空港股份2021年二季度財務(wù)分析報告

1、空港股份2021年二季度財務(wù)分析報告二、上市公司基本信息機構(gòu)簡介：公司是于2000年3月22日經(jīng)北京市人民政府辦公廳京政辦函2000 32號文批 準，由北京天竺空港工業(yè)開發(fā)公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司、深圳市空 港工貿(mào)發(fā)展有限公司、北京華大基因研究中心及北京空港廣遠金屬材料有限公司共同發(fā)起設(shè)立 的股份有限公司。其中，主發(fā)起人開發(fā)公司以其部分經(jīng)營性凈資產(chǎn)9, 754. 33萬元出資，其余 四家發(fā)起人以現(xiàn)金共計485萬元出資。2000年3月28 h,公司在北京市工商行政管理局注 冊，注冊資本10, 000萬元。主營業(yè)務(wù)：土地開發(fā)、建筑工程施工、標準廠房經(jīng)營及物業(yè)管理等。經(jīng)營范圍：

2、高新技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓和咨詢；銷售開發(fā)后的產(chǎn)品；土地開發(fā)，倉儲，物業(yè)管理， 經(jīng)濟信息咨詢。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng) 相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目 的經(jīng)營活動。）二、財務(wù)報表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）26,961.8225, 326. 3946, 449. 4730, 167.8421,328. 8215,024. 4326.41%6. 46%

3、收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）772. 25670. 891,405. 86917.61767. 96780. 970. 56%15. 11%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）27, 734. 0725, 997. 2847, 855. 3431,085.4522, 096. 7815, 805.425.51%6. 68%購買商品、接 受勞務(wù)支付的19, 171.9438, 990. 8927, 187.0827, 544. 5812, 677.92、26, 286.451.22%-50. 83%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-

4、06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金（萬元）支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）2, 397. 572,714. 432, 330. 841,988.01,841.882, 952. 9530. 17%-11.67%支付的各項稅 費（萬元）1,243. 32971.941, 154.9259. 241,524. 5302. 17-18. 44%27. 92%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）922. 96519. 76725. 381,568. 33836. 1?|921.9810. 38%77. 57%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）23, 735. 843, 197. 02

5、31,398.231, 360.1516, 880. 4?130, 463.5140. 61%-45. 05%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3, 998. 2717, 199. 7416,457. 13-274. 75,216.31-14, 658. 11-23. 35%123. 25%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）0. 16300.0-555. 6200. 00.0427. 73inf%-99. 95%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）31. 1142. 061,387. 571,288. 4293. 0827. 29-66. 57%-26. 03%投資活動

6、現(xiàn)金 流出小計（萬元）69. 6942. 061,387. 571,288. 4293. 0827.29-25. 12%65. 68%投資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-69. 54257. 94-1,943. 17-1,088. 42-93. 08400. 43-25. 29%126. 96%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）16, 000. 013,000.010,000.030, 200. 015, 000.046, 689. 686. 67%23. 08%收到其他與籌 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）16. 1816. 0818.0918. 29411.'18. 09-96. 06%0

7、. 62%籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）16,016. 1813,016. 0810,018. 0930,218. 2915,411. 1246, 707. 773. 93%23. 05%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）15, 150.013,950.011,700.023, 450. 030, 100.017, 000. 0-49. 67%8. 60%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）1,308.4981.441,019. 941,078. 11,005. 051, 155. 1330. 18%33. 31%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬 元）16, 458.414, 931.4412,

8、719.9428, 492. 0731,495. 0525, 285. 94-47. 74%10. 23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-442. 23-1,915. 36-2,701.851,726. 2216, 083. 9421,421.84-97. 25%-76. 91%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額3,486.5118, 857. 1711,812. 11363. 11-10, 960. 77, 164. 17131.81%118.49%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金

9、等價物余額（萬元）15, 190. 3834, 047. 5522,235.4321,872. 3232, 833. 0225, 668. 86-53. 73%-55. 38%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）19,221.9315, 190. 3834, 047. 5522, 235. 4321,872.3232, 833. 02-12. 12%26. 54%圖一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢432-gl rugi仁：利潤總額（億元）季度走勢03 02 01 00 em 906z圖三：凈利潤（億元）季度走勢r 8.0利潤分析：2021年二季度利潤總額為3532. 08萬元,與2020年二季度的

