分析工具(世紀(jì)大橋標(biāo)準(zhǔn)答案)

1、工工程程項項目目管管理理沙沙盤盤模模擬擬課課程程2.02.0分分析析工工具具項項目目策策劃劃項目名稱：世紀(jì)大橋工程項項目目執(zhí)執(zhí)行行項項目目部部名名稱稱：世紀(jì)大橋項目部策策劃劃分分析析項項目目部部口口號號：做到最好項項目目部部成成員員：執(zhí)執(zhí)行行分分析析項項目目經(jīng)經(jīng)理理張經(jīng)理生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理理經(jīng)經(jīng)營營經(jīng)經(jīng)理理采采購購經(jīng)經(jīng)理理財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理王經(jīng)理李經(jīng)理陳經(jīng)理劉經(jīng)理基基礎(chǔ)礎(chǔ)信信息息數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)項項目目名名稱稱：世世紀(jì)紀(jì)大大橋橋工工程程工工程程量量及及合合同同預(yù)預(yù)算算信信息息設(shè)設(shè)備備安安裝裝信信息息工序報量單價總工程量 報量價格（萬）費用項目單價綁鋼筋450200訂購5支模板375225運輸5澆筑混凝土39

2、0270倒運5設(shè)備安裝2500安裝5合計695合計20施施工工預(yù)預(yù)算算信信息息一、分部分項信息機機械械信信息息分項名稱施工預(yù)算單價總額機械名稱材料1.2168鋼筋加工機械小型人工1.2258混凝土攪拌機械 小型機械使用費0.228發(fā)電機組小型現(xiàn)場管理費0.243大型設(shè)備安裝250供水泵機小型二、措施項目清單大型模板及支撐系統(tǒng)62臨設(shè)費13融融資資信信息息大型機械費38公司借款利率5%雨季、安全施工措施費10銀行貸款利率10%稅金0.0321高利貸20%施工預(yù)算總額641勞務(wù)費欠付利息15%模板費欠付利息10%工期4個月機械費欠付利息10%勞勞務(wù)務(wù)班班組組信信息息項目價格產(chǎn)能結(jié)算單價鋼筋班組15

3、模板班組15混凝土班組110勞務(wù)進出場費2待工單價3機械產(chǎn)能進出場費租賃價保證金52121021220212402221021220222材材料料信信息息材料種類單價原材料1成品材料1.5模板信息模板租賃單價0.2模板進出場費2基基礎(chǔ)礎(chǔ)信信息息數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)機機械械信信息息項項目目最最佳佳答答案案成成本本分分析析1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月實實際際成成本本實實際際成成本本實實際際成成本本實實際際成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分項項工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）44.0117.0176.0109.01、材料費5.035.060.040.01.1 工程使用原材

4、料5.03560401.2 工程使用成品材料00001.3 材料損耗00001.4 緊急采購費用00001.5 竣工后庫存剩余00002、人工費(勞務(wù)費)21.066.0100.058.02.1 進出場費10.010.00.08.02.2 勞務(wù)工費10.055.0100.050.02.3 待工費0.00.00.00.02.4 緊急進場額外費用0.00.00.00.02.5 勞務(wù)費欠付利息1.01.00.00.03、機械使用費10.08.08.03.03.1 進出場費40223.2 機械租賃費68613.3 緊急進場額外費用00004、現(xiàn)場管理費8.08.08.08.05、設(shè)備費0.00.00.

5、00.0二二、措措施施項項目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）24.637.146.530.86、模板費用4.015.024.012.06.1 進出場費24266.2 模板租賃費2112266.3 緊急進場額外費用00006.4 模板費欠付利息00007、臨設(shè)費0.63.15.52.88、大型機械費12.08.08.08.08.1 進出場費40048.2 機械租賃費88848.3 緊急進場額外費用00009、雨季、安全施工措施費2.03.03.02.09.1 安全施工措施投入0.03.02.00.09.2 雨季施工措施投入2.00.01.02.010、貸款利息6.08.06.06.

6、010.1 公司借款利息6.06.06.06.010.2 銀行貸款利息0.02.00.00.010.3 高利貸利息0.00.00.00.0三三、其其他他項項目目0.00.00.00.0四四、規(guī)規(guī)費費0.00.00.00.0五五、稅稅金金1.05.06.05.0六六、合合計計（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）69.6159.1228.5144.8七七、收收入入（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）35.0180.0320.0171.010、報量收入3518032016011、其它收入00011八八、項項目目利利潤潤(34.6)20.991.526.2第1月第2月第3月第4

7、月成本績效cpi0.410.841.051.06進度績效spi1.001.001.001.00實實際際成成本本合合計計446.0140.0140.00.00.00.00.0245.028.0215.00.00.02.029.08.021.00.032.00.0139.055.014.041.00.00.012.036.08.028.00.010.05.05.026.024.02.00.00.00.017.0602.0706.0695.011.0項項目目最最佳佳答答案案104.0項目經(jīng)理cpispi其它支出 緊急進出場生產(chǎn)經(jīng)理進度績效 模板閑置 機械閑置 勞務(wù)待工經(jīng)營經(jīng)理成本績效 結(jié)算偏差 計劃

