合肥關(guān)于成立電線電纜公司商業(yè)計劃書（參考模板）

1、泓域咨詢 /合肥關(guān)于成立電線電纜公司商業(yè)計劃書合肥關(guān)于成立電線電纜公司商業(yè)計劃書xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資312.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xx集團有限公司出資468萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資46345.44萬元，其中：建設(shè)投資35302.82萬元，占項目總投資的76.17%；建設(shè)期利息1029.19萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金10013.43萬元，占項目總投資的21.61%。項目正常運營每年營業(yè)收入84000.0

2、0萬元，綜合總成本費用68315.07萬元，凈利潤11461.19萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.71%，財務(wù)凈現(xiàn)值6157.50萬元，全部投資回收期6.38年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。電線電纜是用以傳輸電（磁）能、傳遞信息、實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換和構(gòu)成自動化控制線路的基礎(chǔ)產(chǎn)品，被喻為國民經(jīng)濟的“血管”與“神經(jīng)”。電線與電纜二者并無嚴格的區(qū)別，廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線，將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。電線的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣”，電纜的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣+護套”；導(dǎo)體一般由銅、鋁或其合金制

3、成，絕緣和護套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 項目背景及必要性15一、 我國電線電纜行業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)和發(fā)展前景15二、 行業(yè)基本風(fēng)險特征

4、16三、 全球電線電纜行業(yè)發(fā)展概況及趨勢17四、 項目實施的必要性19第三章 行業(yè)發(fā)展分析20一、 我國電線電纜行業(yè)發(fā)展概況及前景20二、 行業(yè)競爭格局20三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢22第四章 公司成立方案24一、 公司經(jīng)營宗旨24二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責(zé)及權(quán)限26六、 核心人員介紹30七、 財務(wù)會計制度31第五章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事43三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施54第七章 項目選址分析56一、 項目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況

5、56三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展61四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)63五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向64六、 項目選址綜合評價69第八章 項目風(fēng)險分析71一、 項目風(fēng)險分析71二、 項目風(fēng)險對策73第九章 環(huán)境保護分析75一、 環(huán)境保護綜述75二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析75三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析78四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析78五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析79六、 營運期環(huán)境影響79七、 環(huán)境影響綜合評價81第十章 項目經(jīng)濟效益分析82一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產(chǎn)折舊費估算表84無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表85利潤及利潤分配表86二、 項目盈利

6、能力分析87項目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十一章 進度計劃方案93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十二章 投資估算及資金籌措95一、 投資估算的依據(jù)和說明95二、 建設(shè)投資估算96建設(shè)投資估算表98三、 建設(shè)期利息98建設(shè)期利息估算表98四、 流動資金99流動資金估算表100五、 總投資101總投資及構(gòu)成一覽表101六、 資金籌措與投資計劃102項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十三章 總結(jié)104第十四章 補充表格106主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表106建設(shè)投資估算表107建設(shè)期利息估算表108固定資產(chǎn)投資估算表109流

7、動資金估算表109總投資及構(gòu)成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產(chǎn)折舊費估算表114無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設(shè)備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本780萬元三、 注冊地址合肥xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事電線電纜相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批

8、準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的

9、合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額18196.8814557.5013647.66負債總額9122.937298.346842.20股東權(quán)益合計9073.957259.166805.46公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42166.7433733.3931625.0

10、6營業(yè)利潤8128.906503.126096.67利潤總額7476.695981.355607.52凈利潤5607.524373.874037.41歸屬于母公司所有者的凈利潤5607.524373.874037.41（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)

11、員工成長與公司發(fā)展的良性互動。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額18196.8814557.5013647.66負債總額9122.937298.346842.20股東權(quán)益合計9073.957259.166805.46公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42166.7433733.3931625.06營業(yè)利潤8128.906503.

