動力源2021年二季度財務分析報告

1、動力源2021年二季度財務分析報告一、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司前身為成立于1995年1月21日的北京動力源有限責任公司。經(jīng)北京市人民政 府批復同意，公司于2000年12月23日依法變更為北京動力源科技股份有限公司，注冊資本 5, 695. 30萬元。公司是北京市中關(guān)村科技園區(qū)內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)，屬電力電子設備制造業(yè)，現(xiàn) 主要從事通信開關(guān)電源系統(tǒng)研發(fā)、制造和銷售，擁有相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司己通 過is09001國際質(zhì)量體系認證，是國內(nèi)主要的通信開關(guān)電源供應商之一。主營業(yè)務：電力電子技術(shù)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售以及相關(guān)技術(shù)服務。經(jīng)營范圍：電力電子產(chǎn)品、計算機軟件及輔助設備、新能源發(fā)電

2、設備及新能源汽車配套產(chǎn)品的 生產(chǎn)；電力電子產(chǎn)品、計算機軟件及輔助設備、新能源發(fā)電設備及新能源汽車配套產(chǎn)品的技術(shù) 開發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；電力電子產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)品、計算機軟件、輔助設備、儀器儀表、環(huán)保設 備、新能源發(fā)電設備、新能源汽車及配套產(chǎn)品的銷售、租賃；通信技術(shù)咨詢、技術(shù)服務；節(jié)能 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、推廣服務；工程設計；專業(yè)承包；新能源發(fā)電工程的設計、 開發(fā)和經(jīng)營；貨物進出口；技術(shù)進出口；代理進出口。（本次修改明細最終以工商部門核定為 準）二、財務報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-31|2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-3

3、1同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務收到的 現(xiàn)金（萬元）26, 164.9820,316.0125,519. 8221, 157. 3530,517. 4621,232.82-14. 26%28. 79%收到的稅費返 還（萬元）733. 04190. 62349. 19617. 35736. 94250.81-0. 53%284. 56%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）344. 24641.84-1,552.412, 423. 83698. 15708. 19-50. 69%-46. 37%經(jīng)營活動現(xiàn)金27, 242. 2721, 148. 4724,316.6124, 198. 5431,

4、952. 5522, 191.83-14. 74%28. 81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比流入小計（萬 元）購買商品、接 受勞務支付的 現(xiàn)金（萬元）16, 390. 7713,695. 9219, 675. 621,095. 0215,318.2112,232.547. 00%19. 68%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）5, 823. 36, 254. 525, 239. 567, 367. 775, 749. 984, 856. 571.28%-6. 89%支付的各項稅 費（萬元

5、）653. 28849. 531,441.471,276. 72956. 66999. 48-31.71%-23. 10%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）976. 953, 698. 56164.987,637.311,035. 053, 787. 13-5.61%-73. 59%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）23,844.324, 498. 5426, 521.6217,376.8123, 059. 921,875.713.40%-2. 67%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3, 397. 97-3, 350. 08-2,205.016, 821.738, 892. 6631

6、6. 12-61. 79%201.43%處置固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額（萬元）0.214. 557.61215. 35385.0900.0-99. 94%-95. 34%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）11.246. 47-0. 62226. 01901.37900.0-98. 75%73. 67%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）2, 065.41,441.541,588.712, 168. 971,427. 931,535. 7844. 64%43. 28%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）2, 131. 15| 1,441.541,591

7、.632, 168. 97-578. 923, 993. 131 '47. 84%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-2, 119.9-1,435. 06-1,592. 25-1,942. 961,480. 29-3, 093. 131 -|243. 21%47. 72%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）11,310.012,300.015,310.02, 890. 025, 800. 02, 830. 0-56. 16%-8. 05%收到其他與籌 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2, 135. 474, 518. 981, 153. 72-873. 68-1,321.468,617. 752

8、61.60%-52. 74%籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）13,500. 3316, 849. 3818,079. 352,016. 3224,478.5411,447. 75-44. 85%-19. 88%償還債務支付14,435.919, 888. 349, 960. 424, 120. 225, 652. 8610, 288. 29-43. 73%45. 99%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比的現(xiàn)金（萬元）分配股利、利潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬812. 48800. 69936. 5374

9、0.81,939.03575. 06-58. 10%1.47%兀）支付其他與籌 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2.65311.03, 140. 42, 886. 15642. 79382.9-99. 59%-99. 15%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）15,251.0311,000. 0314,037. 357, 747. 1628, 234. 6711,246. 25-45. 98%38. 65%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-1,750.715, 849. 354, 041.99-5, 730. 84-3, 756. 14201.5-53. 39%129. 93%匯率變動對現(xiàn) 金及現(xiàn)

10、金等價 物的影響-75. 12-12. 84-265. 24-193. 39-19. 8327. 11278. 83%484. 99%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額-547. 761,051.37-20. 51-1,045. 466, 596. 98-2, 548.41108. 30%152. 10%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）9, 529. 268, 477. 898, 498.49, 543. 862, 946. 885, 495. 29223. 37%12. 40%期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 （萬元）8, 981.59, 529. 268, 477. 898, 498.49, 543.