8、成本偏差采購經(jīng)理材料損耗 自制鋼筋 自制混凝土 材料成本偏差財務(wù)經(jīng)理利息偏差 高利貸現(xiàn)金誤差團團隊隊成成員員績績效效得得分分項項目目執(zhí)執(zhí)行行分分析析項項目目經(jīng)經(jīng)理理考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月項項目目成成本本績績效效cpicpi考考核核5050505050項項目目進進度度績績效效spispi考考核核4040404040項項目目其其它它支支出出考考核核5 5555緊緊急急資資源源進進出出場場得得分分5 5555合合 計計100100100生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理理考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月項項目目進進度度績績效效spispi考考

9、核核4040404040項項目目模模板板閑閑置置考考核核2020202020項項目目機機械械閑閑置置考考核核2020202020項項目目勞勞務(wù)務(wù)待待工工考考核核2020202020合合 計計100100100經(jīng)經(jīng)營營經(jīng)經(jīng)理理考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月項項目目成成本本績績效效cpicpi考考核核5050505050項項目目勞勞務(wù)務(wù)結(jié)結(jié)算算偏偏差差考考核核2020202020周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、機機械械結(jié)結(jié)算算偏偏差差考考核核2020202020項項目目其其他他結(jié)結(jié)算算偏偏差差考考核核1010101010合合 計計100100100采采購購經(jīng)經(jīng)理理得得分分考考核核項項

10、目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月項項目目材材料料損損耗耗考考核核1010101010項項目目是是否否使使用用成成品品考考核核1010101010項項目目宿宿舍舍容容量量考考核核1010101010資資源源采采購購成成本本偏偏差差考考核核7070707070合合 計計100100100財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理得得分分考考核核項項目目滿滿分分第第1 1月月第第2 2月月第第3 3月月利利息息支支出出偏偏差差考考核核10101010104 40 00 04 40 00 04 40 00 04 40 00 04 40 00 0項項目目經(jīng)經(jīng)理理生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理理經(jīng)經(jīng)營營經(jīng)經(jīng)理理采采購購經(jīng)經(jīng)理

11、理財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理050100150200250300350400項項目目成成果果分分析析結(jié)結(jié)算算誤誤差差分分析析實實際際成成本本分分析析項項目目資資金金分分析析計計劃劃實實際際對對比比項項目目狀狀態(tài)態(tài)分分析析贏贏得得值值分分析析項項目目團團隊隊分分析析項項目目團團隊隊得得分分利利息息與與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)答答案案偏偏差差考考核核7070707070項項目目現(xiàn)現(xiàn)金金流流誤誤差差考考核核1010101010項項目目是是否否使使用用高高利利貸貸考考核核1010101010合合 計計100100100項目經(jīng)理400生產(chǎn)經(jīng)理400經(jīng)營經(jīng)理400采購經(jīng)理400財務(wù)經(jīng)理400財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理得得分分第第4 4月月合

12、合計計5020040160520520100400400第第4 4月月合合計計40160208020802080100400400第第4 4月月合合計計50200208020801040100400400第第4 4月月合合計計10401040104070280100400400第第4 4月月合合計計1040團團隊隊成成員員績績效效得得分分4 40 00 04 40 00 04 40 00 04 40 00 04 40 00 0項項目目經(jīng)經(jīng)理理生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理理經(jīng)經(jīng)營營經(jīng)經(jīng)理理采采購購經(jīng)經(jīng)理理財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理050100150200250300350400702801040104010040040

13、0團團隊隊得得分分項項目目執(zhí)執(zhí)行行分分析析項目計劃利潤：0 0萬元人民幣項目公司借款：120120萬元人民幣項目實際利潤：1月2月3月4月-34.6-34.620.920.991.591.526.226.29 96 60 01 10 04 40 05 52 20 01 14 48 80 016001400120010008006004002000項目基準(zhǔn)得分實際利潤得分計劃實際偏差扣分最終得分項項目目成成果果分分析析結(jié)結(jié)算算誤誤差差分分析析實實際際成成本本分分析析項項目目資資金金分分析析計計劃劃實實際際對對比比項項目目狀狀態(tài)態(tài)分分析析贏贏得得值值分分析析項項目目團團隊隊分分析析項項目目團團隊隊

14、得得分分合計104.0104.0團團隊隊得得分分9 96 60 01 10 04 40 05 52 20 01 14 48 80 016001400120010008006004002000項目基準(zhǔn)得分實際利潤得分計劃實際偏差扣分最終得分小組得分基準(zhǔn)分960最佳利潤104項目基準(zhǔn)得分960計劃利潤0實際利潤得分1040實際利潤104計劃實際偏差扣分520主觀得分老師主觀評分0最終得分1480小組得分1480觸動開關(guān)122080財務(wù)經(jīng)理得分第1月第2月考核項滿分100100利息支出偏差得分101010利息與標(biāo)準(zhǔn)答案偏差 707070現(xiàn)金誤差101010高利貸101010財務(wù)經(jīng)理得分計算12利息支

