國家外匯局貿(mào)易外匯管理系統(tǒng)業(yè)務需求書(共55頁).doc

1、國家外匯管理局貿(mào)易外匯管理系統(tǒng)業(yè)務需求書（企業(yè)版）國家外匯管理局目 錄1 企業(yè)管理信息查詢1.1 企業(yè)管理信息查詢1.1.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)查詢自身在外匯管理方面的信息狀態(tài)。1.1.2 功能服務點擊該模塊進入頁面后，直接顯示企業(yè)的管理信息狀態(tài)，具體包括： 企業(yè)當前信息狀態(tài)：企業(yè)代碼： 企業(yè)名稱： 名錄狀態(tài)： 是否輔導期：分類狀態(tài)： 分類起止日期： 出口可收匯余額： 進口可付匯余額：外匯局代碼： 外匯局名稱：登記表信息提供打印當前頁。點擊【登記表信息】，顯示當前可用登記表信息（列表顯示：登記表編號 登記表類別 業(yè)務類別 結(jié)算方式登記幣種 登記金額 登記金額折美元 登記日期 有效日期 登記表狀態(tài)

2、）。通過登記表編號鏈接到登記表具體內(nèi)容。1.2 業(yè)務指標情況（待信息中心確定）1.2.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)查詢本企業(yè)有關(guān)業(yè)務指標。1.2.2 功能服務點擊系統(tǒng)左側(cè)功能模塊，直接進入頁面并顯示下表（本企業(yè)最近一期的業(yè)務指標）：企業(yè)業(yè)務指標金額單位：萬美元/%企業(yè)代碼企業(yè)名稱 核查月總量核查信息總量核查監(jiān)測總量差額率總量差額資金貨物比貿(mào)易信貸余額比率貿(mào)易信貸報告余額分項及報告業(yè)務監(jiān)測信息監(jiān)測類別監(jiān)測項目監(jiān)測指標當月當年累計監(jiān)測指標當月進出口業(yè)務監(jiān)測進口業(yè)務監(jiān)測進口退匯筆數(shù)前6個月進口付匯率進口退匯金額前12個月進口付匯率出口業(yè)務監(jiān)測出口退賠筆數(shù)前6個月出口收匯率出口退賠金額前12個月出口收匯率貿(mào)易

3、信貸監(jiān)測預付貨款監(jiān)測預付貨款發(fā)生額比率預付貨款余額比率預收貨款監(jiān)測預收貨款發(fā)生額比率預收貨款余額比率延期付款監(jiān)測延期付款發(fā)生額比率延期付款余額比率延期收匯監(jiān)測延期收匯發(fā)生額比率延期收匯余額比率存放境外監(jiān)測出口收入存放境外監(jiān)測本年累計收入發(fā)生額與年度登記規(guī)模的比率/本期報告余額與年度登記規(guī)模的比率差額交易監(jiān)測出口收匯監(jiān)測報告流入總額占比進口付匯監(jiān)測報告流出總額占比凈流入監(jiān)測凈流入金額其他特殊交易監(jiān)測來料加工監(jiān)測前12個月工繳費率/ 轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)測前12個月利潤率/境外承包工程監(jiān)測前12個月利潤率/企業(yè)報告基本信息預付貨款強制報告余額預付貨款強制報告限額預收貨款強制報告余額預收貨款強制報告限額延期付

4、款強制報告余額延期付款強制報告限額延期收款強制報告余額延期收款強制報告限額多收匯差額報告余額多付匯差額報告余額少收匯差額報告余額少付匯差額報告余額其他特殊交易報告累計影響金額1.3 基礎(chǔ)業(yè)務數(shù)據(jù)（待信息中心確定）1.3.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)查詢本企業(yè)近12個月業(yè)務數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)提供時間范圍等于系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的最大時間跨度，暫時寫為12個月。是否需要企業(yè)按每個月查詢，關(guān)系到系統(tǒng)能夠提供數(shù)據(jù)的最大時間跨度，待系統(tǒng)實現(xiàn)過程中，由技術(shù)部門統(tǒng)一確定）。1.3.2 功能服務點擊該模塊進入頁面后，直接顯示本企業(yè)最近12個月逐月的基礎(chǔ)業(yè)務數(shù)據(jù)，具體包括：企業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務數(shù)據(jù) 金額單位：萬美元企業(yè)代碼 企業(yè)名稱 時 間出

