酒店財(cái)務(wù)部SOP

1、財(cái) 務(wù) 部財(cái)務(wù)程序準(zhǔn)備工作收銀記事本登記交接班本交接班其他事項(xiàng)收銀員交接班的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作（接班人員）1.1 檢查工服是否干凈，按酒店要求著裝。1.2 化好淡妝，整理頭發(fā)。1.3 至工作崗位。2收銀記事本（接班人員）2.1 翻看所在工作崗位收銀記事本，了解酒店、部門最新工作要求。2.2 看完后隨即簽字，表示自己已知曉。3登記交接班本（接班人員）3.1 本班啟用賬單、收據(jù)、發(fā)票的號(hào)碼。3.2 香煙的種類及數(shù)量。3.3 備用金金額（注明各種票面金額）。3.4 酒店各類未啟用消費(fèi)卡號(hào)碼。4交接班（交班人員）4.1 打印電腦交班表（兩份）。4.2 根據(jù)當(dāng)班收入情況填寫繳款明細(xì)表。4.3 清

2、點(diǎn)當(dāng)班所有款項(xiàng)（現(xiàn)金、信用卡票據(jù)、備用金）。4.4 核對(duì)當(dāng)班賬單、收據(jù)、發(fā)票?？删庉嫹侗举|(zhì)量記錄程序營(yíng)業(yè)前4.5 將現(xiàn)金、信用卡票據(jù)、繳款明細(xì)表、電腦交班表、收據(jù)放入繳款袋。4.6 將當(dāng)班所用賬單、賬單登記表、電腦交班表捆在一起。5其他事項(xiàng)（交接班人員）5.1 接班人員對(duì)交接班過程中的突發(fā)事項(xiàng)或不明事項(xiàng)，可請(qǐng)示當(dāng)值收銀領(lǐng)班。5.2 接班人員檢查所在崗位物品擺放是否規(guī)范，參照“部門物品布置標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行改進(jìn)。5.3 交班人員將自己班上的繳款袋及捆好的單據(jù)分別投至保險(xiǎn)箱及夜審資料箱。5.4 交班人員將自己班上的垃圾帶走，扔至酒店指定地方，下班。各收銀臺(tái)的清潔整理的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1營(yíng)業(yè)前可編輯范本營(yíng)業(yè)

3、中1.1 清潔收銀工作臺(tái)和收銀作業(yè)區(qū)，具體包括收銀工作臺(tái)臺(tái)面及收銀工作臺(tái)四周的地面衛(wèi)生。1.2 清潔收銀工作用具，具體包括點(diǎn)鈔機(jī)、電腦、信用卡POS 機(jī)、計(jì)算器。1.3 參照“部門物品布置標(biāo)準(zhǔn)”中對(duì)收銀工作區(qū)域的要求整理及布置收銀工作臺(tái)。1.4 整理現(xiàn)金保險(xiǎn)箱，將各類票據(jù)分類疊放1.5 開啟電腦，檢查收款程序是否正常。2營(yíng)業(yè)中2.1將收銀臺(tái)面的小垃圾及時(shí)清理至垃圾桶。2.2保持收銀臺(tái)工作臺(tái)及收銀作業(yè)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。2.3結(jié)賬空余時(shí)間隨即整理賬單、收據(jù)、發(fā)票、信用卡POS 單、 EO單等。2.4交班人員下班時(shí)如垃圾桶內(nèi)垃圾較多需將垃圾袋帶走。3營(yíng)業(yè)結(jié)束3.1 整理當(dāng)班所用賬單、賬單登記表、電腦交班

4、表，并捆在一起，投放至夜審資料箱。3.2 清潔收銀工作臺(tái)，所有垃圾扔至垃圾袋。3.3 清潔收銀工作區(qū)域地面衛(wèi)生3.4 關(guān)閉收銀臺(tái)所有電源3.5 將垃圾袋帶走扔至酒店指定地點(diǎn)，下班。質(zhì)量記錄可編輯范本程序準(zhǔn)備工作電子工具辦公用具收銀工具的清潔保養(yǎng)的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 由領(lǐng)班開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理同意后至客房部領(lǐng)取報(bào)廢的床單或枕套，做成一塊一塊抹布。1.2 領(lǐng)班將抹布分發(fā)至各收銀崗點(diǎn)。1.3 各崗點(diǎn)收銀應(yīng)勤洗抹布，保持抹布的干凈整潔，對(duì)已經(jīng)無法使用的抹布及時(shí)向領(lǐng)班換取新的抹布。2電子工具2.1 電子工具包括：電腦、打印機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、信用卡POS 機(jī)、電子計(jì)算器。2.2 經(jīng)常用抹布擦拭清

