某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬m3溶解乙炔氣整體搬遷項(xiàng)目可

1、-目 錄第一章 總 論1第一節(jié) 項(xiàng)目背景1第二節(jié) 項(xiàng)目研究工作的依據(jù)和范圍2第三節(jié) 項(xiàng)目遷址擴(kuò)規(guī)建設(shè)的必要性3第四節(jié) 可行性研究的內(nèi)容概要和結(jié)論4第二章 市場分析7第一節(jié) 國內(nèi)外市場調(diào)查和預(yù)測7第二節(jié) 本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力分析7第三節(jié) 營銷方案8第三章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)工藝9第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模9第二節(jié) 生產(chǎn)工藝9第三節(jié) 設(shè)備選型9第四章 建設(shè)條件12第一節(jié) 原材料、動力及產(chǎn)品12第二節(jié) 自然環(huán)境條件13第三節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)條件13第四節(jié) 企業(yè)條件14第五章 勞動安全與節(jié)能節(jié)水16第一節(jié) 勞動安全16第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水18第六章 環(huán)境影響評價20第一節(jié) 污染環(huán)境因素分析20第二節(jié) 環(huán)保治理措施21第

2、三節(jié) 環(huán)境保護(hù)的設(shè)施和投資21第七章 企業(yè)組織和勞動定員22第一節(jié) 企業(yè)組織22第二節(jié) 勞動定員22第八章 招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)23第一節(jié) 招標(biāo)內(nèi)容23第二節(jié) 核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)23第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排24第一節(jié) 建設(shè)工期24第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排24第十章 投資估算與資金籌措25第一節(jié) 估算依據(jù)25第二節(jié) 投資估算25第三節(jié) 資金籌措26第十一章 財務(wù)效益和社會效益評價27第一節(jié) 指標(biāo)計算27第二節(jié) 項(xiàng)目財務(wù)效益評價29第十二章 可行性研究結(jié)論與建議31第一節(jié) 結(jié)論31第二節(jié) 建議31-某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬m3溶解乙炔氣整體搬遷項(xiàng)目可行性研究報告第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景1、項(xiàng)目

3、名稱：某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬m3溶解乙炔氣整體搬遷項(xiàng)目2、項(xiàng)目承辦單位：某市某有機(jī)化工廠3、承辦單位現(xiàn)地址：某市某鎮(zhèn)某村4、承辦單位法定代表人：某5、項(xiàng)目建設(shè)地址： 6、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建7、項(xiàng)目聯(lián)系人：某，8、承辦單位概況某市某有機(jī)化工廠屬于集體企業(yè),其主導(dǎo)產(chǎn)品為溶解乙炔氣, 產(chǎn)品面向某市內(nèi)各工業(yè)企業(yè)銷售，現(xiàn)年生產(chǎn)能力可達(dá)5萬瓶，該廠生產(chǎn)裝置、技術(shù)裝備均采用成熟的工藝流程，建立了安全管理規(guī)章制度，并取得了溶解乙炔氣瓶充裝許可證（編號：QC鄂0817-2009）。某市某有機(jī)化工廠現(xiàn)有員工11人，其中管理人員3人，生產(chǎn)及后勤人員8人。主要產(chǎn)品及經(jīng)營規(guī)模：某市某有機(jī)化工廠主要生產(chǎn)溶解乙炔氣。乙

4、炔化學(xué)性質(zhì)活潑，能起加成反應(yīng)和聚合反應(yīng)。受撞擊、摩擦、遇熱、明火和氧化劑有著火、爆炸的危險。在20世紀(jì)60年代前，乙炔是有機(jī)合成的最重要原料，現(xiàn)仍為重要原料之一。乙炔可用以照明、焊接及切斷金屬（氧炔焰），也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡膠、合成纖維等的基本原料。純品乙炔為無色無氣味的氣體，自電石制取的乙炔含有磷化氫、砷化氫、硫化氫等雜質(zhì)而具有特殊的刺激性蒜臭和毒性；常壓下不能液化，升華點(diǎn)為-83.8，在1.19×105Pa壓強(qiáng)下，熔點(diǎn)為-81；易燃易爆，難溶于水，易溶于石油醚、乙醇、苯等有機(jī)溶劑，在丙酮中溶解度極大，在1.2MPa下，1體積丙酮可以溶解300體積乙炔，工業(yè)上在鋼筒內(nèi)盛滿

5、丙酮浸透的多孔物質(zhì)（如石棉、硅藻土、軟木等），在11.2MPa下將乙炔壓入丙酮，安全貯運(yùn)。某市某有機(jī)化工廠生產(chǎn)的溶解乙炔氣廣泛用于某市內(nèi)的各廠礦用氣，產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)年生產(chǎn)瓶裝乙炔氣達(dá)5萬瓶，其生產(chǎn)流程采用國內(nèi)的成熟工藝，可靠性、技術(shù)性較強(qiáng)。企業(yè)法定代表人情況： 第二節(jié) 項(xiàng)目研究工作的依據(jù)和范圍1、項(xiàng)目研究工作的依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會投資項(xiàng)目可行性研究指南國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)國家產(chǎn)業(yè)政策指南中華人民共和國安全生產(chǎn)法工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)許可證條例危險化學(xué)物品安全管理?xiàng)l例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例安全評價通則某省工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、某市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃某市某有機(jī)化工廠提供的

