用友固定資產(chǎn)模塊操作參考word

1、固定資產(chǎn)一、系統(tǒng)啟用 前提：在系統(tǒng)管理中，以賬套主管身份登陸，“帳套”下點(diǎn)擊啟用,啟用“固定資產(chǎn)” 步驟：進(jìn)入用友通固定資產(chǎn)是否系統(tǒng)初始化“是”我同意“下一步”啟用月份折舊信息編碼方案財(cái)務(wù)接口完成。注意：1、如果賬套啟用后，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)置不理想，在沒辦法修改的情況下，可以通過(guò)“維護(hù)”“重新初始化賬套”來(lái)重新設(shè)置。但這種操作會(huì)把所做的操作全部清空。 2、賬套初始完成后，仍可以通過(guò)“設(shè)置”“選項(xiàng)”來(lái)修改某些參數(shù)。二、重要選項(xiàng)? 與賬務(wù)系統(tǒng)接口”頁(yè)簽?與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬：如選擇，則一定要選擇對(duì)賬科目。見上張ppt;?在對(duì)賬不平情況下允許月末結(jié)賬：如果選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬”,則這個(gè)選項(xiàng)可選，否則不可選。?

2、業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單：如果選擇了這個(gè)選項(xiàng)，則如保存一張“新增卡片”，則立即彈出制單（填制憑證）界面；如果不選擇，則可以統(tǒng)一在“批量制單”中完成制單。?月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)：如果選擇，則一定要把所有業(yè)務(wù)都制單，才能結(jié)賬。?固定資產(chǎn)缺省入賬科目：即卡片的增加、減少、變動(dòng)等涉及原值的業(yè)務(wù)填制憑證是默認(rèn)帶出的科目，選擇“1501固定資產(chǎn)”。? 累計(jì)折舊缺省入賬科目：即計(jì)提折舊、折舊變動(dòng)等與累計(jì)折舊有關(guān)的業(yè)務(wù)填制憑證是自動(dòng)帶出的可.選擇“1502累計(jì)折舊”。三、基本檔案?部門檔案：設(shè)置部門檔案增加（財(cái)務(wù)部和銷售一部）保存，也可以直接在基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案中錄入。?資產(chǎn)類別：設(shè)置資產(chǎn)類別增加

3、（名稱：電子類；使用年限：5年；參值率：5%；折舊方法：平均年限法一；卡片樣式：通用樣式（也可以在卡片卡片樣式中，在通用卡片樣式的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)自己的卡片樣式，保存如“卡片樣式1”，這里可以選擇該資產(chǎn)類別用哪種卡片樣式）保存。? 增減方式、使用狀況、折舊方法：系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置，可以根據(jù)實(shí)際情況增加、修改。這三項(xiàng)都是只能修改和刪除最末級(jí)的。預(yù)設(shè)科目預(yù)設(shè)科目，才會(huì)在制單中自動(dòng)帶出科目。否則制單中要手工選擇 ?與原值變動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)制單帶出科目推薦精選?設(shè)置選項(xiàng)與賬務(wù)系統(tǒng)接口，固定資產(chǎn)缺省入賬科目，設(shè)置為1501（固定資產(chǎn)） ?設(shè)置增減方式直接購(gòu)入修改對(duì)應(yīng)入賬科目設(shè)置為100201（銀行存款中國(guó)銀行） ?與折

4、舊變動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)制單帶出科目?設(shè)置選項(xiàng)與賬務(wù)系統(tǒng)接口，累計(jì)折舊缺省入賬科目設(shè)置為1502（累計(jì)折舊）?設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目，選擇財(cái)務(wù)部和銷售一部，修改對(duì)應(yīng)折舊科目為5502（管理費(fèi)用） 四、原始卡片錄入 原始卡片是在啟用固定資產(chǎn)模塊的時(shí)候，已經(jīng)存在的卡片，即在賬務(wù)上已經(jīng)存在的卡片，為了該固定資產(chǎn)的計(jì)提業(yè)務(wù)的延續(xù)，也為了和總賬對(duì)賬平衡。則需要把已經(jīng)存在的原始卡片錄入。方法：卡片錄入原始卡片資產(chǎn)類別1、手工錄入內(nèi)容：增加方式、使用狀況、開市使用日期、原值、累計(jì)折舊、資產(chǎn)名稱、部門名稱；2、a、根據(jù)原值和累計(jì)折舊，系統(tǒng)算出“凈值”； b 、根據(jù)資產(chǎn)類別帶出使用年限、殘值率、折舊方法；c 、根據(jù)開始使

