外貿(mào)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)操作手冊

1、騰龍外貿(mào)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)騰龍外貿(mào)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)簡易操作手冊騰 龍 科 技2012年6月騰龍外貿(mào)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)簡易操作手冊本系統(tǒng)適用于進(jìn)出口代理外貿(mào)企業(yè),集外貿(mào)單證管理、核銷單領(lǐng)用分發(fā)回收管理、認(rèn)匯與核銷、出口合同簽訂、增值稅開票通知、外貿(mào)業(yè)務(wù)結(jié)算、稅票錄入與稽核、申報退稅與未退稅信息查詢、銀行貸款管理、出納票據(jù)打印于一身的強(qiáng)大外貿(mào)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。SQL網(wǎng)絡(luò)版設(shè)計開發(fā)，不僅可以在局域網(wǎng)內(nèi)共享，還可通過寬帶網(wǎng)實現(xiàn)不同區(qū)域的廣域網(wǎng)連接共享、可同時供外貿(mào)公司不同用戶角色同時操作。設(shè)計理念：通過外貿(mào)業(yè)務(wù)單據(jù)錄入后，可實時動態(tài)查詢收結(jié)匯情況、出口情況統(tǒng)計表、預(yù)付賬款、應(yīng)收外匯賬款、應(yīng)付賬款、銀行存款、銀行貸款等匯總

2、表及相關(guān)明細(xì)賬等，及時掌握外貿(mào)公司整體運作情況；關(guān)單、收匯、付款、發(fā)票錄入后自動匯總生成財務(wù)部門的會計憑單，便于財務(wù)部門一目了然地進(jìn)行會計分錄的制單、入賬；月末調(diào)匯一鍵生成，快速生成資金動態(tài)報表。功能流程圖如下：一、系統(tǒng)安裝和配置（僅指網(wǎng)絡(luò)版，單機(jī)版直接安裝即可）1在Windows的桌面上雙擊“業(yè)務(wù)系統(tǒng)”圖標(biāo)，彈出如如（圖1）。（圖1）2服務(wù)器端版本安裝：提示：在安裝本服務(wù)器端版本時，作為服務(wù)器的電腦上必須裝上“SQL2000”并打上“SP4補(bǔ)丁”。A服務(wù)器端版本安裝后，須進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的附加，單擊右上角的“附加數(shù)據(jù)庫”，出現(xiàn)（圖2），單擊，待提示，連接成功后，單擊 ，如果成功附加數(shù)據(jù)，會提示“附

3、加數(shù)據(jù)庫成功！” （圖2） B新安裝首次使用時須進(jìn)行數(shù)據(jù)庫連接配置，單擊右上角的“數(shù)據(jù)庫連接”，出現(xiàn)如（圖3），輸入服務(wù)器地址（IP地址或服務(wù)器名，連接本身SQL時IP：127.0.0.1）、SQL數(shù)據(jù)庫文件名、用戶名及密碼后，單擊連接 鈕，如提示連接成功，即表示數(shù)據(jù)庫連接配置完成！連接配置完成后又自動回到如（圖1）窗口，輸入正確的操作員及密碼（用戶首次的登錄名為Admin，口令為為空，在登入系統(tǒng)后，通過“用戶管理密碼修改”菜單進(jìn)行修改），單擊確定（或按回車鍵），即登錄系統(tǒng)。（圖3）3客戶端版本安裝：提示：客戶端版本安裝后，無需裝有“SQL2000”，直接進(jìn)行數(shù)據(jù)庫連接配置即可。二、系統(tǒng)設(shè)置本

4、模塊主要功能包括：公司銀行賬戶、初始余額、會計科目及關(guān)聯(lián)科目、合同條款等基本信息；合作客戶；對外出口的商品庫；國別貨幣、運輸方式、貨源地、成交方式、結(jié)匯方式及關(guān)區(qū)代碼表等常用信息；用戶管理(操作權(quán)限、查詢權(quán)限)等。為便于用戶對安全性、穩(wěn)定性、易用性進(jìn)行控制，系統(tǒng)提供強(qiáng)大的權(quán)限設(shè)置功能，每個操作人員可定制自己的操作平臺，避免了誤操作和跨權(quán)限操作。提示：該模塊設(shè)置操作方法簡便，不詳述具體的操作步驟，主要講解一下設(shè)置信息在系統(tǒng)中的作用。（一）、基本信息1公司信息：公司名稱、海關(guān)登記編碼、稅務(wù)登記等信息在單證制作時需使用，因此要保證準(zhǔn)確無誤，不要隨意修改。2賬戶信息、初始余額：本公司所有銀行賬戶信息設(shè)

