出納工作說明書

1、工作說明書A.根本資料部門名稱財(cái)務(wù)課部門代號(hào)CCB31工作職稱出納工作編號(hào)工作地點(diǎn)寧波電子寧波機(jī)械口寧波其他工作環(huán)境辦公室實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)修訂日期修訂版次B.工作內(nèi)容/關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI/整年工作量 %序號(hào)工作內(nèi)容動(dòng)詞+工作工程關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI整年工作量%1負(fù)責(zé)廠商網(wǎng)銀付款作業(yè)及掌握銀行資金狀況a:每日及時(shí)完成付款，09 :30繳交前日之銀行余額。b:減少人為錯(cuò)誤，正確率99%30%2按照財(cái)務(wù)要求編制各項(xiàng)周報(bào)表、月報(bào)表、年報(bào)表按時(shí)繳交各報(bào)表，并符合各項(xiàng)要求20%3負(fù)責(zé)完成上級(jí)交付之相關(guān)報(bào)告、內(nèi)聯(lián)單、進(jìn)度表、合同符合財(cái)務(wù)要求10%4按照公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng) 費(fèi)用,并逐筆登記符合公司財(cái)務(wù)制度1

2、0%5配合人事做好每月工資發(fā)放符合公司財(cái)務(wù)制度5%按照公司需求執(zhí)行現(xiàn)金增資、外債作符合公司及國(guó)家相關(guān)部門5%業(yè)、變更公司經(jīng)營(yíng)范圍作業(yè)要求負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票收入保管及簽發(fā)符合公司財(cái)務(wù)制度5%10管理銀行賬戶轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金支票,執(zhí)行銀行賬戶、外匯證年檢掌握相關(guān)外匯管理局提出的收付匯等法規(guī)負(fù)責(zé)與銀行定期對(duì)賬,編制相關(guān)報(bào)表注工作1 :項(xiàng)亠目作的項(xiàng)多符合財(cái)務(wù)制度5%熟練解讀相關(guān)政策法規(guī)，對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行指導(dǎo)。 每月對(duì)賬一次總計(jì)寡的并列不舉代必表須提綱挈領(lǐng)，并不是越多越好，以5%5%100%該職位的重要程度。812項(xiàng)為宜C.注2 :工作量百分比以整年度為衡量期間，工作工程區(qū)分以整年度工作所應(yīng)發(fā)出的定期報(bào)告量的5%20

3、%為原那么。工作結(jié)果注3:假設(shè)工作工程為上下游關(guān)系，從上游往下游列舉工作工程；假設(shè)工作工程非上下游關(guān)系，依工作量上下由高往低列舉工作工程。注4 :工作工程與KPI的關(guān)系，可能是一對(duì)一，也可能是一對(duì)多或多對(duì)報(bào)告名稱接受者日平均頻率請(qǐng)寫次數(shù).每周每月每季每年每定期資金預(yù)估表總經(jīng)理1績(jī)效評(píng)核財(cái)務(wù)主管1營(yíng)運(yùn)狀況分析表財(cái)務(wù)主管1現(xiàn)金月報(bào)表財(cái)務(wù)主管1閑置資金報(bào)酬及網(wǎng)銀付款 匯總財(cái)務(wù)主管1資金收支狀況表財(cái)務(wù)主管1結(jié)售匯明細(xì)表財(cái)務(wù)主管1財(cái)務(wù)工作周說明財(cái)務(wù)主管1現(xiàn)金周報(bào)表HQ財(cái)務(wù)1收付匯明程明細(xì)表HQ財(cái)務(wù)1象體 詩(shī) 團(tuán) 動(dòng) 訂 一 L K> 5立口 z/( 數(shù) 次 寫 請(qǐng) z/(每日每周每 月季每每半年年

4、每K> 咅 計(jì) 會(huì)票傳得取並務(wù) 關(guān) 咅 購(gòu)資 行 艮 商 亠廠3行 艮 ¥等 轉(zhuǎn)債-、夕注：對(duì)內(nèi)對(duì)外的工作關(guān)系應(yīng)以自己所屬部門的職能性質(zhì)與部門組織架構(gòu)來 衡量。直屬主管職財(cái)務(wù)經(jīng)理出納主部員功*Ay:名：管門工匕匕山冃同儕職稱部屬職稱對(duì)內(nèi)包括本部門、其他部門。對(duì)外包括本部門以外的的部門、客戶、廠商、政府機(jī)構(gòu)F.所參加/主持之固定會(huì)議序號(hào)會(huì)議名稱會(huì)議目的參加請(qǐng)打v >主持請(qǐng)打v >每次所需時(shí)間平均頻率請(qǐng)寫次 數(shù).每日每周每月每季1工作匯報(bào)總結(jié)工作報(bào)告v20分鐘1G.所使用的專業(yè)軟體Word、Excel、PowerPoint、Tiptop、Outlook 除夕卜系統(tǒng)名稱請(qǐng)

