xx縣奶源基地建設(shè)及乳品加工無(wú)菌包裝生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、xx縣奶源基地建設(shè)及乳品加工無(wú)菌包裝生產(chǎn)線配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章：項(xiàng)目背景1. 1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)國(guó)家西部大開發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，貴州省立足本省的自然資源條件，提出以建設(shè)畜牧大省為戰(zhàn)略目標(biāo)，黔南州提出把黔南建設(shè)成畜牧主產(chǎn)區(qū)。xx縣委、縣政府根據(jù)省、州的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合本縣自然資源和地理交通優(yōu)勢(shì)也提出了發(fā)展畜牧大縣的目標(biāo)，并以奶牛養(yǎng)殖為突破口，實(shí)施“公司農(nóng)戶”的畜牧產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，使奶牛養(yǎng)殖成為我縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，國(guó)家增稅的興縣富民產(chǎn)業(yè)。1. 2項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述xx縣農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖是1999年結(jié)合農(nóng)業(yè)部南方草地項(xiàng)目開始起步，2001年利用中央財(cái)政科技扶貧資金繼續(xù)滾動(dòng)發(fā)展，到目前為

2、止已發(fā)展奶牛養(yǎng)殖戶687戶，建植人工草地12355畝，刈割草地3680畝，飼養(yǎng)奶牛1129頭，現(xiàn)有產(chǎn)奶奶牛620頭，日產(chǎn)鮮奶4560公斤，自2000年鮮奶投放市場(chǎng)以來(lái)，以奶質(zhì)優(yōu)良，口感好而在xx、都勻周邊市場(chǎng)供不應(yīng)求，奶牛飼養(yǎng)戶取得了較為明顯的經(jīng)濟(jì)效益。利用鮮奶開發(fā)的產(chǎn)品：即高溫消毒殺菌奶、酸奶、果奶、鐵鋅營(yíng)養(yǎng)奶等，在市場(chǎng)銷售中已樹立xx鮮奶品牌。有效地促進(jìn)了xx奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展。由于養(yǎng)殖效益好，農(nóng)戶脫貧快，2002年項(xiàng)目由上司、打羊推廣到城關(guān)、麻萬(wàn)、基長(zhǎng)、堯梭、羊鳳下司八個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，現(xiàn)有400戶農(nóng)戶已建植草地4250畝，到2007年底奶牛飼養(yǎng)可達(dá)2000頭規(guī)模，奶牛養(yǎng)殖已成為我縣農(nóng)村群眾脫貧致富的

3、一條出路。1. 3項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)xx縣地處貴州南部，是貴州省國(guó)家級(jí)貧困縣，有適宜發(fā)展畜牧業(yè)的天然草山草坡90萬(wàn)畝和25.3萬(wàn)畝的耕地資源。南方草地項(xiàng)目實(shí)施后，在縣委、縣人民政府的重視下，奶牛生產(chǎn)在我縣得到快速發(fā)展，隨著奶牛存欄和奶產(chǎn)量的增加，我縣現(xiàn)有乳品加工機(jī)械已不適應(yīng)奶牛生產(chǎn)發(fā)展的需求，乳品加工廠急需配套無(wú)菌包裝機(jī)械，以提高奶品質(zhì)量，延長(zhǎng)保質(zhì)期，拓寬銷售市場(chǎng)。同時(shí)農(nóng)村千家萬(wàn)戶的奶牛養(yǎng)殖方式亟待規(guī)范，把千家萬(wàn)戶分散養(yǎng)殖規(guī)范為養(yǎng)殖小區(qū)，采取技術(shù)指導(dǎo)，集中飼養(yǎng)奶牛，集中擠奶，分戶管理，分戶核算的方式，確保鮮奶的衛(wèi)生和質(zhì)量。第二章、 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和阻礙因素2. 1項(xiàng)目區(qū)自然資源，經(jīng)濟(jì)和