5、置。該信息在收款水單、付款水單、銀行貸款及出納支付及日記賬查詢時須使用，要保證設(shè)置信息的準(zhǔn)確性。3會計科目、關(guān)聯(lián)會計科目：為系統(tǒng)自動生成會計憑單調(diào)用。4費用項目：主要有關(guān)單項目、代墊項目和財務(wù)項目設(shè)置，為相關(guān)單據(jù)錄入調(diào)用。5合同條款：用戶可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改，為系統(tǒng)自動購貨合同統(tǒng)一格式的合同條款模板。5其他設(shè)置：主要包括系統(tǒng)啟用日期、合同簽約地、稅票驗證提示及系統(tǒng)界面的美觀等設(shè)置。（二）、客戶設(shè)置客戶資料分散在多個業(yè)務(wù)員手中，缺乏集中和有效的管理和利用，保密性不夠。該功能模塊主要對合作客戶的起始合作日期、毛利率及聯(lián)系方式、所屬業(yè)務(wù)員和單證員及余款結(jié)算方式進(jìn)行統(tǒng)一管理設(shè)置。（三）、常用信息常用

6、信息主要包括國別、幣種、運輸方式、境內(nèi)貨源地、成交方式、結(jié)匯方式、區(qū)號及郵編查詢、關(guān)區(qū)代碼表的設(shè)置和查詢。（四）、商品庫設(shè)置主要包括出口商品庫的添加、修改、刪除、導(dǎo)入和導(dǎo)出。商品庫的添加、修改、刪除、導(dǎo)出比較簡單，這里著重介紹商品的導(dǎo)入功能操作步驟、注意事項：1 商品庫導(dǎo)入：單擊商品庫功能表的“導(dǎo)入”，彈出如下圖的導(dǎo)入商品庫窗口；2打開DBF文件：單擊 “打開DBF文件”按鈕，彈出下圖，選擇并打開國家稅務(wù)總局發(fā)布并解壓的商品庫“cmcode.DBF”文件。（至2011年止商品庫品種多達(dá)70,978條，完整讀入需要幾拾秒，耐心等待商品庫的完整讀入），等完整讀入后，進(jìn)入第三步操作；商品庫列設(shè)置：在

7、商品導(dǎo)入商品頂部，如下圖，設(shè)置顯示在該窗口中的商品庫信息對應(yīng)所在列英文列名后，設(shè)置現(xiàn)行編碼篩選，篩選出需要導(dǎo)入的商品信息后（如要導(dǎo)入所有顯示的商品庫信息，不必進(jìn)行現(xiàn)行編碼篩選），按“保存”，即出現(xiàn)在導(dǎo)入的進(jìn)度條，待出現(xiàn)“完成導(dǎo)入商品編碼！”即表示導(dǎo)入成功！ （五）、用戶管理主要包括組別、組所屬用戶、權(quán)限及密碼修改。操作簡單，不再詳述。（六）、表頭設(shè)置功能及注意事項：相關(guān)表頭只能進(jìn)行字體、字號、行寬、列寬的設(shè)置，不能增刪除行及列，否則引起取數(shù)行列號錯位。（七）、服務(wù)器時間同步功能：使用工作臺的計算機(jī)自動與服務(wù)器時間同步。（八）、皮膚選擇系統(tǒng)內(nèi)置7種皮膚，每個用戶可根據(jù)個人愛好，選擇自己喜好的界面

