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文檔簡介
1、信用社(銀行)支票影像交換業(yè)務(wù)操作流程一、前提1、使用銀之杰驗印系統(tǒng)建立印鑒庫,包含將來開戶單位。由錄入員輸入開戶單位信息并掃描印鑒卡,復(fù)核員復(fù)核以上信息。2、向客戶簽發(fā)支票時,加蓋支付系統(tǒng)行號印章。二、具體業(yè)務(wù)支票提出業(yè)務(wù):1、客戶提交一式三聯(lián)進(jìn)賬單、支票;2、根據(jù)有關(guān)制度審核票據(jù),業(yè)務(wù)受理后:第1聯(lián)退客戶,2、3聯(lián)保管3、進(jìn)入中聯(lián)影像交換業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作界面(1)錄入員進(jìn)入“支票管理”錄入支票明細(xì),掃描支票正反面;(2) 復(fù)核員進(jìn)入“待辦業(yè)務(wù)”提出業(yè)務(wù),對支票信息審核,提交;(3)超過金額上限需要授權(quán)員進(jìn)行授權(quán)后提交(4)在t+n日之內(nèi)(1=n5,t為系統(tǒng)轉(zhuǎn)發(fā)業(yè)務(wù)時間,n為業(yè)務(wù)回執(zhí)時間),若提
2、入行同意付款,小額業(yè)務(wù)系統(tǒng)中自動進(jìn)行賬務(wù)處理,可查詢到如下會計分錄:借:4641貸:客戶賬在小額業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi),進(jìn)入“查詢”,菜單碼為2c03,可進(jìn)行回執(zhí)查詢,在菜單碼2f02中打印回執(zhí)作為入賬憑證,進(jìn)賬單第2聯(lián)做附件。在t+n日之內(nèi),若提入行退票,在中聯(lián)支票業(yè)務(wù)系統(tǒng)中:進(jìn)入“報表”“打印退票理由書”(5)在n日之內(nèi),可向提入行發(fā)出查詢。(6)若提出業(yè)務(wù)有誤,在中聯(lián)支票業(yè)務(wù)系統(tǒng)中“止付業(yè)務(wù)”止付申請,經(jīng)過錄入復(fù)核后,可向提出行發(fā)出“止付申請”。支票提入業(yè)務(wù):1、進(jìn)入中聯(lián)支票業(yè)務(wù)系統(tǒng)待辦業(yè)務(wù)提入業(yè)務(wù)2、業(yè)務(wù)狀態(tài)分為(1)票據(jù)待核驗(系統(tǒng)自動核驗印鑒通過)審核支票要素,同意付款的業(yè)務(wù),錄入員錄入付款回
3、執(zhí),切換復(fù)核員復(fù)核后發(fā)送。若不同意付款,錄入員錄入退票回執(zhí),切換復(fù)核員復(fù)核后發(fā)送。(2)待手工驗印(系統(tǒng)自動核驗印鑒未通過)通過人工核驗,驗證票據(jù)印章。若通過,審核支票要素,同意付款的業(yè)務(wù),錄入員錄入付款回執(zhí),切換復(fù)核員復(fù)核后發(fā)送。若不通過,錄入員錄入退票回執(zhí),切換復(fù)核員復(fù)核后,發(fā)送退票回執(zhí)。3、若發(fā)送付款回執(zhí),在小額業(yè)務(wù)系統(tǒng)中自動進(jìn)行賬務(wù)處理,可查詢到如下會計分錄:借:客戶賬貸:4641三、小額業(yè)務(wù)系統(tǒng)新增及更新菜單1、“手工監(jiān)控”(2d01)中新增及更新菜單:(1)普通借記來賬未回執(zhí);(2)接收普借會執(zhí)未打?。▽Ψ浇o本行的回執(zhí));(3)發(fā)送普借回執(zhí)未打印(本行發(fā)往對方回執(zhí));(4)定期借記來賬未回執(zhí);(5)接收定期借記回執(zhí)未打??;(6)發(fā)送定期借記回執(zhí)未打印;(7)接收影像回執(zhí)未打印(本行提出往賬的回執(zhí));(8)發(fā)送影像回執(zhí)未打印(它行提入來賬的回執(zhí));2、“查詢打印處理”(b200)中新增“支票影像回執(zhí)查詢”(2c13),此交易查詢“本行提出的往賬回執(zhí)”和“它行提入的來賬回執(zhí)”。 3、打印憑證在“打印交易處理”(b400)下“
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