5、潔電子工具表面，保持電子工具外表干凈整潔?？删庉嫹侗?.3 檢查電子工具電線是否開裂、插頭是否松脫及其他異?，F(xiàn)象，如有發(fā)現(xiàn)及時(shí)報(bào)領(lǐng)班。2.4 領(lǐng)班及時(shí)就相關(guān)問題聯(lián)系電腦房或是工程部人員尋求解決方法。2.5 電腦房定期對(duì)軟件及設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，確保軟件及電子設(shè)備可正常使用。3辦公用具3.1 辦公文具包括：筆筒、訂書機(jī)、交接班本、記事本、繳款袋、賬單、發(fā)票、 POS 機(jī)用紙。3.2 按部門規(guī)定整理擺放好辦公用具。3.3 經(jīng)常用抹布擦拭辦公用具表面，保持辦公用具表面的干凈整潔。3.4 領(lǐng)班負(fù)責(zé)各崗收銀辦公用具的領(lǐng)用。3.5 對(duì)辦公用具能以舊換新的要以舊換新，A4 紙要二次使用。質(zhì)量記錄可編輯范本程序準(zhǔn)備

6、工作收款開單結(jié)束工作收取預(yù)付款的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 確認(rèn)是否有銷售人員陪同，如無人跟進(jìn)則需電話聯(lián)系相關(guān)人員。1.2 準(zhǔn)備好收款收據(jù)、發(fā)票。1.3 檢查點(diǎn)鈔機(jī)、 POS 機(jī)是否有損壞，是否潔凈光亮。2收款2.1 詢問客人付款方式。2.2 按銷售提供的信息確認(rèn)收款金額。2.3 收取現(xiàn)金需當(dāng)著客人的面在點(diǎn)鈔機(jī)里過至少一遍。2.4 客人刷信用卡，雙手接過信用卡，熟練的在信用卡 POS 機(jī)上刷取金額， 并讓客人在簽購(gòu)單上簽字， 刷卡交易完成， 雙手將信用卡交還客人。3開單3.1 按實(shí)際收款方式開具收據(jù)給客人。3.2 收據(jù)上寫明：收款日期、收款方式、收款金額、收款事由、收款人。3.3.收款事

7、由注明：客人實(shí)際消費(fèi)日期，消費(fèi)內(nèi)容3.4 由跟辦的相關(guān)銷售人員在收據(jù)上簽字3.5 將客人聯(lián)撕下，交給客人，并告知客人妥善保管，日后消費(fèi)抵用時(shí)需憑單抵用。4結(jié)束工作可編輯范本質(zhì)量記錄程序準(zhǔn)備工作審核對(duì)單4.1 禮貌和客人道別.4.2 收好收據(jù)，為下一檔開單做好準(zhǔn)備工作。夜審編制營(yíng)業(yè)收入報(bào)表的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 至夜審資料柜取出各點(diǎn)各班審計(jì)用單據(jù)。1.2 檢查電腦運(yùn)行是否正常。可編輯范本生成報(bào)表2審核對(duì)單2.1 核查酒店當(dāng)日前臺(tái)及各收銀點(diǎn)交來的各種賬單、票據(jù)、結(jié)算憑證是否齊全，所有的單據(jù)必須準(zhǔn)確，真實(shí)記載名稱、數(shù)量、金額，并與電腦核對(duì)。2.2 核查散客和團(tuán)隊(duì)入住和離店的時(shí)間及用房間數(shù)

8、，房?jī)r(jià)是否按規(guī)定收取，陪同房，免費(fèi)房、折扣房是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。2.3 核查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的各種優(yōu)惠、折扣、減免、贈(zèng)送、沖賬是否符合規(guī)定，轉(zhuǎn)賬結(jié)算的款項(xiàng)和因公招待賬單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)。 。2.4 審核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)部門每班的收銀員報(bào)告與交款表數(shù)據(jù)是否一致。2.5 審核電腦中酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)。2.6 負(fù)責(zé)審核各種簽單，掛賬是否符合規(guī)定。2.7 負(fù)責(zé)核對(duì)收銀員的賬單、收款收據(jù)、雜項(xiàng)收費(fèi)單及所有收款單據(jù)的連號(hào)使用，不得跳號(hào)，各作廢賬單、收據(jù)等是否聯(lián)次齊全。3生成報(bào)表3.1 以上步驟如有任何問題必須聯(lián)系相關(guān)人員及時(shí)解決，如不能馬上解決，則記入夜審LOG BOOK ，以便后繼

9、部門跟進(jìn)處理。3.2 在所有審核工作結(jié)束后，通知各營(yíng)業(yè)點(diǎn)暫停使用電腦。3.3 進(jìn)入夜審系統(tǒng)，過房費(fèi)、生成各類報(bào)表、最后生成營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。4結(jié)束工作4.1 整理各交班報(bào)表，與相關(guān)賬單等原始資料對(duì)應(yīng)，用橡皮筋捆好。4.2 將所有整理好的資料與夜審報(bào)表放入指定資料袋，并放置指定地方，便于財(cái)務(wù)日審人員繼續(xù)跟進(jìn)審核。4.3 關(guān)閉電腦，整理工作臺(tái)及周圍垃圾。4.4 垃圾裝袋扔至酒店指定地點(diǎn)，下班。質(zhì)量記錄可編輯范本程序中、西餐廳桑拿游泳池KTV商場(chǎng)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員為客人結(jié)賬的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1中、西餐廳1.1 確認(rèn)服務(wù)員拿來的各個(gè)包廂的入廚單，酒水單，海鮮單，加蓋收銀章（一式三聯(lián)） ，蓋章的同時(shí)，看清楚日