12、126096.67利潤總額7476.695981.355607.52凈利潤5607.524373.874037.41歸屬于母公司所有者的凈利潤5607.524373.874037.41六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關(guān)于成立電線電纜公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由從行業(yè)整體來看，我國企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端市場，市場競爭日益激烈。我國前十名企業(yè)僅占國內(nèi)市場份額的7%至10%，遠低于美國的70%。目前我國電線電纜行業(yè)企業(yè)眾多，低端電線電纜產(chǎn)品的市場產(chǎn)業(yè)集中度較低、競爭較為激烈，中小企業(yè)占比95%以上。部分中小企業(yè)由于技術(shù)力量薄弱、自主創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品供

13、過于求且同質(zhì)化嚴重，導(dǎo)致行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、品牌信譽難以樹立；而以引入安全、環(huán)保、節(jié)能等概念的高級家電配線組件和針對特殊裝備、機械的專用特種電線電纜為代表的高端產(chǎn)品市場則因為具有技術(shù)含量高、客戶針對性強、資質(zhì)門檻高等特點，有實力參與競爭的企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)品需求大于供給，部分特殊產(chǎn)品甚至依然依賴國外進口，競爭方式已由價格競爭逐步轉(zhuǎn)向品牌競爭?！笆濉笔呛戏始涌燹D(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、實現(xiàn)追趕超越的黃金機遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社會的戰(zhàn)略決勝期，也是提升都市區(qū)國際化水平、建設(shè)長三角世界級城市群副中心，打造“大湖名城、創(chuàng)新高地”的關(guān)鍵突破期。必須科學(xué)把握發(fā)展規(guī)律，適應(yīng)國內(nèi)外形勢的新變

14、化，順應(yīng)人民群眾過上美好生活的新期待，按照創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級的新要求，用改革的辦法解決前進中的新問題，用創(chuàng)新的思路探索現(xiàn)代化建設(shè)的新路徑。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約86.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千米電線電纜的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積114461.09，其中：生產(chǎn)工程72032.32，倉儲工程19751.21，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9664.12，公共工程13013.44。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資46345.44萬元，其中

15、：建設(shè)投資35302.82萬元，占項目總投資的76.17%；建設(shè)期利息1029.19萬元，占項目總投資的2.22%；流動資金10013.43萬元，占項目總投資的21.61%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：84000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：68315.07萬元。3、凈利潤（NP）：11461.19萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.38年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：17.71%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：6157.50萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的

16、投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 項目背景及必要性一、 我國電線電纜行業(yè)的市場規(guī)模穩(wěn)和發(fā)展前景作為重要的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，伴隨著下游市場需求的持續(xù)拉動，我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，至2017年我國電線電纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達到4034家，受國家調(diào)整過剩產(chǎn)能的影響，企業(yè)數(shù)量較2016年減少30家。但是從行業(yè)的整體規(guī)模情況看，2011-2017年中國電線電纜行業(yè)銷售收入總體波動上升，行業(yè)年均復(fù)合增長率為4.02%。至2017年行業(yè)銷售收入為13513.04億元，同比下降2.95%。隨著我國電線電纜行業(yè)的調(diào)整進入深化發(fā)展期，其過剩、劣質(zhì)產(chǎn)能

17、的淘汰雖然會對行業(yè)的整體市場規(guī)模有一定的影響，但是產(chǎn)品逐漸由電力電纜向特種電纜轉(zhuǎn)變，在國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及對外一帶一路發(fā)展戰(zhàn)略的促進下，2018年我國電線電纜行業(yè)的銷售收入實現(xiàn)繼續(xù)小幅增加，超過14000億元。2016-2020年的電線電纜行業(yè)的年均復(fù)合增長率將達到4.65%，到2020年銷售收入將達到15,750億元。2003至2016年間，電線電纜行業(yè)的固定資產(chǎn)完成額也呈現(xiàn)快速的增長態(tài)勢，2016年固定資產(chǎn)投資完成額達到14,128,721.00萬元，年均復(fù)合增長率達到30.90%。我國是世界第一電纜制造國，在全球電纜產(chǎn)值占比約為26%，其中，我國生產(chǎn)的電線電纜出口量也越來越大。1995至2