11、862, 946. 88-5. 89%-5. 75%囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢40 -35 -30-25 -20 -1.5 -10-05 -00 -匚：利潤總額（億元）季度走勢04 -02 -00 - -0.2 - -0.4 - -0.6 - 906z囹三：凈利潤（億元）季度走勢0.40200-0.2 -0.4 -0 6 - 9。6利潤分析：2021年二季度利潤總額為-1670. 12萬元,與2020年二季度的5126.47萬元相比, 增長-132. 58%；環(huán)比2021年一季度的-4169. 84萬元相比,增長-59. 95%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-0

12、6-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務收到的 現(xiàn)金（萬元）26, 164. 9820,316.0125,519. 8221, 157. 3530,517. 4621,232.82-14. 26%28. 79%收到的稅費返 還（萬元）733. 04190. 62349. 19617. 35736. 94250. 81- 0.53%284. 56%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）344. 24641. 84-1,552.412, 423. 83698. 15708. 19-50. 69%-46

13、. 37%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）27,242.2721, 148.4724,316.6124, 198.5431,952. 5522, 191.83-14.74%28.81%購買商品、接 受勞務支付的 現(xiàn)金（萬元）16, 390. 7713, 695. 9219, 675. 621,095. 0215,318.2112,232. 547. 00%19. 68%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）5, 823. 36, 254. 525, 239. 567, 367. 775, 749. 984, 856. 571.28%-6.89%支付的各項稅 費（萬元）653. 28849.

14、 531,441.471,276. 72956. 66999. 48-31. 71%-23. 10%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）976. 953, 698. 56164. 987, 637. 311,035. 053, 787. 13-5. 61%-73. 59%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）23, 844. 324, 498. 5426, 521.6217, 376.8123, 059. 921,875.713. 40%-2. 67%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3, 397. 97-3, 350. 08-2,205.016, 821.738, 892. 66316.

15、12-61.79%201.43%處置固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額（萬元）0.214. 557.61215. 35385.0900.0-99. 94%-95. 34%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）11.246. 47-0. 62226.01901.37900.0-98. 75%73. 67%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn)2, 065.41,441.541,588.712, 168. 971,427. 931,535. 7844. 64%43. 28%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比

16、和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）2, 131. 151,441.541,591.632, 168. 97-578. 923, 993. 13468. 12%47. 84%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-2, 119.9-1,435. 06-1,592. 25-1,942. 961,480. 29-3, 093. 13243.21%47. 72%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）11,310.012,300.015,310.02, 890. 025, 800. 02, 830.0-56. 16%-8. 05%收到其他與籌 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2, 135

17、.174,518. 981, 153. 72-873. 68-1,321.468,617. 75261. 60%-52. 74%籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）13,500. 3316, 849. 3818,079. 352,016. 3224, 478. 5411,447. 75-44. 85%-19. 88%償還債務支付 的現(xiàn)金（萬元）14,435.919, 888. 349, 960. 424, 120. 225, 652. 8610, 288. 29-43. 73%45. 99%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬 元）812. 48800. 69936. 53740.81,93

18、9. 03575. 06-58. 10%1.47%支付其他與籌 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）2.65311.03, 140. 42, 886. 15642. 79382.9-99. 59%-99. 15%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）15,251.03111,000. 0314,037. 357, 747. 1628, 234. 6711,246. 25-45. 98%38. 65%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-1,750.715,849. 35i4,041.99-5, 730. 84-3, 756. 14201.5-53. 39%129. 93%匯率變動對現(xiàn) 金及現(xiàn)金等價 物的影響

19、-75. 12-12. 84-265. 24-193. 39-19. 8327. 11278. 83%484. 99%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額-547. 761,051.37-20. 51-1,045. 466, 596. 98-2,548.41108. 30%152.10%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）9, 529. 268, 477. 898, 498. 49, 543. 862, 946. 885, 495. 29223. 37%12.40%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）8, 981.59, 529. 268, 477. 898, 498.49, 543. 862, 946.

