財務(wù)部崗位職責(zé)總(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務(wù)部職責(zé)一、財務(wù)部職責(zé)范圍 二、經(jīng)理崗位職責(zé)三、副經(jīng)理崗位職責(zé) 四、總稽核崗位職責(zé)五、會計崗位職責(zé) 六、核算崗位職責(zé) 七、出納崗位職責(zé)一、財務(wù)部職責(zé)范圍（一）建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證投資者的權(quán)益不受侵犯。接受政府各職能部門監(jiān)督和檢查。（二）做好公司各項財務(wù)收支計劃，控制、核算、分析和考核公司各個部門收入、費用收支情況，合理籌措資金，提高資金利用效果，降低成本費用，增加企業(yè)盈利。（三）組織編制和審閱，簽署公司財務(wù)計劃，信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，進行成本費用預(yù)測，計劃，控制，核算，分析

2、和考核工作，督促有關(guān)部門增加收入，節(jié)約費用，利用有關(guān)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。參加公司有關(guān)經(jīng)營管理會議。（四）認真履行財務(wù)管理職責(zé)，發(fā)揮財務(wù)管理的監(jiān)督職能，有效利用公司各項資產(chǎn)，提高經(jīng)濟效益，保證公司各項經(jīng)濟活動合理、合法、合規(guī)。一、財務(wù)中心經(jīng)理崗位職責(zé)（一）負責(zé)公司財務(wù)部、收銀部、電腦部工作，并直接對總經(jīng)理負責(zé)。（二）嚴格執(zhí)行“會計法及有關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)督考核有關(guān)部門的財務(wù)收支，資金使用和財產(chǎn)管理等計劃的執(zhí)行情況，保護公司財產(chǎn)，維護財經(jīng)紀律，支持會計人員依法履行職責(zé)。（三）組織編制各項財務(wù)管理制度、會計核算制度、企業(yè)財務(wù)收支計劃、財務(wù)報表、財務(wù)情況說明書，進行財務(wù)分析。（四）領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員落實崗

3、位職責(zé)，建立良好的財務(wù)工作秩序，積極穩(wěn)妥地完成各項經(jīng)濟核算工作。（五）通過財務(wù)分析指導(dǎo)企業(yè)開源節(jié)流，提高經(jīng)濟效益。（六）負責(zé)協(xié)調(diào)與公司各部門的關(guān)系，負責(zé)與財政、銀行、稅務(wù)、保險等機構(gòu)保持良好的溝通。（七）負責(zé)組織公司財產(chǎn)的定期盤點和財務(wù)大檢查工作。（八）負責(zé)制定財務(wù)人員培訓(xùn)計劃，指導(dǎo)財務(wù)人員日常會計工作。（九）負責(zé)定期向總經(jīng)理反映公司經(jīng)濟活動情況和財務(wù)收支情況。（十）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。二、財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)（一）協(xié)助經(jīng)理負責(zé)財務(wù)部工作，協(xié)調(diào)財務(wù)內(nèi)部會計核算與收銀、電腦的具體核算與管理工作，并對經(jīng)理負責(zé)。（二）負責(zé)納稅申報工作，復(fù)核各種稅金計提情況，填制、匯總各種納稅申報表及稅款的繳納

4、工作，根據(jù)國家稅務(wù)有關(guān)制度，指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)內(nèi)部及公司各個部門依法開展經(jīng)營與管理工作。（三）負責(zé)大宗購物日常指導(dǎo)管理工作，負責(zé)提貨券、儲值卡、返券卡等有價證券的復(fù)核及整理匯總工作，復(fù)核返券回收情況，及時反饋促銷活動情況。（四）負責(zé)發(fā)票、內(nèi)部收據(jù)的領(lǐng)購、管理、發(fā)放及回收整理工作，定期檢查監(jiān)督發(fā)票、收據(jù)的開具使用工作。（五）協(xié)助經(jīng)理及總稽核會計定期對會計憑證進行二次復(fù)核檢查工作，及時糾正會計核算工作中問題。（六）督導(dǎo)檢查出納人員的收支及備用金管理，并將備用金控制在規(guī)定限額內(nèi)，抽查庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記帳。（七）負責(zé)維多利地產(chǎn)會計工作。（八）完成經(jīng)理交辦的其他工作。三、總稽核崗位職責(zé)（一）負責(zé)公司財務(wù)銀行

