公司出納員工作總結(jié)

1、公司出納員工作總結(jié)xxxx年是公司實(shí)行基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年xxxx年也是我在公司參加工 作的第二年。在過去的一年里 , 在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和 指導(dǎo)下 , 我的工作能力 , 業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年 的工作學(xué)習(xí) , 我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立的完成本職工作 , 并且也 能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)臨時工作xxxx年我主要負(fù)責(zé) 的工作是 : 原創(chuàng) :/ 統(tǒng)計(jì)報表的編制、上報 ; 公積金的核算匯 總繳納；技術(shù)中心的出納工作。現(xiàn)在針對xxxx年我主要 負(fù)責(zé)的工作 , 及下一年的計(jì)劃做如下匯報 :一、統(tǒng)計(jì)報表工作方面xxxx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計(jì)報表。我們 公司的統(tǒng)計(jì)

2、工作就目前的情況來看 , 在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還 是很薄弱的 ,主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計(jì)工作 沒有充分的認(rèn)識 , 這樣就給我們的統(tǒng)計(jì)工作帶來了很大的不 便xxxx年我們主要開展的工作是：1.統(tǒng)計(jì)工作要做到按時準(zhǔn)確地上報 統(tǒng)計(jì)工作是一項(xiàng)非常重要的工作 , 隨著公司的不斷發(fā)展 狀大 , 公司領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計(jì)工作也逐漸的重視起來。這就要求我 們的報表工作將要更加的精益求精 , 同時也將激勵我們更好 的做好統(tǒng)計(jì)工作。xxxx年我們的統(tǒng)計(jì)報表工作每個月都能夠按時準(zhǔn)確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是 上報報表的時間，XXX統(tǒng)計(jì)局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局等 各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。

3、到了季度或 半年、年底就要增加到張左右。因此 , 今年我們對基層報表 的時間進(jìn)行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計(jì)員在號 至號開始將報表上報表 , 有時統(tǒng)計(jì)員因其他工作而忘記上報 我們都要及時的電話提醒。我們堅(jiān)持做到不遲報一張表。在 準(zhǔn)確性方面 , 我們實(shí)行的是三級復(fù)核制度。因?yàn)槲覀兌际翘?前一天開始收集資料的 , 所以我是第一級匯總核對 ,在匯總 完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較核對 , 與上月的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較 , 核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常 , 如果沒大的出 入 , 我就將報表交給張嶺做二級核對, 張嶺在核對無誤錯誤后, 再交由部長做最后一級的三級核對, 因而在準(zhǔn)確方面我認(rèn)為是沒有問題

4、的。2.加大力度對各廠的統(tǒng)計(jì)報表的審核指導(dǎo)因?yàn)槲覀兊慕y(tǒng)計(jì)工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并 報表上報到統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng) 計(jì)收集工作 ,不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口 , 這就使得報 表的準(zhǔn)確性受到下級單位統(tǒng)計(jì)員工作的影響 , 針對這種情況 我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對 , 加大復(fù)查的 力度, 力征數(shù)據(jù)達(dá)到準(zhǔn)確 , 不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。 在年初我們還準(zhǔn)備對基層單位的統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行檢查核對每 個月的數(shù)據(jù)的真實(shí)性 , 因此, 我們將聯(lián)合企管部將對各單位 的統(tǒng)計(jì)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行突擊性的檢查 , 看各單位的報表數(shù)據(jù)是 否有不真實(shí)的性況。但由于工作上的一些原因 , 此

5、項(xiàng)工作至 今還沒有進(jìn)行 , 我想接下來的一段時間里我們將進(jìn)行檢查、 落實(shí)。3.在統(tǒng)計(jì)方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)一致企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門 , 已經(jīng)是在對全 公司的產(chǎn)值等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)了 , 而財務(wù)部又在做統(tǒng)計(jì)后 對外上報報表工作 , 在統(tǒng)計(jì)工作上說是在做重復(fù)的工作 , 為 了不做重復(fù)的工作我們就必須加強(qiáng)與企管部的信息資源的 共享 , 盡可能的減少重復(fù)勞動 , 減少信息資源的浪費(fèi)。因此在 每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù) , 這樣就做到 了: 我們有的就與企管部進(jìn)行核對,我們沒有的就做到在企管部收集 , 減少了重復(fù)工作 , 增加了工作效率 , 增加了