15、出偏差得分1010利息與標(biāo)準(zhǔn)答案偏差7070現(xiàn)金誤差1010高利貸1010合計100100累積100200利息計算1234標(biāo)準(zhǔn)7966累積7162228實際7.009.006.006.00實際累積7.0016.0022.0028.00學(xué)生填寫7966學(xué)生填寫累積716.0022.0028.00實際現(xiàn)金5059159104學(xué)生填寫5059159104高利貸0000000034125502080125第3月第4月采購經(jīng)理得分第1月第2月第3月100100考核項滿分1001001001010材料損耗101010107070是否買成品101010101010宿舍容量101010101010成本偏差70

16、70707034采購經(jīng)理得分計算1231010材料損耗1010107070是否買成品1010101010宿舍容量1010101010成本偏差707070100100合計100100100300400123損耗000成品000宿舍超人000標(biāo)準(zhǔn)臨設(shè)+機械+材料成本+利息 427096累積42112207實際427096累積4211220750208012550第4月經(jīng)營經(jīng)理得分第1月第2月第3月第4月100考核項滿分10010010010010成本績效505050505010勞務(wù)結(jié)算偏差202020202010周轉(zhuǎn)、機械結(jié)算偏差202020202070其他結(jié)算偏差10101010104經(jīng)營經(jīng)理得

17、分計算123410成本績效5050505010勞務(wù)結(jié)算偏差2020202010周轉(zhuǎn)、機械結(jié)算偏差2020202070其他結(jié)算偏差10101010100合計10010010010040標(biāo)準(zhǔn)cpi0.40.81.11.10實際cpi0.40.81.11.10勞務(wù)結(jié)算偏差000068周轉(zhuǎn)、機械結(jié)算偏差0000275其他結(jié)算偏差000068經(jīng)營經(jīng)理結(jié)算誤差扣分2751234勞務(wù)待工費0000報量收入0000勞務(wù)結(jié)算0000模板結(jié)算0000機械結(jié)算0000現(xiàn)場管理費0000欠付利息0000貸款利息0000合計0000扣分0000208012550生產(chǎn)經(jīng)理得分第1月第2月第3月第4月考核項滿分100100

18、100100項目經(jīng)理得分進度績效4040404040cpi50模板閑置2020202020spi40機械閑置2020202020其它支出5勞務(wù)待工2020202020緊急進出場5生產(chǎn)經(jīng)理得分計算1234項目經(jīng)理進度績效40404040cpi模板閑置20202020spi機械閑置20202020其它支出勞務(wù)待工20202020緊急進出場合計100100100100合計其他支出標(biāo)準(zhǔn)進度績效1.01.01.01.0實際進度績效1111緊急費用模板標(biāo)準(zhǔn)成本4152412累積4194355模板實際成本4152412累積4194355機械標(biāo)準(zhǔn)22161611累積22385465實際22161611累積22

19、385465標(biāo)準(zhǔn)怠工0000累積0000實際怠工0000累積0000208012550第1月第2月第3月第4月10010010010050505050404040405555555550505050404040405555555510010010010000000000勞勞務(wù)務(wù)需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789鋼筋勞務(wù)班組進場數(shù)量010010000出場數(shù)量001000000模板勞務(wù)班組進場數(shù)量001002000出場數(shù)量000100000混凝土勞務(wù)班組 進場數(shù)量000100100出場數(shù)量000010000運輸費合計024444200月度運輸費合計10100說明：每支勞務(wù)班

20、組進場、出場均需要2萬元運輸費模模板板需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789模板（周轉(zhuǎn)材料）期初數(shù)量000555102020進場數(shù)量0050051000出場數(shù)量000000000期末數(shù)量0055510202020運輸費002002200租賃費001112444運輸費合計242租賃費合計21122月度合計41524說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結(jié)算，租金為1萬元/5平方米/周1機機械械需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789小型鋼筋加工機械期初數(shù)量011111111進場數(shù)量100000000出場數(shù)量000000000

21、期末數(shù)量111111111運輸費200000000保證金200000000租賃費111111111費用合計844成本合計644時時間間123456789小型混凝土機械期初數(shù)量000111111進場數(shù)量001000000出場數(shù)量000000000期末數(shù)量001111111運輸費002000000保證金002000000租賃費001111111費用合計644成本合計444時時間間123456789小型發(fā)電機組期初數(shù)量011111111進場數(shù)量100000000出場數(shù)量000000000期末數(shù)量111111111運輸費200000000保證金200000000租賃費111111111費用合計844成

22、本合計644時時間間123456789大型發(fā)電機組期初數(shù)量000000000進場數(shù)量000000000小型鋼筋加工機械出場數(shù)量000000000期末數(shù)量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000時時間間123456789小型供水泵機期初數(shù)量011111111進場數(shù)量100000000出場數(shù)量000000000期末數(shù)量111111111運輸費200000000保證金200000000租賃費111111111費用合計844成本合計644時時間間123456789大型供水泵機期初數(shù)量000000000進場數(shù)量00000000

23、0出場數(shù)量000000000期末數(shù)量000000000運輸費000000000保證金000000000租賃費000000000費用合計000成本合計000運輸費合計602000000保證金合計602000000租賃費合計334444444材材料料采采購購計計劃劃時時間間123456789大型發(fā)電機組鋼筋原材采購數(shù)量202010采購金額202010水泥原材采購數(shù)量51520采購金額51520砂石原材采購數(shù)量51520采購金額51520原材料金額合計305050鋼筋成品采購數(shù)量000000000采購金額000000000混凝土成品采購數(shù)量000000000采購金額000000000成品金額合計00

