[互聯(lián)網(wǎng)]總帳管理

1、會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)培訓(xùn)(act) (act) 前言 會(huì)計(jì)總帳之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證處理說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱 壹 . 前言一、教育訓(xùn)練課程之目的 (一) 系統(tǒng)功能（會(huì)計(jì)核算的核心系統(tǒng)） . 實(shí)現(xiàn)憑證收集之手工錄入或自動(dòng)分錄收集 后及自動(dòng)登帳 . 提供月底及年底自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)（期間及匯兌） . 自動(dòng)編制打印各式財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 . 提供部門別之損益及成本分析表 . 提供科目預(yù)算制度之管理 . 利用計(jì)算機(jī)處理帳務(wù)，協(xié)助稅務(wù)申報(bào)二、系統(tǒng)功能及效益(二)系統(tǒng)效益二、系統(tǒng)功能及效益 前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證

2、錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱貳、會(huì)計(jì)總帳之系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖基本信息創(chuàng)建憑證過(guò)帳作業(yè)報(bào)表管理參數(shù)設(shè)置、期間設(shè)置、科目名稱、 憑證類別單據(jù)性質(zhì)設(shè)置等憑證打印憑證處理含審核月結(jié)作業(yè)總分類帳信息明細(xì)分類信息核算項(xiàng)目信息會(huì)計(jì)科目余額信息日?qǐng)?bào)表試算表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表核算項(xiàng)目明細(xì)(匯總表)三、系統(tǒng)主作業(yè)流程期初開(kāi)帳四、與其他系統(tǒng)之關(guān)連會(huì)計(jì)系統(tǒng)會(huì)計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)分錄系統(tǒng)自動(dòng)分錄系統(tǒng) 前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證輸入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱(一)公用基本信息創(chuàng)建 1 . 登錄者代號(hào)設(shè)置 2 . 使

3、用者權(quán)限設(shè)置 3 . 共同參數(shù)設(shè)置 4 . 職務(wù)類別設(shè)置 5 . 注記/簽核信息創(chuàng)建 6 . 部門信息創(chuàng)建 7 . 員工姓名創(chuàng)建管理維護(hù)系統(tǒng)基本信息管理系統(tǒng)叁、基本信息創(chuàng)建 1 . 會(huì)計(jì)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置作業(yè) 2 . 會(huì)計(jì)期間設(shè)置作業(yè) 3 . 部門層級(jí)創(chuàng)建作業(yè) 4 . 預(yù)算名稱創(chuàng)建作業(yè) 5 . 科目信息創(chuàng)建作業(yè) 6 . 科目/部門預(yù)算創(chuàng)建作業(yè) 7 . 科目部門設(shè)限創(chuàng)建作業(yè)(二)會(huì)計(jì)基本信息創(chuàng)建8 . 單據(jù)性質(zhì)設(shè)置作業(yè) 9 . 核算項(xiàng)目名稱創(chuàng)建作業(yè) 10 . 指定關(guān)帳作業(yè) 11 . 憑證模板創(chuàng)建作業(yè) 前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 期初開(kāi)帳 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10

4、課程大綱期初開(kāi)帳(1)錄入一張上月余額憑證,再月結(jié).(2)期初開(kāi)帳單 前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證處理說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱肆、日常憑證處理說(shuō)明交易發(fā)生憑證自動(dòng)過(guò)帳憑證信息創(chuàng)建借貸平衡資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表日記表月結(jié)作業(yè)一、日常憑證處理程序. 憑證來(lái)源之方式說(shuō)明： 一般憑證輸入 應(yīng)計(jì)預(yù)提憑證輸入 應(yīng)計(jì)調(diào)整 復(fù)制常用（憑證） 比率分?jǐn)?各系統(tǒng)透過(guò)自動(dòng)分錄生成二、憑證信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明憑證憑證信息創(chuàng)建作業(yè)信息創(chuàng)建作業(yè)憑證憑證自動(dòng)過(guò)帳作業(yè)自動(dòng)過(guò)帳作業(yè)核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目維護(hù)作業(yè)維護(hù)作業(yè)平衡平衡核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目清除清除核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目明細(xì)表明細(xì)

