公司出納的崗位職責(zé)(doc 5頁)

1、'帶格式的:行距:2倍行距登康口腔護(hù)理用品股份有限公司崗位說明書帶格式的：頂端：2. 54厘米，底端：2.54厘米， 節(jié)的起始位置：連續(xù)，頁眉到邊緣距離：1.5厘米, 首頁采用不同的頁眉一、崗位標(biāo)識(shí)信息分析日期： 2002年11月6 s崗位名稱：出納（現(xiàn)金結(jié)算）隸屬部門：財(cái)務(wù)部帶格式的：行距：2倍行距崗位編碼:直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部長工資等級(jí):直接下級(jí):e輪換崗位:下級(jí)人數(shù)帶格式的：行距：2倍行距:帶格式的：行距：2倍行距帶格式的：行距：2倍行距二、崗位工作概述負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付，編制記賬憑證并登記“現(xiàn)金日記賬”；每月與銀行 對賬，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對差異進(jìn)行調(diào)節(jié)；管理流動(dòng)資金

2、貸款;每月收各部門獎(jiǎng)金明細(xì)表，年底裝訂；負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金。三、工作職責(zé)與任務(wù)(-)負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付帶格式的：行距：2倍行距1.2.收取現(xiàn)金款項(xiàng)時(shí)，開具收據(jù)并當(dāng)面點(diǎn)清以防差錯(cuò)，及時(shí)進(jìn)行，不“坐 支”現(xiàn)金;支付現(xiàn)金時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始單證的真實(shí)性、是否經(jīng)過合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等，審 核無誤后辦理付款手續(xù);3. 根據(jù)付款單據(jù)編制記賬憑證；4. 每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對“現(xiàn)金日記賬”，編制每日各帳戶資金收、 付、存報(bào)表，月末清點(diǎn)盤存庫存現(xiàn)金，不得“白條頂庫”，做到日清 月結(jié)，賬賬相符，賬證相符。（-）負(fù)責(zé)每月與銀行對賬，1. 每月均需與各存款銀行對賬，編

3、制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，對差異進(jìn)行調(diào)節(jié)；2. 及時(shí)與相關(guān)部門或人員聯(lián)系，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。（三）管理流動(dòng)資金貸款1. 隨時(shí)掌握借貸時(shí)間，及時(shí)向部長匯報(bào)動(dòng)態(tài)；2. 提出流動(dòng)資金管理建議，以保證不發(fā)生逾期借款；（四）每月收各部門獎(jiǎng)金明細(xì)表，年底裝訂每月收齊各部門獎(jiǎng)金明細(xì)表，仔細(xì)核對，年底裝訂。（五）負(fù)責(zé)解繳職工住房公積金1. 負(fù)責(zé)住房公積金解繳工作，按期交納，及時(shí)退付；2. 盡量學(xué)習(xí)掌握住房公積金相關(guān)政策，并在職工中廣泛宣傳（六）負(fù)責(zé)公司債券的日常管理（七）和本部門銀行出納員分工明確，密切合作，緊密協(xié)調(diào)，全面完成出 納工作；（a）完成上級(jí)委派的其他任務(wù)四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)（一）收付現(xiàn)金、記賬憑證符合財(cái)務(wù)

4、管理制度;、帶格式的：行距：2倍行距（二）庫存現(xiàn)金與“現(xiàn)金日記賬”相符;（三）與銀行對賬正確無誤，處理未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí);（四）隨時(shí)掌握借貸時(shí)間，不發(fā)生逾期借款;（五）按期交納職工住房公積金，及時(shí)退付;:帶格式的：行距：2倍行距五、崗位工作關(guān)系帶格式的：行距：2倍行距（一）內(nèi)部關(guān)系1. 所受監(jiān)督：在財(cái)務(wù)工作方面接受財(cái)務(wù)部主管、內(nèi)審的指示和監(jiān)督；在解繳 住房公積金方面還接受國家政策指導(dǎo)監(jiān)督和職工的監(jiān)督2. 所施監(jiān)督：支付現(xiàn)金時(shí)，根據(jù)相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度，審核其付款憑據(jù)的原始 證的真實(shí)性、是否經(jīng)過合理的審批程序、是否需以現(xiàn)金方式支付等；核對銀行賬 時(shí)，對單位和銀行相關(guān)賬務(wù)實(shí)施核對3. 合作關(guān)系：與銀行出納協(xié)作

5、關(guān)系密切，與本部門其他同事協(xié)作密切，與公 司其他各部門皆有聯(lián)系（二）外部關(guān)系1.與各個(gè)開戶銀行發(fā)生聯(lián)系；2 .與資金中心發(fā)生聯(lián)系六、崗位工作權(quán)限帶格式的：行距：2倍行距（一）對不符合公司相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金出納申請具有拒絕支付權(quán)（二）對木崗位涉及的工作具有改進(jìn)建議權(quán)（三）（四）（五）（六）（七）（八）帶格式的：行距：2倍行距帶格式的：行距：2倍行距七、崗位工作時(shí)間在公司制度規(guī)定時(shí)間內(nèi)工作，有時(shí)月末加班八、崗位工作環(huán)境帶格式的：行距：2倍行距80%時(shí)間在室內(nèi)工作；溫度、濕度適宜；無噪音、無粉塵等污染；照明條件良好；20%的時(shí)間在外帶格式的：行距：2倍行距:帶格式的：行距：2倍行距九、知識(shí)及教育水平要求（-）具備財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的專業(yè)知識(shí)；（二）掌握有關(guān)住房公積金方面的國家政策;（三）能熟練操