宏濟堂供應(yīng)鏈解決方案V

1、宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 1 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司項目編號：HJT-0001項目名稱：宏濟堂集團供應(yīng)鏈項目文檔編號：HJT -0001版 本 號：V1.0宏濟堂宏濟堂 NCNC 供應(yīng)鏈項目供應(yīng)鏈項目業(yè)務(wù)解決方案初稿初稿 宏濟堂集團公司宏濟堂集團公司用友軟件山東區(qū)用友軟件山東區(qū)項目經(jīng)理：項目經(jīng)理：簽字日期：簽字日期：宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 2 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司目目 錄錄目目 錄錄.2 2文檔控制文檔控制.3 3一一實施范圍實施范圍.4 4二二業(yè)務(wù)應(yīng)用方案業(yè)務(wù)應(yīng)用方案.4 41 1參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置.4 42 2基

2、礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù).4 42.12.1采購組織采購組織.4 42.22.2銷售組織銷售組織.4 42.32.3庫存組織庫存組織.4 42.42.4倉庫倉庫.5 52.52.5存貨存貨.5 52.62.6客商客商.8 83 3自定義檔案與自定義項目自定義檔案與自定義項目.8 83.13.1單據(jù)自定義項目內(nèi)容單據(jù)自定義項目內(nèi)容.8 83.23.2自定義檔案設(shè)置自定義檔案設(shè)置.8 84 4采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù).9 94.14.1總體說明總體說明.9 94.24.2日常普通采購業(yè)務(wù)流程日常普通采購業(yè)務(wù)流程.11114.34.3期初采購業(yè)務(wù)流程期初采購業(yè)務(wù)流程.13134.44.4采購?fù)素浟鞒滩少復(fù)素浟鞒?14

3、144.54.5采購暫估與結(jié)算采購暫估與結(jié)算.16164.64.6采購業(yè)務(wù)的相關(guān)財務(wù)處理采購業(yè)務(wù)的相關(guān)財務(wù)處理.16164.74.7業(yè)務(wù)控制說明業(yè)務(wù)控制說明.17175 5銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù).18185.15.1總體說明總體說明.18185.25.2銷售流程銷售流程.19196 6庫存管理庫存管理.20206.16.1庫存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明庫存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明.20206.26.2采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù).21216.36.3成品入庫業(yè)務(wù)成品入庫業(yè)務(wù).21216.46.4對外銷售出庫業(yè)務(wù)對外銷售出庫業(yè)務(wù).22226.56.5材料領(lǐng)料材料領(lǐng)料.22226.66.6轉(zhuǎn)庫轉(zhuǎn)庫.23236.76.7盤點管

4、理盤點管理.24246.86.8 業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財務(wù)處理業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財務(wù)處理.25257 7存貨核算存貨核算.25257.17.1存貨核算示意圖存貨核算示意圖.26267.27.2入庫調(diào)整入庫調(diào)整.26267.37.3出庫調(diào)整出庫調(diào)整.26267.47.4成本計算步驟成本計算步驟.2727宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 3 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司文檔控制文檔控制文檔密級：機密文檔密級：機密文檔更新記錄：文檔更新記錄：日期日期作者作者職務(wù)職務(wù)版本版本備注備注審閱人審閱人: :姓名職位審閱簽字存檔存檔: :拷貝號地點備注宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案

5、第 4 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司一一 實施范圍實施范圍本期供應(yīng)鏈及財務(wù)一體化實施上線公司目錄及應(yīng)用模塊：賬套編碼：01 賬套名稱：力諾集團。其中：宏濟堂集團為上級匯總單位上線建帳公司上線建帳公司編碼編碼名稱名稱應(yīng)用模塊應(yīng)用模塊應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)10701濟南宏濟堂制藥有限責任公司客戶化；采購管理；銷售管理；庫存管理；應(yīng)收管理；應(yīng)付管理；存貨核算；原輔料、備品配件采購；成品銷售；財務(wù)業(yè)務(wù)一體核算建帳啟用日期：2011 年 7 月 1 日。二二 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案業(yè)務(wù)應(yīng)用方案1 1參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置2 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.12.1采購組織采購組織在系統(tǒng)集團帳套建立采購組織：編碼“10701”

6、 ；名稱“宏濟堂采購組織” 。采購組織編碼采購組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱10701宏濟堂采購組織10701濟南宏濟堂制藥有限責任公司2.22.2銷售組織銷售組織在集團帳套建立銷售組織：編碼“107” ；名稱“宏濟堂營銷中心” 。銷售組織編碼銷售組織名稱所屬公司編碼所屬公司名名稱107宏濟堂營銷中心10701濟南宏濟堂制藥有限責任公司2.32.3庫存組織庫存組織在上線公司帳套分別建立一個庫存組織檔案。設(shè)置建議： 庫存組織編碼庫存組織名稱性質(zhì)地址所屬地區(qū)宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 5 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司庫存組織編碼庫存組織名稱性質(zhì)地址所屬地區(qū)1070