10、-2006. 19萬元相比， 增長-276. 06%；環(huán)比2021年一季度的-882. 38萬元相比，增長-500. 29%,利潤總額主要來源于 主營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商品、提 供勞務(wù)收到的 現(xiàn)金（萬元）26,961.8225, 326. 3946, 449. 4730, 167. 8421,328. 8215,024. 4326.41%6. 46%收到其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）772. 25670. 891,405. 86917.61767. 96

11、780. 970. 56%15. 11%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流入小計（萬元）27,734.0725, 997. 2847, 855. 3431,085. 4522, 096. 7815, 805.425.51%6. 68%購買商品、接 受勞務(wù)支付的 現(xiàn)金（萬元）19, 171.9438, 990. 8927, 187.0827, 544. 5812, 677. 9226, 286. 451.22%-50. 83%支付給職工以 及為職工支付 的現(xiàn)金（萬元）2, 397. 572,714. 432, 330. 841,988.01,841.882, 952. 9530. 17%-11.67%支付的各項稅

12、 費（萬元）1,243. 32971.941, 154.9259. 241,524.5302. 17-18. 44%27. 92%支付其他與經(jīng) 營活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）922. 96519. 76725. 381,568. 33836. 17921.9810. 38%77. 57%經(jīng)營活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）23, 735. 843, 197. 0231,398.231,360. 1516, 880. 4730,463.5140.61%-45. 05%經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）3, 998. 2717, 199. 7416,457. 13-274. 75,216. 31-14,

13、 658. 1-23. 35%123. 25%投資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）0. 16300.0-555. 6200.00.0427. 73inf%-99. 95%購建固定資 產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金（萬元）31. 1142. 061,387. 571,288. 4293. 0827.29-66. 57%-26. 03%投資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）69. 6942. 061,387. 571,288. 4293. 0827. 29-25. 12%65. 68%投資活動產(chǎn)生-69. 54257. 94-1,943. 17-1,088. 42-93. 08400. 43-25.

14、 29%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比|_1環(huán)比的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）126. 96%取得借款收到 的現(xiàn)金（萬元）16, 000.013,000.010,000.030, 200. 015, 000.046, 689. 686. 67%23. 08%收到其他與籌 資活動有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）16. 1816. 08：18.0918. 29411. 1218. 09-96. 06%0. 62%籌資活動現(xiàn)金 流入小計（萬 元）16,016. 1813,016. 0810,018.0930,218. 291

15、5,411. 1246, 707. 773. 93%23. 05%償還債務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）15, 150.013,950.011,700.023, 450. 030, 100.017, 000.0-49. 67%8. 60%分配股利、利 潤或償付利息 支付的現(xiàn)金（萬元）1,308.4981.441,019. 941,078. 11,005. 051, 155. 1330. 18%33. 31%籌資活動現(xiàn)金 流出小計（萬元）16, 458.414, 931.4412,719.9428, 492. 0731,495. 0525, 285. 94-47. 74%10. 23%籌資活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金

16、流量凈 額（萬元）-442. 23-1,915. 36-2,701.851,726. 22-116, 083. 9421,421.84-97. 25%-76. 91%現(xiàn)金及現(xiàn)金等 價物凈增加額3, 486. 5118, 857. 1711,812. 11363. 11-10, 960. 77, 164. 17131.81%118. 49%期初現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）15, 190. 3834, 047. 551122,235.4321,872. 3232, 833. 0225, 668. 86-53. 73%-55. 38%期末現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物余額（萬元）|19, 221.9315,

17、190. 3834, 047. 5522, 235. 43.21,872.3232, 833. 02-12. 12%26. 54%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為19221. 93萬元，與2020年二季度的21872. 32萬元相比，增長-12. 12%；環(huán)比2021年一季度的15190. 38萬元相比，增長26.54%。（三）資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）19, 340. 9415, 309. 3934,488.5122, 674. 1922,3

