華榮果飲有限責任公司原創(chuàng)版

1、綜合企業(yè)模擬實訓設計公司名稱：華榮果飲有限責任公司學 院：經(jīng)濟管理學院課程名稱：企業(yè)管理班 級：2011級經(jīng)濟（2）班學 號：2011291216設計人：尹彥榮聯(lián)系電話榮果飲有限責任公司產(chǎn)業(yè)背景和公司概述隨著時代的發(fā)展，人類追求的是科技飛速發(fā)展所帶來的高效率和快捷方便、追 求生活水平逐漸提高所面臨的生理保健和飲食安全等，飲食安全問題是人們每 日生活所面臨的一個話題，也是人們最關注的話題之一。我國目前中小企業(yè)大 約已接近4240多萬戶，其中從事飲食業(yè)的中小企業(yè)在整個中小企業(yè)數(shù)量中占有 相當大的比重。飲食行業(yè)具有一定的發(fā)展前景， 是與人們生活息息相關的行業(yè), 是一個值得投

2、資的行業(yè)。華榮果飲有限責任公司是基市場和自身兩大優(yōu)勢而成 立的一家具有發(fā)展?jié)摿Φ墓?。華榮果飲有限責任公司位于甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣，主要經(jīng)營果飲類產(chǎn)品，是基市場和自身兩大優(yōu)勢而成立的一家具有發(fā)展?jié)摿Φ墓?。甘肅省靜寧縣以盛產(chǎn)“紅富士”而出名，年總產(chǎn)量約110多萬噸，在政府政策的推動下，蘋果產(chǎn)銷穩(wěn)中有 進，市場銷量提高。華榮果飲有限責任公司立足于本地，放眼于全國、甚至是全球市場，通過對靜寧的蘋果產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、銷售、技術引進及自主研發(fā)進行加工再銷售，從而 擴大蘋果的銷售渠道，提高產(chǎn)業(yè)價格，獲得產(chǎn)業(yè)增值，進而推動本地經(jīng)濟的更好更快 發(fā)展。一、組織結構華榮果飲有限責任公司總裝二、經(jīng)營管理1經(jīng)營理念誠信經(jīng)營、

3、效率優(yōu)先、兼顧公平、與客戶、伙伴、員工共同成長。2、核心價值觀以客戶為尊、以伙伴為友、以員工為本。3、企業(yè)愿景以綠色環(huán)保健康的理念、最佳服務和更優(yōu)創(chuàng)意，生產(chǎn)出適合消費者滿意的產(chǎn)品, 加強全國各個地區(qū)的交流與合作，使公司發(fā)展達到更高水平。4、經(jīng)營策略（1）生產(chǎn)具有地方特色綠色健康產(chǎn)品，敬業(yè)、專注，奠定企業(yè)發(fā)展基礎；（2）提供最佳服務，貼心、合作，搭建企業(yè)成長橋梁；（3）提倡積極創(chuàng)新，活躍、進取，積蓄企業(yè)持續(xù)動力。三. 管理制度華榮果飲有限責任公司為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司 發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公 司管理制度范本。1、公司

4、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、 聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng) 營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實 力和提高經(jīng)濟效益。4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的 條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、 技術精的員工隊伍。5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化 建議。6、公司實行“崗薪制”的分配制度，

5、為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟 效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會； 公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎 勵。7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪 費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚 力和向心力。8員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要 予以追究。四、營銷策劃1、宣傳口號：誠信經(jīng)營、質(zhì)量優(yōu)先、綠色健康。2、銷售策路：(1) ：聘用業(yè)務員，與分散的飲料公司經(jīng)銷商洽談。為其提供前期先鋪貨售后 付款的政策。(2) ：

6、挖掘人才，尋求有一定營銷能力的人才，進行多渠道，多方位的銷售。(3) :加強企業(yè)技術引進與自主研發(fā)相結合，提高公司果飲產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，建 立公司的經(jīng)銷點或發(fā)展代理商，以強化宣傳。(4) :與有創(chuàng)造力的廣告公司合作、共同探討公司未來的宣傳策略及其方式，同時建立公司網(wǎng)絡銷售渠道。(5) :公司倉庫前期將設在甘肅省靜寧縣，采取物流的方式發(fā)往各地。后期將全面拓建。(6) :產(chǎn)品分為多個檔次，以適用于不同客戶、但總體定位為中檔。（7）:公司產(chǎn)品均要通過權威的監(jiān)測部門認證、國家有關部門的許可。（8）:通過競標的方式、爭取與盡量多的國家事業(yè)單位合作。3、利潤分配：（1）分銷商：公司將以總成本的150%乍為分銷