5、口額進口額出口收匯額進口付匯額最近第1個月（系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換并顯示具體年月，以下相同）最近第2個月最近第3個月最近第4個月最近第5個月最近第6個月最近第7個月最近第8個月最近第9個月最近第10個月最近第11個月最近第12個月最近12個月合計2 企業(yè)網(wǎng)上報告2.1 強制性報告2.1.1 貿(mào)易信貸報告2.1.1.1 預收貨款2.1.1.1.1 預收貨款報告新增（30天內(nèi)）2.1.1.1.1.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對收匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的收匯數(shù)據(jù)做預收貨款報告。2.1.1.1.1.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本

6、框字符22是收匯起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空包括起始、截止日期收匯性質(zhì)是否為預收貨款前臺頁面勾選1是業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。（1） 系統(tǒng)只提供收匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的收匯數(shù)據(jù)供企業(yè)端進行查詢，輸入的收匯起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆國際收支申報號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的國際收支申報號碼對應的收匯日期在當前日期30天

7、以前，系統(tǒng)提示“該筆收匯數(shù)據(jù)的收匯日期在當前日期30天前，請到外匯局辦理預收貨款報告！”。B 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆收匯數(shù)據(jù)！”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）國際收支申報號碼收匯性質(zhì)是否為預收貨款收匯幣種收匯金額是否已報告預收貨款 2未報告預收貨款的收匯數(shù)據(jù)，可以點擊國際收支申報號碼，系統(tǒng)鏈接到“預收貨款報告新增”界面。界面上方顯示“國際收支申報基本信息”（顯示要素待定）；界面下方顯示“預收貨款報告新增”界面，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：預收貨款報告新增國際收支申報基本信息預收貨款報告新增 預計出口/付匯日期預收幣種報告金額文本框（4位

8、年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（收款幣種）自動顯示文本框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交】按鈕3業(yè)務員可點擊【新增】，在“預計出口/付匯日期”下輸入預計日期，在“報告金額”下錄入報告金額，完成一條報告信息的添加；如果還要添加一條報告信息，則可再次點擊【新增】按鈕，再次錄入第二條報告信息；錄入多條信息依次類推。該界面中已錄入的信息在未提交前可進行編輯，如果想修改已錄入的信息，則可直接在界面中操作；如需刪除有關(guān)信息，則直接點擊【刪除】按鈕進行刪除。當點擊【提交】按鈕時，系統(tǒng)做如下校驗：（1） 當錄入的“預計出口/付匯日期”在收款日期之前的，系統(tǒng)提示“預計出口/付匯日期錯誤，報

9、告不成功！”。（2） 當已報告總金額超過該筆數(shù)據(jù)的收匯金額時，系統(tǒng)提示“已報告總金額超過收匯金額，報告不成功！”。已報告總金額=每條報告金額之和。（3） 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告提交成功！”。4. 系統(tǒng)對收匯數(shù)據(jù)進行預收貨款報告標識，系統(tǒng)將報告信息保存后同步到外匯局端。2.1.1.1.2 預收貨款報告修改（30天內(nèi)）2.1.1.1.2.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對收匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的收匯數(shù)據(jù)的已報告預收貨款信息的修改。2.1.1.1.2.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是報告起止日期前臺頁面文

10、本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空；包括起始、截止日期；業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中收匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的收匯數(shù)據(jù)的已報告的預收貨款信息以列表形式顯示，（1） 輸入的報告起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆國際收支申報號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的國際收支申報號碼對應的收匯日期在當前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆收匯數(shù)據(jù)的收匯日期