4、社會(huì)環(huán)境概況。項(xiàng)目區(qū)位于東經(jīng)1071755至1075005之間，北緯251245至260105之間，是貴州最南端的縣，北部接壤州府都勻市，東臨荔波，西接平塘、南靠廣西南丹，黔桂鐵路、公路和西南出海通道貴新高等級(jí)公路貫穿全境南北，冊(cè)三、獨(dú)荔公路橫貫東西，境內(nèi)已形成三縱二橫的交通網(wǎng)，距省會(huì)貴陽(yáng)200公里。全縣土地面積2524.5平方公里，有18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、250個(gè)村、34萬(wàn)人口，少數(shù)民族人口占70%。有適宜發(fā)展草地畜牧業(yè)的天然草山草坡資源90萬(wàn)畝和25.3萬(wàn)畝的耕地資源。氣候?qū)賮啛釒Ъ撅L(fēng)氣候，全年平均氣溫15，年降雨量10001300mm，無(wú)霜期273天，日照11001300小時(shí)，相對(duì)濕度82.5

5、%。水熱條件較好，為多種動(dòng)植物的生長(zhǎng)和繁衍提供了適宜的環(huán)境條件。目前仍有9000戶共3.6萬(wàn)人處于貧困線以下，對(duì)此，國(guó)家于1996年把xx列入國(guó)家重點(diǎn)扶持縣。2.2有利條件2.2. 1xx縣委、政府對(duì)畜牧業(yè)發(fā)展較為重視，已提出舉全縣之力發(fā)展畜牧生產(chǎn)，把奶牛生產(chǎn)列為畜牧業(yè)生產(chǎn)的重中之重來(lái)抓。2.2.2技術(shù)支撐體系較健全，畜牧事業(yè)管理局設(shè)有飼草飼料站、品改站、獸醫(yī)防治檢疫站，18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）均設(shè)有相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，全縣共有技術(shù)干部有85人，其中高級(jí)職稱有1人，中級(jí)職稱有6人?？h境內(nèi)還有貴州草業(yè)研究所和貴州省牧草種籽繁殖場(chǎng)作技術(shù)依托。2.2.3區(qū)位好、交通便利，有利于產(chǎn)品運(yùn)輸至各大中小城市。2.2.4氣候條

6、件好，資源豐富，具有得天獨(dú)厚的草地資源，有利于生產(chǎn)無(wú)公害的草地鮮奶乳品條件。2.2.5已積累豐富的奶牛生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在奶牛生產(chǎn)中技術(shù)體系建設(shè)完備，已建成草畜技術(shù)平衡體系、獸醫(yī)保健體系、配種繁殖體系和產(chǎn)品加工銷售體系。2.2.6公司產(chǎn)品加工廠已建成日處理16噸的鮮奶生產(chǎn)線。2.2.7在產(chǎn)品市場(chǎng)銷售中已樹立起xx草地奶牛系列鮮奶特色品牌。2.3主要阻礙因素及解決方案阻礙因素：2.3. 1隨著奶牛生產(chǎn)的發(fā)展，乳品加工廠生產(chǎn)的液態(tài)奶產(chǎn)品，因缺乏無(wú)菌包裝生產(chǎn)線，保質(zhì)期短，難以進(jìn)入大中城市超市柜臺(tái)和旅游點(diǎn)，以附近城市定購(gòu)客戶為主，因此，市場(chǎng)銷售面窄，在奶牛生產(chǎn)中亟待引進(jìn)解決液態(tài)奶品的無(wú)菌包裝生產(chǎn)線。2.3.2

7、奶牛生產(chǎn)投資大，購(gòu)買每頭奶牛需1萬(wàn)元以上資金，群眾無(wú)力籌資，擬申請(qǐng)代款解決。2.3.3現(xiàn)有的奶牛飼養(yǎng)戶用傳統(tǒng)手工擠奶，不利于乳品衛(wèi)生。解決方案：2.3.4擬建小區(qū)衛(wèi)生擠奶舍，配套擠奶器，改善農(nóng)戶奶牛生產(chǎn)的鮮奶產(chǎn)品衛(wèi)生條件。2.3.5引進(jìn)無(wú)菌包裝生產(chǎn)線，確保奶品的質(zhì)量和衛(wèi)生，延長(zhǎng)保質(zhì)期，以利于拓寬銷售市場(chǎng)。第三章、 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷售3. 1市場(chǎng)預(yù)測(cè)和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計(jì),供求關(guān)系分析2001年世界奶總產(chǎn)量54328萬(wàn)噸，我國(guó)為1146.06萬(wàn)噸，占2.02%，居世界第十三位。人均占有奶量：世界平均水平是92.7公斤，我國(guó)除臺(tái)灣省人均占有14公斤較高外，大陸人均占有7.4公斤，而我省的水平則更低

