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文檔簡介

1、最新資料推薦1U8v12.0 總賬報表操作手冊總賬操作(一) 介紹軟件中的剛性流程和柔性流程。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)填制憑證1審核憑證記賬1結(jié)賬T嚴 IT出納簽字主管簽字如上圖所示,剛性流程(即必須要操作的流程)為藍色部分,主 最新資料推薦2要為四個字:“填”、“審”、“記”、“結(jié)”四個步驟,對于每月月底, 還需要進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn);柔性流程(即可選擇性操作流程)為白色 部分,分為出納簽字和主管簽字。(二)岡性流程和柔性流程的正向操作。1 1、填制憑證通過桌面上的企業(yè)應用平臺進入 U8U8軟件之后,首先第一操作就是剛性流程的填制憑證。首先單機左側(cè)按鈕 業(yè)務導航”, 打開模塊導航欄(在”業(yè)務導航”圖標上有一

2、個向下的三角,單 機后可以切換顯示模式,本操作手冊截圖是以經(jīng)典樹形模式進 行的操作),然后在導航欄中依次打開財務會計”-總 賬”-憑證- -”-”填制憑證,我們就進入了填制憑證界面。最新資料推薦3,JT ILjiH曲gFi+NDQ?r牛 tmrtrl*T片日苗-MITAfl !s*g)舷若律|x*o進入到填制憑證界面之后,第一步操作為選擇增加按鈕或者按下 鍵盤上的F5F5鍵,然后才可以對憑證進行錄制,當憑證錄制完成之后 單機保存鍵或者按下鍵盤上的 F6F6對憑證進行保存,這樣就完成憑證 的填制工作。F9F9是計算器,空格是切換借貸方,二是強制借貸平衡。 - -是切換紅藍字。曰2耳kfiAMS-

3、IWBt 連記賬憑證NamrmisI獅;3最新資料推薦42 2、審核憑證完成了憑證的填制之后,接下進行剛性流程的第二步,審核憑證。在審核憑證開始之前,提醒大家,由于U8U8軟件根據(jù)會計法相關規(guī)定, 限定了填制人和審核人不能為同一人,所以這時要用審核人身份進入 軟件,打開業(yè)務導航,然后依次打開 財務會計”-總賬”-憑證-”p總!満示版J設董期初藝)直曰憑證打丘卩rz叭 7上 %.撫這時彈出的第一個界面為條件篩選界面, 通過選擇和設置條件可以對要審核憑證進行篩選。韋用型I育怎消惠任務扌罠表中心*扌罠表中心*最新資料推薦5全邯作鹿憑證育謂憑證沖銷憑證展現(xiàn)方式一五石按憑證區(qū)示按憑證分錄展示確定取消直接

4、單機確定而不改變?nèi)魏螚l件,系統(tǒng)將會調(diào)出該月所有要審核 憑證。這時是以列表顯示,通過單機憑證前的方塊或者列表左上角方塊可以進行憑證的選擇,然后單擊審核按鈕就完成了審核工作加it 師0 Q辱1印31詹:対flurilfca0M1I -HI制!W ”憑證審播列表1IH冊金釦4*.*A呻Ai丸flAIISEA斤昨口20jM4fi吃-0&1S叫 H9 T存MffJt和它-QMTT,Qlfr 13,5 歸hR*!童KIB mnnnM-fts0 W昨W碑M利3J15-4JI-3I律-tms計19豪麻)冊呂K.*K QQ409 QDiMi*3U5-ll-3i電-000riEMia. non ot,a os直a

