和佳股份：第一季度報告正文

1、珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文證券代碼：300273證券簡稱：和佳股份公告編號：2012-016珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負(fù)責(zé)人郝鎮(zhèn)熙、主管會計工作負(fù)責(zé)人張平及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)張平聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)單位：

2、元本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）資產(chǎn)總額 （元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）1,065,850,428.47877,340,585.926.58年初至報告期期末1,038,062,597.88863,130,205.506.472.68%1.65%1.70%比上年同期增減（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期-40,462,981.28-0.30上年同期15.30%37.50%本報告期比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（

3、元/股）稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）107,249,725.9114,210,380.420.110.111.63%1.65%84,295,756.9311,217,188.180.110.116.24%6.26%27.23%26.68%0.00%0.00%-4.61%-4.61%非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用單位：元非經(jīng)常性損益項(xiàng)目計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外年初至報告期末金額23,409.75附注（如適用）1-00000000000000

4、000000000000珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出合計-210,000.00-186,590.252.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況7,473股東名稱（全稱）中國工商銀行匯添富醫(yī)藥保健股票型證券投資基金中國銀行-長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金中國農(nóng)業(yè)銀行-新華優(yōu)選成長股票型證券投資基金中國建設(shè)銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金朱晉橋中國銀行-易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金渤海證券-建行-濱海 1 號民生價值集合資產(chǎn)管理計劃

5、中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金中國農(nóng)業(yè)銀行-銀河穩(wěn)健證券投資基金廣發(fā)證券-工行-廣發(fā)金管家新型高成長集合資產(chǎn)管理計劃期末持有無限售條件流通股的數(shù)量1,706,700 人民幣普通股1,155,046 人民幣普通股895,268 人民幣普通股799,954 人民幣普通股716,723 人民幣普通股620,000 人民幣普通股500,000 人民幣普通股486,799 人民幣普通股450,000 人民幣普通股344,585 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期蔡孟珂郝鎮(zhèn)熙陸利斌顏玲君唐自剛2

6、,9862,8265004993502,986 首發(fā)承諾2,826 首發(fā)承諾500 首發(fā)承諾499 首發(fā)承諾350 首發(fā)承諾2014-10-262014-10-262012-10-262012-10-262012-10-26石磊周卓和陳麗華李新民張學(xué)海崔金鶯蘇孟香卞維林張軍明31325525025018518015012812000313 首發(fā)承諾255 首發(fā)承諾250 首發(fā)承諾250 首發(fā)承諾185 首發(fā)承諾180 首發(fā)承諾150 首發(fā)承諾128 首發(fā)承諾120 首發(fā)承諾2012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262

7、012-10-262012-10-262012-10-2620000珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文蔡德茂103103 首發(fā)承諾2014-10-26高立石壯平林瓊吳春安張宏宇李軍羅玉平蘇彩龍?zhí)镄銟s田助明張平黃冠萍胡萍黎碧趙擎100100948080606060606060352516150000000000000000000000000000100 首發(fā)承諾100 首發(fā)承諾94 首發(fā)承諾80 首發(fā)承諾80 首發(fā)承諾60 首發(fā)承諾60 首發(fā)承諾60 首發(fā)承諾60 首發(fā)承諾60 首發(fā)承諾60 首發(fā)承諾35 首發(fā)承諾25 首發(fā)承諾16 首發(fā)承諾15 首發(fā)承諾2012-1

8、0-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262012-10-262014-10-262012-10-262012-10-262012-10-26合計10,0000010,0003 管理層討論與分析3.1 公司主要會計報表項(xiàng)目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用1、_應(yīng)收票據(jù)期末余額 333.75 萬元，較年初減少 1513.30 萬元，降幅為 81.93%，主要為部份票據(jù)到期已承兌所致；2、_應(yīng)收賬款期末凈額 20693.23 萬元，較年初增