11、在當前日期30天前，請使用“預收貨款報告調(diào)整”功能！”。B 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆收匯數(shù)據(jù)！”。（3） 輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）國際收支申報號碼收匯幣種收匯金額報告日期已報告總金額2可以點擊國際收支申報號碼，系統(tǒng)鏈接到“預收貨款報告修改”界面。界面上方顯示“國際收支申報基本信息”（顯示要素待定）；界面下方顯示“預收貨款報告修改”界面，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：預收貨款報告修改國際收支申報基本信息預收貨款報告修改 已報告總金額： 預計出口/付匯日期預收幣種報告金額文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（收款幣種）自動顯示文本

12、框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交】按鈕3業(yè)務員可點擊【新增】，在“預計出口/付匯日期”下輸入預計日期，在“報告金額”下錄入報告金額，完成一條報告信息的添加；如果還要添加一條報告信息，則可再次點擊【新增】按鈕，再次錄入第二條報告信息；錄入多條信息依次類推。該界面中已錄入的信息可進行編輯，如果想修改已錄入的信息，則可直接在界面中操作；如需刪除有關(guān)信息，則直接點擊【刪除】按鈕進行刪除。當點擊【提交】按鈕時，系統(tǒng)做如下校驗：（1） 當錄入的“預計出口/付匯日期”在收款日期之前的，系統(tǒng)提示“預計出口/付匯日期錯誤，報告不成功！”。（2） 當已報告總金額超過該筆數(shù)據(jù)的收匯金額時，系統(tǒng)提示“已

13、報告總金額超過收匯金額，報告不成功！”。已報告總金額=每條報告金額之和。（3） 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告提交成功！”。4.系統(tǒng)將報告信息保存后同步到外匯局端。2.1.1.1.3 預收貨款報告刪除（30天內(nèi)）2.1.1.1.3.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對收匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的收匯數(shù)據(jù)的已報告預收貨款信息的刪除。2.1.1.1.3.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空包括起始、截止日期業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合

14、選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中的收匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的收匯數(shù)據(jù)的已報告預收貨款信息以列表形式顯示，（1） 輸入的報告起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆國際收支申報號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的國際收支申報號碼對應的收匯日期在當前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆收匯數(shù)據(jù)的收匯日期在當前日期30天前，請到外匯局辦理預收貨款報告刪除業(yè)務！”。B 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)

15、中不存在該筆收匯數(shù)據(jù)！”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）國際收支申報號碼收匯幣種收匯金額報告日期已報告總金額2可以勾選一筆或多筆收匯數(shù)據(jù)后點擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示業(yè)務員再次確認后將選擇的收匯數(shù)據(jù)的報告信息刪除，系統(tǒng)提示“報告刪除成功！”。3.系統(tǒng)對收匯數(shù)據(jù)撤銷預收貨款報告標識。2.1.1.1.4 預收貨款報告調(diào)整（30天前）2.1.1.1.4.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對收匯日期在當前日期30天前的收匯數(shù)據(jù)的已報告預收貨款中當月末未到期信息的修改。2.1.1.1.4.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22

16、是報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空包括起始、截止日期l 業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中的收匯日期在當前日期30天前的收匯數(shù)據(jù)的已報告預收貨款信息以列表形式顯示，（1） 如果輸入單筆國際收支申報號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的國際收支申報號碼對應的收匯日期在當前日期30天內(nèi)，系統(tǒng)提示“該筆收匯數(shù)據(jù)的收匯日期在當前日期30天內(nèi)，請使用“預收貨款報告修改

17、”功能！”。B 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆收匯數(shù)據(jù)！”。（2） 輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）國際收支申報號碼收匯幣種收匯金額報告日期已報告總金額2點擊國際收支申報號碼，系統(tǒng)鏈接到“預收貨款報告調(diào)整”界面。界面上方顯示“國際收支申報基本信息”（顯示要素需要確定）；界面下方顯示“預收貨款報告調(diào)整”界面，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：預收貨款報告調(diào)整國際收支申報基本信息預收貨款報告調(diào)整 已報告總金額：預計出口/付匯日期預收幣種報告金額文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（收款幣種）自動顯示文本框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交