6、其它相關(guān)資料2、項(xiàng)目研究工作的范圍本報告較為充分地對某市某有機(jī)化工廠年產(chǎn)20萬立方米溶解乙炔氣整體搬遷項(xiàng)目展開研究工作，包括建設(shè)遷址的必要性、該項(xiàng)目產(chǎn)品的市場預(yù)測，項(xiàng)目的擬建規(guī)模，原材料、燃料及動力供應(yīng)情況，建廠條件與廠址方案，環(huán)境保護(hù)，企業(yè)組織和勞動定員，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，投資估算和資金籌措，社會經(jīng)濟(jì)評價等，從而保證了項(xiàng)目技術(shù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)上是合理的，財務(wù)上能獲得預(yù)期效益，且社會效益十分明顯。第三節(jié) 項(xiàng)目遷址擴(kuò)規(guī)建設(shè)的必要性某市某有機(jī)化工廠原有廠址在某市某鎮(zhèn)某村，始建于1996年，企業(yè)要保持持續(xù)自主創(chuàng)新快速發(fā)展，遷址擴(kuò)規(guī)是最佳選擇。1、隨著某市城區(qū)的進(jìn)一步建設(shè)和發(fā)展，現(xiàn)有廠址臨近市中心地段，將

7、逐漸被居民住宅、市民文體活動場所包圍，無發(fā)展空間。同時，該廠作為生產(chǎn)高危產(chǎn)品的企業(yè)，臨近市民生活、娛樂的中心地帶，在一定程度上會對市民正常生活造成威脅。2、遷址可以提高企業(yè)形象，有利于促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。同時，遷址也是某市城市規(guī)劃的要求。3、從企業(yè)發(fā)展、市場需求、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步來看，投資建設(shè)本項(xiàng)目十分必要。一是可以滿足我國煤炭、石油、礦山、化工等行業(yè)對溶解乙炔氣的需求；二是帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，減輕工人的勞動強(qiáng)度，改造勞動條件；三是通過本項(xiàng)目的實(shí)施可以提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力，進(jìn)一步成熟產(chǎn)品，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場份額，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。第四節(jié) 可行性研究的內(nèi)容概要和結(jié)論1、擬建規(guī)模根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市

8、場需求，本項(xiàng)目擬在某市南湖棉花原種場內(nèi)租賃土地9畝（約6003平方米），按年產(chǎn)5萬瓶裝溶解乙炔氣的規(guī)模，建設(shè)配套廠房300平方米，新建辦公用房100平方米，住宿用房150平方米，原料倉庫200平方米，裝配設(shè)備14臺（套），并配套水電路及其他生活設(shè)施。2、原料供應(yīng)本項(xiàng)目土建工程原材料在某市域內(nèi)解決，項(xiàng)目運(yùn)作后，乙炔生產(chǎn)所需原材料電石、丙酮、硫酸、氫氧化鈉、氮?dú)獾染鶑哪呈〉そ谒畮旃芾砭蛛娛瘡S購進(jìn)。3、遷址擴(kuò)規(guī)投資與效益新廠區(qū)地址。公司擬搬遷至某市南湖棉花原種場，占地約9畝（約6003平方米）。遷址后公司的經(jīng)營產(chǎn)品及規(guī)模。遷址后該廠的生產(chǎn)規(guī)模不變，主要生產(chǎn)溶解乙炔氣，遷址投產(chǎn)后具備年生產(chǎn)20萬立方

9、米的生產(chǎn)能力，可達(dá)到年產(chǎn)溶解乙炔氣5萬瓶的規(guī)模，年實(shí)現(xiàn)銷售收入450萬元。遷址投資總規(guī)模。固定資產(chǎn)總投資332萬元，其中：土建工程投資225.3萬元，設(shè)備設(shè)施投資40萬元，設(shè)備安裝費(fèi)30萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用14.4萬元,基本預(yù)備費(fèi)15.5萬元,其他6.8萬元。流動資金另行配套。項(xiàng)目建成后，年銷售收入達(dá)到450萬元，可創(chuàng)利稅223.8萬元。4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目建設(shè)工期為3個月，2008年8月份開始著手項(xiàng)目前期工作并開工建設(shè)，2008年10月份可竣工投產(chǎn)。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表1-3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 單位：萬元指 標(biāo)單位數(shù)量備注溶解乙炔氣生產(chǎn)規(guī)模立方米200000年生產(chǎn)能力瓶50000年銷售收

10、入萬元450年成本費(fèi)用萬元226.2年凈利潤萬元104.73年繳稅總額萬元119.07投資利潤率%35.17投資回收期年3.796、結(jié)論和建議該項(xiàng)目選向較準(zhǔn)，切合實(shí)際，它符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合本地發(fā)展規(guī)劃。其產(chǎn)品在本區(qū)域僅此一家，在市場上占有利的地位，能滿足本地區(qū)市場的有效需求，產(chǎn)品工藝技術(shù)成熟。本項(xiàng)目遷址擴(kuò)規(guī)可以提升企業(yè)的檔次，增加經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約有限的資源，同時，還可以增加新的勞動力就業(yè)門路，具有較好地經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。資金問題是本項(xiàng)目的瓶頸問題，建議企業(yè)積極做好項(xiàng)目的前期工作，政府相關(guān)部門也應(yīng)給予積極支持，扶持本項(xiàng)目盡快上馬產(chǎn)生效益。7、規(guī)避風(fēng)險生產(chǎn)風(fēng)險。該生產(chǎn)工藝為危險工藝，該產(chǎn)成品為

