總臺結(jié)帳收款工作程序

1、手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第1頁共4頁總臺結(jié)帳收款工作程序（1）入住登記：核查總臺轉(zhuǎn)來的“訂房委托書”是否有接待員及輸單員的簽名后，打開電腦核對客人姓名、房號、抵離日期、房價、付款方式等資料是否與訂房委托書相符。（2）收取住房預(yù)付金：對臨時上門的客人，因沒有委托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時，收取住房預(yù)付金。原則上，預(yù)付金金額按住店期間的全部房費1.5倍計算，如果住店的時間較長可根據(jù)實際情況決定。a. 現(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房價、入住天數(shù)收取預(yù)付金，并開出預(yù)收款收據(jù)。b. 信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)巍⑹帐芊秶坝行?，核?/p>

2、銀行公布的“止付名單”，并把信用卡壓印在簽購單上，同時開出預(yù)收款收據(jù)，寫明信用卡種類、號碼。c. 支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受范圍及有效性，并請客人出示身份證或其他有效證件，查對后作好記錄，同時開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及號碼。d. 持記帳憑證（VOUCHER）結(jié)算：應(yīng)認真查驗VOUCHER的有效性，并核對VOUCHER注明的飯店名稱、住店日期、房間類型、數(shù)量等實際登記的是否一致，超出的差額也要收取預(yù)付金，并留下二聯(lián)。e. 轉(zhuǎn)帳結(jié)算：應(yīng)核查轉(zhuǎn)帳結(jié)算的名冊中有否客人姓名，并檢查訂房委托書上接待單位的認可簽字及同意轉(zhuǎn)帳的項目，超出轉(zhuǎn)帳項目范圍的，也要收取預(yù)付金。預(yù)收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店

3、結(jié)帳憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金、支票交計財部入帳，其中收取信用卡和記帳憑證的一聯(lián)留總臺結(jié)帳處，待客人結(jié)帳后再交記帳部入帳，另一聯(lián)存根備查。預(yù)付金收取后，應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺?？偱_接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。（3）歸集、核對客人消費帳目：客人在餐廳、本飯店營業(yè)場所的消費帳目，除設(shè)有與總臺結(jié)帳電腦聯(lián)機的外，需用手工輸入。要做到：a. 收到收銀機聯(lián)機的帳單后，應(yīng)認真核對帳單上的簽字、房號與帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上的金額是否一致，再打開電腦，核實帳單上的內(nèi)容是否已全部輸入客人的帳戶后，將帳單插入客人的房間帳

4、卡內(nèi)。b. 收到未聯(lián)機的帳單后，也應(yīng)按上述要求認真核對帳單和登記表，再打開電腦，將帳單的內(nèi)容輸入客人的帳戶，并將帳單插入客人的房間卡內(nèi)。帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)帳處，一聯(lián)退有關(guān)收銀點。（4）結(jié)帳：客人來結(jié)帳時，應(yīng)主動禮貌問好，當(dāng)問清客人確是離店結(jié)帳，應(yīng)立即通知樓層服務(wù)員，檢查該客人房間的小酒吧等其他項目消費情況，催開消費收據(jù)，或先電話報帳。將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記表、帳單號資料全部取出，工作程序如下：a. 檢查客人鑰匙上的房號與入住登記表、帳單上的房號是否一致。b. 檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)帳單。c. 檢查客人剛剛發(fā)生的其他費用，是否已入帳。d. 打開

5、電腦核對客人的全部帳單是否已輸入帳戶，特別要檢查那些未對與總臺結(jié)帳聯(lián)機的費用發(fā)生點。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第2頁共4頁C 帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時間輸入電腦并打印帳單。帳單打印出后，應(yīng)核對一遍，確實無誤后遞交客人確認簽字，客人如對帳單中的某些項目提出爭議，應(yīng)報告結(jié)帳主管處理。d. 向客人收回款收據(jù)，并核對。如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。e. 根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項，如有信用卡付款的，應(yīng)查看是否超過預(yù)拉信用卡的限額，超過限額是否已有授權(quán)，如無授權(quán)，應(yīng)馬上與信用卡

6、公司取得聯(lián)系授權(quán)，并讓客人在簽購單上簽名。用現(xiàn)金結(jié)算的，若預(yù)收的預(yù)付金小于實際費用數(shù)，應(yīng)請客人補差額；若預(yù)收的預(yù)付金大于實際費用時，應(yīng)把余額退還客人，并請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，核對單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符。用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算的應(yīng)檢查轉(zhuǎn)帳結(jié)算名冊里印鑒樣本與客人在帳單上的簽名是否相一致，轉(zhuǎn)帳的項目、標準是否與訂房委托書一致，如有超出委托書范圍以外的部分，應(yīng)收取費用，并將轉(zhuǎn)帳付費和自理費用分別打印帳單。結(jié)帳后，在客人的入住登記表上蓋上“已結(jié)帳”章，并在電腦里做“CHECKOUT”，關(guān)閉國內(nèi)外長途電話，防止漏帳。（5）交款編表：a.清點當(dāng)班取到的現(xiàn)金、支票、信用卡等，按款項類別分類填繳款

7、單。一式兩聯(lián)，送交總出納員簽收后一聯(lián)退還交款人備查。b.采用封包交款的，應(yīng)將核對無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封內(nèi)封好，投入指定的保險箱內(nèi)，投入保險箱時，要讓在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。c.把已離店結(jié)帳或掛帳結(jié)帳的帳單以及預(yù)付金單據(jù)等，按現(xiàn)金、支票、信用卡等進行分類整理，并計算出每一類的合計金額。d.編制收銀員報告，與各類帳單一起交夜間稽核員審核。報告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。2、團隊結(jié)帳工作程序（1） 接到銷售部團隊銷售員送來預(yù)訂團隊資料時，要核對是否有主帳號、團名、國籍、聯(lián)系電話及聯(lián)系人、旅行社、抵離日期、房數(shù)、人數(shù)及陪同房數(shù)、房價、餐費標準等。如遇團隊預(yù)