8、，人均占有量?jī)H為0.45公斤。牛奶有效提供人體所需的蛋白質(zhì)和鈣等多種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，長(zhǎng)期飲用，具有促進(jìn)人體健康，防治兒童及老年人缺鈣而誘發(fā)的多種疾病，促進(jìn)兒童生長(zhǎng)發(fā)育和智力開發(fā)等。隨著人們對(duì)奶認(rèn)識(shí)的提高，國(guó)家教育部正在全國(guó)中小學(xué)生推廣“喝奶工程計(jì)劃”，奶業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間大，目前我縣日產(chǎn)鮮奶4560公斤，周邊縣市日產(chǎn)奶量在1000至2000kg，根據(jù)對(duì)周邊市場(chǎng)調(diào)查，日需奶量在1500020000公斤左右，還有14000公斤的缺口，由于xx草地奶牛系統(tǒng)生產(chǎn)的牛奶在奶質(zhì)，口感等方面均優(yōu)于其它舍飼型奶牛生產(chǎn)的牛奶，在市場(chǎng)銷售中，消費(fèi)者大多偏愛于選擇xx牛奶，市場(chǎng)前景較好，供不應(yīng)求。3.2產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)入國(guó)內(nèi)

9、外市場(chǎng)的前景xx縣是農(nóng)業(yè)縣，奶牛生產(chǎn)以推廣人工草地進(jìn)行放牧飼養(yǎng)，不添加任何物質(zhì)，是純天然純牛奶，生產(chǎn)的牛奶為無(wú)公害的綠色食品，在同類產(chǎn)品中具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，在我國(guó)加入wto之際，國(guó)外以優(yōu)質(zhì)奶粉進(jìn)入，而難進(jìn)入鮮奶產(chǎn)品，因此以草地奶牛系統(tǒng)生產(chǎn)的牛奶抗風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。3.3產(chǎn)品銷售方案、營(yíng)銷策略采取訂單的方式，農(nóng)戶生產(chǎn)的鮮奶由乳業(yè)公司統(tǒng)一回收。乳業(yè)公司根據(jù)食品衛(wèi)生法對(duì)鮮奶進(jìn)行加工和銷售，以供應(yīng)人們喜食鮮奶為主，同時(shí)開發(fā)酸奶、果奶、鐵鋅營(yíng)養(yǎng)奶等純牛奶供應(yīng)市場(chǎng)，建立和完善地方銷售網(wǎng)絡(luò)，每個(gè)網(wǎng)絡(luò)由公司批發(fā)，網(wǎng)絡(luò)下由經(jīng)銷商零售商實(shí)行送貨服務(wù)。3.4銷售隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司生產(chǎn)的鮮奶乳品統(tǒng)一對(duì)各網(wǎng)

10、點(diǎn)批發(fā)，實(shí)行二級(jí)批發(fā)銷售服務(wù)，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)選擇一負(fù)責(zé)人，由該負(fù)責(zé)人向下批發(fā)到不同零售商手中，執(zhí)行送貨上門服務(wù)。計(jì)劃第一階段網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在xx、平塘、荔波、三都、都勻點(diǎn)的基礎(chǔ)上，第二階段擴(kuò)展到麻江、凱里、南丹、金城江、柳州、深圳等沿海市場(chǎng)。第四章：項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度4.1建設(shè)地點(diǎn)：xx縣城關(guān)鎮(zhèn)、麻萬(wàn)鎮(zhèn)4.2建設(shè)規(guī)模4.2.1乳品加工廠：在原生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，主要引進(jìn)日包裝能力16噸無(wú)菌包裝機(jī)械2臺(tái)。4.2.2奶源基地建設(shè)：選建50戶示范專業(yè)戶，每戶種植牛鞭草2畝，輪作青貯玉米和灰蘿卜2畝，稻田輪作燕麥4畝，建設(shè)5個(gè)奶牛飼養(yǎng)小區(qū)，每個(gè)小區(qū)占地700平方米，建設(shè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)與飼養(yǎng)圈舍相連的集中分戶飼養(yǎng)