24、0材材料料使使用用計計劃劃時時間間123456789鋼筋使用數(shù)量050055555月度合計52020混凝土使用數(shù)量0001000101010月度合計102040模模板板使使用用計計劃劃時時間間123456789模板(周轉(zhuǎn)材料) 使用數(shù)量0010100102020202050110臨臨時時設(shè)設(shè)施施建建造造計計劃劃臨臨時時設(shè)設(shè)施施名名稱稱容容量量要要求求建建造造費費用用用用電電量量 用用水水量量鋼筋原材庫房20222鋼筋成品庫房10111水泥庫房20222砂石庫房20222模板庫房10111勞務(wù)宿舍4444合計121212完成+在施工程量(計算現(xiàn)場管理費使用)12342080125501月2月3月

25、4月風(fēng)險投入計劃23321月2月3月4月現(xiàn)場管理費8888策劃結(jié)果分析工程量完成狀態(tài)項目總 完成合計 百分比現(xiàn)場材料狀態(tài)購買總計 現(xiàn)場剩余鋼筋5050100%鋼筋原材500模板7575100%水泥原材450混凝土9090100%砂石原材450設(shè)備安裝00100%鋼筋成品00混凝土成品00勞務(wù)班組在場數(shù)量進場出場在場模板進場出場在場鋼筋工220模板30300模板工330混凝土工220機械在場數(shù)量進場出場在場臨設(shè)鋼筋加工機械110鋼 筋 原材庫房20混凝土加工110鋼 筋 成品庫房10小電110水 泥 庫房20大電000砂 石 庫房20小水110模 板 庫房10大水000勞 務(wù) 宿舍4101112

26、13141516000000000001000000000000200000000000000010000422081011121314151620303030201001000000000010101003030302010002002220666420066121210111213141516機械退保證金00110000000勞勞務(wù)務(wù)需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間0說明：每支勞務(wù)班組進場、出場均需要2萬元運輸費模模板板需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間22224說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結(jié)算，租金為1萬元/5平方米/周機機械械需

27、需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間000000000010000000100000000020000000000000020100000000101112131415161111100機械保證金+進場費0000000402000010040011110004000000200000000000024001111000000316023機械租賃費101112131415164421111110244000000044400000100001111100444000002000000000002141614111110044保證金合計810111213141516000000000000004

28、4時時間間44時時間間44時時間間00000000000000000000000000000000000000101112131415161111110000000000000101111100000002000000002111110044101112131415160000000000000000000000000000大型機械成本合計0000000128000000000000000000200240000000043332001月1011129101112數(shù)量00時時間間44時時間間00材材料料采采購購計計劃劃時時間間0鋼筋原材初0進205耗55末155水泥初5進510耗0000000

29、0末50000000沙石初0000000進50000000耗00末5鋼筋成品初進0耗0末0混凝土成品初1011129101112進05555000耗05末0101010101000材料成本20101112910111230303020100030520205205011030102040200材材料料使使用用計計劃劃時時間間2040模模板板使使用用計計劃劃時時間間110完成+在施工程量(計算現(xiàn)場管理費使用)12345678鋼筋工01001111模板工00100222混凝土工00010011合計0111134412345678勞務(wù)數(shù)量01111344宿舍容量44444444二50%二510012

30、345a ax xi is s t ti it tl le e12345678910111213141516鋼筋工0100111111111000模板工0010022222220000混凝土工0001001111111100合計0111134444442100現(xiàn)場剩余現(xiàn)場管理費計算1234567初0010011鋼筋勞務(wù)班組進場數(shù)量0100100出場數(shù)量0010000末0100111初0001002模板勞務(wù)班組進場數(shù)量0010020出場數(shù)量0001000末0010022初0000100混凝土勞務(wù)班組進場數(shù)量0001001出場數(shù)量0000100末0001001在場數(shù)目0111134最大數(shù)目14現(xiàn)場

31、管理費28勞務(wù)班組怠工費計算鋼筋最大產(chǎn)能0500555模板最大產(chǎn)能005001010混凝土最大產(chǎn)能0001000101月2月3月4月施工計劃 1月2月鋼筋最大產(chǎn)能5202510520模板最大產(chǎn)能5305010530混凝土最大產(chǎn)能103050301030345678910110000000020000000000000000000000000000000000000000000000202202060120205機械保證金+進場費882月3月4月金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量大型機械成本合計01151512020110201202011010105115151202011015120201

32、101010015511010110511515120201501101012020115511010110101001551101011051151512020150110101202011551101011010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005356091011121314151611111000222200001111110044442100910111213141516444421004444444489101112131415161111111000000000000

33、0000010011111100022222200000000000000000200022222000011111111000000000000000001011111110044444210042845555550001010101010000010101010101010003月4月怠工費1月2月3月4月251000005010000050300000合計0000121314151600000002004000200000000020000006金額單價10100工程量完成計劃1011月2月3月00綁鋼筋51520101支模板5204051澆筑混凝土02040151設(shè)備安裝0000010