5、表核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目匯總表匯總表三、核算項(xiàng)目管理1 . 客戶應(yīng)收帳款、廠商應(yīng)付帳款 、 員工借支、暫借款 需追蹤管理 之會(huì)計(jì)科目2 . 相關(guān)作業(yè) (1) 核算項(xiàng)目維護(hù) (2) 核算項(xiàng)目明細(xì)表(以會(huì)計(jì)帳目為角度) (3) 核算項(xiàng)目匯總表(以核算項(xiàng)目為角度)三、核算項(xiàng)目管理1.如果期初上線時(shí)即已經(jīng)有核算項(xiàng)目 之管理需求，期初余額必須分核算 項(xiàng)目輸入。2.核算項(xiàng)目之編號(hào)或說(shuō)明應(yīng)訂定原則， 以避免一物不同帳戶之困擾。v 核算項(xiàng)目處理之注意事項(xiàng) 前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 批次作業(yè)期初上線 10課程大綱 1、已過(guò)帳憑證還原作業(yè) 2、已過(guò)帳憑證

6、重新過(guò)帳作業(yè)伍憑證帳務(wù)異常處理（關(guān)帳年月后）（關(guān)帳年月后）1.找出指定憑證、月結(jié)畫面ctrl+shift+f6反結(jié)帳2.執(zhí)行該憑證之已過(guò)帳憑證過(guò)帳還原作業(yè)3.取消確認(rèn)該憑證4.更改該憑證后確認(rèn)5. 執(zhí)行憑證整批過(guò)帳作業(yè)(一)、現(xiàn)行年月及之前已經(jīng)過(guò)帳憑證一、過(guò)帳憑證更改處理程序已過(guò)帳憑證重新過(guò)帳v 常見(jiàn)帳務(wù)異常之種類及處理對(duì)策 前言前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu)總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 批次作業(yè)批次作業(yè)期初上線期初上線 1010課程大綱陸利潤(rùn)中心管理說(shuō)明一利

7、潤(rùn)中心管理說(shuō)明一利潤(rùn)中心管理作業(yè)流程部門層級(jí)設(shè)置日常憑證創(chuàng)建部門分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建期初余額輸入余額自動(dòng)攤提部門損益表其他報(bào)表部門分?jǐn)偡绞椒譃橐韵聝煞N1.固定比率分?jǐn)?即共同費(fèi)用發(fā)生時(shí),按照一定的比率分?jǐn)偨o各部門2.變動(dòng)比率分?jǐn)?即共同費(fèi)用發(fā)生時(shí),費(fèi)用的分?jǐn)偛](méi)有一定的比率, 而是依照特定方式分?jǐn)偨o各部門,例:按各部門人 頭數(shù)或坪數(shù)做為分?jǐn)傊罁?jù) 二分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建順序別：部門被分?jǐn)倳r(shí)的順序總帳憑證單別：分?jǐn)倳r(shí)要生成的憑證單別分?jǐn)偡绞剑悍止潭ū嚷史謹(jǐn)偦蜃儎?dòng)比率分?jǐn)傆囝~性質(zhì)：分累計(jì)余額及當(dāng)期余額科目被分?jǐn)倳r(shí) 是依累計(jì)余額分?jǐn)偦蛞喇?dāng)期異動(dòng)二 . 分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建信息字段說(shuō)明二 . 分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建信息字段說(shuō)明變動(dòng)比率

8、分子科目：若會(huì)計(jì)科目是依變動(dòng)比率 做分?jǐn)倳r(shí)，必須先至?xí)?jì) 科目主檔虛設(shè)一筆分?jǐn)倳?huì) 計(jì)科目，科目性質(zhì)必須為 非貨幣性科目才可二 . 分?jǐn)偙嚷蕜?chuàng)建信息字段說(shuō)明 前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理批次作業(yè)期初上線 10課程大綱一 、一般報(bào)表列表二 、日常財(cái)務(wù)報(bào)表三 、報(bào)表格式設(shè)置及例題四 、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明柒、報(bào)表管理一、一般報(bào)表列表1 . 會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)列表2 . 科目編號(hào)信息列表3 . 預(yù)算名稱信息列表4 . 科目/部門預(yù)算明細(xì)表5 . 科目部門設(shè)限明細(xì)表6 . 憑證明細(xì)打印作業(yè)7 . 報(bào)表格式設(shè)置明細(xì)8 .

