某公司融資方案說明書(doc5頁)

1、某公司融資方案說明書（doc 5 頁）文件名公司融資情況介紹書電子文件編號CK-4-4類別投融資管理頁碼5第1頁廣東X X科技有限公司情況介紹和融資方案公司注冊地：廣州市XX路XX號公司注冊成立時間：199X年X月公司注冊資本：人民幣XX萬元公司法人代表及股權(quán)分配：董事長XX先生，其持有公司X %之股份一、公司的成長與發(fā)展1989年，公司的創(chuàng)始人XX開始了應(yīng)用管理軟件的研究開發(fā)。1992年，他 正式推出國內(nèi)最早的商業(yè)貿(mào)易管理軟件之一一“林夕商品進銷存管理軟件”，在 市場上銷售了近百套；1993年1月，XX又基于MRPII原理開發(fā)出“ XXX XXX生產(chǎn)管理軟件”。199X年9月18日，“廣東X

2、X科技有限公司”正式成立，公司業(yè)務(wù)主要是 銷售自主開發(fā)的“商務(wù)管理軟件”和“工廠管理軟件”，是年被廣州市科學(xué)技術(shù) 委員會評定為“高新技術(shù)企業(yè)”。公司主要有四大產(chǎn)品：（略）這期間，主要銷啻 DOS版的產(chǎn)品，XX公司的主要客戶群也是在那時建立的。當(dāng)時，單純以軟件 開發(fā)銷售的公司并不多，在廣州地區(qū)，我們屬于比較大的軟件公司，人員有30 多人，年毛利潤過百萬，市場占有率極高，但市場主要集中在珠江三角洲區(qū)域。199X年初開始，計算機應(yīng)用平臺由DOS全面轉(zhuǎn)向WIN-D0WS,軟件業(yè)開 始興旺起來，競爭也日益劇烈，于是公司開始進行第二次創(chuàng)業(yè)。首先組建了正 規(guī)的開發(fā)隊伍。公司高薪招聘了 10多名有經(jīng)驗的高級程

3、序員，都是著名高校計 算機專業(yè)的研究生或本科生。同時，投資與XX大學(xué)計算機系合作，將XX大 學(xué)計算機系作為技術(shù)后盾，擴大了開發(fā)力量。公司產(chǎn)品定位在企業(yè)管理軟件上, 分為工廠管文件名公司融資情況介紹書電子文件編號CK-4-4類別投融資管理頁碼5第2頁理、商貿(mào)管理和財務(wù)管理三大類，其中以工廠管理為主業(yè)產(chǎn)品。經(jīng)過兩年的艱 辛開發(fā)，終于在1999年9月14 H, XX公司系列管理軟件產(chǎn)品在廣州軟件交 易會首次露面，并引起轟動。服務(wù)于國內(nèi)的中小企業(yè)是XX科技的市場定位，而國內(nèi)近100萬家中小企 業(yè)，是我們潛在的大市場，公司的經(jīng)營宗旨是現(xiàn)任及未來都將致力于中小企業(yè) 管理軟件的研究與開發(fā)，同時將進一步考慮更

4、多的結(jié)合國際互聯(lián)網(wǎng)在中國的廣 泛應(yīng)用。廣東XX科技有限公司自創(chuàng)辦以來，短短幾年間，公司客戶群已由初創(chuàng)時 期的數(shù)百個迅速發(fā)展至現(xiàn)在的數(shù)千個。XX公司的客戶在不斷發(fā)展，XX公司 的隊伍在日趨壯大。公司的業(yè)務(wù)也由工廠生產(chǎn)、商業(yè)貿(mào)易及通用財務(wù)等應(yīng)用管 理軟件的開發(fā)與銷售。發(fā)展到計算機網(wǎng)絡(luò)工程、系統(tǒng)集成領(lǐng)域等。二、公司的產(chǎn)品與服務(wù)到目前，XX公司己擁有工廠、財務(wù)、商貿(mào)、學(xué)校等四大管理領(lǐng)域共十幾 個行業(yè)化產(chǎn)品。捌“XX星”一工廠生產(chǎn)管理軟件（具體介紹略，下同）。搦“XX通” 一通用商貿(mào)業(yè)務(wù)管理軟件。搦“ X X X X ” 一通用財務(wù)管理軟件?！癤XXX” 一專業(yè)學(xué)校信息管理系統(tǒng)。三、產(chǎn)品的營銷XX公司的