18、017年間，電線電纜的出口額翻了四倍，達到2,068,072.80萬美元，年均復(fù)合增長率達到36.11%。在細分市場上，由于電力電纜的應(yīng)用領(lǐng)域較為傳統(tǒng)且需求的基數(shù)較大，因此電力電纜的收入規(guī)模占比在電線電纜行業(yè)中最高。2017年電力電纜產(chǎn)品收入規(guī)模達到4,827.66億元，占比達到35.73%，其次是電氣設(shè)備電纜，占比達到19.96%。二、 行業(yè)基本風(fēng)險特征1、國民經(jīng)濟周期風(fēng)險電線電纜主要面向工業(yè)、電力、能源、軌道交通、通信等行業(yè)，這些行業(yè)與宏觀經(jīng)濟密切相關(guān)。宏觀經(jīng)濟的周期性調(diào)整會對電線電纜行業(yè)的傳導(dǎo)需求造成影響。改革開放以來，宏觀經(jīng)濟的快速增長，很大程度上促進了電線電纜行業(yè)的發(fā)展。但近年來宏觀

19、經(jīng)濟趨緩、傳統(tǒng)電力行業(yè)的飽和也給行業(yè)帶來了一定負面影響。2、市場競爭加劇風(fēng)險我國電線電纜行業(yè)的集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模小、數(shù)量眾多，多數(shù)企業(yè)處于同質(zhì)化競爭階段，市場競爭非常激烈。近年來，新技術(shù)的開發(fā)、新產(chǎn)品的出現(xiàn)，逐步實現(xiàn)了電線電纜市場的分層，雖然在一定程度上緩解了低端產(chǎn)品市場的競爭壓力，但產(chǎn)能過剩的局面依舊沒有得到根本改善。另一方面，隨著技術(shù)擴散和產(chǎn)品推廣，中高端產(chǎn)品市場將吸引大量外資企業(yè)以及具有資金、技術(shù)實力的民營企業(yè)進入，使得市場競爭加劇。3、原材料波動風(fēng)險電線電纜企業(yè)生產(chǎn)用主要原材料銅、鋁等采購成本約占主營業(yè)務(wù)成本的80%以上。銅、鋁等大宗商品價格受國際市場影響較大，原材料價格波動程

20、度較大，走勢具有較大不確定性，且大部分行業(yè)內(nèi)企業(yè)未做套期保值，原材料價格的波動將直接影響企業(yè)營業(yè)成本，進而影響公司盈利水平。4、行業(yè)人才缺乏電線電纜行業(yè)目前團隊創(chuàng)新能力相對較弱，缺乏梯隊層次配合和人才儲備，不少企業(yè)發(fā)展理念還停留在依靠少數(shù)關(guān)鍵人才的個人能力上；同時，關(guān)鍵崗位缺乏高素質(zhì)人才、員工素質(zhì)不高，已經(jīng)成為影響企業(yè)做大做強的主要原因之一。此外隨著行業(yè)規(guī)模的擴大，對人才的爭奪日趨激烈，進一步加重了地區(qū)人才匱乏和人才分布不均勻。三、 全球電線電纜行業(yè)發(fā)展概況及趨勢全球電線電纜傳統(tǒng)制造地區(qū)及國家主要集中在歐洲（德國、法國、意大利、西班牙等）、北美（美國）以及東北亞（日本、韓國、中國臺灣）。這種歷

21、史形成的國際電線電纜產(chǎn)業(yè)格局與這些地區(qū)和國家的經(jīng)濟發(fā)展以及工業(yè)化進程有關(guān)，歐日美等國的電纜巨頭依靠其資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢已形成了跨國、跨地區(qū)的規(guī)模化或?qū)I(yè)化電線電纜生產(chǎn)，其國內(nèi)或區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，在國際市場的占有份額較大，其前十位企業(yè)總銷售收入占所在國家或地區(qū)市場的三分之二以上。全球領(lǐng)先的企業(yè)多集中于歐洲、美國、日本、韓國等發(fā)達國家和地區(qū)。近年來，在全球范圍內(nèi)整體形勢表現(xiàn)為亞洲地區(qū)快速上升，美洲地區(qū)緩慢上升，歐洲地區(qū)近年來發(fā)展較為不穩(wěn)定，受經(jīng)濟政治等因素影響較大。亞洲地區(qū)占全球市場規(guī)模比重約39%，歐洲和美洲地區(qū)占比分別為27%和25%，其他地區(qū)占比約9%。亞洲等新興國家的經(jīng)濟增長