10、期，臺(tái)號(hào)，人數(shù)，簽名及菜的分量。1.2 查看電腦系統(tǒng)開臺(tái)情況，核對(duì)每個(gè)包廂電腦數(shù)據(jù)與手工單據(jù)是否一致， 海鮮單填開斤兩是否正確， 如果不對(duì)， 提醒服務(wù)員或輸單員更改。打單前，對(duì)一些臨時(shí)價(jià)格還要核對(duì)是否輸入有誤。1.3 結(jié)賬。1.3.1 現(xiàn)金 /信用卡結(jié)賬。在電腦系統(tǒng)點(diǎn)擊“現(xiàn)金/ 信用卡”結(jié)賬方式，打印賬單，直接按消費(fèi)金額找零或刷卡。1.3.2 掛賬。在電腦系統(tǒng)點(diǎn)擊“轉(zhuǎn) AR ”結(jié)賬方式 ,打印賬單，請(qǐng)客人在賬單上簽好掛賬公司的名稱和姓名， 核對(duì)所簽單位是否為協(xié)議單位、 簽單人是否有效， 如協(xié)議過期或無協(xié)議則作為臨時(shí)掛賬單位，還需另填寫掛賬保單（貴賓簽賬單），由跟辦銷售人員簽字擔(dān)保， 與賬單訂在

11、一起，且必須經(jīng)總經(jīng)理或銷售部經(jīng)理同意。可編輯范本1.3.3 轉(zhuǎn)房賬（包括客房送餐）。首先致電詢問總臺(tái)收銀可否掛賬，確定房間號(hào)跟姓名一致 （在信息查詢 簡(jiǎn)要住客信息里查到） ，其次打印賬單給客人簽字，注明房號(hào)，最后將賬單送至總臺(tái)，紅聯(lián)留總臺(tái)收銀處，黃聯(lián)賬單反面由總臺(tái)人員簽字后收銀取回。1.3.4 酒店消費(fèi)卡。首先進(jìn)入對(duì)應(yīng)的卡系統(tǒng)查詢有效期及卡內(nèi)余額在夠的情況下給客人結(jié)賬， 并刮下卡號(hào)， 請(qǐng)客人簽上姓名， 然后輸卡號(hào)，保存，收款；注意不同消費(fèi)卡的使用規(guī)則。1.4 開具發(fā)票。登錄網(wǎng)上開票系統(tǒng)，詢問客人開票單位及項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)消費(fèi)金額開具發(fā)票， 雙手將發(fā)票交給客人， 同時(shí)禮貌地與客人道別。2桑拿2.1 看

12、見客人，站立、主動(dòng)問候。2.2 根據(jù)桑拿吧員轉(zhuǎn)過來的鑰匙手牌，進(jìn)入電腦系統(tǒng)開箱。2.3 登記相關(guān)手牌統(tǒng)計(jì)表格。2.4 收回客人手牌，結(jié)賬。 （同 1.3）2.5 開具發(fā)票。（同 1.4）3游泳池3.1 看見客人，站立、主動(dòng)問候。3.2 無會(huì)員卡客人應(yīng)主動(dòng)向客人介紹收費(fèi)規(guī)定，在收取鑰匙手牌押金后，將鑰匙手牌雙手交給客人，押金放在對(duì)應(yīng)手牌號(hào)的暗格各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員為客人結(jié)賬的操作程序程序工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。3.3 持會(huì)員卡客人先要進(jìn)入電腦系統(tǒng)查看該卡是否為有效卡，然后可編輯范本將鑰匙手牌雙手交給客人， 會(huì)員卡卡號(hào)脫印登記好之后放在該客人對(duì)應(yīng)手牌號(hào)的暗格內(nèi)。3.4登記相關(guān)手牌統(tǒng)計(jì)表格，進(jìn)入電腦系統(tǒng)開臺(tái)。3.5持

13、會(huì)員卡客人游完泳無需結(jié)算，憑手牌換回會(huì)員卡3.6非會(huì)員卡客人消費(fèi)結(jié)束，收回客人手牌，退回押金，結(jié)賬。（同1.3）3.7開具發(fā)票。（同 1.4）4 KTV4.1 規(guī)范接聽客人預(yù)訂包房的電話，應(yīng)語(yǔ)調(diào)柔和。結(jié)合實(shí)際情況，給客人做好合理的推薦，并記錄好相關(guān)信息。4.2 看見客人，站立、主動(dòng)問候。4.3 服務(wù)員帶客人進(jìn)入包廂確定使用后，收銀員進(jìn)入電腦系統(tǒng)開臺(tái)。4.4 結(jié)賬。（同 1.3）4.5 開具發(fā)票。（同 1.4）5商場(chǎng)5.1 看見客人，站立、主動(dòng)問候。5.2 征詢客人需求，適當(dāng)做好商品推薦，引導(dǎo)客人消費(fèi)。5.3 結(jié)賬。（同 1.3）5.4 開具發(fā)票。（同 1.4）質(zhì)量記錄可編輯范本程序準(zhǔn)備工作餐飲