5、打V管理者使用者花旗銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)v民生銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)v建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)vH.工作標(biāo)準(zhǔn)此職位對(duì)外求才的資格要求；單項(xiàng)選擇等級(jí)工程1234567學(xué)歷初中高中職 相關(guān)科系 畢業(yè)專科、技術(shù) 學(xué)院相關(guān) 科系畢業(yè)本科相關(guān) 科系 畢業(yè)碩士相關(guān) 系所 畢業(yè)博士或雙 碩士學(xué)位 或以上相 關(guān)系所畢業(yè)v理工1.數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)2.資訊工3.電機(jī)4.電子相相關(guān)程相關(guān)相關(guān)科系關(guān)5.通訊電 信相關(guān)8.自動(dòng)6.光電工程丁知卄炯控9.模具相相關(guān)關(guān)7.機(jī)械相關(guān)制相關(guān)10.工業(yè)工程相關(guān)11工業(yè)管相12.工業(yè)設(shè)程 理關(guān).計(jì)相關(guān)科13.材料14化學(xué)化工系工相關(guān)15物理相關(guān)16熱傳工程 相關(guān)文 法 商A.企業(yè)管理B.市場(chǎng)行C.國(guó)際D

6、.會(huì)計(jì)財(cái)相關(guān)銷相關(guān)貿(mào)易相關(guān)稅相關(guān)E.商業(yè)文 書相關(guān)F.社工勞工G.法律相H.經(jīng)濟(jì)I.資訊管相關(guān)關(guān)科系相關(guān)科系理相關(guān)J.英美語(yǔ) 文相關(guān)K.日文相關(guān)L.其他外M.公共N.新聞廣科系國(guó)語(yǔ)衛(wèi)生相關(guān)電相關(guān)O.廣告大 傳相關(guān)P.印刷攝相Q.護(hù)理相業(yè) 影關(guān)關(guān)科系設(shè)R.藝術(shù)S.美術(shù)/美商計(jì)工相關(guān)其他:不拘【以上最多勾選五項(xiàng)】不到1年13年不 滿35年不滿812年不58年不滿 滿滿12年以上需處理的 工作關(guān)系 都是單純 、例行性 的，與他人 互動(dòng)需求 不高針對(duì)特定 事務(wù)時(shí)需 講究禮貌 與溝通技 巧， 他人 或交 訊以與應(yīng)對(duì)換資常需與他 人溝通、協(xié) 調(diào)，以處理有爭(zhēng) 議之議題常需有技常巧以 地鼓勵(lì)、之影人 響、系或

7、領(lǐng)技 導(dǎo)其理他人公 內(nèi)相及嫻 際 巧 司 對(duì)熟 關(guān)W 處 對(duì) 外關(guān)議題常以嫻熟 之人際關(guān) 系技巧完 成談判、說 服、或行銷 等任務(wù)具高度圓 融人際關(guān) 系技巧，以 整合公司 決策，解決 障礙與困 難語(yǔ)能言力只誦 需的句 誦無的簡(jiǎn)子 進(jìn)問行，的答具尚英V活 背無 、亠 文V話 常 丁 話刀 需 用一一作作 企 英語(yǔ)生 可用但 般日能 對(duì) 能相相語(yǔ)言英關(guān)文文H ，冃匕需 字力握少 能 握 少 量 作 量 作關(guān)語(yǔ) ，相用於關(guān)語(yǔ)相度作需 用 及務(wù)足 文參工 會(huì)并運(yùn)表主通 及運(yùn)滿參作曠 要所加及需精哥談同力 意持第暢能的 冃匕 流、 文理話 夠意央問題之環(huán)境分析與解決1.規(guī)律重 覆、思考的 環(huán)境很單 純%

8、遵循程 序書與指 導(dǎo)書1. 遇特定 情況或問 題，有先例 可遵循2. 大局部 工作遵循 程序書與 指導(dǎo)書，小 局部遵循 先例1. 常需在 眾多先例 中找出較 好的處理 問題的方 法2. 局部工 作遵循程 序書與指 導(dǎo)書，局部 遵循先例1. 只有大 概的方向及原那么可 供遵循，需 獨(dú)力開展 出可行之 方案2. 小局部 工作遵循 程序書與 指導(dǎo)書，大 局部遵循 先例1.能參考 的案例很 少，必須隨 機(jī)應(yīng)變、舉反二、觸類 旁通1.常需倉(cāng) 新與變革 以改變現(xiàn) 有的流程、 制度、方法 等1.以高度 的創(chuàng)造力， 研究或開 創(chuàng)出新策 略、新產(chǎn)品 或新市場(chǎng)v影響力決策只影響到 個(gè)人,錯(cuò)誤 可立即更正影響到少 數(shù)同事或 部份作業(yè), 錯(cuò)誤需要 些時(shí)間 來補(bǔ)救影響到整 個(gè)單位，如 發(fā)生錯(cuò)誤 將造成公 司損失影響到整 個(gè)部門，如 發(fā)生錯(cuò)誤 將造成公 司及許多 員工嚴(yán)重 損失牽涉公司 整體之運(yùn) 作以及現(xiàn) 在、未來永 續(xù)經(jīng)營(yíng)之 重大決策v管幅 理度非主管人 員領(lǐng)導(dǎo)單一 功能組 或