{業(yè)務(wù)管理}KUMFI會計憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊V

1、業(yè)務(wù)管理） KUMFI 會計 憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊 V赫克力士天普化工有限公司SAP 用戶操作手冊名稱 :會計憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊文檔號： KUM-FI-020定稿日期： 2008-10-27版本號： V1.11 目的：于系統(tǒng)中維護(hù)憑證輸入流程 ,指導(dǎo)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員于系統(tǒng)中的實(shí)際操作2 適用范圍： 財務(wù)會計3 關(guān)聯(lián)流程： TOBE-FI-0204 內(nèi)容概述： 內(nèi)容包括會計憑證的預(yù)制、更改、過賬，創(chuàng)建及沖銷會計憑證等操 作。5 操作步驟：5 1 預(yù)制會計憑證系統(tǒng)路徑SAP 萊單會計核算財務(wù)會計總分類帳過帳編輯或預(yù)制總賬憑證事務(wù)碼FV50按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕：或按事務(wù)碼“ FV

2、50 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕：1. 憑證抬頭： 于之上畫面憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過帳日期，于參照處輸入外部憑證 即原始憑證號，于憑證抬頭文本輸入摘要。2. 憑證行項目： 于總帳科目中輸入或選取會計科目，選取借貸方向，輸入金額。如下面屏幕：3. 對費(fèi)用或收入科目，需要輸入相應(yīng)的成點(diǎn)本擊對此象處（成本中心或利潤中心）；對預(yù)提費(fèi)用，輸入相應(yīng)的內(nèi)部訂單號。于此例中，雙擊第壹行，進(jìn)入下面屏幕，輸 入成本中心： 24. 如果是預(yù)提，需要輸入內(nèi)部訂單。于此例中，雙擊第二行，進(jìn)入下面屏幕， 輸入訂單號：5. 按回車鍵，如果有其他必輸項，系統(tǒng)會自動彈出窗口如下屏幕，需要輸入當(dāng)前行項目對應(yīng)的利

3、潤中心：6. 點(diǎn)擊或回車確認(rèn)，對跳出的如下黃色警告回車忽略：7. 點(diǎn)擊屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黃色警告提示，仍回車忽略，回到 如下初始屏幕：8. 行項目輸入完成后，點(diǎn)擊按鈕，見到如下屏幕：9. 如確認(rèn)預(yù)制憑證制作完成，點(diǎn)擊屏幕上方的暫存按鈕，或按鈕，以保存預(yù)制憑證。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持預(yù)制憑證且不是將憑證真正過賬，保存后，憑證依然能夠任意修改。5 2 修改預(yù)制會計憑證系統(tǒng)路徑SAP 萊單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證預(yù)制憑證更改：單 屏幕交易事務(wù)碼FV50按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“ FV50 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕： 點(diǎn)擊，打開“完

4、全的憑證”或“預(yù)制的憑證” ，雙擊選擇要更改的憑證：1. 修改所需要修改的資料，修改好后點(diǎn)擊保存預(yù)制憑證，或直接按記帳。2. 如果按“保存” ，窗口下方會顯示：5 3 刪除預(yù)制會計憑證系統(tǒng)路徑SAP 萊單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/ 刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕：或按事務(wù)碼“ FBV0 ”操作，按“ 回車點(diǎn)鍵擊此”處進(jìn)入如下屏幕：1. 于上面屏幕中輸入“公司代碼” 、“憑證編號” 、“會計年度”來直接選擇需要 刪除的預(yù)制憑證；或者，也可通過點(diǎn)擊“” ，通過清單查找需要的憑證：2. 可通過輸入“公司代碼” ，“記帳日期” 、“憑證日期”、“參考”等信

5、息縮小查 找范圍點(diǎn)擊“”或按 F8 執(zhí)行，則可顯示如下的憑證清單：3. 選擇要刪除的憑證行，雙擊即可顯示憑證概覽：4. 打開“憑證”菜單下的“刪除已凍結(jié)憑證”點(diǎn)擊，會出現(xiàn)對話框：5. 點(diǎn)擊“是”，憑證被刪除：5 4 預(yù)制會計憑證過帳系統(tǒng)路徑SAP 萊單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/ 刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕：或按事務(wù)碼“ FBV0 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入“公司代碼” 、“憑證編號” 、“會計年度” ；或類似于 5 3 的過程，點(diǎn)擊“”找到要過帳的憑證：2. 點(diǎn)擊，預(yù)制憑證被過帳：5 5 創(chuàng)建會計憑證系統(tǒng)路徑SAP 萊單會