18、】按鈕（1） 在修改界面中，如果某條報告信息的“預計出口/付匯日期”在當月之前的，系統(tǒng)顯示為灰色，業(yè)務員不可編輯；只有報告信息的“預計出口/付匯日期”處在當月及當月之后的，業(yè)務員才可以對進行編輯操作。（2） 對于可編輯的信息，業(yè)務員可以對“預計出口/付匯日期”或“報告金額”進行修改、【新增】或【刪除】操作，當業(yè)務員錄好信息后，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)對于修改后的報告時間和金額，做以下校驗：A 修改后的“預計出口/付匯日期”不得早于當前月的第1日。如早于該日，系統(tǒng)提示“預計出口/付匯日期錯誤，報告修改不成功！”。B 修改后每條報告金額的總和應等于“已報告總金額”，如不等于該值，系統(tǒng)提示“調(diào)整后的報

19、告總金額與調(diào)整前的報告總金額不相等，報告修改不成功！”C 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告修改成功！”。3. 系統(tǒng)保存報告信息，記錄操作日志，更新此筆報告調(diào)整次數(shù)，同步到外匯局端。2.1.1.2 延期收匯2.1.1.2.1 延期收匯報告新增（30天內(nèi)）2.1.1.2.1.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對出口日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的出口數(shù)據(jù)做延期收匯報告。2.1.1.2.1.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注出口報關(guān)單號碼前臺頁面文本框字符22是出口起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與出口報關(guān)單號碼不可同時為空包括起始、截止日期業(yè)務處理流程：1企

20、業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。（1） 系統(tǒng)只提供出口日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的出口數(shù)據(jù)供企業(yè)端進行查詢，輸入的出口起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆出口報關(guān)單號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的出口報關(guān)單號碼對應的出口日期在當前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆出口數(shù)據(jù)的出口日期在當前日期30天前，請到外匯局辦理延期收匯報告！”。B 判斷出口報關(guān)單號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆出口數(shù)據(jù)！

21、”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）出口報關(guān)單號碼報關(guān)幣種出口金額是否已報告延期收匯 2未報告延期收匯的出口報關(guān)單數(shù)據(jù)，可以點擊出口報關(guān)單號碼，系統(tǒng)鏈接到“延期收匯報告新增”界面。界面上方顯示“出口報關(guān)單基本信息”（顯示要素需要確定）；界面下方顯示“延期收匯報告新增”界面，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：延期收匯報告新增出口報關(guān)單基本信息延期收匯報告新增 預計收匯/進口日期報關(guān)幣種報告金額文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（報關(guān)幣種）自動顯示文本框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交】按鈕3業(yè)務員可點擊【新增】，在“預計收匯/進口日期”下輸入預計日期，在“報告

22、金額”下錄入報告金額，完成一條報告信息的添加；如果還要添加一條報告信息，則可再次點擊【新增】按鈕，再次錄入第二條報告信息；錄入多條信息依次類推。該界面中已錄入的信息在未提交前可進行編輯，如果想修改已錄入的信息，則可直接在界面中操作；如需刪除有關(guān)信息，則直接點擊【刪除】按鈕進行刪除。當點擊【提交】按鈕時，系統(tǒng)做如下校驗：（1） 當錄入的預計收匯/進口日期在出口日期之前的，系統(tǒng)提示“預計收匯/進口日期錯誤，報告不成功！”。（2） 當已報告總金額超過該筆數(shù)據(jù)的出口金額時，系統(tǒng)提示“已報告總金額超過出口金額，報告不成功！”。已報告總金額=每條報告金額之和。（3） 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告提交成功！”

23、。4. 系統(tǒng)對出口數(shù)據(jù)進行延期收匯報告標識，系統(tǒng)將報告信息保存后同步到外匯局端。2.1.1.2.2 延期收匯報告修改（30天內(nèi)）2.1.1.2.2.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對出口日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的出口數(shù)據(jù)的已報告延期收匯信息的修改。2.1.1.2.2.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注出口報關(guān)單號碼前臺頁面文本框字符22是報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與出口報關(guān)單號碼不可同時為空；包括起始、截止日期；業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，