7、1宏濟堂庫存組織二者皆是山東庫存組織編碼：采取公司號2 位識別碼庫存組織名稱：庫存組織性質(zhì)：采用“二者皆是” ，即屬于倉儲和成本屬性的庫存組織。地址、地區(qū)：填寫公司物流部門所在地址、地區(qū)。2.42.4倉庫倉庫庫存組織是基于公司之下倉庫之上的虛擬組織，在一個庫存組織里成本口徑獨立（自成體系計算產(chǎn)品及物料成本） 、同時也是 ATP 承諾量的計算主體。倉庫檔案在各公司帳套中進行維護。以下幾類倉庫在建立檔案時，倉庫屬性的設(shè)置直接影響到業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)處理。倉庫編碼倉庫名稱所屬庫存組織描述01原料庫宏濟堂庫存組織原料庫02辦公用品庫宏濟堂庫存組織辦公用品庫03備件庫宏濟堂庫存組織備件庫04包裝庫宏濟堂庫存

8、組織包裝印刷05成品庫宏濟堂庫存組織2.52.5存貨存貨目前整個宏濟堂的存貨從品種來看，包括以下幾大類：原料、包材、備件、辦公用品所有存貨檔案均在系統(tǒng)集團帳套建立后分配到公司及各庫存組織；存貨編碼規(guī)則為存貨分類編碼+6 位流水號。2.5.12.5.1存貨編碼規(guī)則存貨編碼規(guī)則2.5.1.12.5.1.1存貨分類規(guī)則存貨分類規(guī)則 存貨編碼統(tǒng)一使用公司標識+2 位流水號分類編碼分類編碼分類名稱分類名稱10701（宏濟堂）產(chǎn)成品1070101（宏濟堂）丸劑1070102（宏濟堂）片劑1070103（宏濟堂）顆粒劑宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 6 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司

9、1070104（宏濟堂）膠囊劑1070105（宏濟堂）原料藥1070106（宏濟堂）口服液1070107（宏濟堂）散劑1070108（宏濟堂）煎膏劑1070109（宏濟堂）酊劑1070110（宏濟堂）其他10702（宏濟堂）原料10703（宏濟堂）包材10704（宏濟堂）備件10705（宏濟堂）辦公用品2.5.1.22.5.1.2存貨編碼規(guī)則存貨編碼規(guī)則存貨編碼統(tǒng)一使用存貨類別標識+6 位流水號成品類別標識如下：舉例如下：分類編碼分類名稱存貨編碼存貨名稱主計量輔計量1070101（宏濟堂）丸劑1070101000001柏子養(yǎng)心丸9g*10 丸*100盒盒箱存貨命名規(guī)則說明：為符合 ERP 系統(tǒng)

10、的精細化管理思想，存貨命名規(guī)則應(yīng)盡量避免隨意以分類名稱定義，命名規(guī)則應(yīng)該在全集團的各個公司部門范圍內(nèi)統(tǒng)一與規(guī)范，這樣才能保證其業(yè)務(wù)的正常運作與數(shù)據(jù)的準確。命名原則上除了保證存貨編碼唯一性，還應(yīng)通過存貨名稱規(guī)格，保證存貨描述的唯一性與直觀性。編碼規(guī)則： 公司標志（3）存貨大類（2） +6 位流水號2.5.22.5.2存貨管理檔案存貨管理檔案是否允許負庫存：不允許負庫存；是否批次管理：對于原料、成品、包材等需要批次管理的勾選；是否保質(zhì)期管理：勾選，并填寫相應(yīng)的保質(zhì)期；最高限價：錄入需要最高限價的物料的限價2.5.32.5.3物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案計價方式：全月加權(quán)平均法或移動平均；最高庫存：需要

11、設(shè)置的設(shè)定，便于減少庫存占用量。上述計價方式和可用量方案可在設(shè)置在物料生產(chǎn)檔案單據(jù)模版里，在進行存貨管理檔案分配庫存組織時，選擇此模版進行分配。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 7 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司2.5.42.5.4存貨批次核算存貨批次核算1、原料批次號規(guī)則： 年月日3 位流水號XX XX XXXXX3 位日期編碼：年月日例如：110329001并且錄入原廠批號2、成品批次號規(guī)則：根據(jù) GMP 要求手工錄入，銷售模塊除了錄入大批號外還需要錄入小批號，防止串貨。出庫由銷售訂單上根據(jù)先進先出指定批次號2.5.52.5.5存貨增加流程存貨增加流程宏濟堂集團宏濟堂

12、集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 8 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司存貨維護崗增加存貨基本檔案開始分配存貨基本檔案存貨基本檔案存貨管理檔案分配存貨管理檔案物料生產(chǎn)檔案新增物料（包括原料和成品）的權(quán)限仍然放在財務(wù)2.62.6客商客商由于藥業(yè)行業(yè)本身的特點，對供應(yīng)商管理比較特殊，供應(yīng)商新添加時需要采購、銷售、生產(chǎn)、財務(wù)等部門通過，再由生產(chǎn)部、技術(shù)部和質(zhì)量部檢驗，主要由質(zhì)量部審計，供應(yīng)商必須達到 GMP 指標，才能進入供應(yīng)商列表，供應(yīng)商列表統(tǒng)一由質(zhì)量部管理。因為 NC財務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)啟用，沿用原來的習慣，供應(yīng)商的增加還是由財務(wù)質(zhì)量部列表增加。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 9 頁