11、圈舍200平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)300平方米，工作生活用房160平方米，青貯窖10個(gè)80立方米，配套1 臺(tái)擠奶器，建設(shè)隔離圍墻1000米，每小區(qū)10戶，每戶2頭奶牛起步，共引種奶牛100頭。4.3主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇4.3.1乳品加工廠，配套無(wú)菌包裝生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備由上海瑞丹輕工公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和供貨安裝。4.3.2奶源基地建設(shè),運(yùn)用草地奶牛生態(tài)系統(tǒng)的理論，引進(jìn)產(chǎn)奶量高，適應(yīng)性強(qiáng)，抗病強(qiáng)的中國(guó)荷斯坦奶牛。建植人工草地，種植適應(yīng)性強(qiáng)，產(chǎn)量高，適口性好的黑麥草、牛鞭草、白三葉、皇草等，確保奶牛飼料供應(yīng)。項(xiàng)目區(qū)成立服務(wù)中心，選擇技術(shù)好，業(yè)務(wù)強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富，責(zé)任心強(qiáng)的干部到服務(wù)中心，實(shí)行包片包戶為群眾提供技術(shù)服務(wù)。搞

12、好農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)。在項(xiàng)目區(qū)建設(shè)人工冷凍輸配點(diǎn)，及時(shí)對(duì)發(fā)情奶牛進(jìn)行配種。引進(jìn)奶牛擠奶設(shè)備，統(tǒng)一對(duì)奶牛進(jìn)行擠奶。4.4建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容4.4.1乳品加工廠：增設(shè)紙合層換式無(wú)菌包裝機(jī)2臺(tái)，配套安裝原生產(chǎn)線。4.4.2奶源基地：建設(shè)50戶奶牛示范戶，建設(shè)5個(gè)集中飼養(yǎng)小區(qū)。小區(qū)建設(shè)：集中興建飼養(yǎng)圈舍、配套青貯窖、擠奶器、消毒室，獸醫(yī)室、授精工作室。建植人工草地和飼料輪作草地500畝（其中田土輪作200畝、飼料輪作100畝、高產(chǎn)刈割草地100畝、青貯玉米地100畝）4.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度4.5.1奶源基地建設(shè)：當(dāng)年2月完成選點(diǎn)定戶，3月4月完成多年生刈割草地建設(shè)和青貯玉米的種植，57月完成集中飼養(yǎng)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施

13、建設(shè)，89月完成高產(chǎn)人工草地建植，1012月完成奶牛引種飼養(yǎng)工作。4.5.2奶品加工廠，當(dāng)年45月完成無(wú)菌包裝生產(chǎn)線廠房改造和訂貨，6月完成機(jī)械安裝建設(shè)運(yùn)行投產(chǎn)。第五章：勞動(dòng)組織、管理與運(yùn)行管護(hù)5.1勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)5.1.1勞動(dòng)定員，奶源基地建設(shè)50戶，每戶12位專職飼養(yǎng)人員。乳品加工廠，設(shè)鍋爐工12人，化驗(yàn)室2人，物資保管1人，后勤1人，產(chǎn)品包裝車間3人，產(chǎn)品深加工車間2人，高溫消毒車間2人，財(cái)務(wù)2人，銷售5人，管理人員2人，共計(jì)20人。5.1.2人員素質(zhì)：專業(yè)戶專職人員初中以上 文化程度，乳品加工廠達(dá)到高中以上文化程度。5.1.3人員培訓(xùn)：飼養(yǎng)專業(yè)戶專業(yè)人員每年定期培訓(xùn)4期,