24、系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中出口日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的出口數(shù)據(jù)的已報告的延期收匯信息以列表形式顯示，（1） 輸入的報告起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆出口報關(guān)單號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的出口報關(guān)單號碼對應的出口日期在當前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆出口數(shù)據(jù)的出口日期在當前日期30天前，請使用“延期收匯報告調(diào)整”功能！”。B 判斷出口報關(guān)單號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆收匯數(shù)據(jù)！”。（3） 輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）出口報關(guān)單號碼報關(guān)幣種

25、出口金額報告日期已報告總金額2可以點擊出口報關(guān)單號碼，系統(tǒng)鏈接到“延期收匯報告修改”界面。界面上方顯示“出口報關(guān)單基本信息”（顯示要素需要確定）；界面下方顯示“延期收匯報告修改”界面，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：延期收匯報告修改出口報關(guān)單基本信息延期收匯報告修改 已報告總金額： 預計收匯/進口日期報關(guān)幣種報告金額文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（報關(guān)幣種）自動顯示文本框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交】按鈕3業(yè)務員可點擊【新增】，在“預計收匯/進口日期”下輸入預計日期，在“報告金額”下錄入報告金額，完成一條報告信息的添加；如果還要添加一條報告信息，則可再次點

26、擊【新增】按鈕，再次錄入第二條報告信息；錄入多條信息依次類推。該界面中已錄入的信息可進行編輯，如果想修改已錄入的信息，則可直接在界面中操作；如需刪除有關(guān)信息，則直接點擊【刪除】按鈕進行刪除。當點擊【提交】按鈕時，系統(tǒng)做如下校驗：（1） 當錄入的“預計收匯/進口日期”在出口日期之前的，系統(tǒng)提示“預計收匯/進口日期錯誤，報告不成功！”。（2） 當已報告總金額超過該筆數(shù)據(jù)的出口金額時，系統(tǒng)提示“已報告總金額超過出口金額，報告不成功！”。已報告總金額=每條報告金額之和。（3） 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告提交成功！”。4.系統(tǒng)將報告信息保存后同步到外匯局端。2.1.1.2.3 延期收匯報告刪除（30天內(nèi)

27、）2.1.1.2.3.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對出口日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的出口數(shù)據(jù)的已報告延期收匯信息的刪除。2.1.1.2.3.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注出口報關(guān)單號碼前臺頁面文本框字符22是報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與出口報關(guān)單號碼不可同時為空包括起始、截止日期業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中的出口日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的

28、出口數(shù)據(jù)的已報告的延期收匯信息以列表形式顯示，（1） 輸入的報告起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆出口報關(guān)單號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的出口報關(guān)單號碼對應的出口日期在當前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆出口數(shù)據(jù)的出口日期在當前日期30天前，請到外匯局辦理延期收匯報告刪除業(yè)務！”。B 判斷出口報關(guān)單號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆出口數(shù)據(jù)！”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）出口報關(guān)單號碼收匯幣種收匯金額報告日期已報告總金額2可以勾選一筆或多筆出口數(shù)據(jù)后點擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示業(yè)務員再次確認后將選擇的出口數(shù)據(jù)的報告信息

29、刪除，系統(tǒng)提示“報告刪除成功！”。3.系統(tǒng)對出口數(shù)據(jù)撤銷延期收匯報告標識。2.1.1.2.4 延期收匯報告調(diào)整（30天前）2.1.1.2.4.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對出口日期在當前日期30天前的出口數(shù)據(jù)的已報告延期收匯中當月末未到期信息的修改。2.1.1.2.4.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注出口報關(guān)單號碼前臺頁面文本框字符22是報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與出口報關(guān)單號碼不可同時為空包括起始、截止日期l 業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，