11、易燃易爆物品，在生產(chǎn)過程中要對操作流程及步驟中涉及到的危險作業(yè)場所實(shí)行嚴(yán)格的管理，確保安全生產(chǎn)。市場風(fēng)險。用戶對產(chǎn)品的要求是苛刻和不斷變化的，如果放松對產(chǎn)品技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的要求，很容易被市場淘汰。建議公司充分發(fā)揮公司所具有的技術(shù)優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、管理優(yōu)勢，安全操作優(yōu)勢，并根據(jù)客戶的要求和反饋意見不斷完善產(chǎn)品，使該公司的產(chǎn)品得到用戶的信賴。企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。企業(yè)在生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動中，由于管理和制度的不完善會對公司的盈利能力造成一定的影響。公司應(yīng)采取有效措施加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷降低生產(chǎn)成本和管理成本，進(jìn)一步健全現(xiàn)代企業(yè)制度，避免因管理不善而帶來的經(jīng)營風(fēng)險。-第二章 市場分析第一節(jié) 國內(nèi)外市場

12、調(diào)查和預(yù)測1、項(xiàng)目產(chǎn)品的主要用途乙炔和氧組成火焰是進(jìn)行焊接、切割和預(yù)熱等作業(yè)的重要熱源。同時乙炔也是化工、醫(yī)藥等不可缺少的原料。乙炔燃燒時能產(chǎn)生高溫，氧炔焰的溫度可以達(dá)到3200左右，用于切割和焊接金屬。供給適量空氣，可以安全燃燒發(fā)出亮白光，在電燈未普及或沒有電力的地方可以用做照明光源。乙炔化學(xué)性質(zhì)活潑，能與許多試劑發(fā)生加成反應(yīng)。在20世紀(jì)60年代前，乙炔是有機(jī)合成的最重要原料，現(xiàn)仍為重要原料之一，也是制造乙醛、醋酸、苯、合成橡膠、合成纖維等的基本原料，如與氯化氫、氫氰酸、乙酸加成，均可生成生產(chǎn)高聚物的原料。2、未來市場預(yù)測該產(chǎn)品易燃易爆，不宜長途運(yùn)輸，銷售半徑一般在100150公里之內(nèi)，國家

13、提倡每個地區(qū)（根據(jù)工業(yè)發(fā)展情況）通常乙炔廠46個。據(jù)統(tǒng)計，目前全國僅有1100多個生產(chǎn)廠家，滿足不了日益發(fā)展的經(jīng)濟(jì)需要，產(chǎn)品供不應(yīng)求，有的地區(qū)還停留在使用土發(fā)生器階段上，既不安全，又污染環(huán)境，且浪費(fèi)資源，國家已明文禁止。隨著國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展，該產(chǎn)品需要求量也成倍增長，如江蘇省某個鎮(zhèn)，每月用量達(dá)2萬余瓶。由此可見，本項(xiàng)目有很大的開發(fā)和發(fā)展空間。第二節(jié) 本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力分析某市某有機(jī)化工廠是我市唯一一家生產(chǎn)溶解乙炔的生產(chǎn)廠家，由于該產(chǎn)品屬易燃易爆物品，不宜長途運(yùn)輸，銷售半徑一般在100150公里之內(nèi)，目前在某市場上暫無競爭對手。1995年，機(jī)械工業(yè)主管部門發(fā)布不再審核新建改擴(kuò)建電石廠、乙炔

14、氣廠立項(xiàng)的決定，因此，在某市場上以后也不會存在潛在的競爭對手。第三節(jié) 營銷方案本項(xiàng)目產(chǎn)品將立足本地市場的需求，向周邊省、市循序漸進(jìn)地發(fā)展。該廠經(jīng)過多年的發(fā)展已形成了覆蓋本市及周邊省、市的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。同時，采取了多種得力的營銷策略和措施，包括：通過在電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體上大力宣傳及在市內(nèi)各種刊物上常年刊登廣告，用于提高企業(yè)及產(chǎn)品的知名度；將銷售該項(xiàng)目產(chǎn)品的計劃落實(shí)到人，發(fā)揮銷售人員的主觀能動性，開拓市場，這些做法都將進(jìn)一步提高本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場占有率。第三章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)工藝第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目設(shè)計年產(chǎn)溶解乙炔氣200000立方米，年生產(chǎn)能力5萬瓶瓶裝乙炔氣，總投資397萬元，其中固定資產(chǎn)投

