財務(wù)表格全套整合出納

1、CW-CK/BD 01公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5萬元以下審核審核核準審批5萬元以上審核審核核準審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準50萬-200萬以下審核審核審核核準審批200萬以上審核審核審核核準審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準10萬-50萬審核審核審核核準審批50萬以上審核審核審核核準審批審批擔保貨款對內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準審批300百萬以上審核審核審核審批對夕卜審核審核審核審批下屬單位借款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準審批100萬以上審核核準審

2、批行政費1000元以下審批審核1000元-2000 元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準審批總部業(yè)務(wù)招待費400元以下審核審核審批核準400元以上審核審核審核核準審批差旅費3000元以下審核審核審批核準3000元-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批審批廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準5000元-1萬元以下審核審核審批核準1萬元以上審核審核審核核準審批電視廣告2萬元以下審批審核核準2萬元-10萬元以下審核審核審批核準10萬元-30萬元以下審核審核審核核準審批30萬元以上審核審核審核核準審批審批電臺 廣播3000元以下審批審核核準3

3、000元-5000元以下審核審核審批核準5000元以上審核審核審核核準審批削價處理 商品損失5000元以下審核審核審核核準審批5000元以上審核審核審核核準審批醫(yī)藥費開支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批工傷審核審核審核核準審批對外捐款贊助審核核準審批對外單位或私人借款審核核準審批說明:一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預算內(nèi)開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準，20%以上的由董事長批準。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導對該

4、項開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準：指各級財務(wù)負責人根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上 加以核準并備案。四、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線（按表中所標號的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事 后必須請有關(guān)人員追認CW-CK/BD 3繳款單編號：年 月 日交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元五十兀兀十兀角五元分繳款人：復核：出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)

5、由繳款人報繳款單位財 會室CW-CK/BD 09現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）¥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD 5借款單年 月 日借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金口支票口支票號碼：借款用途及理由借款金額（大寫）¥還款方式批準人財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD #支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日CW-CK/BD #差旅費報銷單姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點項目張數(shù)金 額項目天數(shù)金 額火車費途中補

6、助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小計合計（大寫）仟佰拾元角分Y：批準財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核報銷部門:年 月 日附單據(jù)張注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。CW-CK/BD 5票據(jù)交接清單編票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分合計：（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分接收人移交人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。CW-CK/BD 19盤點人員編組表年 月 日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注批準：審核：制表：說明：本表由財務(wù)會計

7、部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。財務(wù)會計部、會計室各留存一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/BD 21固定資產(chǎn)盤點表財產(chǎn)固定資產(chǎn)單位登記卡盤點盤盈盤虧備注編號數(shù)量數(shù)量名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門:使用部門負責人:會點人:盤點人:制單:年 月 日注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。CW-CK/BD 19固定資產(chǎn)增加單財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額CW-CK/BD 22附屬設(shè)備合計備 注財產(chǎn)管理部門負責人使用部門負責人會計室主管經(jīng)辦人：制單:注：本單

8、一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門,固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 疋、解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險另U購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率月折舊額保險費附屬設(shè)備備注移動情 形年 月曰 使用部門 用 途 保管員 年 月曰 使用部門 用 途 保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。CW-CK/BD 23固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設(shè)卡日期：年 月 日財產(chǎn)編號： 中文名稱

9、抵 押 權(quán) 設(shè) 疋、解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號碼險另U購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率附屬 設(shè)備名稱保險費規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借方貸方余額移動情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項：(1) 本卡適用于機械 設(shè)備、運輸設(shè)備、機 電性什項設(shè)備，新卡 之填寫由財務(wù)部門填 制。(2) 本卡編號由保管 卡片單位自編。(3) 附屬設(shè)備欄：應填 名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4) 折舊提列情況欄 的填寫：a.日期寫開 始填列的日期，以后 各年度如無變更則

10、填 該年之元月一日，年 中增減時另行填寫變CW-CK/BD 19動提列之開始日期。b.本期提列為以會計 年度為準，如期中有 所變動時可分填幾 行。C.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價 值余額減截止本期累 計后之余額。CW-CK/BD 2固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備 注移入總經(jīng)理財務(wù)部門移入管理部門移入移入部門移出部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復印一聯(lián)送 移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如