30、系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中的出口日期在當前日期30天前的出口數(shù)據(jù)的已報告延期收匯信息以列表形式顯示，（1） 如果輸入單筆出口報關(guān)單號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的出口報關(guān)單號碼對應的出口日期在當前日期30天內(nèi)，系統(tǒng)提示“該筆出口數(shù)據(jù)的出口日期在當前日期30天內(nèi)，請使用“延期收匯報告修改”功能！”。B 判斷出口報關(guān)單號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆出口數(shù)據(jù)！”。（2） 輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）出口報關(guān)單號碼報關(guān)幣種出口金額報告日期已報告總金額2點擊出口報關(guān)單號碼，系統(tǒng)鏈接到“延期收

31、匯報告調(diào)整”界面。界面上方顯示“出口報關(guān)單基本信息”（顯示要素需要確定）；界面下方顯示“延期收匯報告調(diào)整”界面，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：延期收匯報告調(diào)整出口報關(guān)單基本信息延期收匯報告調(diào)整 已報告總金額：預計收匯/進口日期報關(guān)幣種報告金額文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（報關(guān)幣種）自動顯示文本框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交】按鈕（1） 在修改界面中，如果某條報告信息的“預計收匯/進口日期”在當月之前的，系統(tǒng)顯示為灰色，業(yè)務員不可編輯；只有報告信息的“預計收匯/進口日期”處在當月及當月之后的，業(yè)務員才可以對進行編輯操作。（2） 對于可編輯的信息，業(yè)務員可

32、以對“預計收匯/進口日期”或“報告金額”進行修改、【新增】或【刪除】操作，當業(yè)務員錄好信息后，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)對于修改后的報告時間和金額，做以下校驗：A 修改后的“預計收匯/進口日期”不得早于當前月的第1日。如早于該日，系統(tǒng)提示“預計收匯/進口日期錯誤，報告修改不成功！”。B 修改后每條報告金額的總和應等于“已報告總金額”，如不等于該值，系統(tǒng)提示“調(diào)整后的報告總金額與調(diào)整前的報告總金額不相等，報告修改不成功！”C 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告修改成功！”。3. 系統(tǒng)保存報告信息，記錄操作日志，更新此筆報告調(diào)整次數(shù)，同步到外匯局端。2.1.1.3 預付貨款2.1.1.3.1 預付貨款報告新增

33、（30天內(nèi)）2.1.1.3.1.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對付匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的付匯數(shù)據(jù)做預付貨款報告。2.1.1.3.1.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是付匯起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空包括起始、截止日期付匯性質(zhì)是否為預付貨款前臺頁面勾選1是業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。（1） 系統(tǒng)只提供

34、付匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的付匯數(shù)據(jù)供企業(yè)端進行查詢，輸入的付匯起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆國際收支申報號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的國際收支申報號碼對應的付匯日期在當前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆付匯數(shù)據(jù)的付匯日期在當前日期30天前，請到外匯局辦理預付貨款報告！”。B 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆付匯數(shù)據(jù)！”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）國際收支申報號碼付匯性質(zhì)是否為預付貨款付匯幣種付匯金額是否已報告預付貨款 2未報告預付貨款的付匯數(shù)據(jù)，可以點擊國際收支申報號碼，系統(tǒng)鏈接到“預

35、付貨款報告新增”界面。界面上方顯示“國際收支申報基本信息”（顯示要素需要確定）；界面下方顯示“預付貨款報告新增”界面，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：預付貨款報告新增國際收支申報基本信息預付貨款報告新增 預計進口/收匯日期預付幣種報告金額文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（付款幣種）自動顯示文本框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交】按鈕3業(yè)務員可點擊【新增】，在“預計進口/收匯日期”下輸入預計日期，在“報告金額”下錄入報告金額，完成一條報告信息的添加；如果還要添加一條報告信息，則可再次點擊【新增】按鈕，再次錄入第二條報告信息；錄入多條信息依次類推。該界面中已錄入的信