18、12. 2532, 864. 19-13. 32%26. 33%應(yīng)收票據(jù)（萬元）363. 03100.0100.070.030.030.01110.10%263. 03%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應(yīng)收賬款（萬元）8, 252. 279, 344. 9311,321.0610,870. 1614,225.4316, 974. 56-41.99%-11.69%預(yù)付款項房元）1, 172.211,092.81,038. 041,246. 961,071.521,096. 029. 40%7.27%應(yīng)

19、收利息（萬元）12,439.9112, 071.2411,741.37601.03497. 68395. 442399. 60%3. 05%其他應(yīng)收 款（萬元）35, 625.435, 861.9736, 205. 8513,051.7213,489. 7814, 172.99164. 09%-0. 66%存貨（萬 元）35, 162. 5234, 466. 3433, 190. 0845, 794.5144, 835. 5893, 385. 36-21. 57%2. 02%其他流動 資產(chǎn)（萬 元）3, 801.633,513. 744,071.934, 922. 993,451.543, 0

20、08. 710.14%8. 19%流動資產(chǎn)皆1193, 365. 31183, 465. 83209, 688.0159, 329. 87150, 394. 14162, 151.9828. 57%5.40%長期股權(quán) 投資（萬 元）832. 051, 156.411,332. 11,566. 111,792. 82-46. 87%-28. 05%投資性房 地產(chǎn)（萬 元）63, 544. 1164, 430. 5365,317. 0569, 074. 4369,961. 1470, 854. 47-9. 17%-1. 38%固定資產(chǎn)（萬元）11,052. 6311, 106. 0211,648.

21、9112, 173. 2312,058. 9412, 222. 77-8. 34%-0. 48%在建工程（萬元）7,919. 257, 532. 87,516. 176, 587. 975, 684. 195, 570. 8939. 32%5. 13%無形資產(chǎn)（萬元）1, 185. 071,251.041,316. 781,388. 31,436. 551,501.97-17.51%-5. 27%長期待攤 費用（萬 元）5, 502. 393, 739. 234, 069. 334, 247. 834, 396. 724, 101.925. 15%47. 15%遞延所得1稅資產(chǎn)（萬 元）6,

22、045. 365, 944.55, 809. 785,555. 645, 579. 195, 343. 588. 36%1.70%非流動資 產(chǎn)合計（萬 元）108,410. 1105, 689. 38108, 340. 22120,440. 03120, 763. 37121,468.91-10. 23%2. 57%資產(chǎn)總計（萬元）301,775.41289, 155. 2318, 028. 22279, 769. 9i271, 157.51l283, 620. 88:11.29%4. 36%短期借款（萬元）69, 200. 068, 200. 065, 200. 066, 800. 060,

23、 000. 075, 000. 015.33%1.47%應(yīng)付賬款（萬元）42, 888. 3636, 240. 9753, 277.340, 057. 034, 826. 8328, 902. 4823. 15%18.34%應(yīng)付職工 薪酬（萬 元）153. 93159. 23246. 46186. 28191.75442. 93-19. 72%-3. 33%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比應(yīng)交稅費（萬元）214.19878. 47325. 75278. 9355. 54791.53285. 67%-

24、75. 62%其他應(yīng)付 款（萬元）6, 006. 085, 531.0311,813. 056, 147. 065, 084. 25, 187. 3718.13%8. 59%一年內(nèi)到 期的非流 動負債（萬 元）8, 200. 08, 350. 04, 300. 04, 250. 04, 250. 04, 200. 092. 94%-1.80%流動負債 罰（萬 元）162, 023. 06152, 901.68172, 871.8136, 700.41127, 607. 09138, 257. 8826. 97%5. 97%長期借款（萬元）i 6, 150.01i6, 150. 0：14, 15

25、0.0i14, 300. 014, 350.0114, 500. 0-57. 14%0. 00%遞延所得 稅負債（萬 元）1, 107. 7655. 56863. 16392. 88392. 88392. 88181.94%68. 97%非流動負 債合計（萬 元）8, 046. 047, 608. 0415,829. 7715,758. 0715,821.7715,985.47-49. 15%5. 76%負債合計（萬元）170, 069. 11160, 509. 72188, 701.57152, 458. 48143, 428. 86154, 243. 3418. 57%5. 96%實收資本