13、共 29 頁 用友軟件股份有限公司客戶的資質(zhì)信息也要增加上。統(tǒng)一在系統(tǒng)集團建立后下發(fā)至相應(yīng)公司。建檔時以下幾項設(shè)置需要注意：客商客商客商類型客商類型客戶資質(zhì)客戶資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)證稅務(wù)證客商屬性客商屬性地區(qū)及客商編碼原則：地區(qū)及客商編碼原則：3 3自定義檔案與自定義項目自定義檔案與自定義項目3.13.1單據(jù)自定義項目內(nèi)容單據(jù)自定義項目內(nèi)容對于一些個性化的統(tǒng)計需求，可通過單據(jù)自定義項滿足：單據(jù)單據(jù)單據(jù)單據(jù)位置位置使用項目使用項目編碼編碼項目信息項目信息設(shè)置說明設(shè)置說明銷售訂單表體自定義項 1小批號備注型，記錄銷售訂單的小批號客商卡片客戶資質(zhì)有效期。 。 。 。 。3.23.2自定義檔案設(shè)置

14、自定義檔案設(shè)置（1）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 自定義項檔案定義 。增加自定義項檔案（2）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 自定義項定義 ，增加自定義項：（3）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 引用自定義項 。對供應(yīng)鏈/ARAP/客商進行自定義項引用宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 10 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司4 4采購業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)4.14.1總體說明總體說明根據(jù)不同采購業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置不同的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置：1.c001 普通采購(有到貨)：適用于原料、輔材、包裝材料等需要質(zhì)檢部門檢驗的采購業(yè)務(wù)，此業(yè)務(wù)需要倉

15、庫根據(jù)到貨單打印請驗單有到貨單(原料、爆包裝材料)2.c002 普通采購(無到貨)：適用于辦公勞保用品、備件等采購業(yè)務(wù)，此不許檢驗的業(yè)務(wù)（辦公用品、勞保、五金等不需要走到貨單）3.期初采購：適用于系統(tǒng)上線時，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)4.1.14.1.1采購業(yè)務(wù)類型定義采購業(yè)務(wù)類型定義進入各個公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別業(yè)務(wù)類型類別對應(yīng)收發(fā)類別對應(yīng)收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則c001 普通采購(有到貨)采購采購入庫Y 普通業(yè)務(wù)類c002 普通采購(無到貨)采購采購入庫Y 普通業(yè)務(wù)類期初采購采購Y 普通業(yè)務(wù)類（期初暫估入庫、還沒有來發(fā)票）4

16、.1.24.1.2采購業(yè)務(wù)流程配置采購業(yè)務(wù)流程配置 進入各個公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)流程配置：(1)(1) 普通采購普通采購( (有到貨有到貨) )單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動21采購訂單自制23采購到貨單參照采購訂單45庫存采購入庫單參照采購到貨單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）D1應(yīng)付單參照無(2)(2) 普通采購普通采購( (無到貨無到貨) )單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動21采購訂單自制宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 11 頁 共 29 頁 用友軟

17、件股份有限公司45庫存采購入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）D1應(yīng)付單參照無(3)(3) 期初采購（流程歸入普通采購期初采購（流程歸入普通采購( (有到貨有到貨) )或普通采購或普通采購( (無到貨無到貨) )，根據(jù)物品種類判斷，原料、輔材、，根據(jù)物品種類判斷，原料、輔材、包裝材料走有到貨，辦公用品、備件走無到貨）包裝材料走有到貨，辦公用品、備件走無到貨）單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動21采購訂單自制無4T期初暫估入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存期初入庫單采購發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存）D1應(yīng)付單參照

18、無宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 12 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司4.24.2日常普通采購業(yè)務(wù)流程日常普通采購業(yè)務(wù)流程采購流程會計平臺應(yīng)付管理存貨核算采購管理庫存管理否是成本計算合并采購結(jié)算是否來發(fā)票庫存采購入庫單借：原材料應(yīng)交稅金-進項稅貸：應(yīng)付賬款-正式采購入庫單（暫估）借：原材料貸：應(yīng)付賬款-暫估采購入庫單采購訂單審核采購計劃（系統(tǒng)外）借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金銀行等審核采購發(fā)票暫估付款單應(yīng)付單成本計算維護到貨單采購合同（系統(tǒng)外）采采購購人人員員在在系系統(tǒng)統(tǒng)填填寫寫采采購購訂訂單單倉倉庫庫人人員員根根據(jù)據(jù)采采購購訂訂單單到到貨貨情情況況填填制制到到貨貨單單作作為為到