14、賬單總臺(tái)賬單其他日審審核賬單的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 日審人員上班，先至指定審計(jì)資料柜拿取各點(diǎn)、各班營(yíng)業(yè)資料。1.2 把賬單按營(yíng)業(yè)點(diǎn)、班次分類。1.3 進(jìn)入電腦系統(tǒng)。2餐飲賬單2.1 對(duì)照每班交班報(bào)表，核對(duì)所附賬單。2.2 查看所有賬單與相應(yīng)賬單后所附單據(jù)的日期、消費(fèi)人數(shù)、消費(fèi)地點(diǎn)、數(shù)量、品名是否一致。2.3 相關(guān)折扣 /優(yōu)惠，有無相關(guān)人員批準(zhǔn)及簽名。2.4 掛賬賬單上必須有相應(yīng)單位指定簽單人的親筆簽名方能認(rèn)可，核對(duì)掛賬金額、賬單金額、電腦報(bào)表金額是否一致。2.5 檢查賬單是否連號(hào)?？删庉嫹侗?.6 核對(duì)所有賬單金額與發(fā)票金額是否相符，開票內(nèi)容是否符合規(guī)范。3總臺(tái)賬單3.1 對(duì)照每班

15、交班報(bào)表，核對(duì)所附賬單。3.2 查看賬單記錄客房房號(hào)、客人姓名、金額與電腦記錄是否一致收費(fèi)項(xiàng)目是否正常合理；結(jié)賬單上是否有客人的簽字認(rèn)可。3.3 審核半日租收取情況。3.4 相關(guān)折扣 /優(yōu)惠，有無相關(guān)人員批準(zhǔn)及簽名。3.5 掛賬賬單上必須有相應(yīng)單位指定簽單人的親筆簽名方能認(rèn)可，核對(duì)掛賬金額、賬單金額、電腦報(bào)表金額是否一致。3.6 檢查賬單是否連號(hào)。3.7 核對(duì)所有賬單金額與發(fā)票金額是否相符，開票內(nèi)容是否符合規(guī)范。4其他4.1 將前臺(tái)收銀當(dāng)天收取的所有商務(wù)中心賬單與商務(wù)中心報(bào)表核對(duì)是否一致，款項(xiàng)有否遺漏。4.2 將前臺(tái)收銀當(dāng)天收取的所有 MINI BAR 賬單與房務(wù)中心 MINI BAR 報(bào)表核

16、對(duì)是否一致。4.3 將前臺(tái)收銀當(dāng)天收取的所有洗衣賬單與洗衣房洗衣報(bào)表核對(duì)是否一致。質(zhì)量記錄可編輯范本外結(jié)應(yīng)收賬款的操作程序程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作1.1應(yīng)收會(huì)計(jì)每月月初編制月度應(yīng)收賬款明細(xì)表，與應(yīng)收賬款總賬相符。催收1.2查看各應(yīng)收賬款單位明細(xì)賬，做好賬齡分析。1.3將各單位消費(fèi)的賬單整理，匯總，與賬面金額相符。收回1.4整理好的消費(fèi)賬單應(yīng)一家單位存放一個(gè)資料夾內(nèi)，做好編號(hào)記錄，便于查找。其他1.5熟悉各掛賬單位掛賬協(xié)議、合同的有關(guān)條款，查看賬單內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題通知跟辦人員及時(shí)跟進(jìn)處理解決，避免結(jié)賬時(shí)客人投訴。2催收2.1 及時(shí)聯(lián)系銷售部相關(guān)銷售經(jīng)理催收賬務(wù)。2.2 配合銷售經(jīng)理提供掛賬單

17、位消費(fèi)明細(xì)賬單。2.3 銷售經(jīng)理領(lǐng)取賬單同時(shí)，做好領(lǐng)用登記，并開具發(fā)票。2.4 加強(qiáng)和銷售經(jīng)理的日常聯(lián)絡(luò)，對(duì)已領(lǐng)取賬單的單位尤其要關(guān)注。3收回3.1 銷售經(jīng)理收回掛賬，交與財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)。3.2 應(yīng)收會(huì)計(jì)將每日收回掛賬登記核銷，收回金額與賬單不符時(shí)，及時(shí)做好標(biāo)注。3.3 收回的支票、現(xiàn)金等一并交總出納處。3.4 根據(jù)回收款項(xiàng)，每周編制應(yīng)收賬款即時(shí)表，隨時(shí)反映資金回籠情況。4其他4.1 做好掛賬協(xié)議、合同等的維護(hù)、保密工作。可編輯范本質(zhì)量記錄程序現(xiàn)金繳款袋投放交接4.2 掛賬時(shí)間原則上控制在90 天以內(nèi)（事業(yè)單位除外）。4.3 對(duì)未按合同約定條款結(jié)賬的單位，應(yīng)收會(huì)計(jì)及時(shí)通報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，以采取其他措

