分公司材料采購管理實施細(xì)則_secret

1、桀i泡M£關(guān)于印發(fā)上海分公司管理有關(guān)條例的通知分公司所屬各項目：I為了加強(qiáng)上海分公司所屬各項目材料管理，根據(jù) XXX局項目 管理手冊，特制定上海分公司材料管理有關(guān)條例并印發(fā)給你們， 請結(jié)合實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行中有何問題請及時反饋分公司工 程部以便不斷完善。二OO年十二月二十日報：公司送：公司材料科、分公司各領(lǐng)導(dǎo)發(fā)：分公司各項目、各部門上海分公司材料管理有關(guān)條例為了進(jìn)一步加強(qiáng)分公司材料管理，切實做好項目的材料成本控制， 提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，現(xiàn)根據(jù)XXX局項目材料管理辦法，針對上 海分公司遠(yuǎn)征點多目前的實際情況，對材料管理實行集中管理分塊負(fù) 責(zé)的原則，特制定本條例。 1總則1、 分

2、公司材料管理工作受公司材料科直接領(lǐng)導(dǎo)，其業(yè)務(wù)工作的隸 屬關(guān)系：公司材料科分公司工程部材料主管各遠(yuǎn)征點材料負(fù)責(zé)人各項目材料負(fù)責(zé)人。各隸屬部門必須對所負(fù)責(zé)區(qū)域材料管理工作負(fù)責(zé)，實施層層負(fù)責(zé)、層層落實、 層層追究制。2、 實施材料信息定期發(fā)布制，在建工程各地區(qū)的主要材料市場信 息價每月5日發(fā)布，常用輔材信息價每季初5日發(fā)布。信息價由 分公司信息員統(tǒng)一發(fā)布。（目前暫由工程部材料主管發(fā)布，遠(yuǎn)征 點信息價由各地區(qū)材料負(fù)責(zé)人提供）3、 工程所需的主要材料和大宗材料（A、B類）實行集中招標(biāo)采購,確保材料價格的降低率。各遠(yuǎn)征點材料采購分公司授權(quán)各地區(qū) 材料負(fù)責(zé)人，在當(dāng)?shù)匕床少忂\行程序?qū)嵤┱袠?biāo) 投標(biāo)開標(biāo)中標(biāo)的運行

3、，合同的簽約，應(yīng)將有關(guān)資料報分公司工 程部，工程部主管組織分公司招投標(biāo)小組會審，分公司經(jīng)理簽 字后，才能在合同上簽字蓋章后實施。4、 零星及低耗值材料料（C類）由項目自行組織采購，但項目材 料組必須編制采購計劃，報上一級材料部門批準(zhǔn)，做到限價采 購。5、 各項目必須建立材料成本數(shù)據(jù)庫存，對采購價格與材料收存發(fā) 建立臺帳，以確保材料成本分析數(shù)據(jù)的真實、可靠性。桀i泡M£、材料的計劃管理：、編制要求：材料需用計劃應(yīng)明確材料名稱（統(tǒng)一名稱）、規(guī)格型號、質(zhì)量（技 術(shù)）要求、數(shù)量、進(jìn)場時間、施工部位等，由項目負(fù)責(zé)人審核 簽發(fā)；需要加工定做的料具，應(yīng)附圖紙并注明要求。、編制內(nèi)容:序號分項計劃編制