9、長 6507.41 萬元，增幅為 45.87%，主要為銷售規(guī)模擴(kuò)大，重大客戶信用期限放寬所致；3、_預(yù)付款項(xiàng)期末余額 2378.38 萬元，較年初增長 1799.73 萬元，增幅為 311.02%，主要為預(yù)付給供應(yīng)商貨款增長所致；4、_其他應(yīng)收款期末凈額 1867.93 萬元，較年初增長 574.28 萬元，增幅為 44.39%，主要為報告期內(nèi)投標(biāo)保證金及員工借款所致；5、_短期借款期末余額 1900.00 萬元，較年初減少 738.40 萬元，降幅為 27.99%，主要為由于自有資金寬裕，為了減少財務(wù)費(fèi)用，公司降低了銀行借款規(guī)模所致；6、_應(yīng)付票據(jù)期末余額 2457.93 萬元，較年初增長

10、698.38，增幅為 39.69%，主要為在公司采購中加大票據(jù)結(jié)算方式的使用；7、_應(yīng)交稅費(fèi)期末余額 693.89 萬元，較年初增長 634.91 萬元，增幅為 1076.39%，主要為報告期內(nèi)銷售和利潤增長，使應(yīng)繳增值稅及企業(yè)所得稅上升所致；8、_其他應(yīng)付款期末余額 61.71 萬元，較年初減少 363.79 萬元，降幅為 85.30%，主要為在報告期內(nèi)支付往來單欠款所致；9、_報告期營業(yè)收入為 10724.97 萬元，較上年同期增長 2295.40 萬元，增幅為 27.23%，主要為公司積極開拓市場，使公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷售收入增長所致；10、_報告期營業(yè)稅金及附加為 108.94 萬元，較上年

11、同期增長 18.11 萬元，增幅為 19.93%，主要為銷售收入增加所致；11、_報告期銷售費(fèi)用為 2317.83 元，較上年同期增長 917.16 萬元，增幅為 65.48%，主要為公司加強(qiáng)了直銷渠道的建設(shè)和市場推廣力度，導(dǎo)致費(fèi)用增長較快所致；12、_報告期財務(wù)費(fèi)用為-65.91 萬元，較上年同期減少 100.74 萬元，降幅為 289.30%，主要為歸還銀行貸款減少了利息支出和存款利息收入增加所致；13、_報告期營業(yè)外支出為 21 萬元，較上年同期增加 18.10 萬元，增幅為 624.14%，主要為對外贊助支出增加所致；14、_報告期所得稅費(fèi)用為 317.43 萬元，較上年同期增加 52

12、.90 萬元，增幅為 20.00%，主要公司及下屬子公司同比利潤總額增長所致；15、_報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4046.30 萬元，較上年同期增加 730.38 萬元，增幅為 15.30%，主要為銷售商品收到的現(xiàn)金增加所致；16、_報告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8.59 萬元，較上年同期減少支出 163.49 萬元，主要為在本報告期內(nèi)大部份工程3珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文及設(shè)備款項(xiàng)未結(jié)算所致；17、_報告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-639.31 萬元，較上年同期增加 988.22 萬元，主要為上年同期銀行借款到期金額較大所致。3.2 業(yè)

13、務(wù)回顧和展望2011 年第一季度，公司主營業(yè)務(wù)斷續(xù)保持良性增長態(tài)勢，經(jīng)營業(yè)績較去年同期有穩(wěn)步增長，本期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 107,249,725.91元，較去年同期增長 27.23%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,210,380.42 元，較去年同期增長 26.68%。報告期內(nèi)公司按董事會制定的經(jīng)營方針，圍繞 2012 年經(jīng)營目標(biāo)，積極開展了如下工作：1、募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，后續(xù)項(xiàng)目陸續(xù)開展；2、繼續(xù)加大營銷網(wǎng)絡(luò)和完善團(tuán)隊(duì)建設(shè)，強(qiáng)化公司營銷能力，初步實(shí)施“分線營銷管理”；3 強(qiáng)化服務(wù)支持，提升客戶滿意度，加強(qiáng)品牌建設(shè)；4、堅(jiān)持科技創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，積極開展知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。在經(jīng)營方面，