5、用年限，自動(dòng)帶出“已計(jì)提月份” d 、根據(jù)原值和折舊方法、殘值率，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算凈殘值、月折舊率、月折舊額； e、根據(jù)部門名稱帶出對(duì)應(yīng)折舊科目五、資產(chǎn)增加1、新增卡片的開始使用日期，必須是當(dāng)前會(huì)計(jì)期；2、新增卡片的月折舊率和月折舊額都顯示為0，因?yàn)椤靶略龉潭ㄙY產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊”原始卡片和新增卡片的區(qū)別?開始使用日期：新增增產(chǎn)是當(dāng)月新增加的，所以其開始使用日期必須是當(dāng)月的日期；而原始卡片錄入是當(dāng)月之前已經(jīng)存在（在總賬中已經(jīng)反映）的資產(chǎn)，所以其開始使用日期必須早于當(dāng)月日期。?折舊率和折舊額：因?yàn)椤肮潭ㄙY產(chǎn)增加當(dāng)月不計(jì)提折舊”，所以新增資產(chǎn)卡片上顯示的折舊率和折舊額都是0，而原始資產(chǎn)卡片上顯示折舊率和

6、折舊額是按照系統(tǒng)計(jì)算出的數(shù)據(jù) ?制單：新增資產(chǎn)卡片要通過(guò)制單，傳遞到總賬，總賬和固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬平衡；原始資產(chǎn)卡片的數(shù)據(jù)已經(jīng)在總賬中反映過(guò)，所以不需要制單。六、資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中，由于特定原因如銷售、報(bào)廢而發(fā)生資產(chǎn)減少。例子：假定把剛才新增的卡片減少處理。推薦精選步驟：1、進(jìn)入卡片資產(chǎn)減少，參照卡片號(hào)，點(diǎn)擊“增加”按鈕，錄入信息。點(diǎn)擊“確定”按鈕。注意：1、只有當(dāng)月已經(jīng)計(jì)提過(guò)折舊后的資產(chǎn)才能減少； 2、資產(chǎn)減少和變動(dòng)單中的“原值減少”不同，資產(chǎn)較少后不再參與原值、累計(jì)折舊的統(tǒng)計(jì)。 3、資產(chǎn)減少后，在卡片管理中放在“已減少資產(chǎn)”中統(tǒng)計(jì)，卡片保留時(shí)間由用戶在選項(xiàng)中設(shè)置的時(shí)間決定。撤銷減少

7、撤銷減少：資產(chǎn)減少完畢后，發(fā)現(xiàn)選擇的卡片號(hào)錯(cuò)誤，要撤銷減少。在卡片管理中，選擇“已減少資產(chǎn)”列表（默認(rèn)是“在役資產(chǎn)”列表），選中某張卡片，然后選擇“卡片”菜單中的“恢復(fù)減少”，則可以取消所做的減少操作。（只有本月減少的資產(chǎn)才能“撤銷減少”）。 七、資產(chǎn)變動(dòng)在資產(chǎn)使用過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生資產(chǎn)變動(dòng)，如折舊方法調(diào)整；原值增加或者減少；使用年限調(diào)整；部門轉(zhuǎn)移。這些業(yè)務(wù)都可以通過(guò)“資產(chǎn)變動(dòng)”來(lái)實(shí)現(xiàn)。方法:卡片變動(dòng)單選擇變動(dòng)類型（本例中原值增加）1、選擇卡片編號(hào)，2、錄入“增加金額”，其他數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算所有的變動(dòng)單都可以通過(guò)卡片變動(dòng)單變動(dòng)單管理中查詢。八、計(jì)提折舊在固定資產(chǎn)模塊，關(guān)注的主要內(nèi)容就是“原值

