費(fèi)用報(bào)銷高級(jí)藍(lán)圖規(guī)劃

1、-1 費(fèi)用報(bào)銷高級(jí)藍(lán)圖規(guī)劃方案1.1 費(fèi)用報(bào)銷流程1.1.1費(fèi)用報(bào)銷總體流程費(fèi)用報(bào)銷管理總體流程流程名稱：費(fèi)用控制總體流程流程編號(hào)： FYKZ01流程層級(jí)： Level1差旅費(fèi)用關(guān)聯(lián)模塊其他費(fèi)用物品采購(gòu)費(fèi)用出差申請(qǐng)流程出納管理費(fèi)用申請(qǐng)流程物品采購(gòu)報(bào)銷流程費(fèi)借款流程出差借款流程用報(bào)總賬管理銷費(fèi)用報(bào)銷流程差旅費(fèi)用報(bào)銷流程預(yù)算控制按照前期溝通討論，并結(jié)合系統(tǒng)， * 徐州項(xiàng)目此次費(fèi)用報(bào)銷模塊主要對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用借款、費(fèi)用報(bào)銷；出差申請(qǐng)、出差借款、差旅費(fèi)報(bào)銷；資產(chǎn)采購(gòu)報(bào)銷等7 個(gè)單據(jù)。同時(shí)根據(jù) * 費(fèi)用控制多樣化分類管理的需求，我們將* 費(fèi)用類型分為六大類共計(jì)31 個(gè)。根據(jù)管理需求的不同， 不同

2、的費(fèi)用類型歸口管理部門不同， 各個(gè)費(fèi)用類型及涉及管理部門/ 發(fā)起人崗位如下圖所示：費(fèi)用模塊費(fèi)用項(xiàng)目 (與會(huì)計(jì)科目一業(yè)務(wù)類別實(shí)現(xiàn)說(shuō)明管理部門 / 發(fā)起人運(yùn)用說(shuō)明一對(duì)應(yīng) )精選資料-職工薪酬 (明細(xì)包括：工資、職工福利、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、非貨綜合部 -人事主管幣性福利、辭退福利、股份支付、其他) 、 臨時(shí)工工資、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)每月或部門發(fā)生費(fèi)01用 (不需簽訂合同日常費(fèi)用由相關(guān)部門指定相關(guān)專人發(fā)起通訊費(fèi) -常規(guī)費(fèi)用（固定通訊費(fèi)用、寬帶上網(wǎng)費(fèi)）、 綜合部 -信息主管軟件與維護(hù)費(fèi)水電費(fèi)、房租物業(yè)費(fèi)、董)，事會(huì)費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟仲裁費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、企業(yè)宣傳費(fèi)用 -公司宣傳 (明細(xì)

3、包括：廣告費(fèi)、印刷費(fèi)、 綜合部 -行政主管其他 )、產(chǎn)品看護(hù)費(fèi) -自有產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易登記費(fèi) -自有產(chǎn)權(quán)、制作費(fèi) -公司形象宣傳個(gè)人日常費(fèi)用,由02個(gè)人報(bào)銷 所在部門相關(guān)個(gè)人發(fā)起需簽訂相關(guān)合同的簽訂合同費(fèi)用 (需走合同會(huì)3 或文本審簽流程 ),由部門主批報(bào)銷管制定相關(guān)專人發(fā)起公務(wù)車費(fèi)用綜合部 -車隊(duì)主管印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、存貨財(cái)務(wù)部盤虧與毀損辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)個(gè)人報(bào)銷務(wù)費(fèi)審計(jì)費(fèi)、評(píng)估簽證費(fèi)財(cái)務(wù)部企業(yè)宣傳費(fèi)用 - 項(xiàng)目宣傳(明細(xì)包括： 廣告費(fèi)、 印刷費(fèi)、其他 )、銷售傭金、 產(chǎn)項(xiàng)目部品看護(hù)費(fèi) -項(xiàng)目產(chǎn)品、產(chǎn)權(quán)交易登記費(fèi) - 項(xiàng)目產(chǎn)品、制作費(fèi) -項(xiàng)目、促銷費(fèi)精選資料-04憑證