22、較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。從世界電纜行業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢來看，未來發(fā)展的方向是：大容量、超高壓、無油化、抗短路、高可靠、免維護。近年來，全球金屬絕緣電線電纜市場消費量維持相對穩(wěn)定的變動。2015年，全球金屬絕緣線纜市場消耗量增速僅為1.8%，低于此前下調(diào)的2.2%增速，也遠低于過去12年以來的年平均增速3.3%。根據(jù)CRU預(yù)測，2017年，金屬絕緣電線電纜市場消費量同比上漲2.53%，消費量達到1812萬噸。海上風(fēng)電發(fā)展迅猛，電網(wǎng)互聯(lián)需求增加，老化電網(wǎng)更新?lián)Q代和升級是促進全球市場穩(wěn)定增長的主要因素。四、 項目實施

23、的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密

24、化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 我國電線電纜行業(yè)發(fā)展概況及前景電線電纜作為國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，是各產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等領(lǐng)域，被喻為國民經(jīng)濟的“血管”與“神經(jīng)”，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān)。按產(chǎn)值規(guī)模計算，電線電纜行業(yè)在我國機械工業(yè)的細分行業(yè)中，僅次于汽車整車制造和零部件及配件制造業(yè)，位居第二；是電工電器行業(yè)20多個細分行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)，占據(jù)約四分之一的產(chǎn)值規(guī)模?！笆濉逼陂g

25、，我國電線電纜行業(yè)經(jīng)濟總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，出口規(guī)模增加，主要線纜產(chǎn)品的金屬導(dǎo)體產(chǎn)量、光纖用量等繼續(xù)位列全球第一。行業(yè)總體發(fā)展基礎(chǔ)得到增強，綜合實力進一步提升。近年來，我國電線電纜行業(yè)保持了較快發(fā)展勢頭，繼續(xù)在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位。2017年中國電線電纜行業(yè)規(guī)模達到12274.35億元，較2016年同期增長6.30%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為1.484%。二、 行業(yè)競爭格局近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，我國電線電纜行業(yè)發(fā)展迅猛，早于2011年我國電線電纜制造業(yè)的產(chǎn)值就已超過美國，躍居全球第一，國內(nèi)市場產(chǎn)品品種滿足率達95%以上。但現(xiàn)階段粗放式生產(chǎn)仍是我國電線電

26、纜行業(yè)的主流，仍然存在較為突出的結(jié)構(gòu)失衡問題，即普通電線電纜產(chǎn)品供過于求，而高端產(chǎn)品供不應(yīng)求。我國是世界電纜第一制造產(chǎn)量大國，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不成熟、重量輕質(zhì)，產(chǎn)業(yè)集中度低，科研投入不足，創(chuàng)新能力較弱，與國外先進國家相比仍存在較大差距，提升質(zhì)量將成為行業(yè)今后發(fā)展的主要方向。從行業(yè)整體來看，我國企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端市場，市場競爭日益激烈。我國前十名企業(yè)僅占國內(nèi)市場份額的7%至10%，遠低于美國的70%。目前我國電線電纜行業(yè)企業(yè)眾多，低端電線電纜產(chǎn)品的市場產(chǎn)業(yè)集中度較低、競爭較為激烈，中小企業(yè)占比95%以上。部分中小企業(yè)由于技術(shù)力量薄弱、自主創(chuàng)新能力不足、產(chǎn)品供過于求且同質(zhì)化嚴重，導(dǎo)致行業(yè)整體產(chǎn)