20、88-5. 89%-5. 75%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為8981. 5萬元，與2020年二季度的 9543. 86萬元相比，增長-5. 89%；環(huán)比2021年一季度的9529. 26萬元相比，增長-5.75%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)12021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）14, 020.214, 472. 2717, 150. 4217,682.514, 980. 638, 990. 25-6. 41%-3. 12%交易性金 融資產(chǎn)（萬 元）259. 55294.

21、 63331.28244. 66263. 342, 648. 53-1.44%-11.91%應收票據(jù)（萬元）2, 094. 02413. 04981.44280. 17354. 421,066. 26490. 83%406. 98%應收賬款（萬元）80, 375. 5779, 234. 7486,216. 8786, 433. 6594, 355. 2778, 508. 63-14. 82%1.44%預付款項（萬元）1,897. 891,921. 121,372.011,861.64974. 391,554.4194. 78%-1.21%其他應收 款（萬元）2, 322. 362, 264.

22、832, 309. 552, 787. 03:2, 789. 563, 064. 81-16- 75%2. 54%存貨（萬 元）40, 232. 1236, 369. 9530, 705. 4933, 862. 1934, 953. 2830, 740. 8515. 10%10. 62%一年內(nèi)到 期的非流 動資產(chǎn)（萬 元）195. 25186. 07224. 9491.97168. 8996. 1215.61%4. 93%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）1,315. 981,407. 381,369. 671,597. 73kb&is1,267. 357. 32%-6. 49%流動資產(chǎn) 合計（

23、萬 元）148,413. 45137, 507. 62141,425. 67151,128. 56156, 560. 16133, 832. 91-5. 20%7. 93%長期應收 款（萬元）1,692. 631,663. 821,604. 551,644. 841,698. 181,858. 49-0. 33%1. 73%長期股權(quán) 投資（萬 元）667. 45673. 33679. 94680. 93686. 47697. 04-2. 77%-0. 87%固定資產(chǎn)（萬元）79, 895. 6281,064.3482,788.1584, 024. 7285,615. 8687, 799. 24

24、-6. 68%-1. 44%在建工程（萬元）833.9734.81599. 951,456. 781,849. 721,687. 95-54. 92%13. 49%無形資產(chǎn)（萬元）16, 937. 3516, 989. 5517,666. 9412, 066. 4412,429. 3312,793.6136. 27%-0. 31%開發(fā)支出（萬元）9, 637. 329, 042. 578, 000. 9812,455.5111,436. 7510, 258. 35-15. 73%6. 58%長期待攤 費用（萬 元）748.8787. 83779. 24567. 69595. 87616. 83

25、25. 66%-4. 95%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）2, 236. 61112,215. 522, 290. 122, 146. 272, 242. 882, 264. 72-0. 28%0. 95%其他非流 動資產(chǎn)（萬 元）452. 03407. 83339. 241,237. 95663. 87779. 37-31.91%10. 84%非流動資 產(chǎn)合計（萬 元）113, 644. 65113, 579. 62114, 749. 11116, 281. 13117

26、,218. 94118, 755. 59-3. 05%0. 06%資產(chǎn)總計（萬元）262, 058. 1251,087. 24256, 174. 78267, 409. 69273, 779. 1252, 588. 49-4. 28%4. 37%短期借款（萬元）31,753. 5829, 037. of24, 384. 9619,420. 01120, 530. 0i16, 530. 054. 67%9. 36%應付票據(jù)（萬元）32, 545. 5323, 394.6127, 080. 5834, 577. 131 125,458. 37；1118, 883. it27. 84%39. 12%

27、應付賬款（萬元）51,796. 7449, 487. 8548, 904. 9351, 118. 99：60,346-9950, 844. 84：| -14. 17%4. 67%應付職工 薪酬（萬 元）3, 489. 053, 477. 653, 603. 563, 308. 673, 590. 963, 050. 36-2. 84%0. 33%應交稅費（萬元）450. 76503. 181,368. 181,081.061,391. 191,341. 11-67. 60%-10. 42%其他應付 款（萬元）3, 278. 733, 353. 883, 579.73, 743. 164, 92

28、3. 285, 499. 45-33. 40%-2. 24%一年內(nèi)到 期的非流 動負債（萬 元）22, 590. 7913, 107.3113, 553. 2312,387.912,604. 3526, 738. 4579. 23%72. 35%流動負債 合計（萬 元）149, 760. 32126,103. 3124,810. 46127, 921. 69134,770.31129, 347. 6711. 12%18. 76%長期借款（萬元）6, 287. 4517, 402. 9919, 093. 0522, 332. 3822,217. 6410, 359. 99-71. 70%-63.