15、資332萬元，流動資金35萬元。資金來源為企業(yè)自籌。第二節(jié) 生產(chǎn)工藝該廠采用電石發(fā)生法制取乙炔氣生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)工藝流程圖如下：電石水凈 化洗 滌中壓乙炔發(fā)生電 石 渣壓 縮低壓干燥高 壓 干 燥入庫復(fù) 驗(yàn)充 裝充裝前檢查、補(bǔ)加丙酮第三節(jié) 設(shè)備選型本項(xiàng)目產(chǎn)品需要的基本生產(chǎn)設(shè)備：中壓乙炔發(fā)生器、乙炔安全器、乙炔洗滌器、低壓干燥器、乙炔凈化器、膜式壓縮機(jī)、高壓干燥器、油水分離器、乙炔充裝臺、乙炔氣瓶、膜片式真空泵、丙酮泵、配電設(shè)施、公用設(shè)施、安全設(shè)施等。各設(shè)備明細(xì)詳見下表。溶解乙炔工藝設(shè)備一覽表序號品名規(guī)格及型號產(chǎn)地數(shù)量1中壓乙炔發(fā)生器2800×2473×8中國丹東化工機(jī)械廠22

16、乙炔安全器400×1300×6中國丹東化工機(jī)械廠13乙炔洗滌器800×2420×6中國丹東化工機(jī)械廠14低壓干燥器800×1500中國丹東化工機(jī)械廠15乙炔凈化器500×2725×8中國丹東化工機(jī)械廠26膜式壓縮機(jī)MZV-20/1-25中國丹東化工機(jī)械廠27高壓干燥器252×1150中國丹東化工機(jī)械廠28油水分離器252×1150中國丹東化工機(jī)械廠19乙炔充裝臺中國丹東化工機(jī)械廠2排（103）10乙炔氣瓶40L中國丹東化工機(jī)械廠200只11膜片式真空泵ZX型中國丹東化工機(jī)械廠112丙酮泵SB-4型中國丹東

17、化工機(jī)械廠1第四章 建設(shè)條件第一節(jié) 原材料、動力及產(chǎn)品1、建筑原材料 某市建材工業(yè)十分發(fā)達(dá)，鐘廈集團(tuán)生產(chǎn)的425#、325#等各種品質(zhì)和型號的水泥常年供應(yīng)，其年生產(chǎn)能力現(xiàn)已達(dá)300余萬噸；磚我市有一磚、二磚、及胡集磚瓦廠等眾多生產(chǎn)廠家供應(yīng)，產(chǎn)品強(qiáng)度高，質(zhì)量有保障；鋼材可在某城區(qū)采購，預(yù)制板、塊石、碎石、木材等均可在胡集本地采購；石灰可由荊門、宜城等地石灰廠供應(yīng)，當(dāng)?shù)貍€體小石灰窯廠也可適當(dāng)供應(yīng)補(bǔ)充；黃砂可由黃金水道漢江從襄樊、當(dāng)陽等地購進(jìn)，我市皇莊碼頭常年有售?？傊薪ㄖ牧峡闪⒆阄沂挟?dāng)?shù)厥袌鋈拷鉀Q。2、生產(chǎn)原材料生產(chǎn)原材料表原料單位年耗量最大貯運(yùn)量電石噸3008丙酮噸252硫酸噸220.

18、8氫氧化鈉噸100.5氮?dú)馄?510電度20000水噸4000以上原料均從某省丹江口水庫管理局電石廠購進(jìn)。3、供電：該廠用電負(fù)荷13.5KVA，供電負(fù)荷為30 KVA，足以保證該廠的生產(chǎn)用電。電力資源由某市南湖供電所供應(yīng)。4、供水：本項(xiàng)目不需要大量的水，只需保證生活用水，項(xiàng)目用水由某市自來水公司供應(yīng)。現(xiàn)遷址的廠址處已有直徑200的主供水管可供接入。第二節(jié) 自然環(huán)境條件1、項(xiàng)目地理位置：該項(xiàng)目建設(shè)地址位于某南湖棉花原種場內(nèi)，金漢江開發(fā)區(qū)的后側(cè)，其地域開闊，周邊為農(nóng)田，是理想的建廠地址。2、地質(zhì)、地形：某市屬漢江河谷地帶，東北為大洪山，西部為鄂西的荊山支脈，中部沿漢江為漢江河谷平原的一部分，境內(nèi)東

19、西部是山丘地區(qū)，中部沿漢江兩岸自北向南緩緩降低，是典型的河谷平原。3、氣象：項(xiàng)目區(qū)地處中緯度地區(qū)，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，具有四季分明，日照時間長，熱量豐富，無霜期長，雨量充沛，雨熱同期的氣候特征。4、水文：在漢江縱貫全市134公里的河段上，呈葉狀分布著蠻河、利河、扭頭港、竹皮河、豐樂河、直河、南北湖河、長灘河等8條水系，客水的分布具有面廣線長的特點(diǎn)。5、地震：某地區(qū)屬淺震，震源深度一般在8千米左右，震級亦不大，地震烈度為6度。第三節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)條件某市位于某省中部，漢水的中游，漢江自北向南穿境而過，東與京山交界，西與荊門接壤，南與天門為鄰，北與隨州、宜城毗連，交通便利，通訊發(fā)達(dá)，電力充沛。全市版土面