5、296.JS 152S.ES.但是在列表中憑證的信息并不是完整,如果您需要查看憑證內(nèi)容然后進行逐一審核,您可以雙擊憑證列表中的憑證,系統(tǒng)會自動彈出最新資料推薦6該憑證,然后單擊上面的審核按鈕就可以對該憑證進行審核3 3、記賬。當審核操作完成之后,接下來就是進行軟件中記賬操作。 這時以 記賬人身份進入軟件,打開業(yè)務導航,然后依次打開 財務會計”-總 賬”-憑證-”-”記賬。最新資料推薦7在打開的窗口中,記賬范圍欄里可以填寫要記賬的憑證范圍, 也 可以不用填寫,直接選擇下方記賬按鈕,表示對本月所有未記賬憑證 進行記賬。這樣就完成了記賬操作。4 4、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)當我們完成憑證的記賬之后,用友軟件可以

6、自動生成損益類科目 的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,即期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。首先選擇財務會計”-總賬”-期末-”-”轉(zhuǎn)賬生成。欣婆壺X錐樣月備2015. trr +至空全邸損益料冃瞎瑪 憤醴科目名祎 卞貝帯科冃味盍 審月酹目編碼 和闈料冃君鄆 利閔科目味至 馳舌結(jié)曲對區(qū)結(jié)佶自定義吐冊4箱LzJLzJ-眄同損益結(jié)椿賂用攤枯與預媲4 1:_ _|擔科自侮助核V +宮定義頂廉幵號定 丨I 龍消然后在轉(zhuǎn)賬生成界面選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn), 再選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 201S.0L月曲址證全送I 勢I 逐)記馬抿占最新資料推薦8面的三個點,進入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義界面。誌磁朝黠哼贏鹽韻噩牖謔象麟梨囂目中若橫曲目蹲之妣的琢刊齢目那戕助的*那細??颇?/p>

7、昭打印 _1 M!H :M在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設置界面里,首先在本年利潤科目這里,選擇本年利潤科目。然后單擊下面表格空白處,這樣就完成了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義,然后單擊確定即可接下來我們在轉(zhuǎn)賬生成界面中類型處選擇全部” 收入”和 支懾啟科目堀號噴S3斜目宕稱1員益斜目秦布年利潤料目慣瑪布年利閨斡目宕稱本年利伺科目賂尖6001主書肚労收入6011&OS1手妙展爾用金*也入6031WAUkA64H1isfflia 入*0516061花貝攝eaB1O141北fE安動1越6111段級收甜B(yǎng)2O1回聊舲S5任灌音金6202擲回忖支岀HEHdW 用63016*01豐卜員咸盂4年十I壯I和目|比證裳別記訶咔吐證最新資料

8、推薦9出”,如果選擇全部則將收入支出生成一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證,如果選擇收入、 支出則代表分別生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。選擇好類型后單機全選,然后確定,就會自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證,然后對該憑證進行保存、審核和記賬,那么結(jié)轉(zhuǎn)工作就完成了自定文蠟咔損茄科目塔桿雌科目林利國料目炯罔利間科目名禰利閨科目新裳星否結(jié)60014103苯年利狗Y6011利邑收入4103車年利閏YEO21手第蟄艮倔金4103拿年利閏自定文比瞬箱6031fSWteA4103事年利閏6041租塑收X.4103本年利擁Y60514103韋年利閏YED61匸兄幘益4109玨年利閏eim蛙允價(1交幼4103;$年利閏Y嘗苗廿衣冊)1肖営戰(zhàn) 本 sits6111淫

9、壇收益4103衣年利閏Y益結(jié)特6X1礴回件氐蓋枉4103皐年利閏6202權回忖克出貂03本年利閏*期閆損曲結(jié)特6203礴回HttS用4103事年利閏YE3C14103本年利厠Y翦用軸徜與破1按科目-卿惋耳+自走垃e展幵5 5、結(jié)賬當完成一個月的全部工作后,我們就要進行最后的月末結(jié)賬。首 先選擇財務會計”-總賬”-期末-”-”結(jié)賬。這時彈出結(jié)賬界面, 選擇下一步”、對賬”、下一步”、下一步”、結(jié)賬”,就完成月末 結(jié)賬的全部操作,如果沒有出現(xiàn)結(jié)賬 選項您可以通過單機上一步,查看工作報告中哪一項沒有通過,解決完成后就可以進行結(jié)賬了。6 6、柔性流程的出納簽字和主管簽字。出納簽字和主管簽字在 U8U8