14、根據(jù)生產(chǎn)存在的問(wèn)題與省內(nèi)大專院校或科研機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期聯(lián)系,聘請(qǐng)專家進(jìn)行講授、服務(wù)。加工廠人員 實(shí)行上崗前培訓(xùn)，熟練掌握乳品衛(wèi)生安全生產(chǎn)規(guī)程。5.2組織管理機(jī)構(gòu)xx乳業(yè)公司為奶牛養(yǎng)殖和產(chǎn)品開發(fā)銷售的機(jī)構(gòu)；內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室、養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)部、產(chǎn)品加工開發(fā)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部，負(fù)責(zé)乳業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。5.3經(jīng)營(yíng)管理模式養(yǎng)殖技術(shù)部：負(fù)責(zé)農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖技術(shù)管理、品種改良、技術(shù)培訓(xùn)、疫病防治等全程服務(wù)。產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)鮮奶的收購(gòu)、加工、開發(fā)和確保乳品衛(wèi)生質(zhì)量。市場(chǎng)營(yíng)銷部：建設(shè)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，確保乳品的銷售。財(cái)務(wù)室：負(fù)責(zé)乳業(yè)公司的財(cái)務(wù)管理工作，定期結(jié)算農(nóng)戶奶款，確保農(nóng)戶奶牛養(yǎng)殖效益和公司的效益。5.4管護(hù)制度和措施奶源基地推

15、行小區(qū)飼養(yǎng)模式，實(shí)行集中飼養(yǎng)，集中技術(shù)指導(dǎo)，集中輸配，集中擠奶，分戶管理，分戶核算。小區(qū)建立安全衛(wèi)生制度，定時(shí)打掃衛(wèi)生，自鮮奶交售之日起，由乳業(yè)公司按月從交售的農(nóng)戶牛奶中扣30%奶款歸還貸款，直至還清為止。奶品加工廠：建立完善的管理制度和質(zhì)量管理責(zé)任制，嚴(yán)格按食品衛(wèi)生生產(chǎn)合格奶品。5.5管護(hù)人員和經(jīng)費(fèi)奶?；仞B(yǎng)殖小區(qū)由農(nóng)戶自行組織管理，經(jīng)費(fèi)自行解決。乳品加工廠工人工資列入生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入開支。第六章：環(huán)境保護(hù)6.1生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)，主要污染源污染物奶源基地主要污染源是飼養(yǎng)奶牛所產(chǎn)生的糞尿，放牧奶牛的糞尿直接施播在草地之中，是飼草生長(zhǎng)所需的肥力來(lái)源，集中飼養(yǎng)的奶牛糞糞便通過(guò)發(fā)酵處理，直接

16、放播于種植牧草飼料地，促進(jìn)牧草的生長(zhǎng)。加工廠主要污染來(lái)源于生產(chǎn)加工過(guò)程清洗機(jī)械的廢水。 6.2對(duì)策和措施奶源基地集中飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)糞尿發(fā)酵沼氣池，沼液是牧草生長(zhǎng)所需的有機(jī)肥料，用于草地建植和飼料種植,補(bǔ)充牧草所需養(yǎng)份，有利于建設(shè)有機(jī)生態(tài)農(nóng)業(yè)。乳品加工廠排放的污水采取建設(shè)污水處理池的辦法處理，即采用厭氧耗氧處理工藝，使生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb89781996）二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。第七章：投資估算及資金籌措7.1投資估算7.1.1依據(jù)奶源基地建設(shè)：根據(jù)草地建植、小區(qū)建設(shè)和奶牛引種所需經(jīng)費(fèi)預(yù)算。乳品加工廠配套的無(wú)菌包裝生產(chǎn)線，由上海瑞丹輕工機(jī)械有限公司提供的價(jià)格核算。7.1.2估算7.