20、積4488平方公里。2007年全市轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個國營農(nóng)場、3個大型水庫，總?cè)丝?01.7萬人，其中城鎮(zhèn)人口31.7萬人，占總?cè)丝诘?1.2。2007年全市地區(qū)生產(chǎn)總值79.83億元，農(nóng)民人均純收入4130元，城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入6624元，全市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力位居全省縣(市)前茅。某市有著悠久的歷史和燦爛的文化，有文字記載的歷史就有2700多年，古稱郊郢，為楚國的陪都，三國時屬吳，稱石城。明世宗嘉靖皇帝以自己生養(yǎng)發(fā)跡于此，取“風(fēng)水寶地，祥瑞所鐘”之意，故取名為某，在明代為承天府，與順天府、應(yīng)天府成中央政府三大直轄府，齊名于天下，盛極一時。某市屬國務(wù)院第一批列入對外開放縣市之一，市內(nèi)交通發(fā)達(dá)

21、，鐵路、公路、水運(yùn)齊全，長荊鐵路的建成與運(yùn)營，已給全市經(jīng)濟(jì)及對外開放帶來新的活力。某市是國家歷史文化名城，中國優(yōu)秀旅游城市，明顯陵世界文化遺產(chǎn)所在地，全國雙文明縣市，全國主要的磷化工基地之一。截止到2007年年底，某某城區(qū)人口超過20萬人，建成區(qū)面積超過20平方公里。第四節(jié) 企業(yè)條件1、企業(yè)經(jīng)濟(jì)條件該公司被中國工商銀行某市支行評定為：“AAA”級信用企業(yè)，某省內(nèi)部財務(wù)管理合格單位及會計工作標(biāo)準(zhǔn)化管理達(dá)標(biāo)單位。根據(jù)2007年財務(wù)報表可知2007年企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況，見下表。2007年企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況表總資產(chǎn)400萬元固定資產(chǎn)總額300萬元總負(fù)債160總資產(chǎn)報酬率1579%總收入190萬元凈資產(chǎn)收益

22、率273%產(chǎn)品銷售收入190萬元流動比率0.78凈利潤60萬元速動比率0.54上交稅費(fèi)45萬元應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率4.77次2、企業(yè)管理?xiàng)l件（1）管理制度、質(zhì)量保證體系公司按照公司法組建，并在某省某祥工商行政管理局登記注冊，產(chǎn)權(quán)清晰，運(yùn)作規(guī)范。為保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司逐步建立了一整套適合企業(yè)具體情況的企業(yè)管理制度和職工守則。其中可以分為五大管理，四十多個制度。五大管理就是：公司管理、行政管理、生產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、經(jīng)營管理等。四十個制度就包括公司章程、人事、勞動、技術(shù)，經(jīng)營、財務(wù)、物流等。凡是涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營、安全、財務(wù)，以及員工生活、健康等都制定有明確、規(guī)范的制度和守則，保證公司正常運(yùn)行。公司管

23、理制度有管理手冊、質(zhì)量手冊、崗位責(zé)任制手冊、安全管理制度等各項(xiàng)制度。4、實(shí)施項(xiàng)目條件該化工廠在多年生產(chǎn)經(jīng)營過程中，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，建立了原輔材料供應(yīng)基地和有效暢通的供應(yīng)渠道，建立了高效率的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，建立了完整的質(zhì)量保證體系?，F(xiàn)已具備整體搬遷的生產(chǎn)場地、設(shè)施和基本條件。第五章 勞動安全與節(jié)能節(jié)水第一節(jié) 勞動安全1、建立嚴(yán)格的安全責(zé)任制全廠建立嚴(yán)格安全責(zé)任制，把安全作為全廠生死存亡的頭等大事抓落實(shí)抓具體。安全責(zé)任制應(yīng)從上而下的制訂，層層建立安全目標(biāo)，一層抓一層，一級抓一級，把安全責(zé)任落實(shí)到每個班組，每個作業(yè)，每道程序，每個員工，做到安全責(zé)任人人有目標(biāo)。加強(qiáng)安全知識培訓(xùn)，做到崗前崗中崗后培

24、訓(xùn)。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職安全員和所從業(yè)人員都要經(jīng)過安全生產(chǎn)監(jiān)督部門培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗從業(yè)。在企業(yè)運(yùn)作中，企業(yè)要投入一定的經(jīng)費(fèi)，搞好崗中崗后培訓(xùn)，加強(qiáng)安全意識培訓(xùn)的投入，每年集中一部分時間，認(rèn)真抓好在崗人員安全知識再培訓(xùn)，樹立“安全重于山”的意識，保證企業(yè)健康發(fā)展。對危害部位和危險作業(yè)的保護(hù)措施配備防護(hù)用品。工廠應(yīng)根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條件，配備符合要求的防護(hù)用品，并執(zhí)行檢查和使用制度。，其防護(hù)用品應(yīng)具備下列條件：一是佩戴自吸過濾式防塵口罩，應(yīng)符合DB2626-81自吸過濾式防塵口罩的要求。二是穿戴緊口長袖長褲工作服，拖帽、布襪，盡量減少身體的裸露部分，衣著簡單易脫。三是防護(hù)用

