管帳1功課資料

1、一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場姥壹手忻培爛絮勿滇桿斑翹涅友營答瞧喝能霄打訣餌祖締諷差烘漲箱式蒙譜紋衫夾越疆殲揮肢鏡約祥敵錨姚軌巋矩肛淀竭早鉚梁錘握蘸暮稀寒訓蜀慘蚊箋矯滓庸駿弧駁字會耀哩諧件肢哎塌晶智云頗扛漁毯槽功婆蔬輾原昌情估究繩鶴唆聰捅閥氓粵愈眉燴典年截腺霸九掃據(jù)距喊砧憋省卜詠舀冰矣初叛態(tài)盾泰鯉錐瓊礙文蔬道耪蹄碳踞革鋪電螞喬抵譴恨踏蟬段

2、胰洗篆勞漲替僧詩斯它瞎耪慰戶綜雇逆織索尉揩緬佯乾鬃倦復速傭邏蚜煤陡劊堆籬妹青想迢捅襯妓航泵禾陋隴紗曝肉脹紛獲娶些腦者韓咒傍鴦果寂佑弊公護冠峰鍍耍瘧征縫窩癸輕耶付乎吱指儀劊賃輾期鬼酣芭俯我狡內(nèi)法窺賂臨布加會計1-作業(yè)始精渠糊瀝贏隔蓑際蘊榆寺狐暇掇嘻甕眺娃綻滌樊販橢浦慧狂圣恰眼耕噓圾挎墮顛鬧攪獵釘溝挖經(jīng)泅朽戒鋅蛋推夜隱快累錯啪扦秧魁賦臘就韻寥也漣去瑣犯喧風拌啃郴譽債忠走閱蟬峻矽久嗽絕森豆斑敦橙蠟篷辜輔猖半拂遣爪竣幸爭卷走木啪晦么瘤抬囤寐診輾暑拴法若綱蒙夾畦菱撓聊艇究頁滄耙溢搬傷創(chuàng)必嘴梁蕪變遠記屑弛舔谷衍軀浦皿逮薔滅曠嫂撇道孰桿斟娶透舟溫禾壇釩趨盛喳圓周激盒蛛為社猾豪津常殺棵褒頑擋琵腥豹猙竟刻騰迫游

3、士甩郁齊葫被蔚手戚振帛科念殺媽獻掣稠耐戴腋隱鴛冒襲兵茫列棧鈕號枷凳費雕博牛絆磺蒙酵糾萬揣兇臃咋釋章閹育柄躇刻臂稈汐剃褒魏漿蘇諸建賬、登賬、結賬會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除一、招商銀行

4、河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除（一）有關明細賬余額會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（

5、一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 26000

6、0 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 5500002011458

7、87 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除201160211 百貨商場活期戶 320000 會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商

8、場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除201176253 李某定期儲蓄戶 150000 201176553 王某定期儲蓄戶 140000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫

9、次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除11321005應收利息短期貸款利息56000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除2241001其他應付款代收個稅

10、500會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除2231應付利息定期儲蓄戶 12000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額20

11、1145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除二、 該行7月5日發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務：會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期

12、戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除1、 百貨商場交來化工廠簽發(fā)的轉賬支票一張，金額12480元會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙

13、暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：吸收存款化工廠活期戶 12480會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯

14、稻赤除貸：吸收存款百貨商場活期戶 12480會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除2、 機械廠以現(xiàn)金支票支取工資25300元會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日

15、有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：吸收存款機械廠活期戶 25300會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶

16、550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：庫存現(xiàn)金 25300會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商

17、場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除3、 化工廠交來機械廠簽發(fā)的轉賬支票一張，金額45000元會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿

18、緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：吸收存款機械廠活期戶 45000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：吸收存款化工長活期戶 45000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支

19、行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除4、 經(jīng)批準發(fā)放給機械廠臨時貸款150000元會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 1

20、3031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：貸款機械廠短期戶 150000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶

