庫房管理制度及流程

1、庫房管理制度及流程庫房管理制度及流程前言，為了使本會所的酒水及物資庫房管理標(biāo)準(zhǔn)化，保證財產(chǎn)物資完好無損，進出物資正確保質(zhì)、保量，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本會所的一些詳細(xì)狀況，特定如下規(guī)定：庫管員正常工作時間，每日下午6點12點，特別狀況可提早或延后上、下班時間。庫管員的一般工作流程1請購：1、對于定型酒水和方案后物資的請購，可依據(jù)會所的庫存量和每月的消耗量向選購提出請購清單。2、對非定型及方案外物資的請購，由用法部門依據(jù)需要提出申購單，標(biāo)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量并說明用法狀況及簽字。庫管員依據(jù)庫存狀況或有無替代品提出看法轉(zhuǎn)選購員。2驗收：1、庫管員依據(jù)選購方案進展驗貨。a、對酒水

2、的驗貨：留意品名是否相符，對生產(chǎn)日期和保質(zhì)期進展核對、登記，對貴重紅酒及洋酒要局部開箱檢查，箱內(nèi)酒水是否全都，留意防偽簽及供貨單位是否全都。b、對小吃等物品，要留意驗收小吃的標(biāo)準(zhǔn)重量g、質(zhì)量、包裝是否漏氣、是否變質(zhì)等，留意其保質(zhì)期。c、對水果、鹵菜等物品，驗收時留意新奇、質(zhì)量、衛(wèi)生等，過稱時認(rèn)真、精確。d、全部物資驗收，一律有入庫單或直撥單如水果、鹵菜等一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，其次聯(lián)庫管留存，第三聯(lián)送貨人留存。月結(jié)商品，此聯(lián)由送貨人留存，月初到財寶對帳結(jié)帳。e、對于直撥物資如西瓜、鹵菜等庫管員一級驗收之后，通知用法部門做二次驗收合格。由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人在直撥單上簽字即可。f、對入庫保管的全部物

3、資，要辦理相應(yīng)帳薄，要求電腦或手工帳薄帳薄為必選，做入庫登記在冊手續(xù)，對選購物資入庫過程中，發(fā)覺數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管員有權(quán)回絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度告之選購、供給商和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。頭一個工作日得相關(guān)收貨憑據(jù)準(zhǔn)時傳主財務(wù)處。三發(fā)貨：1、發(fā)放物資也要辦理相應(yīng)的發(fā)貨手續(xù)，一式三聯(lián)特殊是出品部需求物品，發(fā)貨人、領(lǐng)用人共同簽字。庫管、財務(wù)、領(lǐng)貨人各得管一聯(lián)。2、發(fā)貨時貨物與出貨單帳、物相符，準(zhǔn)時將當(dāng)日發(fā)貨憑據(jù)傳到財務(wù)處。四保管：1、庫管對全部物資有保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進貨時期物資登記卡，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距，掛好物資登記卡。2、把握物品數(shù)量、質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期等狀況，落實防盜、防蟲、防鼠咬防變質(zhì)等平安措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損，如因工作忽略造成物資損失，視其狀況著