用友軟件年度結轉問題集錦ppt課件

1、用友通系列產品2005年度年結專題培訓上海企通軟件用友軟件，企通效力2021-05-06重要提示 年結前，請首先備份數據！用友通年結流程圖年結前的預備任務 一、年結前所用模塊業(yè)務的結帳情況檢查；一、年結前所用模塊業(yè)務的結帳情況檢查；1、在結轉總賬前，確認購銷存、核算、工資、固定資產等、在結轉總賬前，確認購銷存、核算、工資、固定資產等相關模塊均期末處置，且不再作相關調整。相關模塊均期末處置，且不再作相關調整。2、在賬務中進展月末結賬，確?？傎~系統(tǒng)、在賬務中進展月末結賬，確?？傎~系統(tǒng)12月份月結。月份月結。3、總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否那么下年的銀、總賬上年做銀行對帳后要做核銷，否那么下年的

2、銀行對帳期初中包括曾經勾對過的數據，呵斥銀行對帳期初行對帳期初中包括曾經勾對過的數據，呵斥銀行對帳期初與上年期末的余額調理表不符。與上年期末的余額調理表不符。4、工資系統(tǒng)、工資系統(tǒng)12月份不需求做月末結賬操作，工資系統(tǒng)月份不需求做月末結賬操作，工資系統(tǒng)年度結轉后再把總賬結賬年度結轉后再把總賬結賬年結前的預備任務續(xù) 5、固定資產12月結賬前假設不需求生成憑證，請到批量制單中把記錄刪除。年結前的預備任務續(xù) 二、數據備份；二、數據備份；在在12月份月結后，對系統(tǒng)的數據進展備份。月份月結后，對系統(tǒng)的數據進展備份。備份操作過程：備份操作過程： 以以admin系統(tǒng)操作員身份登陸系統(tǒng)管理。系統(tǒng)操作員身份登陸

3、系統(tǒng)管理。 選擇帳套選擇帳套/輸出，選擇需求備份的帳套。輸出，選擇需求備份的帳套。 選擇備份文件保管的位置。選擇備份文件保管的位置。年結詳細操作過程 一、建立新年度帳一、建立新年度帳1. 以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理，建立新以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理，建立新年度帳年度帳年結詳細操作過程續(xù)2. 點擊【年度賬】 ，選擇【建立】，點擊確認 。年結詳細操作過程續(xù)3.系統(tǒng)提示建立新年度賬套勝利！點【確定】年結詳細操作過程續(xù) 二、結轉上年數據1. 賬套主管重新以新年度登錄。年結詳細操作過程續(xù)2. 點擊【年度賬】 選擇【結轉上年數據】年結詳細操作過程續(xù)3. 根據提示完成后續(xù)操作。年結詳細操作過程續(xù)4. 其它模

4、塊系統(tǒng)的年度結轉方法以此類推，包括：應收應付結轉固定資產結轉工資管理結轉闡明：由于工資模塊比較特殊，12月份結賬本身就是和年度結轉一體的，所以必需先進展工資模塊的年度結轉，這樣才可以順利結轉工資的12月份賬套，進而結總賬的12月份賬，從而到達總賬系統(tǒng)的12月份月結，進一步進展年結年結詳細操作過程續(xù) 總帳年結操作過程在總帳年結前，一定要將系統(tǒng)日期修正為2006年總帳結轉選擇總帳結轉選擇“余額方式或者余額方式或者“明細方式明細方式1.選擇按余額方式進展結轉：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年2.選擇按明細方式進展結轉：系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年。結轉

5、前一定要做往來兩清兩清時條件一定要選擇正確如：是按工程或按票號一樣等，由于多數期初的錯誤是由于兩清錯誤問題導致，否那么結轉的記錄太多，而且容易呵斥新年度期初余額客戶往來總賬與明細賬錯誤。結轉終了后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據能否一致。總帳結轉報告結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。確認無誤后，即可封鎖結轉報告，從而完成總帳系統(tǒng)的年度結轉結轉闡明 建立新年度賬后，您可以執(zhí)行購銷存、核算、固定資產、工資系統(tǒng)的結轉上年數據的任務。這幾個系統(tǒng)的結轉不分先后順序，您可以根據需求執(zhí)行。 假設您在運用總賬系統(tǒng)時，同時運用了工資系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)和購銷存核算系統(tǒng)，那么只需在這些系統(tǒng)執(zhí)行結束轉