5、結(jié)算、現(xiàn)金收付、費用支出等所有會計憑證的總稽核工作。 （二）審核會計憑證的合法性、合規(guī)性、正確性、完整性、真實性。（三）審核會計科目及所附原始憑證是否相符，審核會計科目適用是否準確，審批手續(xù)是否齊全、合法。（四）審核公司收入、成本、費用、稅金計算是否正確，是否符合合同條款，預(yù)提各種費用和提取各項專項基金，登記固定資產(chǎn)、低值易耗品明細帳。（五）負責(zé)公司會計報表工作。（六）協(xié)助經(jīng)理開展經(jīng)濟活動分析工作，及時反饋促銷活動情況。（七）負責(zé)裝訂會計憑證和會計檔案管理工作。（八）完成經(jīng)理交辦的其他工作。四、會計崗位職責(zé)（一）負責(zé)經(jīng)營合同的復(fù)核整理歸檔工作，每月整理一份合同基礎(chǔ)資料，包括：租金、物業(yè)費收取標

6、準，相關(guān)費率標準及其他補充條款，及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)，保證基礎(chǔ)資料真實、準確、完整、及時，每月上報經(jīng)理一份合同基礎(chǔ)資料情況表。（二）根據(jù)合同信息基礎(chǔ)資料，復(fù)核核算員轉(zhuǎn)來的貨款結(jié)算單據(jù)，保證結(jié)算的款項符合合同要求，及時向銀行追要付款明細單據(jù)，根據(jù)銀行轉(zhuǎn)來的付款明細單據(jù)，二次復(fù)核貨款結(jié)算名稱、金額是否符合要求。（三）負責(zé)辦理貨款結(jié)算事宜，辦理銀行支票的簽領(lǐng)、送銀行工作。（四）負責(zé)返券費用回收、計算二次復(fù)核工作以及各種促銷費用、店慶、贊助、中廳促銷等費用收取情況的復(fù)核工作。（五）負責(zé)每日銷售復(fù)核登記工作，填制相關(guān)憑證。（六）負責(zé)銀行對帳單工作，每月及時制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作。（七）負責(zé)應(yīng)付帳款實時核

7、對工作，及時通報經(jīng)營部門商戶欠款情況。（八）完成經(jīng)理交辦的其他工作。五、核算崗位職責(zé)（一）負責(zé)合同的整理歸檔與保管工作，每月與會計人員核對一次合同，對特約條款或補充條款要及時與經(jīng)理溝通情況，對違反公司財經(jīng)紀律或國家稅法條款要堅決抵制，并及時向經(jīng)理匯報。（二）負責(zé)整理、核對、復(fù)核各種促銷、減租、讓利等單據(jù)的整理歸檔工作，保證各種單據(jù)符合公司有關(guān)促銷、減租、讓利等制度，及時填制相關(guān)憑證。（三）按公司規(guī)定時間和合同規(guī)定條款，與商戶核對銷售及各種費用扣取情況，收取相關(guān)結(jié)算發(fā)票或收據(jù)，審核發(fā)票或收據(jù)的合規(guī)性和合法性，及時、準確將貨款結(jié)算對帳表轉(zhuǎn)交會計人員辦理結(jié)算事宜，對應(yīng)提供而不能按時提供增值稅發(fā)票的商

8、戶，可延緩結(jié)算直至提供增值稅發(fā)票為止，辦理結(jié)算事宜。（四）實時核對應(yīng)付帳款余額，要堅決杜絕透支結(jié)算貨款，對銷售不能保證公司各種費用的商戶，要及時通知經(jīng)理和相關(guān)部門主管人員。（五）負責(zé)所轄部門班組核算基礎(chǔ)資料的整理匯總工作，及時反饋經(jīng)濟活動中存在的問題。（六）完成經(jīng)理交辦的其他工作。六、出納崗位職責(zé)（一）負責(zé)公司各種費用收取工作，審核費用收取原始單據(jù)的合法性，每日及時將現(xiàn)金交存銀行。（二）整理收取各種費用單據(jù)，按財務(wù)制度規(guī)定分類，及時填制會計憑證填?，F(xiàn)金收取做到日清日結(jié)。（三）負責(zé)現(xiàn)金支出工作，按公司財務(wù)制度規(guī)定支出現(xiàn)金，原則上每筆現(xiàn)金支出不得超過1000元，不得用支票套取現(xiàn)金。（四）現(xiàn)金支出范圍：工資、差旅費、業(yè)務(wù)招待費以及零星業(yè)務(wù)支出。其他業(yè)務(wù)支出一律通過銀行轉(zhuǎn)帳辦理結(jié)算手續(xù)。（五）辦理支出，要審核原始單據(jù)和發(fā)票必須符合公司財務(wù)制度，簽字是否有效，要堅決杜絕白條報銷，對不符合公司財務(wù)制度的有權(quán)拒絕支付，現(xiàn)金要求日清日結(jié)。（六）負責(zé)辦理銀行卡結(jié)轉(zhuǎn)