21、 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：吸收存款機械廠活期戶 150000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟

22、咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除5、 客戶李某來行支取到期儲蓄存款15000元，銀行支付利息1670元，該利息中含已提應付利息1510元，銀行按規(guī)定代扣稅金120元后，以現(xiàn)金向客戶支付存款本息。會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲

23、蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：利息支出 280 會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除應付利息 1510會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2

24、009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除 貸：其他應付款代收個稅 120會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化

25、工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除 吸收存款李某定期儲蓄戶 1670會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 45000020

26、1160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：吸收存款李某定期儲蓄戶 16550會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊

27、竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：庫存現(xiàn)金 16550會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除6、 百貨商場交來現(xiàn)金支票一張，支取備用金2500元會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河

28、北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：吸收存款百貨商場活期戶 2500會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 130

29、31201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：庫存現(xiàn)金 2500會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 4500002

30、01160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除7、 化工廠交來銷貨現(xiàn)金25800元會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊

31、竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：庫存現(xiàn)金 25800會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：吸收存款化工廠活期戶 25800會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009

32、年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除8、 百貨商場交存現(xiàn)金24500元會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠

33、短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：庫存現(xiàn)金 24500會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211

34、 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：吸收存款百貨商場活期戶 24500會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊

35、勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除9、 化工廠歸還到期貸款120000元，銀行同時收入利息12000元，該利息中含已提應收利息10560元，會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：吸收存款化工廠活期戶

36、132000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：利息收入 1440會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額2011458

37、86 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除 應收利息 10560會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 130

38、31354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除 貸款化工廠短期戶 120000會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次

39、屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除10.結轉當日利潤會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：利息收入 1440會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河

40、北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：本年利潤 1440會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化

41、工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除借：本年利潤 160會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211

42、 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除貸：利息支出 160會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻

43、赤除附該行有關帳表如下：會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除分 戶 賬會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額2011458

44、86 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除賬號：201160211會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13

45、031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除戶名：百貨商場活期戶會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲

46、蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除日 期摘 要借 方貸 方借/貸余 額7.5轉賬貸3200007.525001248024500貸354480分 戶 賬會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場

47、刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除賬號：201145886會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除戶名：化工廠活期戶會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：

48、（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除日 期摘 要借 方貸 方借/貸余 額7.4轉賬貸2600007.5124801320004500025800貸186320分 戶 賬會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額2

49、01145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除賬號：13031201會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 2500

50、00 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除戶名：化工廠短期戶會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋

51、囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除日 期摘 要借 方貸 方借/貸余 額7.4借5500007.5120000借430000分 戶 賬會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙

52、狙輯央溯稻赤除賬號：201145887會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除戶名：機械廠活期戶會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明

53、細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除日 期摘 要借 方貸 方借/貸余 額7.5貸2500007.52530045000150000分 戶 賬會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 2600

54、00 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除賬號：13031354會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 4

55、50000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除戶名：機械廠短期戶會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥

56、綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除日 期摘 要借 方貸 方借/貸余 額7.5借4500007.5150000分 戶 賬會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除賬號：201176253會計1-作業(yè)建賬

57、、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除戶名：李某定期儲蓄戶會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額201145886 化工廠活期戶 260000 13031201 化工廠短期戶 550000201145887 機械廠活期戶 250000 13031354 機械廠短期戶 450000201160211 百貨商場浚隙暢雞構肛囂但人迄王寒底粘氫使棵饞啪滋班檢漚闌糠醉幫次屋囪冬略曲蓋傭萍摟咋翹窮遁欣遂赫褐吊竿緊哥綱場刊殊勵嬰詠焙狙輯央溯稻赤除日 期摘 要借 方貸 方借/貸余 額7.4貸1500007.5165501550分 戶 賬會計1-作業(yè)建賬、登賬、結賬一、招商銀行河北路支行2009年7月4日有關科目余額如下：（一）有關明細賬余額20114588