18、施?，F(xiàn)金袋投放及交接程序工作標(biāo)準(zhǔn)1現(xiàn)金繳款袋1.1 每天各班收銀員工作結(jié)束應(yīng)將本班收到的所有現(xiàn)金放入現(xiàn)金繳款袋。1.2 按繳款袋上要求填列相關(guān)信息（收款日期、收款員姓名、營(yíng)業(yè)部門、班次、票據(jù)明細(xì)等） 。2投放2.1 酒店專設(shè)現(xiàn)金繳款袋投款處，建議應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備。2.2 每班收銀將已封口的現(xiàn)金繳款袋，投入指定保險(xiǎn)箱?？删庉嫹侗?.3 投款收銀員將各自的繳款情況記錄在“現(xiàn)金繳款袋投放登記表”上。2.4 登記表包含：投放日期、營(yíng)業(yè)部門、收銀員姓名等。3交接3.1 總出納每天上班，第一時(shí)間至現(xiàn)金繳款袋投放處收取現(xiàn)金繳款袋（最好有保安或其他人員在場(chǎng)監(jiān)督） 。3.2 總出納按照“現(xiàn)金繳款袋投放登記表”記錄

19、的情況，清點(diǎn)現(xiàn)金繳款袋數(shù)目。3.3 總出納拆開現(xiàn)金繳款袋，確認(rèn)每個(gè)現(xiàn)金繳款袋內(nèi)現(xiàn)金數(shù)目。3.4 總出納發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)與現(xiàn)金投款人聯(lián)系，核查原因。質(zhì)量記錄可編輯范本程序準(zhǔn)備工作發(fā)放工作賬務(wù)處理其他員工薪金發(fā)放的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 每月 5 日前將部門考情表上報(bào)人事部，人事部編制工資發(fā)放明細(xì)表，打印、交領(lǐng)導(dǎo)審批。1.2 每月于 15 日發(fā)放工資。1.3 與人事部提前溝通工資發(fā)放形式，針對(duì)不同形式，調(diào)配好資金。1.4 人事部于發(fā)工資前一日，將經(jīng)過審批的工資支付明細(xì)表交與本部門。2發(fā)放工作2.1 計(jì)發(fā)工資當(dāng)日，總出納至各銀行網(wǎng)點(diǎn)，辦理各類銀行卡代發(fā)工資手續(xù)，提取現(xiàn)金發(fā)放工資的總額。2.2

20、財(cái)務(wù)辦員工配合總出納，按照現(xiàn)金發(fā)放明細(xì)表對(duì)應(yīng)每位員工的姓名分發(fā)現(xiàn)金，裝入工資袋，并編號(hào)。2.3 盤點(diǎn)當(dāng)日提取現(xiàn)金，分平工資后，通知相關(guān)人員帶好身份證至財(cái)務(wù)部簽領(lǐng)。2.4 代領(lǐng)工資需提供委托人身份證復(fù)印件及委托書一份，注明帶領(lǐng)人為“某某某”，財(cái)務(wù)核對(duì)其身份證后方可簽領(lǐng)。3賬務(wù)處理3.1 依據(jù)人事部編制的工資報(bào)表編制支付工資記賬憑證。3.2 登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)，依據(jù)工資明細(xì)表錄入數(shù)據(jù)，計(jì)交員工應(yīng)繳可編輯范本個(gè)人所得稅。4其他做好相關(guān)保密工作。質(zhì)量記錄沖減費(fèi)用的操作程序程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作1.1 相關(guān)部門需調(diào)整賬務(wù)時(shí)，先填寫“沖賬報(bào)告 ”/沖賬單；可編輯范本審批操作1.2 寫明調(diào)整原因及金額

21、，并交由部門經(jīng)理簽字。2審批2.1“沖賬報(bào)告” / 沖賬單應(yīng)先至財(cái)務(wù)部審計(jì)主管處確認(rèn)調(diào)整原因、調(diào)整金額是否屬實(shí)；2.2 交由總經(jīng)辦轉(zhuǎn)呈財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字。3操作3.1“沖賬報(bào)告” /沖賬單經(jīng)總經(jīng)理審批結(jié)束方可至相關(guān)營(yíng)業(yè)點(diǎn)憑單沖賬調(diào)整；3.2 操作人員必須是電腦房 IT 主管、財(cái)務(wù)部審計(jì)主管、總臺(tái)主管級(jí)人員。質(zhì)量記錄可編輯范本應(yīng)付賬處理的操作程序程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作1.1 月末編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。1.2 與應(yīng)付賬款總賬核對(duì)相符。對(duì)賬工作1.3 報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)備查，安排資金。2對(duì)賬工作請(qǐng)款工作2.1每月 10 號(hào)以后與各供應(yīng)商核對(duì)上月賬務(wù)。付款工作2.2如發(fā)生金額不一致的情況，依據(jù)入庫(kù)單、