4、扣減憑證扣減預(yù)算物品采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)物品采購(gòu)報(bào)銷05報(bào)銷單據(jù)實(shí)現(xiàn)差旅費(fèi)用通過(guò)差旅費(fèi)報(bào)銷單06報(bào)銷據(jù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)開發(fā)費(fèi) (樂(lè)園項(xiàng)目 )、設(shè)備部技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) (樂(lè)園項(xiàng)目 )機(jī)器設(shè)備維護(hù)、房屋建筑物維護(hù)改良、技術(shù)開發(fā) 工程部費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)咨詢顧問(wèn)費(fèi)任何部門均可發(fā)起固定資產(chǎn)折舊、土地使用權(quán)攤銷、其他無(wú)形資產(chǎn)攤 費(fèi)控模塊不涉及銷、遞延資產(chǎn)攤銷低值易耗品綜合部 -行政主管差旅費(fèi)個(gè)人報(bào)銷1.1.2費(fèi)用申請(qǐng)及借款流程1. 費(fèi)用借款（借款單）需要借款的由申請(qǐng)人在審批完畢之后關(guān)聯(lián)生成借款單。借款流程為：發(fā)起人-部門負(fù)責(zé)人 -財(cái)務(wù)經(jīng)理 -財(cái)務(wù)總監(jiān) / 副總經(jīng)理 - 總經(jīng)理；精選資料-流程名稱：借款流程-簽訂合同或文本流程編號(hào)：F

5、YKZ02.02流程層級(jí)：Level2借款審批傳遞媒介發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)/副總經(jīng)理總經(jīng)理Step2Step1聯(lián)查預(yù)算費(fèi)用申請(qǐng)單Step2費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成費(fèi)用報(bào)銷Step1Step3Step3手工新增借款單預(yù)算控制借款單Step4部門負(fù)責(zé)人審批Step4部門負(fù)責(zé)人審批Step5Step5 財(cái)務(wù)經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審批Step610000Step7判斷費(fèi)用金額財(cái)務(wù)總監(jiān)審批Step6判斷費(fèi)用金額Step7財(cái)務(wù)總監(jiān)審批Step8副總經(jīng)理審批Step8副總經(jīng)理審批=10000Step10Step9總經(jīng)理審批Y出納領(lǐng)款Step10出納處理及領(lǐng)款Step9N總經(jīng)理審批Step11會(huì)計(jì)審批及會(huì)計(jì)處

6、理Step11會(huì)計(jì)處理Step12駁回Step12關(guān)聯(lián)生成費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單1. 流程優(yōu)化點(diǎn)優(yōu)化步驟優(yōu)化說(shuō)明2. 流程說(shuō)明編號(hào)步驟角色活動(dòng)描述流程職責(zé)傳遞媒介1Step1發(fā)起人流程發(fā)起人填寫單據(jù)時(shí)點(diǎn)擊聯(lián)查預(yù)算可查看預(yù)算查看預(yù)算預(yù)算管理2Step2發(fā)起人由費(fèi)用申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成的費(fèi)用借款關(guān)聯(lián)上游單據(jù)， 填費(fèi)用申請(qǐng)單寫信息3Step3發(fā)起人由部門主管或指定專人填寫借款單填寫正確的單據(jù)借款單4Step4部門主管部門主管審批單據(jù)審核合同內(nèi)容借款單5Step5財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)借款單審核分?jǐn)偛块T， 金借款單額，事由精選資料-6Step6系統(tǒng)系統(tǒng)自動(dòng)判斷借款金額，若金額小于等于 10000，自動(dòng)判斷借款單直接跳過(guò)到財(cái)務(wù)經(jīng)理7Step7財(cái)務(wù)總監(jiān)若金額大于等于10000，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批借款單8Step8副總經(jīng)理若金額大于等于10000，繼續(xù)由副總經(jīng)理審批借款單9Step9總經(jīng)理總經(jīng)理審批單據(jù)借款單10Step10發(fā)起人收到消息“流程已審批通過(guò)，請(qǐng)到出納辦理領(lǐng)款”出納辦理領(lǐng)款借款單后申請(qǐng)人