6、上年數據后，總賬才干執(zhí)行結轉；否那么可以直接執(zhí)行總賬系統(tǒng)的結轉任務即可。結轉闡明(續(xù)) 有時，用戶會發(fā)現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度，這時候，便可運用清空年度數據的功能。“清空并不是指將年度賬的數據全部清空，而還是要保管一些信息的，主要有：根底信息;系統(tǒng)預置的科目報表等等。保管這些信息主要是為了方便用戶運用清空后的年度賬重新做賬。 在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的根底檔案進展調整和刪改包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等，等徹底進展完年度結轉后，再到新年度賬中對需求調整的根底檔案相關信息進展調整。否那么會呵斥后續(xù)的“年度結轉時出現錯

7、誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。年結對帳操作 年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉勝利了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的任務才算完成，大致需求核對的數據為：1總賬2業(yè)務3工資4固定資產年結對帳操作總帳總帳：年結后，進入總賬，執(zhí)行【設置】下的【期初余額】功能，選總帳：年結后，進入總賬，執(zhí)行【設置】下的【期初余額】功能，選擇【試算】。進展試算平衡的檢查擇【試算】。進展試算平衡的檢查年結對帳操作總帳試算平衡后，進展對賬，選擇【對賬】。 此處的對賬與年結后系統(tǒng)的對賬是不一樣的。在試算平衡后，本年的期初數據與上年的期末數據進展核對，確認年結后的數據與上期相比能否正確結轉過來。年結對帳

8、操作業(yè)務 業(yè)務：需求核對的數據有上年度末核算模塊收發(fā)存匯總表中結存數量和金額與新年度帳套中期初數據的對照；批次結存表的新舊帳套的對照；現存量新舊帳套的對照，采購模塊供應商往來余額的對照；暫估貨物表相關查詢的對照；銷售模塊的客戶往來余額的對照；發(fā)貨未開票的對照等等。年結對帳操作工資 工資：工資模塊的對照相對比較簡單，只需求確認人員無誤、公式正確和工資工程正確即可年結對帳操作(續(xù)) 對賬結果的處置： 對賬正確：繼續(xù)新年度的日常業(yè)務； 對賬不正確：登錄各系統(tǒng)，執(zhí)行執(zhí)行【設置】下的【期初余額】功能，對相關數據進展調整。常見問題分析問題：進入系統(tǒng)管理后，發(fā)現“年度帳菜單為灰色，不能進展年結操作。處理：運

9、用帳套主管登陸即可。問題：以帳套主管身份登陸系統(tǒng)管理，但是“結轉上年數據菜單是灰色，不允許操作解答：在登陸時，沒有以2006年度進入問題：結轉上年數據時，提示“XX系統(tǒng)上年度12月份沒有結帳，不能進展結轉。，并出現死機景象。處理：檢查能否有模塊沒有在12月份月結，對一切模塊月結后，方可進展年節(jié)。問題：結轉上年數據時，提示“有其它異常義務運轉，請退出本帳套一切義務后結轉！處理：以ADMIN登陸系統(tǒng)管理，在視圖下面執(zhí)行去除異常義務的操作即可。問題：結轉某模塊數據時，提示“上年數據庫中無數據，不能結轉上年數據。解答：該模塊沒有啟用，不需求結轉。問題：應收應付結轉，提示“銷售系統(tǒng)尚未結轉，應收系統(tǒng)不能結轉上年數據。解答：沒有按照年結流程結轉，先結轉購銷存模塊，然后再結轉應收應付即可。問題：在對總帳進展年結的時候，提示“為運用后的第一年，不需求執(zhí)行上年結轉！處理：把系統(tǒng)日期修正為2006年1月1日問題：應收應付系統(tǒng)用做年度結轉時，查詢