34、151151000000000000000000404月1010300工程量完成計劃資資金金使使用用計計劃劃1月甲方報量前2月甲方報量前3月甲方報量前現(xiàn)金流入1 公司借款120.002 銀行貸款0.0020.000.003 上月甲方報量0.0035.00180.004 上月資產(chǎn)變賣0.000.00現(xiàn)金流入合計120.0055.00180.00現(xiàn)金流出5 上月稅金支出1.005.006 上月勞務(wù)結(jié)算支付1.0055.007 上月周轉(zhuǎn)（模板租賃費）結(jié)算支付2.0011.008 上月機械結(jié)算支付（租賃費）14.0016.009 上月現(xiàn)場管理費支出8.008.0010 上月償還貸款0.0020.001

35、1 上月貸款利息支出6.008.0012 上月勞務(wù)費、其他費用欠付還款0.000.0013 上月欠付利息支出1.001.0014 臨設(shè)建造12.0015 勞務(wù)班組進、出場運輸費10.0010.000.0016 周轉(zhuǎn)材料（模板）進、出場運輸費2.004.002.0017 機械進、出場運輸費和保證金16.000.002.0018 原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購30.0050.0050.0019 風(fēng)險投入2.003.003.0020 預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土0.000.000.0021 支出待工費0.000.000.00現(xiàn)金流出合計72.00100.00181.00現(xiàn)金缺口48.003.002.00

36、現(xiàn)金結(jié)余50.0059.00159.00欠付結(jié)算費用1月2月3月費費用用項項目目結(jié)結(jié)算算金金額額結(jié)結(jié)算算金金額額結(jié)結(jié)算算金金額額勞務(wù)費用1055100勞務(wù)怠工000模板費用21122機械費用141614現(xiàn)場管理費8.008.008.00總 計3490144欠欠付付計計劃劃1月2月3月勞務(wù)費欠付900勞務(wù)費欠付還款009勞務(wù)費欠付利息110模板費用欠付000模板費用欠付還款000模板費用欠付利息000機械費用欠付000機械費用欠付還款000機械費用欠付利息000利息合計110欠款金額900還款金額009勞務(wù)費利息1.351.350模版費利息000資金情況分析支出合計收入合計706勞務(wù)費用215支

37、出合計602.00勞務(wù)怠工0模板費用41機械費用49欠付合計9現(xiàn)場管理費32欠付歸還合計9尚未償還欠款合計0欠付利息支出2公司借款合計120銀行貸款合計20高利貸合計0貸款合計140還貸合計140尚未償還貸款合計0貸款利息支出合計26收收入入計計劃劃4月甲方報量前5月甲方報量前1月其他收入計劃0甲方報量收入350.000.00完成百分比5.04%320.00160.00695.00收入合計350.0011.0011.00320.00171.00資資金金計計劃劃6.005.0017.001月100.0050.00206.00公司借款12022.006.0041.00公司還款012.00-1.00

38、 41.00公司借款利息支出68.008.0032.00銀行貸款00.00120.00140.00銀行還款06.006.0026.00銀行貸款利息支出09.000.009.00高利貸貸款00.000.002.00高利貸還款012.00高利貸利息支出08.0028.00貸款合計1206.0014.00還款合計06.0024.00利息合計610.00140.002.0010.00材料0.000.00勞務(wù)成本總計0.00模板195.00194.00機械127.00104.00104.008000.13資資金金使使用用計計劃劃4月工工程程量量完完成成計計劃劃結(jié)結(jié)算算金金額額合計50綁鋼筋完成0在施6支

39、模板完成5在施8.00澆筑混凝土完成69在施設(shè)備安裝004月0000合計綁鋼筋0合計支模板0合計混凝土00000909000欠欠付付計計劃劃2月3月4月001118032016025.90%46.04%23.02%1803201712月3月4月00120666200020002000000000002000200120866140.00234.0055.0065.00收收入入計計劃劃資資金金計計劃劃1月2月3月4月51520100550520401001010002040301010100000000002080125505202510530501010305030工工程程量量完完成成計計劃劃

40、成成本本分分析析一一月月二二月月三三月月目目標(biāo)標(biāo)成成本本計計劃劃成成本本目目標(biāo)標(biāo)成成本本計計劃劃成成本本目目標(biāo)標(biāo)成成本本計計劃劃成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分項項工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）21.044.0126.0117.0224.0176.01、材料費6.05.042.035.072.060.02、人工費12.021.066.066.0120.0100.03、機械使用費1.010.07.08.012.08.04、現(xiàn)場管理費2.08.011.08.020.08.05、設(shè)備費0.00.00.00.00.00.0二二、措措施施項項目目（6+7+8+9+106+

41、7+8+9+10）6.224.631.937.156.646.56、模板費用3.14.016.115.028.524.07、臨設(shè)費0.70.63.43.16.05.58、大型機械費1.912.09.88.017.58.09、雨季、安全施工措施費0.52.02.63.04.63.010、貸款利息0.06.00.08.00.06.0三三、其其他他項項目目四四、規(guī)規(guī)費費五五、稅稅金金1.11.05.45.09.76.0六六、合合計計（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）28.369.6163.3159.1290.3228.5現(xiàn)現(xiàn)金金流流計計劃劃表表項項目目策策劃劃分分析析第第1 1月月第第

