出納崗位工作流程

1、出納崗位工作流程每日日常定期需完成的工作9：0010：301、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當天工作安排；2、 核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。10：3012：00 1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；5、協(xié)助廣州公司事務的處理。14：0018：00 1、 根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；2、 根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；3、 臨時事務的處理；4、 工作的安排及

2、督促；5、 各商場回款的催收；6、 根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務的辦理（根據(jù)業(yè)務情況下午或第二天早上辦理）。臨時、突發(fā)性工作：1、 審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。2、 辦理員工借支。3、 辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務。4、 安排的其他工作。5、 公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。6、 銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。7、 各商場費用明細費用帳的重新核對。8、 根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。9、 根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理每周定期需完成的工作1、 每周六上午編制資金流量周報表。2、 審核應收回開票款明細表、供應商預付款及到貨情況。3、 每周五下午公司員工報帳。4、 每周一下午工程部報帳。5、 每周去華天專柜進行銷售對帳。6、 每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。7、 每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。每月定期需完成的工作1、 編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。2、 按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。3、 商場開具費用票（月末）。4、 根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。5、 每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。6