36、息在未提交前可進行編輯，如果想修改已錄入的信息，則可直接在界面中操作；如需刪除有關(guān)信息，則直接點擊【刪除】按鈕進行刪除。當點擊【提交】按鈕時，系統(tǒng)做如下校驗：（1） 當錄入的“預計進口/收匯日期”在收款日期之前的，系統(tǒng)提示“預計進口/收匯日期錯誤，報告不成功！”。（2） 當已報告總金額超過該筆數(shù)據(jù)的付匯金額時，系統(tǒng)提示“已報告總金額超過付匯金額，報告不成功！”。已報告總金額=每條報告金額之和。（3） 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告提交成功！”。4. 系統(tǒng)對付匯數(shù)據(jù)進行預付貨款報告標識，系統(tǒng)將報告信息保存后同步到外匯局端。2.1.1.3.2 預付貨款報告修改（30天內(nèi)）2.1.1.3.2.1 功能說

37、明實現(xiàn)企業(yè)在系統(tǒng)企業(yè)端對付匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的付匯數(shù)據(jù)的已報告預付貨款信息的修改。2.1.1.3.2.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空；包括起始、截止日期；業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中付匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的付匯數(shù)據(jù)的已報告的預

38、付貨款信息以列表形式顯示，（1） 輸入的報告起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆國際收支申報號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的國際收支申報號碼對應的付匯日期在當前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆付匯數(shù)據(jù)的付匯日期在當前日期30天前，請使用“預付貨款報告調(diào)整”功能！”。B 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆付匯數(shù)據(jù)！”。（3） 輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）國際收支申報號碼付匯幣種付匯金額報告日期已報告總金額2可以點擊國際收支申報號碼，系統(tǒng)鏈接到“預付貨款報告修改”界面。界面上方顯示“國際收支申報基本信息”（顯示要素需

39、要確定）；界面下方顯示“預付貨款報告修改”界面，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：預付貨款報告修改國際收支申報基本信息預付貨款報告修改 已報告總金額： 預計進口/收匯日期預付幣種報告金額文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（付款幣種）自動顯示文本框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交】按鈕3業(yè)務員可點擊【新增】，在“預計進口/收匯日期”下輸入預計日期，在“報告金額”下錄入報告金額，完成一條報告信息的添加；如果還要添加一條報告信息，則可再次點擊【新增】按鈕，再次錄入第二條報告信息；錄入多條信息依次類推。該界面中已錄入的信息可進行編輯，如果想修改已錄入的信息，則可直接在界面中

40、操作；如需刪除有關(guān)信息，則直接點擊【刪除】按鈕進行刪除。當點擊【提交】按鈕時，系統(tǒng)做如下校驗：（1） 當錄入的預計進口/收匯日期在付匯日期之前的，系統(tǒng)提示“預計進口/收匯日期錯誤，報告不成功！”。（2） 當已報告總金額超過該筆數(shù)據(jù)的付匯金額時，系統(tǒng)提示“已報告總金額超過付匯金額，報告不成功！”。已報告總金額=每條報告金額之和。（3） 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告提交成功！”。4.系統(tǒng)將報告信息保存后同步到外匯局端。2.1.1.3.3 預付貨款報告刪除（30天內(nèi)）2.1.1.3.3.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對付匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的付匯數(shù)據(jù)的已報告預付貨款信息的刪除。2.1.1.3.

41、3.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空包括起始、截止日期業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中的付匯日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的付匯數(shù)據(jù)的已報告的預付貨款信息以列表形式顯示，（1） 輸入的報告起始日期必須在當前日期前30天（含）內(nèi)。（2） 如果輸入單筆國際收支申

42、報號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的國際收支申報號碼對應的付匯日期在當前日期30天以前，系統(tǒng)提示“該筆付匯數(shù)據(jù)的付匯日期在當前日期30天前，請到外匯局辦理預付貨款報告刪除業(yè)務！”。B 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆付匯數(shù)據(jù)！”。（3）輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）國際收支申報號碼付匯幣種付匯金額報告日期已報告總金額2可以勾選一筆或多筆付匯數(shù)據(jù)后點擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示業(yè)務員再次確認后將選擇的付匯數(shù)據(jù)的報告信息刪除，系統(tǒng)提示“報告刪除成功！”。3.系統(tǒng)對付匯數(shù)據(jù)撤銷預付貨款報告標識。2.1.1.3.4 預付貨款報告調(diào)整（30天前）2.