11、資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。財產(chǎn)編號:固定資產(chǎn)減損單名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購置日期數(shù)量取得價值已提折舊帳面殘值減損原因估計廢品價值處理費用審計意見實際損失額抵押行庫處理辦法保險單號碼月折舊額總經(jīng)理財務(wù)核準系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理部門負責人財務(wù)審核使用部門負責人物資管理員:使用人或保管人:注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損 財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。CW-CK/BD #固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌規(guī)格使用

12、部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量耐用年限比 價 記 錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈 值總價備 注有關(guān)要求總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部財產(chǎn)管理部門經(jīng)辦人:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。CW-SJ/BD 02審計通知單審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理日常 定期 不定期年 月 日制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。CW-CK/BD 17資金差異報告表項目實際數(shù)預計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預計數(shù)比較，每項差異在10% （含）以上者，均由資料提供部門就上

13、月份數(shù)填列差異說明。編制單位（部門）年 月 日單位：千元審核:制表:CW-CK/BD 17資金來源運用比較表編制單位（部門）：年 月 日單位：千元項目實際數(shù)預計數(shù)比較增減數(shù)實際累計數(shù)項目實際數(shù)預計數(shù)比較增減數(shù)實際累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存支岀土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備現(xiàn)銷收入材料支岀預付定金勞務(wù)收入外協(xié)加工借款償還收退稅收入薪 資制造費用票據(jù)兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務(wù)收入財務(wù)費用其他支岀入其他收入小計小計合計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項借 入 款 項調(diào)度對象期初金額本期借入本期償還期末金額增減同業(yè)往來長期借款短期 借款貼現(xiàn)借款信用 借款抵押借

14、款銀行透支私人借款小計合計審核：制表:CW-CK/BD 15資金來源運用預計表編制單位（部門）：年 月 日單位：千元項目月月月項目月月月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項現(xiàn)銷收入土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備收勞務(wù)材料支出收入支預付定金退稅外協(xié)加工收入借款償還票據(jù)薪資兌現(xiàn)制造費用財務(wù)銷售費用收入管理費用營業(yè)財務(wù)費用外收入其他支出其他收入入出合計合計資金剩余或短缺審核:制表:CW-CK/BD #銀行短期借款明細表編制單位（部門）截止日期：年 月 日單位：千元序號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注審核：制表:CW CK/BD 10比價單編號：年 月 日采購申請單號

15、尋價單號采購物品名稱供 應 廠 商電 話廠商報價（單價）（兀）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結(jié)果：評價人簽字/日期：比價員：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見,然后報采購價格批準人之上級。CW-CK/BD 02請款單申請部門：年 月 日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核申請人:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。CW-CK/BD 25閑置固定資產(chǎn)明細表制表日期：年 月 日財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用CW

16、-CK/BD 20固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計日期：年 月日至年 月日制表日期：年 月日批準:財務(wù)審核:財產(chǎn)管理部門審核:制表:會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財產(chǎn)管理部門：負責人:經(jīng)辦:財會部門：負責人:經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。CW-CK/BD 12盤點盈虧報告年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策CW-SJ/BD 01月度審計工作計劃年 月份：制表日期：年 月曰審計類別審計項目/4-冷丄來存曰

17、抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備注日常定期不定期審計對豕估計數(shù)量起止CW-CK/BD 23房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期：年 月 日建基地座落省市 縣 街(路)號用途使用單位門牌保存登記建物附表：年 月日筑來源年月日(接收)(購置)(自建)屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號年月日字號(1)水泥瓦(1)木架木造(1)水泥地耐用年數(shù)石棉瓦(2)鋼架磚造(2)地板物原始總值鐵皮(3)(3)加強磚號大理石標示式 樣水泥平頂(5)水泥圓頂(4)(5)(6)(4) 鋼骨磚號(5) 鋼筋混造(6)原地面(5)(6)建鞏 面 積層次平方米附 屬 建 筑 物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計產(chǎn) 值 變 動年月日摘要增值減損已提折舊額凈值CW-CK/BD 24土地登記卡設(shè)卡日期：年 月 日土座 落省市(縣)新街(路)號所原所有權(quán)人地標地 號街（路）號地名有權(quán) 記 錄購置日期年 月日示地目面平方米所有權(quán)狀字號等 貝y積畝土地使用現(xiàn)狀土 地成本地價稅租賃（編號：）付款日期摘要金額年/ /期評價總額稅率本稅總稅額所有人核準文號：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計印花稅登記費土地改良費地上物補償合計他項 權(quán)利 設(shè)定 登記權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間證明書字號設(shè)定日期申請注銷登記日期字號日期字號日期字號CW-CK