10、系統(tǒng)中默認為非必須操作(可以通過 調(diào)整選項編程必須操作),那如果客戶需要進行出納簽字和主管簽字最新資料推薦10記-ME411闆4nWA.S1SJAantf Q弓 a 一-G a *yi?k-Tlg啊-,-Ap希刑It tftKMH忑卿刪芋殖1皿tons pE*Henr竺賊*匠英龍首肖苦汎話TOSF記賬憑證操作那?首先當填制完憑證之后,用出納人身份進入 U8U8軟件,然后 打開財務會計”-總賬”-憑證-”-”出納簽字”節(jié)點,單擊確定后顯 示要簽字的憑證列表,可以勾選前面的方格,然后單擊上面簽字按鈕, 即可完成簽字,但同樣該列表不能體現(xiàn)整個憑證內(nèi)容, 如果您需要查 看憑證進行審核,您可以雙擊要簽字

11、憑證,進入后單擊上面簽字按鈕 進行單一簽字。對于主管簽子,您需要以主管人身份進入U8U8軟件,然后打開 財171SOIMJMHajis-B-x賈15碼用暑申心2WtkbWO-J&S=*;W!5*S7C 述 讀最新資料推薦ii務會計”-總賬”-憑證“-”-”主管簽字”然后參照出納簽字操作, 即可完成主管簽字(三) 剛性流程和柔性流程的逆向操作。為了修改或者刪除憑證,我們還需要進行逆向流程,即剛性流程 的反結(jié)賬、取消記賬、取消審核,以及柔性流程的取消主管簽字和取 消出納簽字,通過這些步驟,最后才能對憑證進行修改或者刪除。 首先我們看如何進行反結(jié)賬,打開U8U8,依次單擊 財務會計”-總賬”-期末-

12、”-”結(jié)賬。進入結(jié)賬頁面后,單機最后一個結(jié)賬月份, 然后同時按下Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6鍵,就會彈出下面界面。輸入當前用戶密 碼后就完成了反結(jié)賬。確認口令反結(jié)賬完成之后,我們接下就要進行取消記賬,首先選擇右邊導 航欄中實施導航選項。最新資料推薦12進入之后選擇上方實施工具。頊目容樹碘目輕型項目械花煩目卑厚耳戶KSA 訟姍卑問計立幅束翻間躍磊工日期計炯工期然后選擇下方總賬數(shù)據(jù)修正選項。最新資料推薦13期間已記廉疑旺飯曩記范國2014 12記1-1S0全選-:護 T -F-:冃-oxO苗白剖J頑播詣再腳程tw鍛HM椅宣IWB5A 冊組前毗宣買S肛縣硼設計IGBSflnT

13、fEQ在新彈出界面,首先選擇左面的 恢復到XXXX月初狀態(tài)”然后單擊確定,隨后輸入當前操作員密碼即可完成取消記賬?;值┯浤堑鼡?-Kt201413 月 fH 憑證U9整期代證Iw.js.zXjyL._ _ _ _ _j 境近一次記廬駅狀拓1201412月悅闊整朋理證取遺201412月抑克態(tài)迭捋?t證范甌恢產(chǎn)記恢宴最邁一次記珠前狀忘一般用于記賬旳 系城崔質(zhì)的址搦詰噗的 阪袞-冋幽取消垠行対賬自動対味蠟呆幀&至| 201 4-12月 全郵 T的往來兩宵標志*育除冗余毅掘待恆冃的科目最新資料推薦14完成了取消記賬之后,接下來進行取消審核。首先以審核人身份 進入 財務會計”-總賬”-憑證“-”-”審核