22、直撥單，查明原因，在當(dāng)月做調(diào)整。2.3對(duì)賬結(jié)束，按核對(duì)無誤的金額收取發(fā)票。2.4收取發(fā)票時(shí)，注意發(fā)票真?zhèn)危榭磫挝幻Q是否正確，金額大小寫是否書寫正確。3請(qǐng)款工作可編輯范本3.1 總賬經(jīng)理批量填開“付款申請(qǐng)單”，附發(fā)票及相關(guān)進(jìn)貨單據(jù)，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批。3.2 財(cái)務(wù)經(jīng)理再次審核并簽字，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽批。3.3 財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)資金情況，審核簽字，報(bào)總經(jīng)理簽批。3.4 總經(jīng)理審核簽字后交總經(jīng)辦文員返還給財(cái)務(wù)部。4付款工作4.1 總出納根據(jù)已經(jīng)審批好的“付款申請(qǐng)單”內(nèi)容，批量開具支票。4.2 通知供應(yīng)商前來領(lǐng)用支票，做好相關(guān)登記簽領(lǐng)記錄。質(zhì)量記錄可編輯范本程序餐飲成本客房成本其他成本成本核算的操作程序工作標(biāo)

23、準(zhǔn)1餐飲成本1.1 每日將總倉(cāng)保管員開具的食品類入庫(kù)單、直撥單交給財(cái)務(wù)部成本核算員，作為財(cái)務(wù)入賬依據(jù)。1.2 直撥單，直接計(jì)入當(dāng)日成本，入庫(kù)單則作為總倉(cāng)入庫(kù)的依據(jù)。1.3 每日根據(jù)總倉(cāng)的領(lǐng)料單，將各廚房領(lǐng)料計(jì)入各廚房成本。1.4 每日審核酒店宴請(qǐng)接待，符合酒店規(guī)定的轉(zhuǎn)入相關(guān)部門費(fèi)用，不符合酒店規(guī)定的轉(zhuǎn)入個(gè)人應(yīng)收賬，保證各餐廳成本的正確性。1.5 每月底到廚房及酒水吧進(jìn)行盤點(diǎn)，保證成本的真實(shí)性。1.6 月末統(tǒng)一對(duì)餐飲內(nèi)部的調(diào)撥跟進(jìn)賬務(wù)處理。2客房成本2.1 每日將總倉(cāng)保管員開具的物料類入庫(kù)單、直撥單交給財(cái)務(wù)部成本核算員，作為財(cái)務(wù)入賬依據(jù)。2.2 每日根據(jù)總倉(cāng)的領(lǐng)料單，將各物料、用品的領(lǐng)料計(jì)入客房

24、成本。2.3 每日審核免費(fèi)房，符合酒店規(guī)定的轉(zhuǎn)入相關(guān)部門費(fèi)用，不符合酒店規(guī)定的轉(zhuǎn)入個(gè)人應(yīng)收賬，保證客房成本的正確性。2.4 每月底至客房部二級(jí)庫(kù)及minibar 進(jìn)行盤點(diǎn)。2.5 月末統(tǒng)一對(duì)客房?jī)?nèi)部的調(diào)撥跟進(jìn)賬務(wù)處理，保證成本的正確性。3其他成本3.1 每日將總倉(cāng)保管員開具的有關(guān)直撥單交給財(cái)務(wù)部成本核算員，作為有關(guān)部門財(cái)務(wù)入賬依據(jù)。3.2 每日根據(jù)總倉(cāng)的領(lǐng)料單，將各物料、用品的領(lǐng)料計(jì)入有關(guān)部門成本?？删庉嫹侗举|(zhì)量記錄程序準(zhǔn)備工作有掛賬協(xié)議單位無掛賬協(xié)議單位收賬3.3 月末統(tǒng)一對(duì)各部門間的調(diào)撥跟進(jìn)賬務(wù)處理，保證各個(gè)部門成本的正確性。處理客戶掛帳的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 財(cái)務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)審

25、核銷售部交來的掛賬協(xié)議。1.2 協(xié)議約定的相關(guān)內(nèi)容（如有效簽單人、協(xié)議起止日期）及時(shí)錄入電腦系統(tǒng)。1.3 掛賬協(xié)議復(fù)印件交與收銀領(lǐng)班，由收銀領(lǐng)班傳達(dá)至各營(yíng)業(yè)點(diǎn)，并放入掛賬協(xié)議資料夾。可編輯范本1.4 收銀領(lǐng)班監(jiān)督好掛賬協(xié)議資料夾的歸類、整理，方便收銀查找。2有掛賬協(xié)議單位2.1禮貌的詢問客人掛賬單位。2.2查看電腦系統(tǒng)，最快時(shí)間確定是否在有效協(xié)議期內(nèi)。2.3確定有效簽單人，請(qǐng)客人核對(duì)賬單消費(fèi)金額并簽字確認(rèn)。2.4核對(duì)簽字樣模，完成掛賬結(jié)賬。3無掛賬協(xié)議單位3.1無掛賬協(xié)議單位， 應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)銷售人員 /餐飲當(dāng)班經(jīng)理跟進(jìn)，同意客人掛賬的，作為臨時(shí)掛賬單位，請(qǐng)客人簽名，同時(shí)由跟班人員填寫掛賬擔(dān)保

