外貿(mào)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化方案(doc 49)

1、外貿(mào)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化方案1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)21.2系統(tǒng)管理31.3外貿(mào)業(yè)務(wù)部分41.3.1合同管理41.3.2儲運管理261.3.3信用證管理401.3.4手冊管理451.3.5業(yè)務(wù)查詢統(tǒng)計491.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在整個業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)上實現(xiàn)了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的共享，包括：公司信息、部門、人員、商品、客戶、供應(yīng)商、國家/地區(qū)、城市、港口、匯率等等；1.2 系統(tǒng)管理權(quán)限管理、審批管理、系統(tǒng)缺省設(shè)置；其中：ü 費用設(shè)置中對不同費用類型定義了分攤方式；ü 進程環(huán)節(jié)設(shè)置中定義了不同業(yè)務(wù)類型下的進程環(huán)節(jié)；1.3 外貿(mào)業(yè)務(wù)部分1.3.1 合同管理l 報價管理、詢價管理ü 包括報價、詢價信息的維護

2、、打印、復(fù)制等基本功能；ü 提供了價格工具，幫助業(yè)務(wù)員快速定價；ü 提供盈虧分析工具，可以計算詢/報價的盈虧情況；ü 查詢功能包括對同一報盤號的查詢、歷史報盤查詢（最高價、最低價、平均價提示）、歷史成交價格查詢、報價單查詢（提供按照商品明細展開）等；詢價單：報價單：l 合同管理ü 管理的合同類型有：出口合同、進口合同、國內(nèi)采購合同、國內(nèi)銷售合同、來料加工合同、進料合同、國內(nèi)委托加工合同、進料加工復(fù)出口合同、代理協(xié)議、代理進口合同、代理出口合同；ü 系統(tǒng)中管理了合同的詳細信息，并提供合同不同模版的打印、導(dǎo)出（Word文檔）功能；并可以進行合同復(fù)制

3、、從詢/報價中導(dǎo)入；ü 系統(tǒng)提供了合同版本管理，記錄了合同修訂的歷史信息；ü 根據(jù)審批流程定義，進行合同審批管理；ü 系統(tǒng)提供了針對整個業(yè)務(wù)過程的成本預(yù)算體系，從報價、合同、出運到財務(wù)核算，實現(xiàn)了整個業(yè)務(wù)成本跟蹤管理；ü 系統(tǒng)同時提供了更為強大的合同查詢功能，包括：對報價查詢、成交價查詢（提供最高價、最低價、平均價信息、查詢時默認條件的考慮）、往來查詢（包括財務(wù)往來、業(yè)務(wù)預(yù)期往來）、合同進程查詢（記錄方式、字段表現(xiàn)）、采購查詢（提供按商品明細展開）、歷史業(yè)務(wù)查詢（合同查詢-包括已執(zhí)行、未執(zhí)行）、版本查詢、庫存查詢自營出口合同：國內(nèi)采購合同：進口合同：進料

4、合同：進料復(fù)出口合同：來料加工合同：委托加工合同：l 合同進程維護與查詢根據(jù)在系統(tǒng)維護中對不同業(yè)務(wù)類型定義的進程環(huán)節(jié)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)進程的維護與查詢。系統(tǒng)可以按照合同、進程環(huán)節(jié)兩種角度進行計劃進程與實際進程的比較查詢，以方便業(yè)務(wù)員直觀掌握業(yè)務(wù)進行狀態(tài)。1.3.2 儲運管理l 運單管理ü 根據(jù)合同、信用證等信息，針對每次出運建立運單信息，從而建立了出運（發(fā)票）與合同的多對多關(guān)聯(lián)，以及與信用證的關(guān)聯(lián)；系統(tǒng)統(tǒng)一維護了托運的主要信息，在單證制作與出運臺賬中，只要統(tǒng)一調(diào)用此處的信息即可，極大的提高了托運環(huán)節(jié)的操作效率；ü 系統(tǒng)提供了對運單進行新建、導(dǎo)入（從合同導(dǎo)入）、重新導(dǎo)入、修改、刪除等

