XXX公司員工公寓建設(shè)項目成本計劃書

1、 XXXX公司員工公寓樓項目成本計劃書編制 審核 時間 XXX公司員工公寓樓工程項目部成本計劃方案一、 工程及成本概況1、工程概況XXX公司員工公寓樓項目工程位于XXX城市東區(qū)，總建筑面積 ，其中樓結(jié)構(gòu)為框混結(jié)構(gòu)，地下一層，地上6層，建筑高度 米；工程總占地 。建設(shè)單位：AAAAA有限責(zé)任公司設(shè)計單位：AAA建筑設(shè)計院監(jiān)理單位：AAAAA工程咨詢公司 本工程開工日期為2013 年4月10日，竣工日期為于2013年9月12日。合同工期為156天?？偨ㄖ娣e為15504.55 m2,其中地下室建筑面積2504m2,裙房建筑面積2。工程按使用功能分為裙房和主體高層兩大分區(qū)，裙房主要用途為地下部分為商

2、鋪，超市、設(shè)備間，室內(nèi)裝修為普通裝修。依據(jù)該項目的建筑規(guī)模，項目部管理組織機構(gòu)計劃由7人組成：分別設(shè)置項目經(jīng)理(1人)、項目工程師、采購員、安全生產(chǎn)管理員員、質(zhì)量檢查員、財務(wù)人員、施工員。2、成本概況：（1）中標(biāo)合同價：該項目中標(biāo)合同總價為 4000 萬元，其中土建部分為 3800萬元，與公司簽訂責(zé)任成本為業(yè)主確認的結(jié)算造價基礎(chǔ)上降20%（含稅），項目計劃成本降低率為3.5%。二、成本管理機構(gòu)及責(zé)任1、成立項目成本管理小組： 針對該項目工程特點及成本情況,項目部成立項目成本管理小組：組 長:副組長: 組 員: 2、成本管理小組責(zé)任：成本管理小組負責(zé)對該項目成本進行各方面的分析,針對各項目制定對

3、策和措施 ,編制責(zé)任成本降低計劃，依據(jù)成本降低計劃制定各管理崗位責(zé)任,對公司下達的成本進行分解,具體落實到崗位、到人員；編制考核辦法對各崗位進行責(zé)任成本考核,制定崗位責(zé)任獎罰兌現(xiàn)標(biāo)準；以此編制成本策劃方案,并負責(zé)各個方案的實施,確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行，對崗位成本進行考核，并實行獎罰，編制崗位責(zé)任書并與每個人進行合同簽訂。崗位名稱職務(wù)職 能 分 工項目經(jīng)理組長項目責(zé)任成本控制第一責(zé)任人，負責(zé)組織項目崗位作業(yè)成本的分解落實，組織施工過程中的責(zé)任成本控制、節(jié)點考核和成本分析；組織施工過程中的變更、簽證和索賠工作；組織工程進度結(jié)算和竣工結(jié)算；負責(zé)工程款回收和工程款項支付的審核?？偣こ?/p>

4、師副組長負責(zé)方案及工期進度計劃的實施、過程調(diào)整與優(yōu)化，承擔(dān)項目經(jīng)理部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。工程技術(shù)部組員負責(zé)生產(chǎn)計劃、專項技術(shù)方案編制及技術(shù)方案的落實，協(xié)助經(jīng)理做好項目變更、簽證和索賠工作，承擔(dān)項目部確定的相關(guān)管理指標(biāo)控制責(zé)任。安全生產(chǎn)管理部組員協(xié)調(diào)部門工作；負責(zé)安全管理、消防管理、文明施工管理、環(huán)境管理。財務(wù)部副組長負責(zé)項目成本核算，記錄各項消耗支出，完成收支對比，做好成本分析。承擔(dān)備用金管理責(zé)任，負責(zé)項目費用核銷，承擔(dān)項目間接費用控制責(zé)任。材料設(shè)備部組員編制材料需用量計劃，控制材料消耗，承擔(dān)項目料具使用和消耗管理崗位成本責(zé)任，按規(guī)定完成料具申請、驗收、使用退場管理工作，材料設(shè)備管理，

5、材料、設(shè)備內(nèi)業(yè)資料，提供月材料供應(yīng)量，配合組長及副組長進行材料供應(yīng)商、周轉(zhuǎn)工具供應(yīng)商、租賃機械供應(yīng)商的考察。質(zhì)量監(jiān)督檢查部組員負責(zé)確定項目部人員配薪酬標(biāo)準，參與項目部組建，建立績效考核制度，對工期、質(zhì)量、安全、CI、文明施工等指標(biāo)實際完成和控制結(jié)果進行評價和記錄。3、項目成本管理機構(gòu)運行考核項目成本管理機構(gòu)運行考核包括兩部分 ：一部分為公司組織的成本考核，另一部分是項目部依據(jù)項目成本策劃方案，通過月成本分析，每月對管理機構(gòu)運行進行內(nèi)部考核，通過對內(nèi)外部考核的結(jié)果進行總結(jié)分析，已達到逐漸提高的目的。三、項目責(zé)任成本分析依據(jù)相關(guān)資料對公司下達的項目成本進行分析：本工程開工前成本領(lǐng)導(dǎo)小組進行成本策劃