43、1.1.3.4.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對付匯日期在當前日期30天前的付匯數(shù)據(jù)的已報告預付貨款中當月末未到期信息的修改。2.1.1.3.4.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注國際收支申報號碼前臺頁面文本框字符22是報告起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與國際收支申報號碼不可同時為空包括起始、截止日期l 業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)輸出查詢結(jié)果。點擊【重置】按鈕，清空查詢條件，供企業(yè)業(yè)務員重新輸入。系統(tǒng)將符合查詢條件中的付匯日期在當前日期30天前的

44、付匯數(shù)據(jù)的已報告預付貨款信息以列表形式顯示，（1） 如果輸入單筆國際收支申報號碼進行查詢，系統(tǒng)在查詢輸出時做如下校驗：A 如果錄入的國際收支申報號碼對應的付匯日期在當前日期30天內(nèi)，系統(tǒng)提示“該筆付匯數(shù)據(jù)的付匯日期在當前日期30天內(nèi)，請使用“預付貨款報告修改”功能！”。B 判斷國際收支申報號碼是否存在。如果不存在，提示“系統(tǒng)中不存在該筆付匯數(shù)據(jù)！”。（2） 輸出結(jié)果企業(yè)名稱：（系統(tǒng)自動顯示）國際收支申報號碼付匯幣種付匯金額報告日期已報告總金額2點擊國際收支申報號碼，系統(tǒng)鏈接到“預付貨款報告調(diào)整”界面。界面上方顯示“國際收支申報基本信息”（顯示要素需要確定）；界面下方顯示“預付貨款報告調(diào)整”界面

45、，供業(yè)務員進行報告操作。如下所示：預付貨款報告調(diào)整國際收支申報基本信息預付貨款報告調(diào)整 已報告總金額：預計進口/收匯日期預付幣種報告金額文本框（4位年份+2位月份+2位日期）人工輸入文本框（付款幣種）自動顯示文本框人工輸入【刪除】【刪除】【新增】按鈕 【提交】按鈕（1） 在修改界面中，如果某條報告信息的“預計進口/收匯日期”在當月之前的，系統(tǒng)顯示為灰色，業(yè)務員不可編輯；只有報告信息的“預計進口/收匯日期”處在當月及當月之后的，業(yè)務員才可以對進行編輯操作。（2） 對于可編輯的信息，業(yè)務員可以對“預計進口/收匯日期”或“報告金額”進行修改、【新增】或【刪除】操作，當業(yè)務員錄好信息后，點擊【提交】按

46、鈕，系統(tǒng)對于修改后的報告時間和金額，做以下校驗：A 修改后的“預計進口/收匯日期”不得早于當前月的第1日。如早于該日，系統(tǒng)提示“預計進口/收匯日期錯誤，報告修改不成功！”。B 修改后每條報告金額的總和應等于“已報告總金額”，如不等于該值，系統(tǒng)提示“調(diào)整后的報告總金額與調(diào)整前的報告總金額不相等，報告修改不成功！”C 校驗通過后，系統(tǒng)提示“報告修改成功！”。3. 系統(tǒng)保存報告信息，記錄操作日志，更新此筆報告調(diào)整次數(shù)，同步到外匯局端。2.1.1.4 延期付款2.1.1.4.1 延期付款報告新增（30天內(nèi)）2.1.1.4.1.1 功能說明實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務員對進口日期在當前日期前30天（含）內(nèi)的進口數(shù)據(jù)做延期付款報告。2.1.1.4.1.2 功能服務輸入：輸入項輸入來源輸入方式取值范圍數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)長度是否可為空備注進口報關(guān)單號碼前臺頁面文本框字符22是進口起止日期前臺頁面文本框+時間選擇控件日期8與進口報關(guān)單號碼不可同時為空包括起始、截止日期業(yè)務處理流程：1企業(yè)業(yè)務員可單選，可組合選擇查詢條件，系統(tǒng)提供【查詢】、【重置】按鈕。選好查詢條件后，點擊【查詢】按鈕，