4、依據(jù)提交時間一、工程需用材料計劃11主要材料與周轉(zhuǎn)料總體需用計劃按施工總體方案、 預(yù)算施工于用,正式開工前一 提交工程部2材料月度需用 計劃按月度施工計劃，需用 量與形象進(jìn)度一致，于 送責(zé),每月25日報:各地區(qū)材料負(fù) 人3補(bǔ)充計劃應(yīng)急需用材料有追加 書面依據(jù)或項目經(jīng)理 簽發(fā)批準(zhǔn)單追加計劃應(yīng)隨時 補(bǔ)報二、物1資采購計劃月度采購計劃根據(jù)月材料需用計劃， 由材料主管及各地區(qū)負(fù)責(zé) 進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑平衡后 下達(dá)給采購員于每月2627日下達(dá)2補(bǔ)充采購計劃根據(jù)各項目臨時追加 計劃，平衡后下達(dá)增補(bǔ) 采購計劃給采購員隨時下達(dá)、報送程序：1、材料總體需用計劃：由各項目報送當(dāng)?shù)貐^(qū)的材料負(fù)責(zé)人分公司工程部。2、材料月度需

5、用計劃：由各項目報送當(dāng)?shù)貐^(qū)的材料負(fù)責(zé)人3、材料補(bǔ)充計劃：由各項目電話預(yù)告同時追加計劃當(dāng)?shù)貐^(qū)的材料負(fù)責(zé)人。4、采購計劃：工程部主管或當(dāng)?shù)貐^(qū)的材料負(fù)責(zé)人采購員、獎罰措施：1 .對計劃編制內(nèi)在質(zhì)量不高與施工不同步者，實施在項目法檢 查中扣分以及在生產(chǎn)會上通報批評。2 .對不按時間報送者：延時一天罰款200元，延時二天罰款400 元，罰款金額直接開到職能負(fù)責(zé)人，職能負(fù)責(zé)人可將罰款金 額轉(zhuǎn)交到不及時報送的項目負(fù)責(zé)人處。二、材料的采購管理"二1、采購人員在接到材料需用計劃后，查閱合格供方名冊，找出 四到六家符合條件的供方，進(jìn)行比較選擇，如名冊中沒有的供 方，需按公司要求進(jìn)行考察后予以選擇，嚴(yán)格計

6、劃采購制度， 杜絕無計劃購買；2、采購工程所需的大宗材料，如鋼材、水泥、混凝土、面磚、 大宗木材及模板材料、砌體材料、砂、石等預(yù)算金額達(dá)到十萬 元，安裝材料達(dá)到五萬元，裝飾材料達(dá)到三萬元，一律要進(jìn)行 招標(biāo)采購。3、除大宗材料外，其它材料對供方選擇、價格的確定等須由負(fù) 責(zé)人、采購人員及有關(guān)人員共同參與，未經(jīng)確認(rèn)而擅自購買的 材料，在滿足項目使用及質(zhì)量要求下若無理高出詢價員所詢價 格，按相應(yīng)高出部分費用承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、材料采購合同的簽訂：、采購大宗材料根據(jù)材料招標(biāo)評審 小組意見簽訂“材料采購（加工）合同”（樣本見附件一）；、 材料組擬定合同條款，交項目、財務(wù)科、經(jīng)營科、法律事務(wù)等 部門評審、領(lǐng)導(dǎo)

7、審批同意后，由主管材料部門簽訂、執(zhí)行，、 不實行招標(biāo)采購的材料的合同簽訂在單價經(jīng)相關(guān)人員（負(fù)責(zé) 人、采購員、項目等）確認(rèn)后，由材料組直接予以簽訂。一、 材料的賬務(wù)管理：1、原始記錄：要求項目全面、系統(tǒng)、及時地做好“材料驗收 單、材料調(diào)撥單、限額領(lǐng)料單”，等原始單據(jù)的記錄、整理工 作，為后期的統(tǒng)計工作提供真實、完備的原始依據(jù)2、統(tǒng)計臺帳：根據(jù)原始記錄，及時建立起各類統(tǒng)計臺帳，要求 采購員以項目為單位分類適時做好采購記錄（附件二）（項目自 行采購的零星材料也應(yīng)歸于其中，以便分析項目的材料總實際 成本），并于每月向分公司工程部報送一次，做到月采購量月與 計劃量的一致性；項目材料組建立健全項目每月的收

