信托投資公司營(yíng)業(yè)部出納職務(wù)說明書

1、營(yíng)業(yè)部出納職務(wù)說明書崗位名稱出納崗位編號(hào)所在部門營(yíng)業(yè)部崗位定員直接上級(jí)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理工資等級(jí)直接下級(jí)無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職：協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、保管現(xiàn)金、編制憑證、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及資金管理與調(diào)度等出納工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，及時(shí)將超出限額的現(xiàn)金繳存開戶銀行工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，保證其完整性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；在現(xiàn)金收、付款后，在憑證上簽章并加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記頻次：日常嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，將超出部分及時(shí)送存銀行，保證不坐支現(xiàn)金，不以

2、白條抵庫(kù)或挪用頻次：日常職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，登記現(xiàn)金日記賬工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤頻次：日常根據(jù)復(fù)核員復(fù)核無誤的記賬憑證及時(shí)按序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)頻次：日常每日業(yè)務(wù)終了要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實(shí)庫(kù)存，以做到賬實(shí)相符頻次：日常定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符頻次：12次/年職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)各種票據(jù)工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)掌管保險(xiǎn)柜，保證庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證等的安全與完整無缺頻次：日常每日

3、負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表頻次：日常負(fù)責(zé)對(duì)空白支票、匯票等重要空白憑證記有價(jià)證券進(jìn)行入庫(kù)與領(lǐng)用的登記頻次：日常負(fù)責(zé)保管并簽發(fā)工行、人行的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯、匯票等重要票據(jù)頻次：日常職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬工作工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)的原始憑證，如支票、進(jìn)賬單、發(fā)票、支票存根等的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性，并據(jù)此編制記賬憑證頻次：日常根據(jù)復(fù)核員復(fù)核無誤的記賬憑證及時(shí)按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)頻次：日常每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)扎平賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，并向部門經(jīng)理提供銀行存款余額頻次：日常定期核對(duì)銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符頻次：

4、55次/年職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行結(jié)算與銀企對(duì)賬工作工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：日常定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，填制銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表頻次：12次/年負(fù)責(zé)與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞頻次：日常職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的資金管理與調(diào)度工作工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)管理營(yíng)業(yè)部資金頭寸，將營(yíng)業(yè)部備付金保存在公司規(guī)定的范圍內(nèi)頻次：日常嚴(yán)格執(zhí)行資金調(diào)度審批程序頻次：日常及時(shí)了解客戶資金動(dòng)態(tài)，以便合理調(diào)度資金頻次：55次/年職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)交付的其它任務(wù)工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：現(xiàn)金保管權(quán)有價(jià)證券、空白票據(jù)和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán)銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的審核權(quán)出納業(yè)務(wù)的建議權(quán)授權(quán)范圍內(nèi)的資金調(diào)度權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計(jì)劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部、人力資源部外部協(xié)調(diào)關(guān)系開戶銀行任職資格：教育水平大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)、營(yíng)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、公司內(nèi)部規(guī)章制度培訓(xùn)、國(guó)家金融政策培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)培訓(xùn)、信托業(yè)務(wù)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)熟悉財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)技能技巧能夠熟練使用工作用辦公軟