27、品質(zhì)量參差不齊、品牌信譽難以樹立；而以引入安全、環(huán)保、節(jié)能等概念的高級家電配線組件和針對特殊裝備、機械的專用特種電線電纜為代表的高端產(chǎn)品市場則因為具有技術(shù)含量高、客戶針對性強、資質(zhì)門檻高等特點，有實力參與競爭的企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)品需求大于供給，部分特殊產(chǎn)品甚至依然依賴國外進口，競爭方式已由價格競爭逐步轉(zhuǎn)向品牌競爭。近年來，受到我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、旺盛的市場需求的影響，世界排名靠前的電線電纜企業(yè)包括意大利普睿斯曼、法國耐克森、日本住友等紛紛在我國建立合資、獨資企業(yè)，投資領(lǐng)域多選擇高技術(shù)、高附加值的產(chǎn)品。隨著外資陸續(xù)進入中國電線電纜行業(yè)，一定程度上緩解了國內(nèi)高端產(chǎn)品供不應(yīng)求的困境；與此同時，在國家產(chǎn)

28、業(yè)政策的導(dǎo)向之下，國內(nèi)電線電纜行業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)整合、技術(shù)革新也出現(xiàn)了一批擁有一定研發(fā)能力與品牌知名度的企業(yè)積極開拓海外市場。目前，我國電線電纜行業(yè)中參與競爭的企業(yè)呈現(xiàn)出三級梯隊分布特征。第一梯隊主要為知名跨國公司及在我國的合資、獨資企業(yè)，擁有先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備、雄厚的研發(fā)創(chuàng)新能力，占據(jù)國內(nèi)高端電線電纜市場，如：普睿司曼、耐克森、住友。第二梯隊主要為寶勝集團、上上電纜、漢纜股份、杭電股份、東方電纜、太陽電纜、金杯電工、金龍羽等國內(nèi)領(lǐng)先上市企業(yè)或大公司，憑借規(guī)模、質(zhì)量、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位或上市公司。第三梯隊企業(yè)是國內(nèi)數(shù)量眾多的中小企業(yè)，自主研發(fā)創(chuàng)新能力不足、競爭力較弱，多

29、以價格和細分區(qū)域競爭為主。三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢電線電纜是用以傳輸電（磁）能、傳遞信息、實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換和構(gòu)成自動化控制線路的基礎(chǔ)產(chǎn)品，被喻為國民經(jīng)濟的“血管”與“神經(jīng)”。電線與電纜二者并無嚴格的區(qū)別，廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結(jié)構(gòu)簡單無外護套、外徑較小的產(chǎn)品稱為電線，將結(jié)構(gòu)復(fù)雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產(chǎn)品稱為電纜。電線的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣”，電纜的主要結(jié)構(gòu)為“導(dǎo)體+絕緣+護套”；導(dǎo)體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和護套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。電線電纜制造業(yè)是國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，是機械行業(yè)中僅次于汽車行業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè)，電線電纜產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、能源

30、、交通、通信、汽車以及石油化工等產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展受國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟狀況、國家經(jīng)濟政策、產(chǎn)業(yè)政策走向以及各相關(guān)行業(yè)發(fā)展的影響，與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)；既是現(xiàn)代經(jīng)濟和社會正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)保障，也是未來電氣化、信息化社會的基石之一。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)務(wù)，務(wù)實創(chuàng)新，開拓進取，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，改善經(jīng)營管理，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)股東利益的最大化，促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加

31、快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、電線電纜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建

32、立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資312.00萬元，占xxx（集團）有限公司40%股份；xx集團有限公司出資468萬元，占xxx（集團）有限公司60%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)

33、定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；

34、5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信

35、性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析

36、工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、

37、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集

38、和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鐘xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至

39、2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公

40、司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、肖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、梁xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、譚xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任

41、公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個

42、人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持

43、有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況

44、、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細說明，獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。提交

45、股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理

46、人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計

47、報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出

48、是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事

49、會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人

50、員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司

51、有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股

52、份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應(yīng)負有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

53、5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求

54、之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司

55、債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金

56、占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會報告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔(dān)保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司