5、用戶目前主要為珠江三角洲地區(qū)的中小企業(yè)，公司釆取“XX X”的營銷模式。公司現(xiàn)正積極致力于拓展全國市場，建立文件名公司融資情況介紹書電子文件編號 CK-4-4 類別投融資管理頁碼 5 第3頁全國性的營銷渠道，逐步通過在全國范圍內(nèi)發(fā)展分銷代理商、成立業(yè)務(wù)代 表處（辦事處）、建立分公司等多項措施來拓展市場。同時也考慮在宣傳與推廣 方面加大力度，但資金不足構(gòu)成了上述業(yè)務(wù)推廣與發(fā)展計劃的一個障礙。四、公司業(yè)績與市場份額XX軟件的銷量以每年X %的速度增長，到目前，已經(jīng)擁有XX多家客戶, 累計銷售額XX多萬。在珠江三角洲，同類產(chǎn)品的銷售占市場份額的X%。（艙人事與網(wǎng)事務(wù)）分銷組箱統(tǒng)集成 L技術(shù)組-五、公

6、司的管理架構(gòu)和公司團隊情況六、公司的研究與研究力量（R&D）X X公司與X X大學(xué)信息學(xué)院計算機系目前正開展業(yè)務(wù)合作，聯(lián)合進行各 種應(yīng)用軟件的技術(shù)開發(fā)，同時聘請該系有關(guān)專家出任XX公司的技術(shù)顧問；目 前擔(dān)任XX公司技術(shù)總顧問的是X X教授。文件名公司融資情況介紹書電子文件編號CK-4-4類別投融資管理頁碼5第4頁XX公司擁有一支年輕活躍的員工隊伍(目前為30人，平均年齡25歲)，其 中本科以上學(xué)歷人員占到80%以上。按照工作性質(zhì)劃分，技術(shù)開發(fā)人員達到 6%,有效地保障了公司的技術(shù)開發(fā)力量。X X公司目前仍在不斷吸引優(yōu)勢人才加入公司陣營，為了增強公司優(yōu)秀人 才的吸引力及穩(wěn)定己有的技術(shù)隊伍，公司正

7、致力于實行員工持股計劃，以增強 公司的凝聚力。七、商標(biāo)與版權(quán)公司商標(biāo)已注冊，請見下圖：(略)軟件著作版權(quán)有：“xxx”“xxx” “XXX”等。五年來，XX軟件在廣東軟件界已成為知名品牌。八、公司優(yōu)勢與不足1. XX公司的優(yōu)勢表現(xiàn)在：擁有技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢;(2)已具有穩(wěn)定的客戶群;(3)新投入市場的拳頭產(chǎn)品 XX-(工廠生產(chǎn)管理軟件)市場前景非常好，極具競爭力；(4)軟件產(chǎn)品多樣 化，其中財務(wù)軟件通過了國家評審。2. XX公司的不足表現(xiàn)在：(1)管理水平仍有待提高，銷售隊伍力量不夠強;(2)未形成全國性的銷售 網(wǎng)絡(luò)；發(fā)展中遇到資金不足的困難。九、公司未來發(fā)展計劃文件名公司融資情況介紹書電子文件編號CK-4-4類別投融資管理頁碼5第5頁十、期望融資額度及投資方向XX公司希望能獲得XX萬元左右的資本投入，以實現(xiàn)公刁的發(fā)展計劃。X X萬資金的使用方式如下二部分：產(chǎn)品推廣：包括廣告宣傳、全國營銷網(wǎng)絡(luò)的建立等，投入XX萬元。技術(shù)更新：將現(xiàn)有產(chǎn)品與Internet網(wǎng)絡(luò)結(jié)合，開發(fā)更適應(yīng)網(wǎng)上交易的產(chǎn)品。 投入X X萬元。其他:包