19、到貨貨通通知知和和請請驗驗單單財財務(wù)務(wù)部部月月末末暫暫估估采采購購部部門門填填寫寫付付款款單單，財財務(wù)務(wù)審審核核檢驗到貨單倉倉庫庫根根據(jù)據(jù)驗驗收收結(jié)結(jié)果果，填填寫寫檢檢驗驗標標志志采購部、設(shè)備部倉庫財務(wù)采采購購部部門門填填寫寫采采購購發(fā)發(fā)票票，財財務(wù)務(wù)審審核核倉倉庫庫根根據(jù)據(jù)驗驗收收結(jié)結(jié)果果，入入庫庫，并并打打印印入入庫庫單單審核審核自動生成有到貨宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 13 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)財財務(wù)務(wù)核核算算流流程程財財務(wù)務(wù)部部采采購購及及倉倉庫庫自動生成自動生成否存存貨貨采采購購入入庫庫單單（暫暫估估負負數(shù)數(shù)）存存貨貨采采購購入入

20、庫庫單單（暫暫估估）采采購購結(jié)結(jié)算算單單采采購購發(fā)發(fā)票票發(fā)發(fā)票票審審批批（月月底底）暫暫估估處處理理自自動動核核銷銷（供供應(yīng)應(yīng)商商存存貨貨）存存貨貨采采購購入入庫庫單單（非非暫暫估估）應(yīng)應(yīng)付付單單暫暫估估處處理理付付款款單單修修改改并并審審核核付付款款單單審審核核應(yīng)應(yīng)付付單單是是否否已已暫暫估估采采購購入入庫庫單單流程說明：流程說明：(1) 使用部門統(tǒng)計根據(jù)生產(chǎn)需要手工編制月度計劃或者臨時計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導審批后上報采購計劃。(2) 采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)制訂的采購計劃進行采購。錄入采購訂單，合同號 ， 采購訂單里明確供應(yīng)商、承運商、訂貨產(chǎn)品、數(shù)量、含稅單價和稅率、收貨倉庫等。(3) 貨物到后，倉庫根

21、據(jù)到貨情況在系統(tǒng)中錄入采購到貨單 ，審核采購到貨單后并打印請驗單通知相關(guān)的質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢，檢驗完成后維護檢驗到貨單 ，倉庫填寫合格數(shù)量。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 14 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司(4) 倉庫根據(jù)采購到貨單生成采購入庫單 ，原料保管查詢?nèi)霂靻尾⒑炞?，打印采購入庫?5) 采購員通知供應(yīng)商根據(jù)采購收貨單開具采購發(fā)票，并在軟件里由采購人員參照采購入庫單錄入采購發(fā)票 。財務(wù)部供應(yīng)會計審核發(fā)票是否與系統(tǒng)入庫單一致， ；(6) 財務(wù)部收到采購發(fā)票后，核對系統(tǒng)中的采購發(fā)票無誤后審核，系統(tǒng)自動生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單 ，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標識的采購入庫單 。

22、 （若之前已暫估的入庫單，則會生成存貨核算系統(tǒng)紅字暫估和藍字非暫估標識的采購入庫單 ）(7) 采購人員進行付款申請時，進入系統(tǒng)錄入付款單 ，并在系統(tǒng)進行審批，審批完畢后打印付款單 ，財務(wù)人員根據(jù)（付款申請單）生成付款單 ，并在系統(tǒng)中進行審批，審批完畢后生成憑證。(8) 財務(wù)月底進行存貨成本計算前，需要進入采購系統(tǒng)進行暫估處理，對當月未暫估的采購入庫單進行統(tǒng)一暫估。(9) 若發(fā)生的采購運雜費，由財務(wù)報銷時直接總帳錄入憑證。4.34.3期初采購業(yè)務(wù)流程期初采購業(yè)務(wù)流程對于采購、庫存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購入庫但未到票的業(yè)務(wù)，需要在上線時錄入期初業(yè)務(wù)單據(jù)（采購訂單和期初暫估入庫單） ，在系統(tǒng)運行后，若

23、收到發(fā)票進行結(jié)算需要走以下流程：宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 15 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司期期初初采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程財財務(wù)務(wù)供供應(yīng)應(yīng)商商采采購購員員采采購購發(fā)發(fā)票票開開票票采采購購訂訂單單庫庫存存期期初初采采購購（期期初初暫暫估估維維護護）通通知知開開票票審審核核發(fā)發(fā)票票采購業(yè)務(wù)財務(wù)核算流程流程說明：流程說明：（1）上線前，采購員將期初已暫估入庫但未到票的業(yè)務(wù)整理，在采購系統(tǒng)中錄入采購訂單 ，并參照采購訂單生成期初暫估維護 ；（2）系統(tǒng)上線后，當收到供應(yīng)商對期初采購入庫開具的采購發(fā)票時，選擇“期初采購”業(yè)務(wù)類型，參照期初采購入庫來源單據(jù)錄入采購發(fā)票 。（