17、1.2.1奶源基地建設(shè)預(yù)算 168萬(wàn)元7.1.2.1.1草地建植 5.4萬(wàn)元7.1.2.1.1.1草種 2.79萬(wàn)元牛鞭草：50戶2畝100kg/畝1元/kg=1萬(wàn)元青貯墨西哥玉米：50戶4畝2kg/畝30元/kg=1.2萬(wàn)元冬牧70黑麥草：50戶2畝5kg/畝10元/kg=0.5萬(wàn)元灰蘿卜：50戶2畝0.15kg/畝60元/kg=0.09萬(wàn)元7.1.2.1.1.2肥料 2.61萬(wàn)元尿素：50戶10畝10kg1.36元/kg=0.68萬(wàn)元鉀肥：50戶10畝5kg/畝2元/kg=0.5萬(wàn)元磷肥：50戶6畝100kg/畝0.4元/kg=1.43萬(wàn)元7.1.2.1.2集中小區(qū)建設(shè) 63.9萬(wàn)元飼養(yǎng)舍

18、：5幢(8m25m)200元/m2=20萬(wàn)元運(yùn)動(dòng)場(chǎng)：5小區(qū)300m2/小區(qū)20元/m2=3萬(wàn)元場(chǎng)地平整：5個(gè)小區(qū)700m210元/m=3.5萬(wàn)元工作用房：80m25個(gè)250元/m2=10萬(wàn)元發(fā)酵池：5個(gè)100m360元/m3=5萬(wàn)元圍墻：51000m12元/m=5萬(wàn)元擠奶器：5套4000元/套=2萬(wàn)元授精室設(shè)備：5套2000元/套=1萬(wàn)元小區(qū)鐵門：5個(gè)2000元/個(gè)=1萬(wàn)元青貯窖：50個(gè)8m360元/m3=2.4萬(wàn)元水電安裝：5個(gè)2萬(wàn)元/個(gè)=10萬(wàn)元獸醫(yī)室器械：5個(gè)2000元/個(gè)=1萬(wàn)元7.1.2.1.3奶牛引種100頭0.9萬(wàn)元/頭=90萬(wàn)元7.1.2.1.4奶牛保險(xiǎn)100頭300元/頭3萬(wàn)

19、元7.1.2.1.5奶牛引種應(yīng)激反應(yīng)處理100頭300元/頭3萬(wàn)元7.1.2.1.6其它2.7萬(wàn)元7.1.2.2乳品加工配套設(shè)備建設(shè)紙合層換式無(wú)菌包裝機(jī)規(guī)格2500包/h，2臺(tái)65萬(wàn)元/臺(tái)=130萬(wàn)元合計(jì)(表一、固定資產(chǎn)投資估算表) 298萬(wàn)元7.2資金來(lái)源及籌措招商引資 298萬(wàn)元（表二、投資來(lái)源與支出估算表）7.3資金使用和管理項(xiàng)目總投資298萬(wàn)元，用于奶源基地建設(shè)168萬(wàn)元(其中草地建植5.4萬(wàn)元，集中飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)63.9萬(wàn)元，奶牛引種資金90萬(wàn)元,奶牛保險(xiǎn)費(fèi)3萬(wàn)元,奶牛引種應(yīng)激反應(yīng)處理3萬(wàn)元)，乳品加工配套無(wú)菌包裝機(jī)械設(shè)備130萬(wàn)元。第八章：效益分析8.1依據(jù)根據(jù)xx牛奶生產(chǎn)情況核算，

20、以我縣目前奶牛生產(chǎn)水平和乳產(chǎn)品開發(fā)為依據(jù)，根據(jù)奶源基地建設(shè)生產(chǎn)能力測(cè)算（可行性報(bào)告表三），按奶牛年均產(chǎn)奶量4500公斤/頭,公司對(duì)農(nóng)戶回收的鮮奶價(jià)格2.4元/kg，加工量：2003年日處理5噸，2004年日處理8噸，2005年日處理10噸，2006年日處理16噸，乳品加工廠鮮奶加工損耗8%，加工后市場(chǎng)批銷售4.4元/kg，進(jìn)行效益分析。乳產(chǎn)品成本分析見可行性報(bào)告表四、表五。8.2經(jīng)濟(jì)效益分析8.2.1財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:奶源基地建設(shè)為27%，乳品加工廠31.5%，高于機(jī)會(huì)成本6%。投入產(chǎn)出比：奶源基地1.036，乳品加工廠0.06。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)規(guī)模后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別為：奶源基地15