26、單一份。3.2如協(xié)議過期 /有效簽單人不同，也視為無掛賬協(xié)議單位，作為臨時(shí)掛賬，掛賬時(shí)間一般為一周以內(nèi)。3.3發(fā)生臨時(shí)掛賬時(shí)，客人在賬單上簽字以后，相關(guān)跟辦的銷售經(jīng)理 /營(yíng)業(yè)經(jīng)理同時(shí)應(yīng)填寫掛賬擔(dān)保單一份，簽字。3.4銷售經(jīng)理填寫的掛賬擔(dān)保單還需有銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)（也可先電話確認(rèn)，第二天至財(cái)務(wù)補(bǔ)簽） 。3.5營(yíng)業(yè)經(jīng)理填寫的掛賬擔(dān)保單還需有餐飲部經(jīng)理簽字確認(rèn)（也可先電話確認(rèn)，第二天至財(cái)務(wù)補(bǔ)簽） 。4收賬財(cái)務(wù)部按 “外結(jié)應(yīng)收賬款的操作程序”做好收賬工作。質(zhì)量記錄可編輯范本程序準(zhǔn)備工作日常檢查數(shù)據(jù)處理處理報(bào)修電腦部日常工作的程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 打掃電腦房所有機(jī)器設(shè)備及地面衛(wèi)生，保持電腦房的

27、環(huán)境衛(wèi)生。1.2 檢查機(jī)器設(shè)備等的運(yùn)行狀態(tài)。1.3 檢查電腦房機(jī)房的溫度、濕度，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2日常檢查2.1 每?jī)尚r(shí)檢查電腦房?jī)?nèi)交換機(jī)、計(jì)算機(jī)、收款機(jī)主機(jī)、電話計(jì)費(fèi)終端、點(diǎn)菜系統(tǒng)服務(wù)器、UPS 電源的運(yùn)行是否正常、是否停機(jī)、有無告警、有無錯(cuò)誤代碼。2.2 檢查巡視各點(diǎn)各區(qū)域計(jì)算機(jī)系統(tǒng)各終端、打印機(jī)、收款機(jī)是否工作正常，是否有不正確的操作使用，是否有帶故障工作的設(shè)備。2.3 檢查全酒店網(wǎng)絡(luò)安全，堅(jiān)持天天查殺病毒。2.4 遇到惡劣天氣或酒店出現(xiàn)緊急或重要情況時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)巡視。3數(shù)據(jù)處理3.1 每天檢查夜審報(bào)表顯示是否正常。3.2 每天檢查電腦軟件系統(tǒng)運(yùn)行，做好數(shù)據(jù)備份。3.3 每天開餐前檢查廚房

28、打印機(jī)出單情況，并做好記錄。3.4 每天落實(shí)專職網(wǎng)管檢查相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（如：KTV 、桑拿）服務(wù)可編輯范本器運(yùn)行是否正常。4處理報(bào)修4.1 接到報(bào)修電話，問清報(bào)修的部門、設(shè)備的名稱、故障的現(xiàn)象，并做好記錄。4.2 及時(shí)至現(xiàn)場(chǎng)處理故障，當(dāng)對(duì)客服務(wù)，還應(yīng)注意著裝規(guī)范，帶好維修工具包。4.3 對(duì)維修處理結(jié)果須記入每天工作報(bào)告，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做好工作交接。質(zhì)量記錄倉(cāng)庫(kù)的操作程序（入庫(kù)、出庫(kù)、訂貨、發(fā)貨）程序工作標(biāo)準(zhǔn)1入庫(kù)入庫(kù)1.1 倉(cāng)庫(kù)保管員收到所購(gòu)貨物，及時(shí)通知使用部門派人共同參與貨可編輯范本出庫(kù)物驗(yàn)收。1.2 檢查貨物與酒店所訂貨物是否相符。1.3 清點(diǎn)數(shù)量，貴重物品需一一清點(diǎn)。1.4 數(shù)量較多的按比例

29、抽查，檢查全部合格后方可入庫(kù)。1.5 保管員及時(shí)開具入庫(kù)單，登記入賬。1.6 貨物入庫(kù)，分類碼放整齊，保證貨物的完好無損。2出庫(kù)2.1 使用庫(kù)內(nèi)任何貨物，均需填制領(lǐng)料單（一式三聯(lián)）。2.2 使用部門按領(lǐng)料單內(nèi)容填寫，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，再送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字。2.3 手續(xù)齊全，方可至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨，倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格按照領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)貨。2.4 雙方清點(diǎn)無誤后，領(lǐng)料人、發(fā)貨人簽字，領(lǐng)料單一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)領(lǐng)用部門留存。3訂貨3.1 倉(cāng)庫(kù)保管員每天發(fā)放的基礎(chǔ)上，清點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量。3.2 發(fā)現(xiàn)有該補(bǔ)充的貨品，立即填寫物品申購(gòu)單，寫清楚訂貨的品名、庫(kù)存數(shù)量、日用量、申購(gòu)量、到貨日期。3.3 確認(rèn)無誤以后