6、，大家集思廣益、群策群力，成本做到事前預(yù)控，明確生產(chǎn)過程中各個職能崗位的成本主要控制的內(nèi)容及控制措施，使每位管理人員都有強烈的成本意識，施工過程中做到應(yīng)控制什么怎么控制。項目部每月召開一次成本分析會，展開如下策劃：1、分析依據(jù)： 項目現(xiàn)場施工條件及工程特點； 前期經(jīng)營階段的招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑； 前期經(jīng)營階段的技術(shù)標(biāo)商務(wù)標(biāo)； 投標(biāo)圖紙； 施工圖紙； 總包合同交底 2、成本分析：項目責(zé)任成本指標(biāo)表 項目名稱：xxx公司員工公寓樓建設(shè)項目制表日期：2013年4月15日 承包人 AAA 管理人數(shù)：(個) 20 備注 建筑面積：() 合同工期：(月) 52013年4月10日至 2013年9月12日合

7、同總價：(萬元) 4000 承包工期：(月) 52013年4月10日至 2013年9月12日 合同單價：(元) 10 降低率：() 3成本降低最低目標(biāo) 責(zé)任成本（萬元） 降低額（萬元）：責(zé)任成本的最低降低額 安全指標(biāo) 無重大事故 營銷效益：一般序號項目名稱計算過程責(zé)任成本計劃成本降低額降低比例備注一 人工費及輔材包干費   % 1 土建工程一次結(jié)構(gòu) 平米包干（或包定額綜合工日）：裙 房：2504 m2×130元/m2主體結(jié)構(gòu)： m2×130元/m22100000元4% 是否含稅金 2 土建工程二次結(jié)構(gòu) 綜合工日：60工日×57元/工日 3420

8、035000800%同上二 材料費 %1 商品混凝土 總量：7000 m3 、平均單價270元/m3 1800000189000090000%同上2 鋼筋材料費 總量3000t 、平均單價4200元/T 12600000130000004000003%同上3 土建材料費 48722005000000127800%同上A 土方工程 300000330000300009%三 自投機械費 %1 結(jié)構(gòu)施工機械費 1090000011500000600000%同上2 龍門架 型號： SD-1型立柱式龍門架x2300003000000%同上四 周轉(zhuǎn)材料費及技術(shù)措施費 %1 周轉(zhuǎn)材料費 按建筑面積計算：15

9、504.55m2× 100元1550455162000069545%同上2 護坡、降水井等補償費用 150001500000%同上五 臨時設(shè)施費用 %1 現(xiàn)場臨時設(shè)施 50000 5500050009%同上2 現(xiàn)場安全費用 200002000000%同上3 現(xiàn)場臨時消防 100001000000%同上六 現(xiàn)場經(jīng)費 %1 現(xiàn)場管理人員崗位薪 人力資源部按照 5 個月核定 21000021000000%同上2 現(xiàn)場管理人員辦公費 3 人× 5 月× 3000 元/月 450004500000%同上3 現(xiàn)場管理人員交通費 300 元/月/人× 5 月×

10、;3 人4500450000%同上4 項目部交通費 合同工期：5月×300 元/月/人 ×7人105001050000%同上5 業(yè)務(wù)費 5 個月× 1000 元/月 5000500000%同上6 通訊費 5個月× 500元/月 2500250000%同上8 文明工地費用 10287811000071226%同上9 雨季施工費用(降水) 22880024000011200%同上10 交納政府費用 1078822107882200%同上11 檢驗試驗費 m2× 80元/m2 1240364130000059636%同上七 合計  3861

11、1322%四、施工方案優(yōu)化1、針對工程特點及投標(biāo)情況對響應(yīng)的方案進行優(yōu)化,以提高經(jīng)濟效益,降低工程成本：項目部項目班子成立后，針對本工程中的情況，為最大限度地控制、降低工程成本、實現(xiàn)利潤最大化、保證達到企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟效益雙贏的管理目標(biāo)。從工程實際出發(fā)，充分利用一切可以利用的手段和措施，從施工現(xiàn)場的總體布置、材料供應(yīng)、設(shè)計變更和簽證、二次報價等各方面認真測算，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助下，重點做好以下工作：1、根據(jù)現(xiàn)場情況合理布置塔吊，施工現(xiàn)場布置2、根據(jù)工程情況合理組織流水施工縮短工期，降低大型機械、周轉(zhuǎn)工具使用費，裙房外墻擬采用大模板，增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)。3、嚴格材料采購、進出場及使用（

12、建立進出場登記表），嚴格控制材料使用（限額領(lǐng)料），杜絕不必要損耗。4、對項目人員進行討論交底，了解合同內(nèi)容尋找合同漏洞，增強風(fēng)險意識積極進行變更索賠工作。5、根據(jù)市場實際情況搜集整理資料，針對材料漲價給工程造成的損失積極向業(yè)主提出補償要求。6、加強項目辦公用品的管理工作，降低辦公費用。7、加強生活及施工區(qū)現(xiàn)場水電管理降低水電使用費。 2、工期進度計劃：編制該項目總體進度計劃,依據(jù)總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及工程分部計劃,通過認真落實、嚴格控制月、周及節(jié)點計劃,來實現(xiàn)總進度計劃,各節(jié)點計劃如下：施工準備（地基勘察）：從開工至2013年4月15日基坑支護：從2013年4月15日至2013年