21、1.2萬(wàn)元，乳品加工廠：328萬(wàn)元。投資回收期：奶源基地6年，乳品加工廠3年。貸款償還分析：奶源基地投資償還6年。乳品加工廠償還期3年。見可行性報(bào)告表六、表七、表八。8.2.2敏感性分析奶源基地建設(shè)當(dāng)收入下降10%，成本上升10%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率3.2%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值7萬(wàn)元。乳品加工廠當(dāng)成本不變，收入下降10%時(shí)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收率為10.85%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值19.81萬(wàn)元。當(dāng)收入變，成本上升10%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.87%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為21.42萬(wàn)元。見可行性報(bào)告表九8.4社會(huì)效益分析奶源基地建設(shè)和乳品加工機(jī)械配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施 ,可增 強(qiáng)我縣乳業(yè)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，使乳業(yè)公司成為我縣實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

22、結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)，乳品加工廠建設(shè)可帶動(dòng)奶源基地建設(shè)800多戶農(nóng)戶，4000多人就業(yè)，800戶年均實(shí)現(xiàn)純收入7000元左右，人均 1380元，同時(shí)乳品加工廠通過(guò)開發(fā)和銷售，拉動(dòng)運(yùn)輸業(yè)和服務(wù)業(yè)的發(fā)展，可招收部分社會(huì)青年就業(yè)，達(dá)產(chǎn)后，為國(guó)家年創(chuàng)利稅152萬(wàn)元。8.5生態(tài)效益分析項(xiàng)目實(shí)施，通過(guò)人工草地建植, 退耕還草使水土得到保持和恢復(fù)生態(tài)植被，形成草地畜牧業(yè)生態(tài)體系，在保證生態(tài)的條件下，發(fā)展畜牧業(yè)，符合生態(tài)環(huán)境保護(hù)的要求。8.6風(fēng)險(xiǎn)分析奶牛生產(chǎn)主要是奶源基地建設(shè),乳品開發(fā)和市場(chǎng)銷售體系建設(shè)，通過(guò)加強(qiáng)乳品多元化的開發(fā)，延長(zhǎng)液態(tài)奶品的保質(zhì)期，使產(chǎn)品銷售面擴(kuò)大，有利于市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)的延伸，在奶源基地建設(shè)中

23、，嚴(yán)把技術(shù)、防疫關(guān)，實(shí)施奶牛養(yǎng)殖死亡保險(xiǎn)，降低了疫病死亡風(fēng)險(xiǎn)，在生產(chǎn)中按綠色食品要求生產(chǎn)，以草地純牛奶特色增加產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度減少生產(chǎn)加工所要發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。第九章：結(jié)論基于以上分析，即奶牛生產(chǎn)在我縣已有基礎(chǔ)，項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)有保障，產(chǎn)品有市場(chǎng)，飼養(yǎng)資源豐富，通過(guò)無(wú)菌包裝生產(chǎn)線的安裝，增加乳業(yè)公司產(chǎn)品在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)“公司+農(nóng)戶”，“龍頭連基地”，“產(chǎn)品闖市場(chǎng)”，“市場(chǎng)促發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)效益，生態(tài)效益較好，懇請(qǐng)項(xiàng)目得到農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的支持。表一:固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)待添加的隱藏文字內(nèi)容3工程及費(fèi)用名稱投 資 估 算備注單位數(shù)量單價(jià)金額一奶源基地16