6、數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確性。二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面 住房公積金是員工的一項(xiàng)福利金 , 在年初的工作安排中 要求及時交納、核對公積金賬務(wù)。由于歷年來我們交納公積 金都是實(shí)行的補(bǔ)交制 , 就是我們把每月要交納員工的明細(xì)都 要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行 , 銀行再 一個人一個人的往機(jī)子里輸 , 不管人員的狀態(tài)（ 封存、正常 ）,由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近個半月的時間與銀行、公積金中心對賬 , 把每一個員工的信 息都核對了一遍 , 實(shí)現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一 , 現(xiàn)在交納只需要 打印變更清冊就可以了 , 接下來我們又把員工的繳納的基數(shù) 進(jìn)行了調(diào)整。但是隨著公司不斷

7、的壯大 , 子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè) 的日益增多 , 截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個 關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個獨(dú)立核算單位 , 兩個賬戶共多人 （ 明細(xì)附后 ） 都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳 ,問題也就頻繁出現(xiàn)。 鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn) , 我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公 積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納, 這項(xiàng)工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意 , 現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單 位, 核算、匯總起來也簡單多了 ,也能及時、 準(zhǔn)確的繳繳納了 , 并且賬目也都能對得清了。三、技術(shù)中心出納工作方面 我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中 中心。因此 , 按國 家家的規(guī)定 , 技術(shù)的資金要實(shí)行?？顚Ｓ玫摹＜夹g(shù)中

8、心的日 常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請、為各項(xiàng)科技活動而出差人員 的差費(fèi)支出 , 每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務(wù)量不大,但很零散 , 且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。這就 要求我每個月要仔細(xì)的計(jì)好每一筆資金的流出與流入 , 盡可 能的不要跨月份 , 防止賬實(shí)不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn)。從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。由于年 初的預(yù)算制定時沒事有些問題沒能考慮進(jìn)來 : 俞總工的預(yù)算 技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費(fèi)用的分?jǐn)偟葐栴}都沒能做明確 的規(guī)定 ,導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費(fèi)用超支且有些費(fèi)用沒有 地方列支的現(xiàn)象。原創(chuàng) :/ 這就使得預(yù)算的科學(xué)性、合理性 大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預(yù)算時盡可

9、能的科 技部與技術(shù)中心分開 , 科技部按公司的預(yù)算走 , 技術(shù)中心則 以項(xiàng)目核算列支 , 沒有項(xiàng)目的就不列預(yù)算 , 不允許列支。四、下一年度的工作思路 的工作中取得了一些收獲 , 但是同時也出現(xiàn)了許多問題 針對XXXX年出現(xiàn)的一些問題,現(xiàn)在談一談下一年的工作思路:1.在統(tǒng)計(jì)報表方面，明年要嚴(yán)格規(guī)范報表的格式，上報的時間 , 上報報表的質(zhì)量 , 如果有可能的話 , 最好能夠?qū)鶎?的統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核 , 以確保報表的真實(shí)性。與此同時要加大 統(tǒng)計(jì)報表重要性的宣傳 , 主要是對基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳 , 提高認(rèn) 識, 使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計(jì)員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實(shí)性的情況下,建議XXXX年增加去基層檢查工作,核實(shí)數(shù)據(jù)的次數(shù),多采取突擊性的 , 不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計(jì)工 作人員的素質(zhì)不一的情況 , 建議明年的增加對各單位的人員 培訓(xùn)以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量 ;2.在住房公積金上，明年還是要求仔細(xì)、 認(rèn)真核算，做到 不漏交一個人。且抓緊時間 , 將以前年度的住房公積金核對 清楚 , 且盡可能的制定出一制度來 , 嚴(yán)格要求各單位的公積 金,以確保員工的