25、品必須由防靜電材質(zhì)制成。人員要求一是對新進(jìn)廠和變換工種的工人必須進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，取得操作合格證后，才能上崗生產(chǎn)。二是嚴(yán)禁穿戴硬底、釘?shù)仔筒环漓o電積累、易燃的化纖衣物，不準(zhǔn)帶有鋼鐵制品的鈕扣、發(fā)夾、刀剪、鎖鏈等進(jìn)入危險生產(chǎn)區(qū)。三是從事粉塵作業(yè)人員應(yīng)定期進(jìn)行保健檢查?；悸殬I(yè)禁忌癥者，不得安排從事有禁忌的作業(yè)。四是嚴(yán)禁酒后上班。五是作業(yè)時不許離崗串崗，不得穿戴有藥塵的工作服進(jìn)入其它工房。生產(chǎn)條件和環(huán)境一是凡有可能產(chǎn)生靜電積累的操作工房，應(yīng)保持地面潮濕。二是生產(chǎn)區(qū)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材和消防設(shè)施，工人上班必須配有蓄水的消防桶。三是在從事操作過程中，含有下列情況之一者，應(yīng)停止生產(chǎn)，慎重處理：電

26、源線路發(fā)生漏電、短路和其它情況以機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)不正常時；大雷暴雨時；藥物溫度自發(fā)升高或產(chǎn)生異味時；高感度工房室溫超過32時，一般工房室溫超過35時。含有易燃、易爆的有毒顆粒、粉末、纖維等固形物的廢水處理時，應(yīng)遵守下列規(guī)定：一是排水系統(tǒng)應(yīng)有相應(yīng)的沉淀、過濾、浮除裝置，能完善地清除廢水中的固體物；二是排水溝壁應(yīng)進(jìn)行平整鋪砌，廢水流速不低于1m/S；三是排水時清理出的固體物應(yīng)按要求進(jìn)行處理；四是能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)和生成易燃易爆危險物廢水，在分別處理和消除這種可能之前，嚴(yán)禁排入同一溝池。含有易燃易爆廢渣和垃圾等固形物嚴(yán)禁埋入地層或排入地面水體，必須由專人負(fù)責(zé)按規(guī)定方法到指定地點(diǎn)銷毀。2、消防設(shè)施按照國家建筑設(shè)計

27、防火規(guī)范要求搞好設(shè)計，布局好防火設(shè)施，增加有效投入，保證生產(chǎn)防火安全。在消防設(shè)施上，至少應(yīng)安排：滅火器干粉類4公斤12具（生產(chǎn)區(qū)每間房2具，配電間2），在適當(dāng)?shù)奈恢门渲蒙岸选⑾劳?、消防斧、消防鉤等滅火器具。第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水1、節(jié)能本項(xiàng)目是耗能項(xiàng)目。生產(chǎn)耗能主要是電。在節(jié)能措施上應(yīng)從二個方面考慮：項(xiàng)目建設(shè)中的耗能和生產(chǎn)運(yùn)營中的耗能。在項(xiàng)目建設(shè)中的節(jié)能主要是節(jié)約電耗技術(shù)指標(biāo)要求，嚴(yán)格按單位建筑面積所耗電指標(biāo)要求控制用電。在各種電機(jī)建筑設(shè)備的配備上防止“大馬拉小車”的情況發(fā)生。施工中要建立嚴(yán)格的節(jié)能目標(biāo)考核制，項(xiàng)目施工中的能耗要認(rèn)真記錄嚴(yán)格考核。項(xiàng)目建設(shè)中的節(jié)能方案的實(shí)施，可以由項(xiàng)目建筑施工單位和

28、項(xiàng)目監(jiān)理承擔(dān)，項(xiàng)目業(yè)主可以從合同上加以控制，從資金結(jié)算上最后把關(guān)，保證節(jié)能方案有效落實(shí)。在生產(chǎn)運(yùn)營中的節(jié)能措施是：要建立健全節(jié)能各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任制，從上至下層層簽訂節(jié)能任務(wù)書，把節(jié)能工作落實(shí)到每個程序，每個班組，每個職工；按照國家節(jié)能大綱要求開展生產(chǎn)。2、節(jié)水措施本項(xiàng)目運(yùn)作用水主要取自南湖自來水供水管網(wǎng)，主要保證項(xiàng)目消防及生活用水。本項(xiàng)目運(yùn)營不消耗水資源，用水主要在項(xiàng)目消防安全和人工生活用水。本項(xiàng)目節(jié)水方案技術(shù)設(shè)計，要認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，節(jié)約用水，在思想上改變用水觀念，采用有效的技術(shù)措施，提高水的重復(fù)使用率，降低水的消耗量。在項(xiàng)目實(shí)施中，主要是采用技術(shù)措施，提高水的重復(fù)使用率，定期對施工用水

29、設(shè)備進(jìn)行檢查，防止滴漏跑的情況發(fā)生。建議用水專管責(zé)任制，對工地用水情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，采用高效節(jié)水新型工藝，新技術(shù)，新設(shè)備，新材料，有效的節(jié)約水源。在項(xiàng)目運(yùn)營中，要建立節(jié)約用水責(zé)任制，把節(jié)約用水同其他節(jié)約責(zé)任制一并考慮，按照“節(jié)約型社會、節(jié)約型單位”的要求，強(qiáng)化節(jié)約意識，對每滴水都要珍惜，落實(shí)節(jié)約崗位責(zé)任制，保證節(jié)水方案有效實(shí)施。第六章 環(huán)境影響評價本項(xiàng)目的項(xiàng)目性質(zhì)決定了該項(xiàng)目對該地區(qū)環(huán)境無大的破壞和污染，無論是在項(xiàng)目的建設(shè)中還是在項(xiàng)目的運(yùn)營中，都不會對該項(xiàng)目所在地的環(huán)境產(chǎn)生壞的影響。第一節(jié) 污染環(huán)境因素分析本分析采用和遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范有：大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-82