7、商的提貨價。（2）直銷商：公司將以總成本的170%乍為直銷商的提貨價。（3）網(wǎng)上銷售公司將以總成本的 200%乍為網(wǎng)站上的售價。注：（此價格將不包括、新成員的鋪貨政策）4、培訓：公司將定期為各地區(qū)各級別的經(jīng)銷商做不同的培訓、以強化整體素質(zhì)5、市場拓展：，并向各國內(nèi)市場：各大區(qū)設有公司分部，各省直轄市設有總經(jīng)銷（分銷商）地外派業(yè)務員，拓展市場，組建一支強有力的團隊參加各大展銷會，推廣品牌五、營銷流程六、生產(chǎn)策劃1、原材料（1）主要原材料來源，可獲得性及發(fā)貨方式（2）原材料定價是否可以從其他供應商獲得替代或更廉價的原材料（3）獲得原材料方式（4）提供原材料的供應商情況（5）與主要供應商關系是否與供

8、應商簽訂了長期供貨合同是否有先供貨后付款的條例（6）購買原材料的計劃及存貨管理2、生產(chǎn)（1）工廠的大致情況。包括主要設備使用期（2）產(chǎn)品的設計規(guī)劃（3）工廠的生產(chǎn)能力及使用程度（4）生產(chǎn)的技術含量及技術人才（5）生產(chǎn)流程（6）增值過程（7）與主要競爭者的比較3、成本分析（1）確認主要的成本要素并解釋 3年間成本變化趨勢（2）原材料（3）原材料加工（不包括勞務）（4）設備及專利技術（5）勞務（6）發(fā)貨（7）租金 房產(chǎn)使用費用（租賃協(xié)議）（8）廣告及市場調(diào)查七、人力資源管理1 、管理團隊（1）董事會成員成員性別職位及職責尹皓男華榮果飲有限責任公司CEO林紅兵男華榮果飲有限責任公司銷售總監(jiān)樊婉霞女華

9、榮果飲有限責任公司財務監(jiān)負責公司財務支出，預算。賈燕妮女華榮果飲有限責任公司人力資源總監(jiān)，負責人事調(diào)動，工資，獎金制度等田霞霞女，華榮果飲有限責任公司生產(chǎn)總監(jiān)，負責產(chǎn)品的研發(fā)工作（2）管理合作管理工作效率的高低除了規(guī)章制度的客觀因素外，還有非常重要的一點就是，管理者與上級和下級要有良好溝通的主觀因素。只要能和上級和下級建 立良好的溝通關系，在工作中就會逐漸形成相互積極配合的工作方式。這種 結果又體現(xiàn)在管理工作的高效率上。 而這種管理工作的高效率又會促進管理 者更積極的去做溝通工作，從而在工作中形成一種良性循環(huán)（3）職務變動員工的職務晉升、降職、輪崗等管理活動要通過員工的績效評價獲得，是績效管理

10、的目的之一（4）培訓發(fā)展員工的知識、技能、經(jīng)驗的水平如何，是否需要培訓，需要什么樣的培訓，以及員工的職業(yè)規(guī)劃等都通過績效管理獲得，這也是績效管理的目的2. 、員工的工作方式在績效管理中，員工是績效管理的主人，這給了員工更大工作自主權，提高 了員工的地位，不斷激勵員工就自己的績效問題需求經(jīng)理的幫助，以盡可能 地達到自己的績效目標。在這個過程中，員工的自我管理意識和能力都能不 同程度地得到提高。員工在這種觀念的熏陶下，經(jīng)過適當?shù)闹笇?，工作的?式逐漸地改變，從被動到主動，從完全依賴到自我的完善發(fā)展。3、工資制度企業(yè)最關心的當屬如何使員工的薪酬分配更加的合理，更加的公平，更加的有競爭性和激勵性，所以