24、3）財務(wù)審核采購發(fā)票后系統(tǒng)自動結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)采購入庫單（暫估紅沖單） 和采購入庫單（非暫估） ，以及應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付單 。后續(xù)財務(wù)處理流程見 4.24.44.4采購?fù)素浟鞒滩少復(fù)素浟鞒滩少復(fù)素浻袃煞N情況：已采購到貨，因質(zhì)檢不合格或多到貨的情況而退貨已采購入庫，因質(zhì)量問題或其他原因退貨。 （返修業(yè)務(wù)不屬于退貨流程范疇）4.4.14.4.1庫存退貨流程庫存退貨流程宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 16 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司外外購購?fù)送素涁洏I(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程（庫庫存存退退貨貨）財務(wù)供供應(yīng)應(yīng)商商庫庫管管員員采采購購員員財務(wù)核算流程開開紅紅票票采采購購發(fā)發(fā)票票（負負數(shù)數(shù)

25、）是采采購購入入庫庫單單（應(yīng)應(yīng)收收數(shù)數(shù)量量為為負負）是是否否開開紅紅票票自自動動結(jié)結(jié)算算（紅紅藍藍對對沖沖）否自動生成退退貨貨；填填寫寫實實收收數(shù)數(shù)量量，并并簽簽字字退退貨貨審審核核發(fā)發(fā)票票采采購購訂訂單單（紅紅字字）是是否否上上線線后后訂訂單單的的退退貨貨開始按按采采購購訂訂單單退退貨貨采采購購結(jié)結(jié)算算單單否是流程說明：流程說明：（1）對已入庫物資，若出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退貨，采購員與供應(yīng)商協(xié)商后，判斷該筆退貨是否為NC 系統(tǒng)上線前的采購訂單物資。若是，則先到采購系統(tǒng)錄入紅字采購訂單中，并審核。（2）倉庫保管在庫存系統(tǒng)采購入庫單中，按采購訂單進行退貨處理，生成應(yīng)收數(shù)量為負數(shù)的采購入庫單 ，并填寫

26、實收數(shù)量后保存并簽字。（3）若供應(yīng)商開具紅字采購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票（負數(shù)） 。后續(xù)流程與采購財務(wù)核算流程相同。（4）若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的采購入庫單進行對沖，由采購員通過采購系統(tǒng)執(zhí)行自動結(jié)算 ，系統(tǒng)按匹配的紅藍采購入庫單進行正入庫單與負入庫單的對沖結(jié)算。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 17 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司4.54.5采購暫估與結(jié)算采購暫估與結(jié)算與采購暫估處理及結(jié)算相關(guān)的參數(shù)設(shè)置如下：（1）暫估處理方式：采用單到回沖（2）暫估單價來源：采用訂單價（3）訂單生成發(fā)票的自動結(jié)算配置：審核時自動結(jié)算（4）采購入庫單生成

27、發(fā)票的自動結(jié)算配置：審核時自動結(jié)算（5）自動結(jié)算是否進行入庫單的紅藍對沖：是（6）自動結(jié)算是否進行發(fā)票的紅藍對沖：是設(shè)置說明：設(shè)置說明：按采購訂單無稅單價進行暫估入庫；發(fā)票結(jié)算采取單到回沖方式，以使業(yè)務(wù)反映更清晰；參照入庫單或采購訂單生成采購發(fā)票，由財務(wù)部審核發(fā)票后才自動執(zhí)行結(jié)算；在采購系統(tǒng)執(zhí)行自動結(jié)算功能，系統(tǒng)可以自動對按以下條件進行入庫單之間以及發(fā)票之間的匹配結(jié)算：業(yè)務(wù)類型相同，供應(yīng)商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對值相同4.64.6采購業(yè)務(wù)的相關(guān)財務(wù)處理采購業(yè)務(wù)的相關(guān)財務(wù)處理4.6.14.6.1 物資采購入庫成本的確認物資采購入庫成本的確認（1）月末發(fā)票未到，貨已入庫，采

28、購暫估入庫應(yīng)付賬款下設(shè)明細科目“應(yīng)付賬款-暫估” ；采用單到回沖方式的業(yè)務(wù)處理如下：A、月末暫估借：原材料等貸：應(yīng)付賬款-暫估、發(fā)票到后 沖銷暫估單借：原材料等（紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估 （紅字） 根據(jù)發(fā)票價確定采購成本借：原材料等 進項稅貸：應(yīng)付賬款-正式宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 18 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司 （2）票先到，貨未到壓票：暫時不錄入系統(tǒng)?？上葘l(fā)票進項稅部分錄入憑證，入庫結(jié)算后再將進項稅入帳憑證沖回。 建議月末成本計算完畢后，統(tǒng)一對存貨核算系統(tǒng)的采購入庫單合并生成會計憑證。4.6.24.6.2 應(yīng)付、付款的確認應(yīng)付、付款的確認（1）收到采購

29、發(fā)票后，由采購部門錄入發(fā)票，財務(wù)部門審核發(fā)票后生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單，財務(wù)審核應(yīng)付單生成會計憑證。 借：原材料 應(yīng)交稅金（進項稅） 貸：應(yīng)付賬款（2）付款業(yè)務(wù)：由采購部門提出付款申請，在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款單，在系統(tǒng)審批流經(jīng)領(lǐng)導審核后，生成憑證。借：應(yīng)付賬款貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）4.6.34.6.3 付款核銷付款核銷為達到跟蹤每筆采購業(yè)務(wù)從訂單下達到執(zhí)行、付款的全過程，付款時就需要采購部門明確到存貨，避免財務(wù)部門進行付款核銷時人為判斷造成業(yè)務(wù)失真。建議采購部門在填制付款單時，需注明存貨編碼，財務(wù)進行自動核銷時，系統(tǒng)可以按供應(yīng)商存貨進行自動勾對核銷。4.74.7業(yè)務(wù)控制說明業(yè)務(wù)控制說明