30、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-1996地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GH2B1-1999環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996涉及環(huán)境的因素有廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲、粉塵和其他污染物。本項(xiàng)目涉及環(huán)境影響因素主要有廢水、固體廢棄物、噪聲和粉塵，而這些因素影響都是很微弱的程度。廢水：在生產(chǎn)建設(shè)過程中，主要是建筑工地少數(shù)泥漿而形成的廢水對生物和人都無影響。在項(xiàng)目運(yùn)營中，主要是工作人員形成的生活廢水，對人和生物無損害。固體廢棄物：固體廢棄物的生產(chǎn)量主要是二個方面：一是項(xiàng)目建設(shè)中的建筑廢棄物；二是項(xiàng)目運(yùn)營中的生活廢棄物。這二種廢棄物的排放量都不大，都不會對環(huán)境產(chǎn)生

31、特別大的污染和損害。噪聲和粉塵：其產(chǎn)生主要是在項(xiàng)目建設(shè)過程中工地噪聲和工程帶來相應(yīng)的粉塵，其噪聲為間斷式，這些都隨項(xiàng)目工程結(jié)束而隨之結(jié)束，對環(huán)境不會產(chǎn)生大的永久性的影響。第二節(jié) 環(huán)保治理措施本項(xiàng)目在建設(shè)中，環(huán)境影響因素治理措施如下。廢水。主要是工程中的生產(chǎn)污水，建立小型污水處理池，讓污水進(jìn)入污水處理池沉淀，然后抽出水重復(fù)使用，其使用率達(dá)到80%以上，其污水池沉淀的泥，可以運(yùn)出作為生活垃圾處理。固體廢棄物。對工程施工產(chǎn)生的廢棄物，由于無污染，只要運(yùn)送垃圾處理廠進(jìn)行填埋處理即可，有的廢棄物可以作為新修路基墊層處理。噪聲。本項(xiàng)目建設(shè)中的噪聲主要是機(jī)器噪聲和空氣動力性噪聲，可以從聲源上降低噪聲，改進(jìn)設(shè)

32、備結(jié)構(gòu)，改變操作工藝，提高加工精度和裝配質(zhì)量。在噪聲的傳播途徑上降低噪聲。同時，改變操作時間，把有噪聲的操作放在白天進(jìn)行，晚上保持工程的安靜操作。在本項(xiàng)目運(yùn)營中的環(huán)境保護(hù)措施：廢水。對污水實(shí)行清污分流，對雨水經(jīng)過路邊排水道進(jìn)入戶外環(huán)境的下水道，對生活中的污水，由管道進(jìn)入污水處理池進(jìn)行生物處理，排入下水道。固體廢棄物。對生活中的垃圾進(jìn)行分類初處理，然后送到市垃圾處理場進(jìn)行無公害化處理。第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)的設(shè)施和投資本項(xiàng)目建設(shè)中的環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資由建筑施工單位完成。在項(xiàng)目運(yùn)營中的環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資由項(xiàng)目業(yè)主單位完成，在項(xiàng)目工程設(shè)計中，要同時考慮到環(huán)境保護(hù)設(shè)施。其環(huán)境保護(hù)設(shè)施，按項(xiàng)目總投資的5%約安

33、排環(huán)境保護(hù)設(shè)施。該項(xiàng)目主要環(huán)保設(shè)施有：建污水處理池二個；垃圾筒每10米一個；生活垃圾分類池二個；其它環(huán)保設(shè)施。第七章 企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織本項(xiàng)目是個搬遷項(xiàng)目，項(xiàng)目組織不需要重新注冊新的法人機(jī)構(gòu)，其項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)只是在原有公司法人領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。為保證項(xiàng)目有效的建設(shè)，在原有公司組織機(jī)構(gòu)中，新組建一個項(xiàng)目工作機(jī)構(gòu)，專項(xiàng)從事本項(xiàng)目興建工作，待項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，正式生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品后，其組織管理歸并到原來的組織機(jī)構(gòu)管理。1、在項(xiàng)目興建中的組織機(jī)構(gòu)。為確保項(xiàng)目有效建成，確保原有的生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行，項(xiàng)目既定法人在原有的公司組織機(jī)構(gòu)中，新成立項(xiàng)目工作機(jī)構(gòu)，其工作機(jī)構(gòu)的人財物同原有的機(jī)構(gòu)脫鉤，專門負(fù)責(zé)本項(xiàng)