6、計核算財務(wù)會計總分類帳過帳輸入總賬科目憑證事務(wù)碼FB50按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕：或按事務(wù)碼“ FB50 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕： 點(diǎn)擊此處1. 按照和“ 5.1 預(yù)制會計憑證”相同的方法和步驟創(chuàng)建總賬會計憑證。輸入所 有需要輸入的字段。2. 如果錄入的是現(xiàn)金或銀行科目，回車時系統(tǒng)會提示，此時需要雙擊現(xiàn)金銀行 科目的行項目進(jìn)入以下屏幕，點(diǎn)擊屏幕上方的：3. 進(jìn)入到如下屏幕，于原因代碼中選擇輸入當(dāng)前行項目的現(xiàn)金流性質(zhì)。擊屏幕上方的按鈕2 來達(dá)到預(yù)制憑證的目的4. 點(diǎn)擊返回。憑證制作完成后，點(diǎn)擊直接將憑證保存過賬。 （另外，也能夠點(diǎn) ）過賬成功后，屏幕左下方消息顯示

7、：5 6 修改會計憑證系統(tǒng)路徑SAP 菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證更改事務(wù)碼FB02按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕：或按事務(wù)碼“ FB02 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕：1. 壹般進(jìn)入上面屏幕畫面時，系統(tǒng)默認(rèn)會帶出用戶最后壹次制作或修改過的 憑證號碼。如果用戶要找的不是默認(rèn)的憑證號碼，能夠刪除默認(rèn)號碼，重 新輸入“公司代碼” 、“憑證編號”、“會計年度” 。或類似于 53 的過程， 點(diǎn)擊“”找到要修改的憑證。2. 點(diǎn)擊或按“ enter ”鍵，進(jìn)入“修改憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖”畫面：3. 點(diǎn)擊“”或按 F5 顯點(diǎn)擊示此抬處頭文本，出現(xiàn)如下對話框：4. 上面的會話框中顯示了憑

8、證的基本信息，包括憑證類型、抬頭文本、憑證 貨幣、過賬日期和時間、輸入者，以及創(chuàng)建此憑證所使用的事務(wù)代碼等信 息。用戶可修改“憑證抬頭文本”和“參照”字段。 注:對于已經(jīng)過賬的憑證，只有抬頭文本能夠修改，其他字段均不可修改。5. 返回“修改憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖”畫面，雙擊任意行項目，能夠修改行項 目的“分配”及“文本字段。其他字段不可修改。6. 修改完畢后，點(diǎn)擊屏幕上方的保存憑證。左下方消息提示5 7 沖銷會計憑證系統(tǒng)路徑SAP 菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證更改事務(wù)碼FB08按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕： 或按事務(wù)碼“ FB08 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入

9、“憑證編號” 、“公司代碼”、“會計年度”2.3.輸入“沖銷原因”、“過帳日期”、“過帳期間3”。沖銷原因根據(jù)實(shí)際情況選擇。如果不清楚要沖銷的憑證編號，能夠點(diǎn)擊，輸入壹定的篩選條件：4. 為謹(jǐn)慎起見，沖銷前也可先點(diǎn)擊，以確認(rèn)沖銷的憑證無誤 5.點(diǎn)擊過賬，沖銷憑證。系統(tǒng)提示。5 8 查見會計憑證可通過事務(wù)代碼 FB03 查見生成的新憑證及憑證沖銷情況。5 9 查見憑證日記賬系統(tǒng)路徑SAP 菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳信息系統(tǒng)總賬報表憑證 壹般的憑證日記賬事務(wù)碼S ALR 87012287按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕：雙擊進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入“公司代碼” 、“會計年度”。按實(shí)際需

10、要設(shè)定不同的篩選條件，以擴(kuò)大 或縮小查見范圍。如上屏幕，選擇了記賬日期的范圍。2. 點(diǎn)擊或 F8執(zhí)行，如上例，系統(tǒng)列出 08 年1 月1日至 10 月31 日間所有的 憑證：3. 用戶可點(diǎn)擊屏幕左上方的 List ，將運(yùn)行結(jié)果保存到本地：系統(tǒng)路徑SAP 菜單會計核算財務(wù) 壹般的簡要憑證日記賬會點(diǎn)計擊此處總分類帳信息系統(tǒng)總賬報表憑證事務(wù)碼S ALR 87012289按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕： 雙擊進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入“公司代碼” 、“會計年度”。按實(shí)際需要設(shè)定不同的篩選條件，以擴(kuò)大 或縮小查見范圍。如上屏幕，選擇了記賬日期的范圍。2. 于“進(jìn)壹步選擇”中，能夠勾選指定需要查