30、采購業(yè)務(wù)過程控制，需基于系統(tǒng)及制度規(guī)范的雙重保證，其中系統(tǒng)中體現(xiàn)以下管控：（1）單據(jù)流向控制：通過流程配置及檔案數(shù)據(jù)設(shè)置達到以下控制點采購業(yè)務(wù)根據(jù)采購計劃直接采購入庫普通日常采購業(yè)務(wù)不得直接錄入采購發(fā)票，必須按采購入庫單制作發(fā)票，保證采購發(fā)票的合理性；設(shè)置不允許存在訂單和入庫或發(fā)票數(shù)量的容差范圍，保證實際入庫和發(fā)票數(shù)量不得超出訂單數(shù)量。（2）數(shù)據(jù)準確及時性的保證手段：通過參數(shù)設(shè)置提供管理手段保障宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 19 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司月末結(jié)賬時，付款單必須全部核銷完畢（預(yù)付款例外） ，并且全部生成會計憑證，保證業(yè)務(wù)帳齡分析的及時性，以及業(yè)務(wù)財

31、務(wù)數(shù)據(jù)一致性。5 5銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)5.15.1總體說明總體說明5.1.15.1.1銷售業(yè)務(wù)類型定義銷售業(yè)務(wù)類型定義進入各個公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定義：業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別業(yè)務(wù)類型類別對應(yīng)收發(fā)類別對應(yīng)收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則說明說明so01 普通銷售銷售銷售出庫Y 普通業(yè)務(wù)類5.1.25.1.2銷售業(yè)務(wù)流程配置銷售業(yè)務(wù)流程配置進入公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)流程配置：（1 1）普通銷售）普通銷售單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動30銷售訂單（發(fā)貨單）自制4C銷售出庫單參照銷售訂單32銷售發(fā)票參照銷售出庫單審批推式生成銷售結(jié)

32、算單：自動收入和成本結(jié)算33銷售結(jié)算單（非單據(jù)類）參照宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 20 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司5.25.2銷售流程銷售流程普普通通銷銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程崗崗位位職職責責描描述述財財務(wù)務(wù)部部倉倉庫庫（成成品品）營營銷銷管管理理部部參參照照核核銷銷銷銷售售部部門門在在系系統(tǒng)統(tǒng)填填寫寫銷銷售售訂訂單單，作作為為發(fā)發(fā)貨貨的的依依據(jù)據(jù),維維護護小小批批號號倉倉庫庫根根據(jù)據(jù)銷銷售售訂訂單單要要求求進進行行出出庫庫業(yè)業(yè)務(wù)務(wù),參參照照銷銷售售訂訂單單生生成成銷銷售售出出庫庫單單，銷銷售售出出庫庫單單簽簽字字生生成成在在途途應(yīng)應(yīng)收收單單營營銷銷管管理理部部直

33、直接接錄錄入入銷銷售售發(fā)發(fā)票票代代替替原原來來的的開開票票申申請請單單,參參照照銷銷售售出出庫庫單單錄錄入入銷銷售售發(fā)發(fā)票票，記記錄錄實實際際開開票票數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)，營營銷銷財財務(wù)務(wù)審審核核，并并在在金金稅稅里里實實際際開開發(fā)發(fā)票票月月底底財財務(wù)務(wù)根根據(jù)據(jù)成成本本核核算算方方式式自自動動結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷銷售售成成本本財財務(wù)務(wù)應(yīng)應(yīng)收收會會計計審審核核應(yīng)應(yīng)收收單單并并生生成成銷銷售售收收入入及及應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款的的憑憑證證財財務(wù)務(wù)收收款款后后在在系系統(tǒng)統(tǒng)中中錄錄入入客客戶戶收收款款收收據(jù)據(jù)，系系統(tǒng)統(tǒng)自自動動生生成成收收款款憑憑證證銷銷售售訂訂單單（發(fā)發(fā)貨貨單單）應(yīng)應(yīng)收收單單銷銷售售出出庫庫單單銷銷售售發(fā)發(fā)票票

34、(開開票票申申請請單單)銷銷售售成成本本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單單收收款款單單審批后自動生成銷售合同應(yīng)收單應(yīng)應(yīng)收收單單沖沖減減在在途途應(yīng)應(yīng)收收審核審批后自動生成流程說明：流程說明：1營銷管理部根據(jù)銷售情況和銷售合同管理在銷售系統(tǒng)中做銷售訂單銷售發(fā)貨單 。2庫管員在庫存系統(tǒng)中參照銷售訂單銷售發(fā)貨單生成銷售出庫單并簽字，發(fā)貨，同時打印銷售發(fā)貨單。3營銷管理部在系統(tǒng)中參照銷售出庫單生成銷售發(fā)票 ，交營銷財務(wù)部并審核，系統(tǒng)自動銷售結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的 ，以及應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單 ，財務(wù)部審核應(yīng)收單 。4收到貨款后，財務(wù)部制作收款單并審核，并打印客戶收據(jù)。5.2.15.2.1應(yīng)收、收款確認應(yīng)收、收款確認（1