14、憑證 節(jié)點。然后勾選要棄審憑證前的方塊,最后點擊棄審按鈕,就完成了取消審核對于有出納簽字和主管簽字的憑證,我們需要進行取消簽字之后 才能對憑證進 行修改 或者刪除。首先 以主管身 份打開 財務會 計”-總賬”-憑證-”-”主管簽字 節(jié)點,然后單擊要取消簽字憑證 前面的方塊,最后單擊 取消簽字”即可完成主管簽字的取消,參照主 管簽字取消操作,以出納身份進入財務會計”-總賬”-憑證-”出納簽字即可完成出納簽字的取消操作。-1卑曲;p ZJHJ 匚!2雖 di gXBTO n- HQ*1* ip aw w 千事 i #最新資料推薦15當以上操作都完成之后,我們就可以進行修改或者刪除憑證了。 對于U8

15、v12.0,U8v12.0,修改憑證有兩種方法。方法一:用填制憑證人身份進入U8U8,打開 財務會計”-總賬”憑證-一”填制憑證節(jié)點,找到該憑證,然后就可以直接進行 修改。方法二:用填制憑證人身份進入U8U8,打開財務會計”-總賬”憑證-”-”查詢憑證 節(jié)點,然后再憑證列表中找到要修改憑證, 雙擊該后就打開了改憑證,然后單擊做上方修改按鈕后,就可以對該 憑證進行修改了。對于刪除憑證,U8V12.0U8V12.0仍延續(xù)以前版本,需要兩步操作,首先 進入財務會計”-總賬”-憑證-”-”填制憑證:然后找到該憑證, 單擊上方作廢按鈕,將憑證作廢。最新資料推薦16qsua uruft1 IM.1BJ O

16、* 4A. AZAtWMAiF npfiVt d y ij MJ審1* ma:ij 生記砥猛證 - Man yinw 吁記賬猛證fi 1 IWMM、J弧然后單擊整理按鈕,選擇完要整理的區(qū)間后單擊確定按鈕, 在彈 出的界面中可以雙擊要刪除憑證后面的空白格子, 直至所有要刪除的 憑證后面空白格子中都顯示了選中標志“ Y Y”之后,單擊卻等按鈕進 行刪除。也可以單擊全選按鈕,然后單擊確定按鈕進行全部作廢憑證 的刪除。 Kt*!加F*出期聲U MAUSUEd ML* W- d -rHW 財 HltMin _ _. T_ d-M L H2KHHIn h kiHWStTtnr說6* d*Tlr OTL3I

17、J fit * JM T .e申=2*WF 帕IIHMS+rtBFD NH r 審 jtTUp胡曰: JITQI :Ml最新資料推薦17隨后系統(tǒng)會提示是否要整理憑證斷號, 如果需要整理,您可以通過選擇上面三種方式進行重排,然后單擊“是”;如果不需要,您可以直接單擊“否”。這樣就完成了憑證的刪除工作最新資料推薦18二、報表操作。首先打開U8V12.0,U8V12.0,單擊 財務會計”-“ UFUF報表”這是將會打開UFOUFO報表程序。制完成,所以您需要單擊左上角文件下打開選項進行報表的選擇和打*!號対7導嘗曾_、sirs*-9: - n匕4遲尙0 丿進入之后,由于之前資產(chǎn)負債表、利潤表以及現(xiàn)金流量表已經(jīng)編*3n開,或者單擊如圖所示打開按鈕進行報表的選擇和打開。 dayr . .- M . r 9 M w口最新資料推薦19芷蘆產(chǎn)睜斤 -再h第什貢ElII-T打開后,如果是計算第一個月份,您就可以直接進行關鍵的錄入 了,單擊 數(shù)據(jù)”-關鍵字”-錄入”或者單擊如圖所示按鈕,然后 在彈出的界面中輸入單位名稱、年、月、日等關鍵字(根據(jù)不同的表,關鍵字的錄入是不同的,您主要觀察那些格子背景是白色的, 就為要對于除1 1月份外其他月份報

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