8、皮膚，網(wǎng)絡(luò)版用戶間的皮膚選擇互不影響。三、出口單證本模塊主要功能包括：核銷單領(lǐng)用、分發(fā)、回收管理及跟蹤；報關(guān)單錄入；購貨合同簽訂；購貨發(fā)票的錄入、稽核、退稅申報、收回退稅管理及退稅信息查詢；認(rèn)匯與核銷、核銷變動及核銷沖轉(zhuǎn)；代墊、預(yù)付款、貨款結(jié)算的支付申報及查詢。 認(rèn)匯與核銷：認(rèn)匯是在收匯后才能進(jìn)行的外匯來源與去向認(rèn)領(lǐng)，核銷是在認(rèn)匯后，自動與關(guān)單進(jìn)行核銷，因此，本部分的操作流程在后面另述。（一）、核銷單管理1領(lǐng)取 核銷員 ： 2內(nèi)部分發(fā)與接單： 3內(nèi)部回收： 4外部分發(fā)（或作廢）單證員 ： 5外部回收：6使用情況跟蹤：（二）、報關(guān)單1新增：單擊 出口單證報關(guān)單新增,進(jìn)入新增報關(guān)單錄入窗口，據(jù)實錄

9、入關(guān)單信息，關(guān)單的詳情部分不必錄入，由系統(tǒng)自動計算生成。操作提示：1.1 必須錄入的項目有：客戶、海關(guān)編號（即關(guān)單號，18位）、批準(zhǔn)文號（即核銷單號，取消核銷單領(lǐng)用后，由系統(tǒng)自動生成）、商品編碼、數(shù)量、單位、總價、幣制（特別重要）；1.2 同一份關(guān)單錄入的幣制必須一致；1.3 樣品單不進(jìn)入核銷，如為樣品單，須在樣品選擇框內(nèi)打勾；1.4 快速錄入：出口口岸、運抵國、境內(nèi)貨源地只需要錄入編碼；1.5 關(guān)單核銷順序如需修改，應(yīng)以8位數(shù)時間格式錄入，如：“20110401”、“20111231”；1.6 單擊工具條 可查詢到該單的核銷情況、會計分錄、毛利率、折算率、記賬匯率、退稅額、折算價及應(yīng)付余款；

10、單擊工具條，又返回到關(guān)單信息錄入窗口；1.7 錄入完整的關(guān)單保存并經(jīng)審核后，才能進(jìn)入購貨合同的簽訂環(huán)節(jié)。2查詢：單擊 出口單證報關(guān)單查詢,進(jìn)入報關(guān)單篩選查詢窗口。操作提示：在篩選窗口根據(jù)需要選擇或錄入相關(guān)項目，單擊確定即顯示篩選的內(nèi)容，篩選的內(nèi)容可進(jìn)行修改、刪除、查詢關(guān)單詳情并可自動生成會計憑單。（三）、購貨合同1合同簽訂與查詢：單擊 出口單證購貨合同合同簽訂與查詢,進(jìn)入合同簽訂與查詢窗口。操作提示：1.1 合同簽訂：選中要簽訂的行后，單擊工具條的“簽訂”鈕，進(jìn)入合同簽訂錄入窗口，如圖： 左邊顯示關(guān)單信息，右邊為合同簽訂錄入部分，一般情況下只需要錄入銷貨商、制定日期、簽約日期、簽約地點、結(jié)算價

11、、金額、交貨地點均可，合同條款根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的合同條件自動生成，如需要修改，可單擊“查看合同條款”鈕進(jìn)行修改或補(bǔ)充，錄入完整后單擊“保存”即完成該單的合同簽訂。1.2 合同拆分：關(guān)單金額比較大，即1.1簽訂的為總合同，個別情況需要將總合同拆分幾個分合同時，單上圖的 分合同鈕，即進(jìn)入分合同簽訂錄入窗口。如圖：如上圖表示將總合同拆分為兩個分合同，總合同與分合同在合同清單查詢中顯示方式見下圖：不存在分合同的合同行可直接進(jìn)行編輯或刪除，存在分合同時，必須進(jìn)入分合同才能編輯或刪除。1.3 錄入完整的合同保存并經(jīng)審核后，才能進(jìn)入購貨發(fā)票的錄入環(huán)節(jié)。（三）、購貨發(fā)票1購貨發(fā)票錄入、查詢：單擊 出口單證購貨發(fā)票