14、公司將持續(xù)加快募投項(xiàng)目建設(shè)、同時在已初步建立的營銷分線管理模式上繼續(xù)深入執(zhí)行，加強(qiáng)各個業(yè)務(wù)模塊的服務(wù)支持，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)。2012 年公司將繼續(xù)加大新產(chǎn)品的開發(fā)，積極拓展市場，并積極推進(jìn)募投項(xiàng)目的后期建設(shè)，為公司未來的快速成長打下良好的基礎(chǔ)；同時，通過加大研發(fā)投入、分線營銷管理開展等公司已形成的優(yōu)勢，結(jié)合國家目前良好的市場環(huán)境從而保障公司的業(yè)績快速、穩(wěn)步的增長。4 重要事項(xiàng)4.1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用承諾事項(xiàng)收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾-承諾人-無承諾內(nèi)容-履行情況自公司股票上市之日起36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持

15、有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由公司回購該部分股份。在上述承諾期限屆滿后，在郝鎮(zhèn)熙、發(fā)行時所作承諾郝鎮(zhèn)熙先生、蔡 蔡孟珂作為公司董事、 報告期內(nèi)，上述人員均完全履行了股份鎖定孟珂女士 高級管理人員的任職期 與限制的相關(guān)承諾。間內(nèi)，上述三人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其持有的公司股份總數(shù)的25%；在郝鎮(zhèn)熙、蔡孟珂離職后半年內(nèi)，上述三人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其所持有的公司股份。其他承諾（含追加承諾）-4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額61,004.080.00本季度投入募集資金總額113.424-施地點(diǎn)變更情況，珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限

16、公司 2012 年第一季度季度報告正文累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例0.000.00%已累計投入募集資金總額2,017.21是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項(xiàng)目和超募 更項(xiàng) 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進(jìn)度資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (2)/(1)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項(xiàng)目腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目醫(yī)用氣體設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目否否3,000.004,854.003,000.004,854.0069.440.001,

17、018.4326.2633.95%0.54%2012 年 12 月31 日2013 年 05 月31 日0.00 否0.00 否否否醫(yī)用影像設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目否5,770.005,770.0018.18 815.1714.13%2013 年 05 月31 日0.00 否否工程技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目否3,799.003,799.0021.2021.200.56%2013 年 06 月30 日0.00 否否營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目否3,172.003,172.004.60 136.154.29%2013 年 06 月30 日0.00 否否承諾投資項(xiàng)目小計20,595.0020,595.00113.422,017.21

18、0.00超募資金投向歸還銀行貸款（如有）補(bǔ)充流動資金（如有）-超募資金投向小計合計-0.0020,595.000.0020,595.000.00113.420.002,017.21-0.000.00-未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因 無（分具體項(xiàng)目）項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化不適用適用募集資金投資項(xiàng)目實(shí) 2012 年 3 月 16 日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式的議案，公司將“工程技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由原場地中山市為中山市火炬開發(fā)區(qū)中山國家健康科技產(chǎn)業(yè)基地變更為珠

19、海本部廠區(qū)：廣東省珠海市洪灣珠海保稅區(qū) 48 號。適用1、_2012 年 3 月 16 日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式的議案“工程技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計劃采用新建方式實(shí)施，變更為在公司本募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況募集資金投資項(xiàng)目先部廠區(qū)內(nèi)改建實(shí)施。2、_2012 年 3 月 16 日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案，公司將“醫(yī)用氣體設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”及“醫(yī)用影像設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”兩個募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體由珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司變更為股份公司及其全資子公司珠海保稅區(qū)谷原軟件有限公司共同投資的全資子公司中山和佳醫(yī)療科技有限公司。2012 年 4 月 5 日召開的公司 2012 年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案。適用期投入及置換情況 募集資金到位前，公司以