35、）應(yīng)收單宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 21 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅金（銷項稅）（2）收款業(yè)務(wù)：財務(wù)部收到往來貨款，在應(yīng)收系統(tǒng)錄入收款單，輸入表頭科目，保存并審核。借：相關(guān)收款科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等貸：應(yīng)收賬款注：需要在收款單的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項目為會計平臺判斷入帳憑證類別和借方科目的依據(jù)。6 6庫存管理庫存管理6.16.1庫存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明庫存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明6.1.16.1.1解決方案解決方案針對力宏濟堂倉庫業(yè)務(wù)需求，匹配 NC 庫存系統(tǒng)功能，提出如下應(yīng)用模型：庫存系統(tǒng)單據(jù)庫存系統(tǒng)單據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用業(yè)

36、務(wù)采購入庫單外購物資入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫單車間生產(chǎn)完工入庫業(yè)務(wù)入庫業(yè)務(wù)其他入庫單盤盈、轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)產(chǎn)生的入庫 銷售出庫單對外銷售出庫材料出庫單生產(chǎn)領(lǐng)用出庫業(yè)務(wù)其他出庫單盤虧、移庫業(yè)務(wù)產(chǎn)生的出庫；轉(zhuǎn)庫單庫存調(diào)整業(yè)務(wù)盤點單庫存盤點業(yè)務(wù)6.1.26.1.2收發(fā)類別應(yīng)用收發(fā)類別應(yīng)用收發(fā)類別的設(shè)置是對企業(yè)倉庫收發(fā)類型進行定義，便于按收發(fā)類別進行出入庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，同時由于收發(fā)類別是業(yè)務(wù)單據(jù)生成相應(yīng)的憑證的區(qū)分條件，故在設(shè)置收發(fā)類別時要考慮這些因素。收發(fā)類別在集團統(tǒng)一建立，下級單位無權(quán)建立。收發(fā)類別編碼采取 3 位。收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類型收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā)類型1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收

37、201生產(chǎn)領(lǐng)用發(fā)宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 22 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司102成品入庫收202銷售出庫發(fā)103調(diào)撥入庫收203調(diào)撥出庫發(fā)104盤盈入庫收204盤虧出庫發(fā)199其他入庫收205工程領(lǐng)用發(fā)206辦公領(lǐng)用發(fā)299其他出庫發(fā)6.1.36.1.3流程配置流程配置為達到約束倉庫修改其它部門制作的庫存單據(jù)，填寫實收發(fā)時不可大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量，以及控制不得隨意刪除他人單據(jù)，須通過流程配置的動作約束來實現(xiàn)。需要設(shè)置的單據(jù)如下：單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制動作約束配置動作約束配置4D庫存材料出庫單自制保存：檢查單據(jù)中的實收發(fā)數(shù)量實發(fā)大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量刪除

38、：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4A庫存其他入庫單自制保存：檢查單據(jù)中的實收發(fā)數(shù)量實發(fā)大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4I庫存其他出庫單自制保存：檢查單據(jù)中的實收發(fā)數(shù)量實發(fā)大于應(yīng)收發(fā)數(shù)量刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)49庫存借入單自制刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)4H庫存借出單自制刪除：是否允許修改、刪除他人單據(jù)對每個公司帳系統(tǒng)管理員賦予可修改、刪除他人單據(jù)的權(quán)限。6.26.2采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)見本方案之 4.采購業(yè)務(wù)應(yīng)用方案宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 23 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司6.36.3成品入庫業(yè)務(wù)成品入庫業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫流程圖財務(wù)成

39、品庫車間生產(chǎn)計劃報財務(wù)財務(wù)憑證產(chǎn)成品入庫單流程說明：流程說明：（1）倉庫庫管員對完工交庫產(chǎn)品辦理入庫后，在庫存系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單，輸入數(shù)量并簽字，系統(tǒng)自動向存貨核算系統(tǒng)生成產(chǎn)成品入庫單 。（2）各個公司財務(wù)部若需要調(diào)整本次入庫單價，可直接在存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)成品入庫單進行修改實際單價。（3）財務(wù)成本會計在計算本月完工產(chǎn)品成本后，在產(chǎn)成品入庫成本分配處對產(chǎn)成品入庫單進行成本分配。成本分配完之后要生成相應(yīng)的憑證。注：錄入產(chǎn)成品入庫單時注意錄入對應(yīng)的生產(chǎn)計劃對應(yīng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)號6.46.4對外銷售出庫業(yè)務(wù)對外銷售出庫業(yè)務(wù)見本方案之 5.銷售業(yè)務(wù)應(yīng)用方案6.56.5材料領(lǐng)料材料領(lǐng)料所有進生產(chǎn)成本的物資領(lǐng)用