29、 87%長期應付 款（萬元）4, 490. 645, 138. 25,831.596, 824. 938, 045. 049, 225. 07-44. 18%-12. 60%非流動負 債合計（萬 元）12,291.5523, 535. 9625, 846. 3630,166.9831,319.320, 695. 29-60. 75%-47. 78%負債合計（萬元）162, 051.87149, 639. 26150, 656. 82158, 088. 68166, 089. 61150, 042. 96-2. 43%8. 30%實收資本（或股 本）（萬元）55,714.3955,714.395

30、5,714.3955,994.2955, 994. 2955,994.29-0. 50%0. 00%資本公積 金（萬元）51,311.8751, 141.6250,971.3852, 115. 9951,955. 2251,794. 46-1.24%0. 33%庫存股（萬1,021.281,021.281,021.285, 259. 375, 259. 375, 259. 37-80. 58%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）盈余公積 金（萬元）3, 437. 183, 437. 18

31、3, 437. 183, 437. 183, 437. 183, 437. 180. 00%0. 00%耒分配利潤（萬元）-10, 930. 04-9, 423. 28-5,318. 111,021.47-532. 88-5, 571.51951. 12%15. 99%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計（萬元）98, 474. 2299, 821. 14103, 751.44107, 300. 35105, 607. 13100, 408. 34-6. 75%-1. 35%少數(shù)股東 權(quán)益（萬 元）1,532.011,626. 84kwo2, 020. 662, 082. 362,137.19-26.

32、 43%-5. 83%股東權(quán)益 罰（萬 元）100, 006. 23101,447. 98105,517. 96109, 321.01107, 689. 49102, 545. 54| -7.13%-1. 42%負債和股 東權(quán)益合計262, 058. 1251,087. 24256, 174. 78267, 409. 69273, 779. 1252, 588. 49-4. 28%4.37%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為262058. 1萬元，與2020年二季度的273779. 1萬元相 比，增長-4. 28%；環(huán)比2021年一季度的251087.24萬元相比，增長4. 37%。負債分析

33、：2021年二季度負債總計為162051. 87萬元，與2020年二季度的166089. 61萬元相 比，增長-2. 43%；環(huán)比2021年一季度的149639. 26萬元相比，增長8. 3%。（四）財務指標數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps （元）-0. 03-0. 07-0. 110. 030. 09-0. 08-0. 120. 05扣除非經(jīng)常損益后1,336.514,941.552870. 09的凈利潤（萬元）1,220. 474, 090. 566, 241.854, 852

34、. 476162.03經(jīng)營活動凈收益（萬 元）2, 108. 594, 873. 573,063. 13429. 264, 605. 245,575.916713. 842764. 98價值變動凈收益（萬 元）-22. 93-45. 2396. 1425. 59119. 85-212. 79-142. 7822.30凈資產(chǎn)收益率r0e（%）-1.52-4. 03-6.011.464. 89-4. 33-6.412.51凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常損益）（%）-1.23-4. 02-5.911.264.8-4. 73-6. 032. 79總資產(chǎn)凈利率roa （%）-0. 62-1.67-2. 520

35、. 551.89-1. 78-2.511.052021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售凈利率(%)-5. 25-28. 43-18. 394.4411.72-47. 57-16. 9723. 18銷售毛利率(%)29. 9428. 9922.1335. 1534.8925. 77-4.950. 95營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入(%)106.91132. 65108. 5498. 7289. 17158. 2217. 74-25. 74營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(%)-4.67-28. 01-18. 544. 6

36、211.91-52. 62-16. 5823. 34凈利潤/營業(yè)總收入(%)-5. 25-28. 43-18. 394.4411. 72-47. 57-16. 9723. 18營業(yè)費用/營業(yè)總收 入(物16. 4822. 6713.4715.4510. 6731.265.81-6. 19管理費用/營業(yè)總收 入(粉7. 2513.06.318. 244. 3720.92.88-5. 75財務費用/營業(yè)總收 入(粉4. 387. 543. 983. 623. 6411.390. 74-3. 16經(jīng)營活動凈收益/利 潤總額(%)126. 25116. 8845. 0626.289. 83121.8136. 429. 37價值變動凈收益/利 潤總額(%)1. 371.08-1.411.562. 344. 65-0. 970. 29扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤/歸屬于母 公司所有者的凈利 潤的81.099. 6498. 4685.9998. 07109. 1