24、81集中飼養(yǎng)小區(qū)個(gè)512.7563.92草地建植畝5005.4(1)多年生牛鞭草地畝1000.016361.636(2)輪作刈割草地畝4000.009413.7643奶牛引種頭1000.9904其它費(fèi)用2.7二乳品加工配套設(shè)備1301紙合層換式無(wú)菌包裝機(jī)臺(tái)265130合計(jì)298表二：投資來(lái)源與支出估算：序號(hào)科目合計(jì)備注一投資來(lái)源298萬(wàn)元1農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金298萬(wàn)元二支出估算1奶源基地168萬(wàn)元2乳品加工廠無(wú)菌包裝機(jī)配置130萬(wàn)元表四.2日處理16噸鮮奶生產(chǎn)成本單位：元序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注1水噸300.257.52電度4000.351403煤噸1.51802704處理?yè)p耗(8%)kg1

25、282.430725殺菌紙包包588800.211776240ml5/包6人員工資人20306007化驗(yàn)藥品天1001008管理人250元/天100合計(jì)16065.5鮮奶收購(gòu)成本16000kg2.4元/kg=38400元銷售費(fèi)用58880包0.05元/包=2944元單位加工成本:16065.558880=0.27萬(wàn)元/包(不含奶成本)表五.2鮮奶加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總成本費(fèi)用表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)2003年日產(chǎn)鮮奶5噸2004年日產(chǎn)鮮奶8噸2005年日產(chǎn)鮮奶10噸2006年日產(chǎn)鮮奶16噸1生產(chǎn)成本181.333290.13362.66586.212收購(gòu)成本438700.88761401

26、.63經(jīng)營(yíng)費(fèi)用33.553.72867.16107.5合計(jì)6531044.71305.822095.3六.2乳品加工廠損益表 單位:元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè),期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期(萬(wàn)元)備注2003年2004年2005年2006年一產(chǎn)品銷售收入739.761182.021477.522364.03銷售價(jià)4.4元/kg二總成本費(fèi)用6531044.71305.822095.3三銷售所得稅29.647.2859.194.56銷售總額,的4%四企業(yè)所得稅18.929.737.15857.47稅后利潤(rùn)總額33%五稅后利潤(rùn)38.2660.3475.44116.7表六:項(xiàng)目現(xiàn)金流量表六.1奶源基地現(xiàn)金流量表 單位:元序號(hào)項(xiàng)目

27、建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1年29年10年1現(xiàn)金流入121.695127.1951.1奶產(chǎn)品銷售1081081.2回收固定資產(chǎn)13.69513.691.3回收殘值5.52現(xiàn)金流出168.1559.7559.752.1建設(shè)投資168.152.2草地建植8.258.252.3精料補(bǔ)充36362.4疫病防治662.5人工輸配112.6奶牛保險(xiǎn)332.7技術(shù)服務(wù)4.54.52.8臨時(shí)用工113凈現(xiàn)金流量168.1561.94567.445備注:折現(xiàn)率6%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=34%，效益成本比=1.036財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=14.65萬(wàn)元六.2乳品加工廠現(xiàn)金流量表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期2003年2004年200

28、5年2006年1現(xiàn)金流入739.761182.021477.522364.031.1乳品銷售739.761182.021477.522364.032現(xiàn)金流出831.331118.681402.12247.332.1建設(shè)投資1302.2生產(chǎn)成本181.33290.13362.66586.212.3鮮奶收購(gòu)438700.88761401.62.4經(jīng)營(yíng)成本33.553.72867.16107.52.5銷售所得稅29.647.2859.194.562.6企業(yè)所得稅18.929.737.15857.473凈現(xiàn)金流量91.5763.3475.42116.7備注:折現(xiàn)率6%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（npv）=39.2%。效益成本比=5.56%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=24.86萬(wàn)元表七:借貸償還期估算表七.1 奶?；亟ㄔO(shè)借貸償還期估算 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期12341本年借貸138.15168.15106.20544.262年末借貸余款168.15106.20544.263本年償還本金61.94561.94544.264還款資金來(lái)源61.94561.94561.8455利潤(rùn)61.94561.94561.945借貸償還期=4年(含建設(shè)期1 年)投資回收期：168.1561.945=3.7年(含建設(shè)期)七.