12、錄入、查詢,進(jìn)入購貨發(fā)票錄入、查詢窗口。操作提示：1.1 稅票錄入：存在總合同時，須以分合同行進(jìn)行稅票錄入；選中要錄入稅票的行后，單擊工具條的“錄入”鈕，進(jìn)入稅票錄入窗口，如圖：A基本信息：左邊顯示關(guān)單、合同信息，右邊為稅票信息錄入部分，一般情況下只需要錄入銷貨商納稅人識別號、錄入日期、發(fā)票號、開票日期、數(shù)量、金額均可；B其他信息：退稅金額、會計分錄系統(tǒng)自動生成，如需要修改，可單擊工具條的“退稅情況”鈕進(jìn)行修改或補(bǔ)充，如下圖：C保存稅票：單擊“保存”即彈出稅票錄入提示小窗口。如該合同的所有稅票全部錄入時，單擊“錄入完畢”，如該合同分成多張稅票時，單擊“繼續(xù)錄入”，即進(jìn)入該合同的新的一張稅票錄入

13、狀態(tài)。1.2 稅票查詢：錄入的稅票，查詢窗口中顯示如下圖：上圖第1列總合同價697,836.57元拆分為445,536.57元和252,300.00元兩個分合同價，其中第1個分合同價僅存在一張稅票號12345671，稅票價稅合計445,536.57元；第2個分合同存在3張稅票號12345672、12345673及12345674，價稅合計分別為80,000.00元,70,000.00元和102,300.00元。1.2 稅票稽核：稅票稽核有兩種方式：A人工審核: 由審核人對錄入的稅票一張一張的進(jìn)行核對，再點稅票錄入窗口的“審核”鈕進(jìn)行審核；B自動審核：導(dǎo)入稅務(wù)局發(fā)送的稅票認(rèn)證文件，進(jìn)行批量自動進(jìn)

14、行審核。1.3 退稅申報：只能通過審核的稅票才能進(jìn)行退稅申報。申報退稅時，單擊 出口單證購貨發(fā)票申報退稅，進(jìn)入申報退稅窗口，選中左上角的 ，并組合篩選條件，單擊篩選按鈕，即篩選出要進(jìn)行申報退稅的記錄（根據(jù)組合條件的不同篩選出來的記錄可能多于要申報退稅的記錄，只要在表中的后兩列留空就不會保存到操作的批次），如下圖：退稅申批時，僅需要輸入或通過右上角的批錄入填列所屬期、批次兩列即可，如需要對行進(jìn)行排序，可在表中第2列排列次序輸入整數(shù)值，單擊左上角工具欄的“保存”，提示保存成功，完成申報退稅。1.4 收回退稅：只有申請退稅后才能進(jìn)行收回退稅登記。收回退稅時，單擊 出口單證購貨發(fā)票收回退稅，進(jìn)入收回退

15、稅窗口，選中左上角的 ，并組合篩選條件，單擊篩選按鈕，即篩選出要進(jìn)行收回退稅的記錄（根據(jù)組合條件的不同篩選出來的記錄可能多于要收回退稅的記錄，不登記的行只要在表中的退稅日期留空就不會保存），如下圖：收回退稅時，僅需要輸入或通過右上角的批錄入填列退稅日期列即可，單擊左上角工具欄的“保存”，提示保存成功，完成收回退稅操作。1.5 未退稅信息： 單擊 出口單證購貨發(fā)票未退稅信息，彈出未退稅信息窗口，可篩選或全部顯示存在各種不同情形的未退稅情況明細(xì)，如下圖：（四）、支付申報單1代墊、預(yù)付款新增：單擊 出口單證支付申報單代墊、預(yù)付款-新增,彈出代墊、預(yù)付款新增窗口，如下圖：代墊費用操作圖，預(yù)付賬款操作步