13、4月21日完成基礎(chǔ)工程：2013年 4月21日至2013年5月16日主體工程：2013 年 5月17日至2013年7月17日宿舍樓裝修工程：2013年 7月17日開始至8月25日綠化工作和周邊配套設(shè)施：2013 年 8月25日至2013年9月12日 3、安全、文明施工、質(zhì)量策劃：根據(jù)總包合同及內(nèi)部承包責(zé)任書的要求, 現(xiàn)場臨時設(shè)施、安全及文明施工進行認真布置，嚴格按照廈門市建筑工地文明施工標(biāo)準圖集、公司管理手冊進行統(tǒng)一布置，同時根據(jù)該項目的建筑場地、環(huán)境及工程特點，對項目工程進行要求等。安全施工措施費用計劃表序號項目名稱數(shù)量單位費用（元）責(zé)任人備注1安全帽50頂1900 2密目網(wǎng)1146塊189

14、783安全網(wǎng)250100004臨時防護攔5t200005專用配電箱3臺20006安全教育培訓(xùn)5次500007合計102878 萬元4、應(yīng)急費用：項目總預(yù)算的10%，即為4000000元。五、管理人員崗位成本降低職責(zé)1、項目經(jīng)理成本降低職責(zé)（經(jīng)理姓名： ）（1）領(lǐng)導(dǎo)組織編制項目成本策劃和成本實施計劃，并予以審查認可后上報公司成本管理小組審批。在施工過程中分段組織實施，控制成本消耗，每月二十四日前組織召開上月的成本分析會議，檢查執(zhí)行情況，并對今后的成本管理工作提出布置與要求。（2）組織項目部管理人員認真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會合同文件的內(nèi)在涵義，增強對合同管理的責(zé)任心。全面履行公司與業(yè)主及項目與公司簽訂合同中的

15、各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。承擔(dān)項目成本管理第一責(zé)任，對項目各項成本耗費進行批準或?qū)徍?。?）組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)管理人員，參與公司標(biāo)價分離工作，正確地進行成本管理，分析成本管理資料，及時進行階段和崗位成本考核。2、項目總工程師成本降低職責(zé)(總工程師姓名： )（1）優(yōu)化施工組織設(shè)計，編制切實可行、節(jié)約為先的施工方案；編制詳細的周轉(zhuǎn)工具使用數(shù)量和進出場時間，大型機械使用數(shù)量、型號和使用時間，臨時設(shè)施的投入情況，組織項目相關(guān)人員計算出相關(guān)費用報公司工程管理部及合約部審批。（2）承擔(dān)施工組織設(shè)計、施工方案以及技術(shù)工藝對降低項目成本的責(zé)任。（3）參與項目責(zé)任成本實施計劃的編制。3、材料采購員成本降低職責(zé)（姓名： ）（

16、1）負責(zé)項目材料總需求量和控制消耗，并依據(jù)項目工程進度計劃和公司成本考核所要求的階段，編制工程節(jié)點的材料成本實施計劃。每項材料成本計劃均應(yīng)在計劃提出當(dāng)日送到項目總工及項目合約經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批方可實施（2）負責(zé)材料、周轉(zhuǎn)料具的租賃采購以及發(fā)放后的管理工作，同時做好現(xiàn)場廢舊材料的收集和整理工作。（3）準確分清材料和工具消耗對象。承擔(dān)對材料質(zhì)量、供應(yīng)和數(shù)量驗收、發(fā)出及周轉(zhuǎn)料具進退場等工作的責(zé)任。（4）按期編制相關(guān)材料報表，核算當(dāng)期材料、料具。（5）適時組織機械設(shè)備的進場、使用和退場工作，做好機械設(shè)備使用登記工作。（6）按期進行機械費用預(yù)估的資料編制。4、項目財務(wù)員成本降低職責(zé)（姓名： ）（1）按期登記成本臺帳相關(guān)資料，提供成本分析數(shù)據(jù)和成本核算，及時報送相關(guān)成本核算資料。（2）正確歸集各項成本耗費，審核各項成本開支，提出成本管理的分析意見。（3）對項目通過采購和企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑而管理的辦公設(shè)備、器材的申請、購買、登記和收繳工作。5、項目質(zhì)量檢查員成本降低職責(zé)（姓名： ）(1）受公司質(zhì)檢科委托負責(zé)項目的質(zhì)量監(jiān)督、檢查工作。(2）制定相應(yīng)的監(jiān)督檢查措施，并報項目經(jīng)理部備案。(3）嚴格執(zhí)行公司、局及有關(guān)部門質(zhì)量管理的要求，嚴格按照IS9001標(biāo)準執(zhí)行、環(huán)境管理體系、安全健康管理體系。(4）執(zhí)行國家強制性規(guī)范、標(biāo)準