5、操作。通過導(dǎo)入功能，在具體商品明細上實現(xiàn)了外銷發(fā)票號與合同之間的多對多的關(guān)聯(lián)；重新導(dǎo)入功能解決了合同修訂后的合同與出運不一致的問題。ü 根據(jù)運單生成出庫單、外銷發(fā)票（財務(wù)用）；入庫單出庫單外銷發(fā)票托運單自動勾稽財務(wù)人員進行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)分批認定通過采購發(fā)票認定1：N1：1l 單證制作ü 根據(jù)要求，讀取運單中的信息，自動生成不同的單證；ü 系統(tǒng)提供了對單證的新建、更新、修改、復(fù)制、打印、刪除、審單等功能；ü 單證生成（讀取運單中的所需信息）后，可以對信息進行修改；ü 針對同一類型單證，系統(tǒng)可以制作并保存多個版本；ü 根據(jù)客戶要求可以對同一

6、單證按照不同打印模版打印與套打，并可導(dǎo)出到WORD；ü 對于不是在單證系統(tǒng)中制作，從外部接收的單證，系統(tǒng)提供統(tǒng)一管理，并可保存掃描件；ü 系統(tǒng)提供方便的查詢功能，可以查詢所有制作與接收到的單證信息；ü 系統(tǒng)中可以制作的單證類型有：外銷發(fā)票、匯票、D/P匯票、出口貨物報關(guān)申請單、集裝箱托運單、散貨托運單、裝箱單、裝船通知、原產(chǎn)地證、原產(chǎn)地申請、FORM A、普惠制申請、出口收匯核銷單、貨物代理報關(guān)委托書、商檢單、出口運輸險投保單、新西蘭發(fā)票、加拿大發(fā)票、美國發(fā)票；l 儲運事務(wù)管理ü 根據(jù)建立的運單，對每次托運過程中發(fā)生的事務(wù)進行記錄、管理。ü 主

7、要包括主體信息、收付款計劃、出/入庫信息、盈虧預(yù)決算對照、貨代信息、報關(guān)信息、手冊核銷、商檢信息、保險信息、財務(wù)信息、銀行信息、附件信息。ü 根據(jù)每次出運，制定收付款計劃，其中付款計劃可以根據(jù)在系統(tǒng)設(shè)置中的計劃日期設(shè)定，自動生成缺省的計劃付款項以及計劃付款日期；ü 可以進行出運階段的盈虧測算，可明細到商品。ü 其中手冊核銷內(nèi)容為可選項，在加工貿(mào)易的成品出運時進行維護。ü 在附件信息中，將全面管理出運中所有接收到的來自于系統(tǒng)外的單證信息，并提供單證掃描件的鏈接；如果用戶在貨代信息、報關(guān)信息、商檢信息、保險信息中輸入了相應(yīng)的單據(jù)信息，則在此處默認跟出，只要選

8、擇鏈接文件即可。l 儲運查詢ü 主要提供了針對運單信息、單證的模糊查詢，同時可以查看合同進程信息。其中，在單證查詢中，可以根據(jù)單證類型、單證名稱、生成/提交日期、運編號、合同號等實現(xiàn)模糊查詢，查詢范圍包括系統(tǒng)制作的單證以及掃描的單證。1.3.3 信用證管理l 進口信用證開證申請、審批、付匯登記查詢l 出口到證登記、領(lǐng)用、審證/改證、收匯登記查詢l 信用證信息、使用余額查詢、到證情況查詢（可查詢未到證的合同，以方便業(yè)務(wù)員催證）；1.3.4 手冊管理l 手冊備案ü 在手冊備案中，管理了在申領(lǐng)手冊后的手冊基本信息、進口料件、出口成品、單耗等信息的備案登記。l 手冊使用ü 手冊使用主要包括了在料件進口、成品出口兩個環(huán)節(jié)上的報關(guān)與核銷信息的登記。l 手冊修改ü 系統(tǒng)還對手冊使用過程中出現(xiàn)的手冊修改情況加以管理，記錄了改冊日期以及改冊人等信息；l 手冊流轉(zhuǎn)登記ü 登記手冊本身的流轉(zhuǎn)過程，避免了因手冊外借帶來的管理上的問題；l 手冊查詢ü 手冊查詢功能主要包括：海關(guān)手冊匯總查詢、進出口合同臺帳、進料明細、撥料明細、采購明細、成品明細查詢、料件明細查詢、手冊狀態(tài)查詢、改冊記錄等。1.3.5 業(yè)務(wù)查詢統(tǒng)計l 在系統(tǒng)各個功能模