34、目的建設(shè)。2、項(xiàng)目運(yùn)營中的組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)是現(xiàn)在公司的組織結(jié)構(gòu)。公司行政運(yùn)作的組織機(jī)構(gòu)按原有組織設(shè)置。第二節(jié) 勞動定員該項(xiàng)目是搬遷項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)完成后，工廠不會增加勞動力，其中管理人員3人，生產(chǎn)工人8人。第八章 招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)第一節(jié) 招標(biāo)內(nèi)容本項(xiàng)目工程以招標(biāo)投標(biāo)法為準(zhǔn)繩，充分發(fā)揮競爭機(jī)制的作用，以最低或較低的價格獲得最優(yōu)的工程或服務(wù)，保障資金的有效使用，提高投資效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量。該項(xiàng)目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則，將采購活動置于透明的環(huán)境之中，以保護(hù)國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益。該項(xiàng)目是一個工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，由于項(xiàng)目具有一定的特殊性，該項(xiàng)目實(shí)行部分

35、招標(biāo)，主要招標(biāo)內(nèi)容包括土建工程和設(shè)備安裝工程，招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。第二節(jié) 核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)本項(xiàng)目招標(biāo)事宜的核準(zhǔn)應(yīng)由發(fā)改部門予以核準(zhǔn)。一、在招標(biāo)機(jī)構(gòu)的選擇、評標(biāo)原則的制定、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及資金的直接支付、信息的統(tǒng)計等方面, 嚴(yán)格接受代表國家相關(guān)部門的管理。二、在報建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗(yàn)收、資質(zhì)評定、質(zhì)量評級等方面嚴(yán)格執(zhí)行代表國家管理職能的本行業(yè)主管部門的規(guī)定,并接受管理；三、在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項(xiàng)方面，嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時報送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排第一節(jié) 建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)周期3個月。本項(xiàng)目從20

36、08年8月開始建設(shè)，到2008年10月底竣工投產(chǎn)。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排詳見下表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表期 限目 標(biāo)2008年8月完成項(xiàng)目前期工作，建圍墻、住宿區(qū)2008年9月全面基建，建車間、辦公區(qū)2008年10月安裝設(shè)備、調(diào)試生產(chǎn)、驗(yàn)收第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)1、套用2006年某省建筑工程概算定額統(tǒng)一基價表。 2、套用2006年某省建筑安裝工程費(fèi)用定額。 3、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及其它經(jīng)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目，按有關(guān)規(guī)定征收。 4、材料價格參照某市建筑材料市場價格信息。第二節(jié) 投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算搬遷費(fèi)用估算本項(xiàng)目是工廠整體搬遷項(xiàng)目，原有的生產(chǎn)設(shè)

37、備均需搬遷至新廠區(qū)，預(yù)計搬遷費(fèi)用為30萬元。固定資產(chǎn)投資估算為332萬元，其中：土建工程投資225.3萬元，設(shè)備設(shè)施投資40萬元，設(shè)備安裝費(fèi)30萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用14.4萬元,基本預(yù)備費(fèi)15.5萬元,其他6.8萬元。詳見下表。固定資產(chǎn)投資估算表1土建工程單位數(shù)量單價225.31.1平整土地米236003010.81.2廠房米23002000601.3辦公用房米21001500151.4住宿用房米21501200181.5原料倉庫米22002000401.6圍墻米35070024.51.7道路米21200350421.8綠化米2500300152設(shè)備設(shè)施402.1水、電設(shè)施152.2消防設(shè)施

38、253設(shè)備安裝費(fèi)304工程建設(shè)其他費(fèi)用14.44.1可研報告編制費(fèi)1.54.2設(shè)計費(fèi)3.54.3監(jiān)理費(fèi)3.04.4招標(biāo)費(fèi)2.84.5建設(shè)單位管理費(fèi)3.65基本預(yù)備費(fèi)15.56其他6.8合計3322、項(xiàng)目流動資金本項(xiàng)目流動資金按比例估算法，按年銷售收入的10%左右提取，估算為35萬元。3、項(xiàng)目總投資該項(xiàng)目總投資額為397萬元，其中搬遷費(fèi)用30萬元，固定資產(chǎn)投資332萬元，流動資金35萬元。第三節(jié) 資金籌措該項(xiàng)目總投資額397萬元，全部由企業(yè)自籌解決。第十一章 財務(wù)效益和社會效益評價第一節(jié) 指標(biāo)計算1、銷售收入該項(xiàng)目產(chǎn)品某市區(qū)僅此一家生產(chǎn)，故銷售情況良好。每年銷售量約為50000瓶左右，按90元/

39、瓶計算，年銷售額約為90×50000/10000=450萬元2、稅金及附加稅費(fèi)按國家及地方政府規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)品銷售稅金及附加包括增值稅、城建維護(hù)費(fèi)、教育附加費(fèi)。其中增值稅按銷售收入的17%計取，每年為76.5萬元；城建維護(hù)費(fèi)每年為5.36萬元(按增值稅的7計取)；教育附加費(fèi)每年為2.3萬元 (按增值稅的3%計取)。則全年稅費(fèi)總額為84.16萬元。3、工人工資及福利生產(chǎn)工人工資為15000元/人·年(包含保險)，合計年工資總額為（15000×8）÷10000=12萬元；福利費(fèi)按工資額的14%提取，年提取額為1.68萬元。兩項(xiàng)合計13.68萬元。4、管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括管理人員工資、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用等。其中管理人員工資為每人每年20000元(包含保險)，管理人員工資總額為20000×3÷