11、要通過對員工的績效管理和考核獲得公司采取的工資制度是基本工資+提成公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。4、獎金制度公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率對于工作效率高的員工除了月提成之外會在年終發(fā)獎金予以獎勵，促進公司整體效率5、整合過程（1）.確立企業(yè)績效管理的指導思想，即企業(yè)實施績效管理的根本目的何在？使僅僅為了年終的薪酬決策，還是為了員工績效水平的提高和企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的達成？(2) .列出績效管理所涉及到要素的清單;(3) .列出針對每項要素的策略和流程；(4) .列出績效管理的整體實施方案及各個分步驟的實施方案(5.)就每個方案與高層溝通，取得

12、高層管理者的支持；(6) .有計劃、分步驟地實施各個方案，步步落實，步步推進八、融資方案與運營1、大學生創(chuàng)業(yè)貸款：30萬、2、創(chuàng)業(yè)成員自籌資金：403、風險投資：2 5 3 5萬4、技術入股：50萬5、產(chǎn)業(yè)資金：10萬6、注冊資金：50萬，其中 30萬為風險準備金九、財務分析與預測1、銷售預算：(預計銷售收入二預計銷售量*預計銷售單位)(單位：萬元)年度一二三四五預計銷售量（箱）240500600750900預計銷售單位11111銷售收入2450607590增值稅（銷項稅17%4.088.510.212.7515.30銷售收入（含稅）28.0858.570.287.75105.30預計現(xiàn)金收入

13、上年應收賬款0第一年（銷貨240 箱）26.6761.404第二年（銷貨500 箱）55.5752.925第三年（銷貨600 箱）66.693.51第四年（銷貨750 箱）83.362521.9375第五年（銷貨900 箱）100.0352、生產(chǎn)預算：（預計銷售量+ 預計末期產(chǎn)成品存貨-預期出產(chǎn)成品存貨二預計生產(chǎn)量）年度一二三四五預計銷售量（箱）240500600750900預計期末存貨（箱）103050100200合計（萬2505306508501100元）預計期初存貨（箱）0103050100預計生產(chǎn)量（箱）25052062080010003、直接材料預算：（單位：萬元）年度一二三四五預計

14、生產(chǎn)量2505206208001000單位產(chǎn)品材料用量0.010.010.010.010.01（萬元）生產(chǎn)需要量（萬元）2.55.26.28.010預計末期0.10.30.512初存量（萬元）合計（萬元）2.65.56.78.112.0預計期初存量0.000.10.30.51.0預計材料采購量2.65.46.37.611.0增值稅（進項稅0.4420.9181.0711.2921.87017%購貨支出（萬元）3.0426.3187.3718.89212.870預計現(xiàn)金支出上年應付賬款0.00第一年2.8900.1521第二年6.2220.316第三年7.0000.371第四年8.4470.44

15、5第五年12.2274、直接人工預算：預計生產(chǎn)量*單位產(chǎn)品直接人工小時*小時工資二預計的直接人工年度一二三四五預計產(chǎn)量（箱）2505206208001000單位產(chǎn)量人工（萬0.120.050.0450.0250.025元箱）人工總成本（萬元）17.52627.920255、制造費用預算：預計直接人工小時*變動性費用預定分配率+預計固定性制造費用-折舊二預計需用現(xiàn)金支付的之費用年度一二三四五變動制造費用修理費2581015水電費310182024小計515263039固定制造費用修理費235810長期制造費用25555折舊58101010小計916202225總計1431465264減：折舊58

16、101010現(xiàn)金支出費用9233642546、銷售及管理費用（印花費、差旅費、辦公費。管理人員的工資福利和租賃費用）年度一二三四五銷售人員工資45667廣告費23555保管費11.11.11.21.3銷售費用小計89.112.112.213.3管理費用管理人員工資3.23.23.23.23.2科研費用1012151515辦公費用23445管理費用小計14.218.222.222.223.2合計22.227.334.334.336.57、預計利潤表:項目第一年第二年第三年第四年第五年凈賺額24506075908預計資產(chǎn)負債：分短期和長期借貸分別還貸9、編制現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量信息初期第一年第二年第三年第四年第五年原始投入200120100100100100凈利潤02450607590折舊505050505050凈現(xiàn)金流量