海富通基金管理有限公司關(guān)于開通海富通貨幣市場證券投資基金與本公司

1、.長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于開通直銷系統(tǒng)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，長信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）決定從2006年 10月9日起在直銷系統(tǒng)開通旗下長信利息收益基金、長信銀利精選基金和長信金利趨勢基金之間相互轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。一、     基金轉(zhuǎn)換申請人的范圍已持有本公司管理的上述三只基金其中的任一只基金的投資者。二、      基金轉(zhuǎn)換受理場所目前只開通長信基金直銷中心作為受理上述三只基金相互轉(zhuǎn)換的受理場所。如有增加或變動業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，本公司將按照規(guī)定在指定

2、媒體上另行公告。  三、      基金轉(zhuǎn)換受理時(shí)間投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。四、 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率1、前端長信金利趨勢基金（519995）與前端收費(fèi)長信利息收益基金（519999）和前端收費(fèi)長信銀利精選基金（519997）相互轉(zhuǎn)換費(fèi)率：轉(zhuǎn)換費(fèi)率表:轉(zhuǎn)入方 轉(zhuǎn)出方長信利息收益基金（前端收費(fèi)）長信銀利精選基金（前端收費(fèi)）長信金利趨勢基金（前端收費(fèi)）長信利息收益基金 （前端收費(fèi)）1.2%1.2%長信銀利精選基金 （前端收費(fèi)）0.3%1.5%長信金利趨勢基金（前端收費(fèi)）0.3%1.5

3、%2、后端長信金利趨勢基金（519994）與后端收費(fèi)長信利息收益基金（519998）和后端收費(fèi)長信銀利精選基金（519996）相互轉(zhuǎn)換費(fèi)率：轉(zhuǎn)入方 轉(zhuǎn)出方長信利息收益基金（后端收費(fèi)）長信銀利精選基金（后端收費(fèi)）長信金利趨勢基金（后端收費(fèi)）長信利息收益基金 （后端收費(fèi)）轉(zhuǎn)換費(fèi)率即為轉(zhuǎn)入基金后端申購費(fèi)率，轉(zhuǎn)換時(shí)不收取轉(zhuǎn)換費(fèi)，贖回時(shí)與贖回費(fèi)一并收取轉(zhuǎn)換費(fèi)率即為轉(zhuǎn)入基金后端申購費(fèi)率，轉(zhuǎn)換時(shí)不收取轉(zhuǎn)換費(fèi)，贖回時(shí)與贖回費(fèi)一并收取長信銀利精選基金 （后端收費(fèi)）0.3%轉(zhuǎn)換費(fèi)率即為轉(zhuǎn)入基金后端申購費(fèi)率，轉(zhuǎn)換時(shí)不收取轉(zhuǎn)換費(fèi)，贖回時(shí)與贖回費(fèi)一并收取長信金利趨勢基金（后端收費(fèi)）0.3%轉(zhuǎn)換費(fèi)率即為轉(zhuǎn)入基金后端申購費(fèi)

4、率，轉(zhuǎn)換時(shí)不收取轉(zhuǎn)換費(fèi)，贖回時(shí)與贖回費(fèi)一并收取3、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：轉(zhuǎn)出金額轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日單位基金資產(chǎn)凈值基金轉(zhuǎn)換費(fèi)轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率轉(zhuǎn)入金額轉(zhuǎn)出金額基金轉(zhuǎn)換費(fèi)轉(zhuǎn)入份額轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日單位基金資產(chǎn)凈值五、 基金轉(zhuǎn)換規(guī)則1、 基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的銷售。2、 基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。3、 基金轉(zhuǎn)換遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，轉(zhuǎn)換申請份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換申請份額不得低于1000份。4、 當(dāng)日的基金轉(zhuǎn)換申請可以在當(dāng)日交易結(jié)束時(shí)間

5、前撤銷，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。5、 長信利息收益基金、長信銀利精選基金、長信金利趨勢基金之間實(shí)現(xiàn)雙向轉(zhuǎn)換。同時(shí)實(shí)行前端收費(fèi)基金和前端收費(fèi)互轉(zhuǎn)，后端收費(fèi)和后端收費(fèi)互轉(zhuǎn)，前后端收費(fèi)基金不得互轉(zhuǎn)。6、 單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人可做全額確認(rèn)，也可做部分確認(rèn)。7、 轉(zhuǎn)換費(fèi)用實(shí)行內(nèi)扣法收取，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。六、      基金轉(zhuǎn)換的注冊登記1、  基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1 工作日為基金份額持有人

6、申請進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)成功后為基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)。2、    本公司可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并最遲于開始實(shí)施前3 個(gè)工作日予以公告。七、      重要提示1、 鑒于長信金利趨勢基金和長信利息收益基金、長信銀利精選基金沒有在浦發(fā)行或者農(nóng)行同時(shí)代理銷售，故目前只開通上述三只基金在長信直銷中心的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。長信直銷中心已開通網(wǎng)上交易方式，網(wǎng)上交易系統(tǒng)已可以辦理上述三只基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。同時(shí)，農(nóng)行渠道代理銷售的長信利息收益基金（代碼519998）和長信銀利精選基金（代碼519996）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)正常辦理。2、 本公告僅對本公司管理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明，解釋權(quán)歸本公司。3、 投資者欲了解本公司管理基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本公司旗下相關(guān)基金的招募說明書等公告文件，亦可到本公司網(wǎng)站（）等處查詢。4、 對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投