行政前臺兼出納崗位職責(zé)說明書

1、行政前臺兼出納崗位職責(zé)說明書崗位人員直屬上司總經(jīng)理所屬部門財務(wù)部兼行政部崗位名稱行政前臺兼出納直接下級編制人管理部晉升方向行政人事主管及財務(wù)主管審核批準(zhǔn)總經(jīng)理編制時間崗位目的負(fù)責(zé)前臺接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內(nèi)外部客戶提供支持和服務(wù)。行政前臺崗位職責(zé)1. 接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉(zhuǎn)接電話或記錄信息，確保及時準(zhǔn)確。2. 對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者應(yīng)拒之門外。3. 保持公司清潔衛(wèi)生，展示公司良好形象。4. 監(jiān)督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。5. 負(fù)責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作6. 負(fù)責(zé)辦公用

2、品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品管理臺賬，保證賬物相符。7. 杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。8. 負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。9. 負(fù)責(zé)復(fù)印、傳真和打印等設(shè)備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。10. 負(fù)責(zé)管理及更新公司刊物。11. 負(fù)責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進行增補。12. 負(fù)責(zé)做好公司例會及中高層領(lǐng)導(dǎo)的會議記錄。13. 協(xié)助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務(wù)。出納崗位職責(zé)一、現(xiàn)金管理1、嚴(yán)格執(zhí)行公司報銷管理制度，確?，F(xiàn)金出納審核審批手續(xù)

3、完整，原始單據(jù)正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，報銷金額不超出管理制度；2、按規(guī)定合理保管現(xiàn)金，減少現(xiàn)金庫存，不出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象；3、每日對現(xiàn)金進行清查，編制現(xiàn)金日記賬，賬實相符，防止現(xiàn)金流失；4、及時向上級提交現(xiàn)金出納狀況報表；二、銀行收付款管理5、負(fù)責(zé)審核付款申請單是否符合審核流程，按規(guī)定進行付款；6、負(fù)責(zé)審核網(wǎng)銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網(wǎng)銀錄入錯誤；7、掌握日常稅務(wù)、銀行利息等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金；8、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個銀行余額正確；9、保管好網(wǎng)上銀行u盤和每個銀行開戶資料，確保不出現(xiàn)丟失；三、公章、法人章保管工作10、嚴(yán)格執(zhí)行公司印章管理制度，按照總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字加蓋印章；11、負(fù)責(zé)印章外出登記，按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理印章外出放行手續(xù)；四、票據(jù)管理12、嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理制度，按規(guī)定進行登記票據(jù)，確保票據(jù)不出現(xiàn)流失；13、每日進行票據(jù)盤點，填寫相應(yīng)報表；14、及時按照領(lǐng)導(dǎo)要求提供相應(yīng)票據(jù)；五、其他15、完成上級布置的其他工作倉庫