8、發(fā)存臺賬（零星、小型材料亦要入帳），做到收發(fā)存記錄中收入欄與采購 記錄的一致，每月對比，找出差額，分析原因，庫存材料定期 盤點，做到與每月結(jié)存量累計數(shù)據(jù)吻合。3、統(tǒng)計報表：改變以往項目只提供月收發(fā)存記錄（且部分項目 所填材料還不全，無法掌握當(dāng)月的材料實際發(fā)生量）的狀況， 因項目是發(fā)生材料金額的直接要素，現(xiàn)所有報表（月報、季報、 半年暨年報等）均由各項目將其發(fā)生的實際用量按實報交分公 司工程部材料組，材料組審核、匯總后一并上報公司，各類報 表的填制要求實事求是，數(shù)字必須真實、準(zhǔn)確、全面，不得虛L j報、漏報、瞞報及偽造，對各項指標(biāo)的分析應(yīng)認(rèn)真地進(jìn)行計算 檢查與邏輯檢查，做到各類表中數(shù)據(jù)環(huán)環(huán)相扣，

9、符合邏輯。各 報表的種類及提交時間見附件三、附件四，表樣按月初所發(fā)。4、材料成本核算：項目材料成本核算是項目成本核算的一個重 要組成部分，項目材料成本管理是項目實現(xiàn)成本控制、創(chuàng)效益 的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為了進(jìn)一步加強(qiáng)項目材料成本的管理，除盡可能 降低采購成本外，項目自開工至竣工交付，切實做好各種材料 核算資料表（具體有：項目承包工程材料消耗明細(xì)表、項目周 轉(zhuǎn)材料租賃費匯總表、周轉(zhuǎn)材料（非租賃）攤銷匯總表、項目 承包工程商品硅消耗統(tǒng)計表、項目承包工程材料消耗匯總表、 項目承包材料成本表、項目工程主要材料預(yù)結(jié)算與實際消耗對 比表），表樣與以前相同。5、各類臺賬、報表、成本核算系列表格制作的現(xiàn)任人及完成時問

10、見下表：序 號類別責(zé)任人完成時間備注一原tZ臺記錄各匚類原始單據(jù)項目材料組、采購員各自收 集、分類、保管自已所經(jīng)手部 分隨時發(fā)生隨時收集整理收集保 存便于 對賬一統(tǒng)計臺賬材料收發(fā)存臺帳（即收發(fā)存記錄 卡）項目材料組11根據(jù)收發(fā)存 的實際發(fā)生 及時登帳記 錄材料米購記錄采購員隨時采購隨 時記錄，每 月隨報表發(fā) 公司工程部三統(tǒng)計報表1月報1.1桀i泡M£二、材料的現(xiàn)場管理1、物資的驗收：1.1、對進(jìn)場材料的有關(guān)憑證，如料具驗收單、產(chǎn)品檢測證書、 檢驗報告、合格證、磅碼單、訂貨合同、裝箱單等有關(guān)資料進(jìn)行 驗證。2.2、 對進(jìn)場材料驗證無誤后，由材料人員根據(jù)規(guī)定的質(zhì)量、環(huán) 境與職業(yè)健康安全標(biāo)

11、準(zhǔn)要求對進(jìn)場材料的質(zhì)量、包裝進(jìn)行外觀檢 測，化學(xué)品包裝應(yīng)完整并有“危險品、防火、防爆及有害”等或 提供相關(guān)的顏色和圖案清晰的標(biāo)識。并認(rèn)真填寫“外觀檢測記 錄”。2.3、 外購檢測合格的材料，由材料人員開具“試驗委托單”交 試驗部門，由試驗部門取樣復(fù)驗并向材料部門出具復(fù)驗報告。2.4、 材料人員對經(jīng)資料驗證、外觀檢測和復(fù)驗合格的進(jìn)場材料 核對無誤后方能辦理驗收手續(xù)并做好各種資料憑證的登記及保 存。2.5、 驗收時，應(yīng)通知班組共同參與驗收，確保質(zhì)優(yōu)量足。對于 驗收時不負(fù)責(zé)任致使數(shù)量不足，給企業(yè)帶來直接經(jīng)濟(jì)損失的，由 責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，除陪償損失外， 責(zé)令退出材料工作崗位。2