42、2 2月月第第3 3月月第第4 4月月一一、報報量量前前現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（1.1+1.21.1+1.2）12020001.1公司借款1201.2銀行貸款02000二二、月月初初現(xiàn)現(xiàn)金金結(jié)結(jié)余余（一一 + +上上月月八八）1207059159三三、報報量量前前現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出（3.1-3.83.1-3.8）726757323.1臨設(shè)建造123.2勞務(wù)班組進、出場運輸費1010083.3周轉(zhuǎn)材料（模板）進、出場運輸費24263.4機械進、出場運輸費和保證金160263.5原材料（鋼筋、水泥、砂石）采購305050103.6風(fēng)險投入23323.7預(yù)定成品鋼筋或成品混凝土00003.8支出待工費000

43、0四四、月月末末報報量量前前現(xiàn)現(xiàn)金金結(jié)結(jié)余余（二二 - - 三三）4832127五五、報報量量后后現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入（5.1+5.25.1+5.2）351803201715.1甲方報量351803201605.2資產(chǎn)變賣00011六六、月月中中現(xiàn)現(xiàn)金金結(jié)結(jié)余余（四四 + + 五五）83183322298七七、報報量量后后現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出（7.1-7.97.1-7.9）331241631947.1稅金支出15657.2勞務(wù)結(jié)算支付155100507.3周轉(zhuǎn)（模板租賃費）結(jié)算支付2112267.4機械結(jié)算支付（租賃費）141612-1 7.5現(xiàn)場管理費支出88887.6償還貸款02001207.7貸

44、款利息支出68667.8勞務(wù)費、其他費用欠付還款00907.9欠付利息支出1100八八、月月末末現(xiàn)現(xiàn)金金結(jié)結(jié)余余（六六 - - 七七）5059159104策劃成果分析項目策劃狀態(tài)策劃現(xiàn)金分析策劃成本基線合合計計1202012281424140100069511172064141321402692現(xiàn)現(xiàn)金金流流計計劃劃表表項項目目策策劃劃成成本本基基線線表表項項目目策策劃劃分分析析成成本本分分析析一一月月二二月月目目標(biāo)標(biāo)成成本本計計劃劃成成本本目目標(biāo)標(biāo)成成本本計計劃劃成成本本成成本本科科目目一一、分分部部分分項項工工程程量量（1+2+3+4+51+2+3+4+5）21.044.0126.0117.

45、01、材料費6.05.042.035.02、人工費12.021.066.066.03、機械使用費1.010.07.08.04、現(xiàn)場管理費2.08.011.08.05、設(shè)備費0.00.00.00.0二二、措措施施項項目目（6+7+8+9+106+7+8+9+10）6.224.631.937.16、模板費用3.14.016.115.07、臨設(shè)費0.70.63.43.18、大型機械費1.912.09.88.09、雨季、安全施工措施費0.52.02.63.010、貸款利息0.06.00.08.0三三、其其他他項項目目0.00.00.00.0四四、規(guī)規(guī)費費0.00.00.00.0五五、稅稅金金1.11.

46、05.45.0六六、合合計計（一一+ +二二+ +三三+ +四四+ +五五）28.369.6163.3159.1策劃成果分析項目策劃狀態(tài)策劃現(xiàn)金分析策劃成本基線三三月月四四月月目目標(biāo)標(biāo)成成本本合合計計計計劃劃成成本本合合計計目目標(biāo)標(biāo)成成本本計計劃劃成成本本目目標(biāo)標(biāo)成成本本計計劃劃成成本本224.0176.0126.0109.0497.0446.072.060.048.040.0168.0140.0120.0100.060.058.0258.0245.012.08.08.03.028.029.020.08.010.08.043.032.00.00.00.00.00.00.056.646.528.

47、330.8123.0139.028.524.014.312.062.055.06.05.53.02.813.012.017.58.08.78.038.036.04.63.02.32.010.010.00.06.00.06.00.026.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09.76.04.85.021.017.0290.3228.5159.2144.8641.0602.0項項目目策策劃劃成成本本基基線線表表項項目目策策劃劃狀狀態(tài)態(tài)分分析析項項目目策策劃劃分分析析資資源源狀狀態(tài)態(tài)分分析析資資金金狀狀態(tài)態(tài)分分析析 工工程程量量完完成成狀狀態(tài)態(tài)總工程量完成合計 完

48、成百分比鋼筋5050100%模板7575100%混凝土9090100% 現(xiàn)現(xiàn)場場勞勞務(wù)務(wù)班班組組狀狀態(tài)態(tài)進場出場在場鋼筋工220模板工330混凝土工220現(xiàn)現(xiàn)場場機機械械狀狀態(tài)態(tài)進場出場在場鋼筋加工機械110混凝土加工110小型發(fā)電機110大型發(fā)電機000小型供水泵機110大型供水泵機000 現(xiàn)現(xiàn)場場模模板板狀狀態(tài)態(tài)進場出場在場模板30300 現(xiàn)現(xiàn)場場材材料料狀狀態(tài)態(tài)購買總計現(xiàn)場剩余鋼筋原材500水泥原材450砂石原材450鋼筋成品00混凝土成品00策劃成果分析項目策劃狀態(tài)策劃現(xiàn)金分析策劃成本基線項項目目貸貸款款狀狀態(tài)態(tài)金額公司借款合計120銀行貸款合計20高利貸合計0貸款合計140還貸合計1