9、分?jǐn)偙嚷室挥[表9 . 核算項(xiàng)目名稱信息列表10 . 多公司憑證復(fù)制記錄明細(xì)表1 . 日記表2 . 日記帳3 . 現(xiàn)金簿4 . 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表5 . 總分類帳6 . 明細(xì)分類帳7 . 試算表8 . 多期比較財(cái)務(wù)報(bào)表9 . 實(shí)際與預(yù)算比較財(cái)務(wù)報(bào)表10 .帳戶式資產(chǎn)負(fù)債表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表11.全年度損益表12.立沖帳目明細(xì)表13.立沖帳目匯總表14.部門別分類帳表15.部門別實(shí)際與預(yù)算損益表16.部門別全年度損益表17.部門別比較損益表18.部門別多期比較損益表二、日常財(cái)務(wù)報(bào)表1、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明2、報(bào)表格式設(shè)置及信息字段說(shuō)明3、常見(jiàn)之報(bào)表格式設(shè)置4、例題說(shuō)明三、 報(bào)表格式設(shè)置及例題所有信息來(lái)自

10、會(huì)計(jì)科目主檔所有信息來(lái)自會(huì)計(jì)科目主檔四、報(bào)表格式設(shè)置用途說(shuō)明6.0之后版本使用“自定義會(huì)計(jì)報(bào)表”報(bào)表格式設(shè)置及信息字段說(shuō)明 6.0之后版本使用“自定義會(huì)計(jì)報(bào)表”1.制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表2.管銷費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表3.銷貨成本表常見(jiàn)報(bào)表格式設(shè)置 前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管理批次作業(yè)期初上線 10課程大綱 1 . 憑證整批過(guò)帳說(shuō)明 2 . 已過(guò)帳憑證還原 3 . 已過(guò)帳憑證重新過(guò)帳 4 . 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 5 . 應(yīng)計(jì)回轉(zhuǎn)憑證生成作業(yè) 6 . 部門預(yù)算匯總作業(yè)捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說(shuō)明7 . 復(fù)制科目/部門預(yù)算作業(yè)8 . 復(fù)制

11、常用憑證作業(yè)9 . 自動(dòng)分?jǐn)偪颇坑囝~作業(yè)10 .清除核算項(xiàng)目作業(yè)11 .復(fù)制公司憑證作業(yè)捌、批次作業(yè)及月結(jié)處理說(shuō)明1.關(guān)帳年月以前不可運(yùn)行過(guò)帳確認(rèn)2.憑證之過(guò)帳碼自動(dòng)記錄v3.憑證信息過(guò)帳更新 科目余額 總分類帳 明細(xì)分類帳 核算項(xiàng)目 4.過(guò)帳后如需更改，運(yùn)行“過(guò)帳還原”。一、憑證整批過(guò)帳說(shuō)明1.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷若是會(huì)計(jì)期間最后一 個(gè)期別自動(dòng)做年結(jié)處理2.如系統(tǒng)判斷為會(huì)計(jì)期間最后一個(gè)月時(shí) 自動(dòng)將虛帳戶結(jié)清,實(shí)帳戶結(jié)轉(zhuǎn)3.做完月結(jié)后會(huì)將現(xiàn)行年月自動(dòng)加1二、月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)處理說(shuō)明二、月底結(jié)轉(zhuǎn)步序說(shuō)明確認(rèn)登帳憑證完整自動(dòng)轉(zhuǎn)帳損益結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)分錄憑證、固定資產(chǎn)憑證、票據(jù)資金憑證、手工錄入憑證科目余額表、明細(xì)帳、總帳會(huì)計(jì)月結(jié)制費(fèi)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本、計(jì)提福利費(fèi)1、匯兌損益2、期間損益（先做匯兌）憑證審核登帳科目帳簿查看會(huì)計(jì)制度采“權(quán)責(zé)發(fā)生制”,例如5月份薪工費(fèi)用應(yīng)屬5月份費(fèi)用, 但實(shí)際發(fā)放時(shí)卻又在6月份發(fā)生, 因此可配合此作業(yè)將 5月份發(fā)生之預(yù)估薪工費(fèi)用及應(yīng)付薪工, 在 6 月份實(shí)際發(fā)生后在以系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)計(jì)調(diào)整憑證, 此作業(yè)可說(shuō)是配合應(yīng)計(jì)項(xiàng)目或遞延項(xiàng)目的調(diào)整作業(yè)三、應(yīng)計(jì)回轉(zhuǎn)憑證生成作業(yè) 前言 總帳會(huì)計(jì)之系統(tǒng)架構(gòu) 基本信息創(chuàng)建及信息字段說(shuō)明 日常憑證錄入過(guò)帳說(shuō)明 帳務(wù)異常之處理 利潤(rùn)中心管理說(shuō)明 報(bào)表管