12、、物資的儲存與保管2.1、現(xiàn)場大宗材料要按施工平面布置圖規(guī)劃堆放整齊，砂、石 成堆、成方；磚成垛；鋼材、碎構(gòu)件、門窗、架設(shè)工具等分規(guī) 格堆放，長短料做到一頭齊，并在區(qū)域內(nèi)顯眼處掛“材料標(biāo)識 牌”。場地平整，道路暢通，排水良好，周轉(zhuǎn)無雜草、垃圾； 2.2、庫存材料按名稱、規(guī)格型號堆放整齊，掛“物資動態(tài)卡”、 做到庫容整潔、堆放整齊，在條件許可的情況下，可按“四號 定位、五五化”的方法擺放。材料倉庫要做到不漏、通風(fēng)防潮、 路通安全。2.3、 袋裝水泥要存放在不漏水、鋪設(shè)地板的倉庫，按規(guī)定擺放， 高出地面不得少于25CM ,離放高度不超過12包，掛牌管理， 注明品種、規(guī)格、進(jìn)場日期。2.4、 化學(xué)危

13、險品應(yīng)分類貯存、標(biāo)識，應(yīng)有相關(guān)化學(xué)品的材料安 全數(shù)據(jù)表，應(yīng)采取防揮發(fā)、防泄漏、防火、防爆炸等預(yù)防措施， 庫房中應(yīng)有處理泄漏、著火等應(yīng)急保護(hù)措施。2.5、 庫管材料經(jīng)常核對數(shù)量，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬、卡、物 相符，并做好保養(yǎng)工作。按規(guī)定對所管物資進(jìn)行盤點，如實填 寫“物資盤點表”，如發(fā)生不認(rèn)真執(zhí)行管理規(guī)定而造成損失、損 壞、填寫“料具遺失、損壞報廢賠償單”，則按損多少賠多少的 原則予以相應(yīng)賠償。3、物資的發(fā)放：口廠lI口3.1. 主要材料和化學(xué)品實行限額領(lǐng)料：負(fù)責(zé)施工的工長或施工 員，根據(jù)施工預(yù)算或材料消耗定額或技術(shù)部門提供的配合比、翻 樣單，簽發(fā)施工任務(wù)書和“限額領(lǐng)料單”，要注明施工部位或分

14、項工程，兩單工程量要一致。經(jīng)營審核無誤后交承擔(dān)施工生產(chǎn) 的班組，憑單領(lǐng)料。3.2. 施工班組用料超過限額時，材料人員停止發(fā)料，并通知負(fù)責(zé) 施工的工程查明原因，屬工程量增加，增補(bǔ)工程量及限額領(lǐng)料 數(shù)量；屬于操作浪費（合理損耗除外）的，辦理相應(yīng)賠償手續(xù)， 手續(xù)辦完后再補(bǔ)發(fā)材料；限額領(lǐng)用單隨同施工任務(wù)單當(dāng)月同時 結(jié)算，已領(lǐng)未用的材料要辦理假退料手續(xù)。在結(jié)算的同時與班 組辦理余料退庫手續(xù)。3.3. 其它材料的發(fā)放由計劃員簽發(fā)“領(lǐng)料單”，保管員憑單發(fā)料。 4、剩余物資的處理：現(xiàn)場剩余物資的處理按分公司建三一滬工字（2002 ） 29號文 件執(zhí)行。五、材料的信息化管理當(dāng)今的社會已進(jìn)入高科技發(fā)達(dá)階段，數(shù)據(jù)的信息化管理已經(jīng) 普及，我公司出早已啟用，然不解的是材料部門各種臺帳的