40、，通過材料出庫單進行管理：材料出庫單收發(fā)類別需選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。在單據(jù)上還必須輸入部門，以便按部門核算成本、費用。若是直接進生產(chǎn)成本領(lǐng)用，盡量指定成本對象，以便于月底材料消耗成本可按成本對象統(tǒng)計。6.5.16.5.1材料領(lǐng)用流程材料領(lǐng)用流程宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 24 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司領(lǐng)用部門財務(wù)部庫管員材材料料出出庫庫單單領(lǐng)領(lǐng)用用申申請請并并經(jīng)經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導導批批準準材材料料出出庫庫單單簽字（原原輔輔料料、包包材材）生生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用用時時，根根據(jù)據(jù)生生產(chǎn)產(chǎn)部部下下達達的的生生產(chǎn)產(chǎn)指指令令、配配核核料料單單及及領(lǐng)領(lǐng)料料單單, ,不不得得超超過過生生產(chǎn)產(chǎn)指指令令

41、里里的的數(shù)數(shù)量量控制流程說明：流程說明：領(lǐng)用部門申請領(lǐng)用物資，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后， （原輔料、包材）生產(chǎn)領(lǐng)用時，根據(jù)生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)指令和配核料單及領(lǐng)料單（包括品名、批號、規(guī)格、原料包材名稱、數(shù)量等信息） ，不得超過生產(chǎn)指令里的數(shù)量，如果超過生產(chǎn)指令，車間需要補一個領(lǐng)料申請，然后生產(chǎn)部補一個生產(chǎn)指令。庫管員發(fā)料后，在庫存系統(tǒng)中錄入材料出庫單 ，收發(fā)類別和部門必填，填寫實發(fā)數(shù)量并簽字。6.5.26.5.2領(lǐng)料退庫流程領(lǐng)料退庫流程流程同上，差別在于材料出庫單的發(fā)出數(shù)量為負數(shù)。其它需要退料的，發(fā)給車間后，如車間有剩余打退料單退回倉庫，庫管員在 NC 庫存模塊內(nèi)做發(fā)出數(shù)量為負數(shù)的紅字單據(jù)6.66.6轉(zhuǎn)庫

42、轉(zhuǎn)庫5.6.15.6.1轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 25 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司移移庫庫業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理崗崗位位職職能能描描述述移移入入倉倉庫庫移移出出倉倉庫庫自自動動生生成成保保管管錄錄入入移移庫庫單單保保管管審審核核移移庫庫單單后后生生成成其其他他出出庫庫單單（移移出出倉倉庫庫減減少少單單據(jù)據(jù)）、其其他他入入庫庫單單（移移入入倉倉庫庫增增加加單單據(jù)據(jù)）移移出出庫庫在在其其他他出出庫庫單單中中填填入入實實發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量并并在在單單據(jù)據(jù)中中簽簽字字確確認認移移入入庫庫收收貨貨后后，登登錄錄軟軟件件，查查詢詢本本單單據(jù)據(jù)并并進進行行簽簽字字確確認

43、認審審核核移移庫庫單單其其他他出出庫庫單單根根據(jù)據(jù)需需要要其其他他入入庫庫單單流程說明流程說明（1）庫管員根據(jù)產(chǎn)品統(tǒng)計的需要和明確職責，在庫存系統(tǒng)中錄入轉(zhuǎn)庫單 。若是在本地倉庫之間轉(zhuǎn)移，則通過“直接轉(zhuǎn)出”功能，當時生成有實收發(fā)數(shù)量的其他出庫單和其他入庫單 。若是異地倉庫之間轉(zhuǎn)移，則轉(zhuǎn)出倉庫管員通過“轉(zhuǎn)出”功能，生成其他出庫單并填寫實發(fā)數(shù)量和簽字，并通過“轉(zhuǎn)入”功能，生成只有應(yīng)收數(shù)量的其他入庫單 ，轉(zhuǎn)入倉庫庫管員調(diào)出其他入庫單收貨，填寫實發(fā)數(shù)量和簽字。(2)若轉(zhuǎn)入倉庫發(fā)現(xiàn)實際收貨數(shù)量小于應(yīng)收數(shù)量時，仍按應(yīng)收數(shù)量填寫實收，并及時通知物流部進行索賠或部門領(lǐng)用手續(xù)。宏濟堂集團宏濟堂集團 NC 供應(yīng)鏈解決方案 第 26 頁 共 29 頁 用友軟件股份有限公司6.76.7盤點管理盤點管理是盤虧盤盈其他入庫單是否有差異其他出庫單盤點單（盤盈或盤虧）查詢?nèi)謳齑娲媪浚淮蛴”P點單審核并調(diào)整查找原因、責任人按單盤庫，填寫實盤數(shù)量其他出庫單其他出庫單簽字簽字流程說明流程說明（1）倉儲部需要對倉庫進行盤點，在庫存系統(tǒng)中錄入盤點單，指定盤點倉庫、盤點人、盤點對象，保存單據(jù)，打印盤點單（此時單據(jù)上面賬面數(shù)量和盤點數(shù)量為空）交倉庫。（2）庫管員按盤點單上