49、40尚未償還貸款合計0貸款利息支出合計26項項目目結(jié)結(jié)算算狀狀態(tài)態(tài)結(jié)算合計勞務(wù)費用215勞務(wù)待工0模板費用41機械費用49現(xiàn)場管理費32項項目目欠欠付付狀狀態(tài)態(tài)金額欠付合計9欠付歸還合計9尚未償還欠款合計0欠付利息支出2現(xiàn)現(xiàn)場場臨臨設(shè)設(shè)狀狀態(tài)態(tài)容量鋼筋原材庫房20鋼筋成品庫房10水泥庫房20砂石庫房20模板庫房10勞務(wù)宿舍4項項目目策策劃劃狀狀態(tài)態(tài)分分析析資資金金狀狀態(tài)態(tài)分分析析項項目目策策劃劃成成果果分分析析項項目目策策劃劃分分析析現(xiàn)金流分析表1月報量前 2月報量前 3月報量前 4月報量前竣工前現(xiàn)金結(jié)余120103183322298現(xiàn)金流出72100181195194現(xiàn)金缺口48321271

50、04現(xiàn)現(xiàn)金金流流分分析析圖圖050100150200250300350金金額額1月報量前 2月報量前 3月報量前 4月報量前竣工前現(xiàn)金結(jié)余120103183322298現(xiàn)金流出72100181195194現(xiàn)金缺口4832127104成成本本控控制制基基線線圖圖0100200300400500600700800金金額額0月1月累計 2月累計 3月累計 4月累計計劃收入035215535706目標(biāo)成本028 192 482 641 計劃成本070 229 457 602 現(xiàn)現(xiàn)場場資資源源曲曲線線圖圖05班班組組數(shù)數(shù)量量12345678910 11 12 13 14 15 16勞務(wù)數(shù)量0111134

51、444442100宿舍容量4444444444444444策劃成果分析項目策劃狀態(tài)策劃現(xiàn)金分析策劃成本基線項項目目策策劃劃成成果果分分析析現(xiàn)現(xiàn)金金流流分分析析圖圖050100150200250300350金金額額1月報量前 2月報量前 3月報量前 4月報量前竣工前現(xiàn)金結(jié)余120103183322298現(xiàn)金流出72100181195194現(xiàn)金缺口4832127104成成本本控控制制基基線線圖圖0100200300400500600700800金金額額0月1月累計 2月累計 3月累計 4月累計計劃收入035215535706目標(biāo)成本028 192 482 641 計劃成本070 229 457 6

52、02 操操作作正正確確性性驗驗證證項項目目執(zhí)執(zhí)行行分分析析結(jié)結(jié)算算正正確確性性驗驗證證第1月第2月第3月電腦計算手工填寫電腦計算手工填寫電腦計算勞務(wù)待工費00000報量收入3535180180320勞務(wù)結(jié)算10105555100模板結(jié)算22111122機械結(jié)算1414161614現(xiàn)場管理費88888欠付利息11110貸款利息66886現(xiàn)現(xiàn)金金正正確確性性驗驗證證第1月第2月第3月電腦計算手工填寫電腦計算手工填寫電腦計算現(xiàn)金結(jié)余50505959159.項項目目成成果果分分析析結(jié)結(jié)算算誤誤差差分分析析實實際際成成本本分分析析項項目目資資金金分分析析計計劃劃實實際際對對比比項項目目狀狀態(tài)態(tài)分分析析贏

53、贏得得值值分分析析項項目目團團隊隊分分析析項項目目團團隊隊得得分分第4月總差值手工填寫電腦計算手工填寫00003201601600100505002266014550888000006660第4月總差值手工填寫電腦計算手工填寫1591041040.操操作作正正確確性性驗驗證證結(jié)結(jié)算算正正確確性性驗驗證證第3月現(xiàn)現(xiàn)金金正正確確性性驗驗證證第3月.團團隊隊組組建建項項目目策策劃劃項目部名稱：世紀(jì)大橋項目部項目部口號：做到最好項目部成員：項目經(jīng)理張經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)營經(jīng)理采購經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理王經(jīng)理李經(jīng)理陳經(jīng)理劉經(jīng)理項目經(jīng)理策劃生產(chǎn)經(jīng)理策劃采購經(jīng)理策劃財務(wù)經(jīng)理策劃經(jīng)營經(jīng)理策劃生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理理策策劃劃成成果果項

54、項目目策策劃劃工工程程量量完完成成計計劃劃風(fēng)風(fēng)險險預(yù)預(yù)防防措措施施工序名稱施工狀態(tài) 1月2月3月4月風(fēng)險項目 1月2月綁鋼筋完成5152010安全投入3在施55雨季投入2支模板完成5204010合 計23在施1010澆筑混凝土完成204030在施101010勞勞務(wù)務(wù)班班組組進進出出場場計計劃劃時時間間123456789鋼筋勞務(wù)班組進場數(shù)量11出場數(shù)量1模板勞務(wù)班組進場數(shù)量12出場數(shù)量1混凝土勞務(wù)班組進場數(shù)量11出場數(shù)量1運輸費合計024444200月度運輸費合計10100說明：每支勞務(wù)班組進場、出場均需要2萬元運輸費材材料料使使用用計計劃劃時時間間123456789鋼筋使用數(shù)量555555月度