30、交成本主管審核，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) /副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。3.4 所有手續(xù)齊全后由采購(gòu)部按要求訂貨。4發(fā)貨4.1 倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格按制度辦事，實(shí)行先進(jìn)先出法。4.2 手續(xù)不齊全堅(jiān)決不予發(fā)放貨物。4.3 如有特殊情況，需報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行，并跟進(jìn)相關(guān)手續(xù)后補(bǔ)工作?？删庉嫹侗举|(zhì)量記錄程序準(zhǔn)備工作驗(yàn)貨驗(yàn)貨操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 物品申購(gòu)單按到貨日期順序排列，便于當(dāng)天驗(yàn)貨校對(duì)。1.2 報(bào)價(jià)單要由采供部經(jīng)理、 行政總廚、 財(cái)務(wù)總監(jiān)、 總經(jīng)理簽字 （蔬菜、水果等鮮活類物品每半個(gè)月定價(jià)一次） 。1.3 發(fā)現(xiàn)與申購(gòu)單或報(bào)價(jià)不符時(shí)堅(jiān)決拒收。1.4 通知使用部門準(zhǔn)備共同驗(yàn)收。2

31、驗(yàn)貨2.1 查驗(yàn)供貨單位有無合格的三證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、開戶證明），驗(yàn)收進(jìn)口食品時(shí)，必須要有中文標(biāo)志和衛(wèi)生檢疫標(biāo)志，驗(yàn)收肉類時(shí)，必須要審查是否有衛(wèi)生檢疫證明，同時(shí)，還要有當(dāng)天市場(chǎng)肉類復(fù)檢單。2.2 驗(yàn)收水產(chǎn)、肉類、蔬菜類時(shí)，要保證新鮮、干凈、無霉變腐爛、無過多水分和其他雜物（特別是魚類： 活、鮮、凈）；凍品類（如可編輯范本雞翅、雞胸、大蝦等）必須先解凍，用水沖掉多余的冰，然后秤其凈重，每一箱都要過秤。2.3 驗(yàn)收干貨、罐頭食品時(shí)，必須查看商標(biāo)、廠家、“ QS”標(biāo)記、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、外觀包裝等，符合要求方能收貨。2.4 補(bǔ)庫(kù)的，嚴(yán)格按照物品申購(gòu)單，查看貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格是否相符

32、，使用部門驗(yàn)看質(zhì)量是否與酒店要求相符。2.5 驗(yàn)收完畢， 凡符合要求的貨物， 倉(cāng)庫(kù)保管員開具直撥單 / 入庫(kù)單，保證數(shù)量、金額無差錯(cuò)，分別由供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)保管員、使用部門人員多方簽字確認(rèn)。質(zhì)量記錄可編輯范本程序準(zhǔn)備工作生成報(bào)表質(zhì)量記錄編制庫(kù)存月報(bào)表的操作程序工作標(biāo)準(zhǔn)1準(zhǔn)備工作1.1 倉(cāng)庫(kù)保管員每天填開的入庫(kù)單 /領(lǐng)料單，由倉(cāng)庫(kù)指定專人錄入相關(guān)財(cái)務(wù)核算電腦系統(tǒng)。1.2 按照入庫(kù)單 /領(lǐng)料單上日期、品名、數(shù)量等內(nèi)容逐項(xiàng)輸入。1.3 在電腦系統(tǒng)里生成電子版入庫(kù)單 /領(lǐng)料單，將電子版電子版入庫(kù)單/ 領(lǐng)料單編號(hào)記錄在手工單上。1.4 錄入電腦系統(tǒng)的入庫(kù)單 /領(lǐng)料單 5 天一次上交至財(cái)務(wù)部成本主管處。1.5 成本主管收到入庫(kù)單/領(lǐng)料單，對(duì)應(yīng)電腦編號(hào)，進(jìn)入電腦系統(tǒng)逐項(xiàng)一一審核， 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知相關(guān)人員予以改正，確保月末生成庫(kù)存月報(bào)表的正確性。2生成報(bào)表2.1 為了核算需要，每月的最后一天要對(duì)倉(cāng)庫(kù)例行盤點(diǎn)，有關(guān)物品入庫(kù)及領(lǐng)用事宜一般應(yīng)提前一天辦理。2.2 相關(guān)電腦數(shù)據(jù)輸入完畢，即可生成庫(kù)存月報(bào)表。2.3 核對(duì)庫(kù)存月報(bào)表上“上月結(jié)存”、“本月入庫(kù)”、 “本月發(fā)出”、“本月結(jié)存”數(shù)據(jù)，做到賬賬相符、