.054.90%3預(yù)備費349.10349.101.87%3.1基本預(yù)備費160.49160.490.86%3.2漲價預(yù)備費188.61188.

17、611.01%4建設(shè)投資合計18662.16100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用7496.267964.39465.0015925.6590.19%1.1建筑工程費7496.267496.2642.45%1.2設(shè)備購置費7964.397964.3945.10%1.3安裝工程費465.00465.002.63%2固定資產(chǎn)其他費用915.05915.055.18%3預(yù)備費349.10349.101.98%3.1基本預(yù)備費160.49160.490.91%3.2漲價預(yù)備費188.61188.611.07%4建設(shè)期利息4

18、68.52468.522.65%5固定資產(chǎn)投資17658.32100.00%6固定資產(chǎn)投資合計17658.32100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資25476.16100.00%1.1建設(shè)投資18662.1673.25%1.1.1工程費用15925.6562.51%1.1.1.1建筑工程費7496.2629.42%1.1.1.2設(shè)備購置費7964.3931.26%1.1.1.3安裝工程費465.001.83%1.1.2工程建設(shè)其他費用2387.419.37%1.1.2.1土地出讓金1472.365.78%1.1.2.2其他前期費用915.053.59%1.2

19、.3預(yù)備費349.101.37%1.2.3.1基本預(yù)備費160.490.63%1.2.3.2漲價預(yù)備費188.610.74%1.2建設(shè)期利息468.521.84%1.3流動資金6345.4824.91%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0038010.0046155.0054300.0054300.0054300.0054300.0054300.0054300.002增值稅0.001951.502369.682508.822508.822508.822508.822508.822508.822.1銷項

20、稅0.004941.306000.157059.007059.007059.007059.007059.007059.002.2進項稅0.002989.803630.474550.184550.184550.184550.184550.184550.183稅金及附加0.00234.18284.36301.06301.06301.06301.06301.06301.063.1城市維護建設(shè)稅0.00136.61165.88175.62175.62175.62175.62175.62175.623.2教育費附加0.0058.5471.0975.2675.2675.2675.2675.2675.263

21、.3地方教育附加0.0039.0347.3950.1850.1850.1850.1850.1850.18利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0038010.0046155.0054300.0054300.0054300.0054300.0054300.0054300.002稅金及附加0.00234.18284.36301.06301.06301.06301.06301.06301.063總成本費用0.0031561.0436489.2941417.5341417.5341417.5341417.5341417.53414

22、17.534補貼收入5利潤總額0.006214.789381.3512581.4112581.4112581.4112581.4112581.4112581.416彌補以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.006214.789381.3512581.4112581.4112581.4112581.4112581.4112581.418所得稅0.001553.692345.343145.353145.353145.353145.353145.353145.359凈利潤0.004661.097036.019436.069436.069436.069436.069436.069436.0610期初未分配利潤

23、0.000.004194.9810107.8917589.5624323.0630383.2035837.3440746.0611可供分配的利潤0.004661.0911230.9919543.9527025.6233759.1239819.2645273.4050182.1212提取法定盈余公積金0.00466.111123.101954.402702.563375.913981.934527.345018.2113可供投資者分配的利潤0.004194.9810107.8917589.5624323.0630383.2035837.3440746.0645163.9114應(yīng)付優(yōu)先股股利15提

24、取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.004194.9810107.8917589.5624323.0630383.2035837.3440746.0645163.9119息稅前利潤0.008236.9912195.2116195.2816195.2816195.2816195.2816195.2816195.2820息稅折舊攤銷前利潤0.009238.6713196.8917196.9617196.9617196.9617196.9617196.9617196.96項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0038010.0046155.0054300.0054300.0054300.0054300.0054300.00NaN1.1