11、見的憑證類型。3. 點(diǎn)擊或 F8 執(zhí)行，如上例，系統(tǒng)列出 08 年 10 月 1 日至 10 月 31 日間所有 的壹般憑證和預(yù)制憑證的簡要憑證日記賬：4. 點(diǎn)擊屏幕上方的，可把運(yùn)行結(jié)果下載到本地。5 10 樣本憑證樣本憑證的創(chuàng)建系統(tǒng)路徑SAP 菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳過賬參考憑證樣本憑證事務(wù)碼F-01按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕：或按事務(wù)碼“ F-01 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕：1. 于憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過賬日期等信息。注意檢查公司代碼和貨 幣。2. 于憑證的抬頭部分輸入“參照”或“憑證抬頭文本” 。（可用于真正記賬時查 找方便） 13. 于“憑證首項

12、”欄目中，輸入第壹行行項目的記賬碼和科目。4. 回車進(jìn)入下面畫面：5. 輸入行項目金額、成本中心等必要欄位6. 輸入下壹行項目記賬碼和科目編碼 細(xì)。7. 所有行項目輸入完畢后，點(diǎn)擊屏幕車進(jìn)入后續(xù)頁面繼續(xù)輸入金額等明點(diǎn)擊此處按鈕查見模擬憑證：8. 檢查無誤后，點(diǎn)擊保存樣本憑證。系統(tǒng)提示。9. 注意，保存動作且不真正產(chǎn)生真正的會計憑證，而只是產(chǎn)生壹個樣本或叫模 板樣3本憑證的查找5系統(tǒng)路徑SAP 菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳信息系統(tǒng)總賬報表憑證 壹般的簡要憑證日記賬事務(wù)碼S ALR 87012289參照第 5.9 節(jié)內(nèi)容。 查找到需要使用的樣本憑證后，復(fù)制下憑證號碼：樣本憑證的修改系統(tǒng)路徑SAP

13、菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證參考憑證樣本憑證 更改事務(wù)碼FBM2按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕： 或按事務(wù)碼“ FBM2 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕： 1. 輸入樣本憑證的編號、公司代碼和會計年度，回車進(jìn)入如下界面：2. 點(diǎn)擊屏幕上方的可修改樣本憑證抬頭文本3. 雙擊行項目，可修改行項目明細(xì)摘要。系統(tǒng)路徑SAP 菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳過賬參考憑證樣本憑證事務(wù)碼F-01使用樣本憑證記賬按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕： 或按事務(wù)碼“ F-01 ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕：1. 點(diǎn)擊屏幕上方的“用參考憑證記賬” ，進(jìn)入下面屏幕：2. 于參照欄目中

14、， 填入想要參考的樣本憑證號碼、 公司代碼和會計年度。 回車：3.對記賬憑證的過賬日期、憑證類型、過賬期間做必要修改4.5.修改憑證參照和抬頭文本注2意此時憑3證行項目已經(jīng)從樣本憑證帶出， 不需要輸入記賬碼和科目等信息 了。6. 回車，進(jìn)入下面屏幕預(yù)覽：7. 雙擊任意行項目，可進(jìn)入修改金額8. 全部行項目金額修改完成后，點(diǎn)擊預(yù)覽：9. 檢查憑證無誤后，點(diǎn)擊保存過賬。系統(tǒng)提示：5 11 科目分配模型科目分配模型的創(chuàng)建系統(tǒng)路徑SAP 菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳過賬參考憑證科目分配 模型事務(wù)碼FKMT按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊 ”如下屏幕： 或按事務(wù)碼“ FKMT ”操作，按“ 回車鍵 ”進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入模型的名稱描述。2. 點(diǎn)擊創(chuàng)建，進(jìn)入下面屏幕：3. 輸入貨幣、科目表、樣本文本等信息。這些信息即憑證抬頭信息。點(diǎn)擊進(jìn)入 下壹畫面 :4. 輸入記賬碼1 (PK) 、公司代碼、總賬科目、部門、成本中心、金額5. 注意：這是壹個快捷輸入的界面，能夠輸入任意多行，借貸能夠不平衡，欄 位能夠不全，依然能夠保存，待真正過賬時再做修改。6. 點(diǎn)擊保存模型。科目分配模型的使用系統(tǒng)路徑SAP