55、合計52020混凝土使用數(shù)量10101010月度合計102040模模板板使使用用計計劃劃模模板板( (周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材材料料) )時時間間123456789使用數(shù)量101010202020項目經(jīng)理策劃生產(chǎn)經(jīng)理策劃采購經(jīng)理策劃財務(wù)經(jīng)理策劃經(jīng)營經(jīng)理策劃3月4月2123210111213141516121000422081011121314151655555101010101020101112131415163030302010生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理理策策劃劃成成果果風(fēng)風(fēng)險險預(yù)預(yù)防防措措施施勞勞務(wù)務(wù)班班組組進進出出場場計計劃劃時時間間0說明：每支勞務(wù)班組進場、出場均需要2萬元運輸費材材料料使使用用計計劃劃時時間間

56、2040模模板板使使用用計計劃劃時時間間采采購購經(jīng)經(jīng)理理策策劃劃成成果果項項目目策策劃劃模模板板需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789模板（周轉(zhuǎn)材料）進場數(shù)量5510出場數(shù)量運輸費002002200租賃費001112444說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結(jié)算，租金為1萬元/5平方米/周機機械械需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間123456789鋼筋加工機械進場數(shù)量1出場數(shù)量混凝土機械進場數(shù)量1出場數(shù)量小型發(fā)電機組進場數(shù)量1出場數(shù)量大型發(fā)電機組進場數(shù)量出場數(shù)量小型供水泵機進場數(shù)量1出場數(shù)量大型供水泵機進場數(shù)量出場數(shù)量運輸費合計60

57、2000000保證金合計602000000租賃費合計334444444材材料料采采購購計計劃劃時時間間123456789鋼筋原材采購數(shù)量202010采購金額202010水泥原材采購數(shù)量51520采購金額51520砂石原材采購數(shù)量51520采購金額51520鋼筋成品采購數(shù)量采購金額000000000混凝土成品采購數(shù)量采購金額000000000臨臨時時設(shè)設(shè)施施建建造造計計劃劃項目經(jīng)理策劃生產(chǎn)經(jīng)理策劃采購經(jīng)理策劃財務(wù)經(jīng)理策劃經(jīng)營經(jīng)理策劃臨臨時時設(shè)設(shè)施施名名稱稱容容量量要要求求建建造造費費用用用用電電量量用用水水量量鋼筋原材庫房2022鋼筋成品庫房1011水泥庫房2022砂石庫房2022模板庫房101

58、1勞務(wù)宿舍4444合計12124101112131415161010101020022206664200101112131415161111020024000000004333200101112131415160555500000000000000采采購購經(jīng)經(jīng)理理策策劃劃成成果果模模板板需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間說明：每車次最多運輸10平米模板，價格2萬元/車次，模板按照在場時間進行結(jié)算，租金為1萬元/5平方米/周機機械械需需用用（進進出出場場）計計劃劃時時間間材材料料采采購購計計劃劃時時間間財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理策策劃劃成成果果項項目目策策劃劃收收入入計計劃劃資資金金計計劃劃1月2月

59、3月4月其他收入計劃11公司借款甲方報量收入35180320160公司還款完成百分比5.0%25.9%46.0%23.0%公司借款利息支出銀行貸款欠欠付付計計劃劃銀行還款銀行貸款利息支出1月2月3月4月高利貸貸款勞務(wù)費欠付9高利貸還款勞務(wù)費欠付還款9高利貸利息支出勞務(wù)費欠付利息1100貸款合計模板費用欠付還款合計模板費用欠付還款利息合計模板費用欠付利息0000機械費用欠付機械費用欠付還款機械費用欠付利息0000項目經(jīng)理策劃生產(chǎn)經(jīng)理策劃采購經(jīng)理策劃財務(wù)經(jīng)理策劃經(jīng)營經(jīng)理策劃1月2月3月4月1201206666202002000000120200002001206866財財務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理策策劃劃成成果

60、果資資金金計計劃劃經(jīng)經(jīng)營營經(jīng)經(jīng)理理策策劃劃成成果果項項目目策策劃劃成成本本控控制制基基線線0月累計1月累計2月累計3月累計4月累計計劃收入0目標(biāo)成本0計劃成本0策策劃劃成成果果分分析析圖圖00.10.20.30.40.50.60.70.80.91金金額額0月累計1月累計2月累計3月累計4月累計計劃收入0目標(biāo)成本0計劃成本0項目經(jīng)理策劃生產(chǎn)經(jīng)理策劃采購經(jīng)理策劃財務(wù)經(jīng)理策劃經(jīng)營經(jīng)理策劃經(jīng)經(jīng)營營經(jīng)經(jīng)理理策策劃劃成成果果策策劃劃成成果果分分析析圖圖00.10.20.30.40.50.60.70.80.91金金額額0月累計1月累計2月累計3月累計4月累計計劃收入0目標(biāo)成本0計劃成本0勞勞務(wù)務(wù)需需用用（進