8、”和“折舊”。只要啟用固定資產(chǎn)模塊，每月都要“計(jì)提折舊”，不論本月是否有需要計(jì)提折舊的固定資產(chǎn)，即程序只有經(jīng)過(guò)“計(jì)提折舊”，才允許結(jié)賬。方法：處理折舊計(jì)提本操作將計(jì)提折舊，需要花費(fèi)一定時(shí)間，是否繼續(xù)”是折舊清單折舊分配表憑證生成憑證后選擇憑證類別保存也可以 退出到“批量制單”中制單注意： 1、計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬 2、查看折舊清單及折舊分配表可以在處理菜單中查看折舊清單及折舊分配表 3、計(jì)提折舊每個(gè)月都必須操作，幾個(gè)月匯總生成一張計(jì)提折舊的憑證可以在“設(shè)置選項(xiàng)折舊信息”中設(shè)置。修改折舊方法?方法一：在卡片卡片項(xiàng)目項(xiàng)目列表中選擇“

9、月折舊率”修改小數(shù) 位數(shù)調(diào)多，如調(diào)整到6位重新計(jì)提折舊。推薦精選1、小數(shù)位數(shù)最多增加到8位。2、如果已經(jīng)計(jì)提了折舊，則小數(shù)位數(shù)不能減少，只能增加，如重新計(jì)提后，就不能改為4位了。?方法二：計(jì)提折舊過(guò)程完成后，處理折舊清單把光標(biāo)定位在輸出和退出之間，按ctrl+alt+g出現(xiàn)“修改”按鈕點(diǎn)擊“修改”按鈕，鼠標(biāo)雙擊某張卡片的“本月折舊”，改成需要的數(shù)據(jù)1、“是”表示以后月份都按照修改后的折舊額計(jì)提折舊，“否”表示只有當(dāng)月按照修改后的折舊計(jì)提，以后月份還是按照系統(tǒng)計(jì)算的數(shù)據(jù)計(jì)提。2、該方法只有在顯示“最新”狀態(tài)，并且本月折舊沒有制單情況下，才能使用。批量制單方法：處理批量制單制單選擇頁(yè)簽在需要制單的

10、業(yè)務(wù)“制單”欄打上“Y”的標(biāo)志如果業(yè)務(wù)要合并制單，則輸入一個(gè)相同的“合并號(hào)”“制單設(shè)置”頁(yè)簽錄入或者檢查科目（如果操作了第8頁(yè)P(yáng)PT中的“預(yù)設(shè)科目”，則會(huì)自動(dòng)帶出科目，如果沒有預(yù)設(shè)，則需要手工錄入）制單錄入憑證類別和摘要保存注：計(jì)提折舊的業(yè)務(wù)可以在這里制單，也可以“業(yè)務(wù)處理折舊分配表憑證”中制單，在任何一個(gè)界面上制單，在另一個(gè)界面上將不再顯示。九、生成憑證刪除憑證：業(yè)務(wù)處理憑證查詢刪除1、選擇合并號(hào)1來(lái)查詢2、自帶的科目是在預(yù)設(shè)科目中設(shè)置好的。3、假定原值變動(dòng)對(duì)應(yīng)的科目是“現(xiàn)金”4、選擇合并5、點(diǎn)擊“制單”按鈕，錄入憑證類別，摘要，保存總賬填制相關(guān)憑證?方法一：在“設(shè)置”選項(xiàng)中與賬務(wù)系統(tǒng)接口月

11、末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)。把該選項(xiàng)取消。但這種方法只對(duì)月結(jié)有用，對(duì)年度結(jié)轉(zhuǎn)不發(fā)揮作用，即年度結(jié)轉(zhuǎn)要求必須“批量制單”列表為空。?方法二：直接在“業(yè)務(wù)處理批量制單選中記錄刪除該 記錄即可。十、賬表查詢對(duì)于常用的帳表可以通過(guò)“我的工作臺(tái)”增加進(jìn)去，放在固定資產(chǎn)模塊界面下方的顯示區(qū)內(nèi)，查詢的時(shí)候，直接點(diǎn)擊即可。十一、結(jié)賬和反結(jié)賬推薦精選結(jié)賬：處理月末結(jié)賬注意：1、如果“選項(xiàng)”中沒有選擇“對(duì)賬不平允許結(jié)賬”，則對(duì)賬不平情況下，不能結(jié)賬。（這里的對(duì)賬是與總賬中已經(jīng)記賬的憑證金額對(duì)賬，卡片上的原值與“固定資產(chǎn)”科目相核對(duì)，卡片上的累計(jì)折舊與“累計(jì)折舊”科目核對(duì)。） 2、如果“選項(xiàng)”中選擇“月末結(jié)賬前一定要完