26、 （或股 本）（萬元）30, 000. 030, 000.030, 000. 030, 000. 030, 000. 030, 000. 00. 00%0. 00%資本公積 金（萬元）50, 902. 4250, 293. 2950, 293. 2950,210. 9950,210. 9950, 186. 291. 38%1.21%盈余公積 金（萬元）7,913.217,913.217,913.217,913.217,913.217,913.210. 00%0. 00%未分配利 潤（萬元）38,510. 2936, 113. 5236, 734. 3833, 888. 7634, 332. 7

27、635, 781.9412.17%6. 64%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計（萬元）126, 950. 92123, 945. 01124, 565. 87123, 191.59123, 635. 6125, 060. 082. 68%2. 43%少數(shù)股東 權(quán)益（萬 元）4, 755. 394, 700. 474, 760. 774, 119. 834, 093. 054,317. 4716. 18%1. 17%股東權(quán)益 合計（萬 元）131,706.31128, 645. 48129, 326. 65127,311.42127, 728. 65129, 377. 543. 11%2. 38%負

28、債和股 東權(quán)益合計301,775.41289, 155. 2318, 028. 22279, 769. 9271, 157.51283, 620. 8811.29%4. 36%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計為301775.41萬元，與2020年二季度的271157.51萬元相 比，增長11. 29%；環(huán)比2021年一季度的289155.2萬元相比,增長4. 36%。負債分析：2021年二季度負債總計為170069. 11萬元，與2020年二季度的143428. 86萬元相 比，增長18. 57%；環(huán)比2021年一季度的160509. 72萬元相比，增長5.96%。(四) 財務(wù)指標數(shù)據(jù)202

29、1-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0. 11-0. 020.1-0.01-0. 05-0. 030. 160. 13扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤(萬元)1,506.61-257. 092, 820. 63-586. 341,592. 39-960. 023099. 001763.71經(jīng)營活動凈收益(萬 元)865. 39-439. 741,889. 72-439. 111,800. 461,397. 472665. 851305. 12價值變動凈收益(萬 元)1,483.211, 115

30、. 065, 442. 22-234. 02-251.41177. 191734.622598.27凈資產(chǎn)收益率r0e (%)2.61-0.52.31-0. 36-1. 17-0. 633. 783. 11凈資產(chǎn)收益率(扣除 非經(jīng)常損益)(%)1.2-0.21-2.27-0. 48-1.28-0. 772. 481.41總資產(chǎn)凈利率roa (%)1.04-0. 220. 94-0. 15-0.6-0. 341.641.26銷售凈利率(%)10. 57-3. 546. 44-1. 16-7.99-8. 6818. 5614.11銷售毛利率(%)13. 4214.8111.057. 737. 52

31、19. 985. 90-1.39營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入的97. 03102. 2895. 67101.22108. 59112. 45-11.56-5. 25營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(%)11.52-4. 528. 13-0. 93-9.8-11.9921.3216. 04凈利潤/營業(yè)總收入(%)10. 57-3. 546. 44-1. 16-7. 99-8. 6818. 5614. 11管理費用/營業(yè)總收 入(粉8. 1212. 14. 396.011.2821.31-3. 16-3. 98財務(wù)費用/營業(yè)總收 入(%)1.742. 11.752. 343. 856. 64-2. 11-0. 36經(jīng)營活動凈收益/利 潤總額(%)24.549.8457.97156. 2989. 75104. 35-65. 25-25. 34價值變動凈收益/利 潤總額(%)41.99126. 37166. 94183. 2912. 53-13. 2329. 46-84.38扣除非經(jīng)常損益后的 凈利潤/歸屬于母公 司所有者的凈利潤 (%)45. 9741.41-98. 13132. 06109. 88121.27-63.914. 56銷售商品提供勞務(wù)收92. 39131.56106. 3983.9101.8133