8、訂有變更時，銷售部將及時前來更改或取消。對取消的團隊如果收取消費，應(yīng)要求團隊銷售員寫明收取方法和金額，簽上姓名，然后送去信用社催帳。如有收取費用，由一定要銷售部經(jīng)理簽字確認。（2） 收到團隊銷售員送來到店團通知，待前廳部做完該團的登記，就打印出到店團房價表與資料卡進行核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或差錯，應(yīng)及時找有關(guān)人員核對核對無誤后，開出團隊結(jié)算單，連同資料卡、到店團通知一起，根據(jù)離店日期插入團隊卡中。（3） 收到宴會預(yù)訂部送來的團隊就餐通知單后，應(yīng)馬上把就餐的餐廳名寫到該團資料卡上。夜班結(jié)帳員應(yīng)根據(jù)該團的準確人數(shù)及就餐地點開出包餐單送到各餐廳收款點（包餐單上應(yīng)注明團隊主帳號、就餐標準及人數(shù)）。（4）

9、要及時聯(lián)系當(dāng)天到店團的陪同，雙方一起核對該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，無誤后請陪同在團隊結(jié)算單上簽名：同時，還要與有關(guān)陪同聯(lián)系第二天離店的準確時間。（5） 夜班結(jié)帳員于清晨打出當(dāng)天離店團隊自費付款的金額表，并在該團離店前一小時與陪同聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個人應(yīng)付款項。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第3頁共4頁（6） 團隊客人所有自費付清后，填寫“團隊行李發(fā)放表”送到前廳部行李房。（7） 當(dāng)天離店的團隊都走后，將資料卡、到店團通知及帳單一起轉(zhuǎn)信用催收。電腦中通過做DB，將寓客轉(zhuǎn)帳至外客帳中。結(jié)賬3、住戶寫字間結(jié)帳工作程序（1） 每天

10、上班時先整理長住戶寫字間的發(fā)生的有關(guān)費用帳單，并分別插入客帳卡中，每月最后一天分別打出當(dāng)月長住戶寫字間的房費、餐費、電話費等分項明細帳單，確認達全后做帳目壓縮。壓縮后的金額通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。（2） 根據(jù)分項帳單，開列客人欠帳通知單，附上分項明細帳單一份（另一份要妥善保管，以備查用），每月5日前送到客人房中，如前一個月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠帳通知單上。（3） 交給客人時，應(yīng)請簽字給回執(zhí)，同時了解客人何時能付款，客人如需要簽字的帳單，應(yīng)馬上提供，結(jié)帳帳款一般在總服務(wù)臺，也可應(yīng)客人要求上房間去收取。（4） 收到款后，開給銀錢收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報告一燕交收款處。催帳（1） 每天上班時

11、，要核查總臺交接本，檢查前臺代收款的情況，查看是否有錯。（2） 每月核對合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)額，注意客人的離店時間，為結(jié)帳做好準備；如有新入店客人，須及時與銷售部聯(lián)系，拿到全同資料后，須核對電腦部房價、日期等有關(guān)資料。按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后，開出預(yù)付款收據(jù)，并打入電腦中的定金戶，退定金時，要核對預(yù)收款收據(jù)，并有負責(zé)人簽字后方可辦理有關(guān)結(jié)帳手續(xù)。（3） 每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長住戶時，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。（4） 每月上旬，做一份長住戶欠帳情況表，分別報部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。對欠款一個月以上的客戶經(jīng)催收無效后，須打?qū)ｉT報告，報計財部和銷售部或財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理，及時采取措施。（

12、5） 收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)帳或沖帳，應(yīng)由主管經(jīng)理確認簽 字后方可執(zhí)行。不得私自在電腦中更改任何帳目。4、其他零星收入現(xiàn)金收款工作程序（1） 系指行李寄存費、客衣洗燙費、代辦服務(wù)費、客房用品紀念品費以及賠償款等。（2） 收款時也要唱票。（3） 其余工作如上述收款程序。5、寓客貴重物品保險箱管理程序（1） 客人需要使用保險箱寄放貴重物品時，首先應(yīng)禮貌、熱情接待，并證實是住店客人后方可寄存。（2） 請客人辦理填寫寄存手續(xù)，填寫保險箱記錄卡，并在卡上親筆簽名。（3） 核對客人填寫的記錄卡正確無誤后，收下記錄卡，并將保險箱及鑰匙遞交給客人，由客人親自將需要保管的貴重物品放入箱內(nèi)并

13、上鎖。（4） 提醒客人保險箱的鑰匙必須妥善保管，謹防丟失，需要開箱時，應(yīng)帶好鑰匙。（5） 然后將客人寄放貴重物品的保險箱放回保險柜內(nèi)，并將收下的保險箱記錄卡按箱號順序放入保險柜內(nèi)專放記錄卡的卡箱內(nèi)同時鎖上保險柜。（6） 在客人使用保險箱期間，每次需要開箱時，應(yīng)及時地將記錄卡調(diào)出，請客人在記錄卡背頁領(lǐng)取記錄欄內(nèi)填寫鄰取日期和時間，并請客人簽名。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第4頁共4頁（7） 經(jīng)核對客人的簽名與記錄卡面頁的簽名無誤后，方可將保險箱從保險柜內(nèi)取出遞交給客人，讓客人自己開箱取物，非客人本人前來開箱應(yīng)婉言拒辦。（8） 客人丟失了保險箱鑰匙，應(yīng)立即通知大堂經(jīng)理，由大堂經(jīng)理