16、驟類似，不同詳述。代墊費用打印效果圖1貨款結(jié)算：單擊 出口單證支付申報單貨款結(jié)算-新增,彈出貨款結(jié)算新增窗口，如下圖：貨款結(jié)算圖 結(jié)算公式=結(jié)匯合計1,148,743.65 + 關(guān)單應(yīng)付余款差價合計44,535.00 代墊（或預(yù)付款）扣回合計500.00 = 1,192,778.65元貨款結(jié)算打印效果圖三、出納單證本模塊主要功能包括：收款水單、付款水單、銀行貸款、匯率表及出納支付及對應(yīng)出納單證的匯總查詢。（一）、收匯水單功能：登記公司所有資金來源，包括外匯收入、客戶退款收入及其他資金收入。1新增：單擊 出納單證收匯水單新增,彈出收匯水單新增錄入窗口1.1 外匯收入錄入：該收入為核銷款，由外貿(mào)公

17、司出口貨物產(chǎn)生的國外公司（企業(yè)）匯入的貨款，在本系統(tǒng)中與關(guān)單FOB價自動進(jìn)行核銷結(jié)算，形成關(guān)單按核銷方式計算產(chǎn)生的關(guān)單應(yīng)付余款。 提示：如款項由國外多個公司合并匯入，可進(jìn)行金額分拆，最多可拆分為4個金額，便于后續(xù)進(jìn)行外匯認(rèn)證（即認(rèn)領(lǐng)為國內(nèi)款項來源商及核銷去向商）。1.2 客戶退款收入錄入： 該收入為非核銷款，錄入時，選中退款選項，即出現(xiàn)退款單位信息（必須錄入，須后續(xù)認(rèn)證）。1.3 其他收入錄入：該收入為非核銷款，錄入時，選中非核銷款選項。（二）、付款水單功能：登記公司由銀行代扣應(yīng)由外貿(mào)公司自己承的各項雜費或應(yīng)由往來客戶承擔(dān)各項代墊款項，應(yīng)由往來客戶承擔(dān)各項代墊款項時系統(tǒng)自動登入代墊、預(yù)付款申報

18、單，為后續(xù)貨款結(jié)算時扣回。1 新增：單擊 出納單證付匯水單新增,彈出付款水單新增錄入窗口。操作簡單，不再詳述。2 查詢：單擊 出納單證付匯水單查詢,彈出付款水單匯總查詢窗口。操作簡單，不再詳述。（三）、出納支付、出納票據(jù) 支票、進(jìn)賬單、電（信）匯 打印功能：合作往來客戶貨款、代墊費、預(yù)付款的支付；歸還銀行貸款；外貿(mào)公司內(nèi)部各銀行賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)；其他資金支付。1. 新增：單擊 出納單證出納支付新增,彈出出納支付新增錄入窗口，如下圖：操作說明：區(qū)來源：用戶自己選擇付款銀行信息； 區(qū)來源：支付貨款、代墊費、預(yù)付款、歸還銀行貸款時從區(qū)選擇自動填充收款人信息；公司內(nèi)部各賬戶間劃轉(zhuǎn)及其他支付時，用戶自己

19、選擇收款人信息； 區(qū)來源：歸還銀行貸款專用，從區(qū)選擇自動填充，歸還部分貸款本金原幣金額時，可直接手工修改本金及利息額原幣；區(qū)來源：系統(tǒng)根據(jù)開票日期自動生成，也可手工修改牌價； 區(qū)來源：轉(zhuǎn)賬或匯款時銀行收取的匯費原幣金額； 、區(qū)來源：系統(tǒng)自動生成，其中區(qū)表示未支付（歸還）的貨款、代墊費、預(yù)付款及銀行貸款；區(qū)反映支付款項的其他相關(guān)信息；區(qū)顯示為本單支付憑證共支付的金額，等于支付金額加銀行匯費。（四）、匯率表功能：編輯或?qū)胪鈪R牌價。手工編輯（添加、修改、刪除）操作簡單，不再詳述，這里主要對匯率的導(dǎo)入功能進(jìn)行介紹。單擊 出納單證匯率表查詢,彈出匯率表查詢窗口，如下圖： 步驟：1.電腦可以連上互聯(lián)網(wǎng)的

20、情況下，單擊牌價，進(jìn)入中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁，并將要導(dǎo)入的行連同標(biāo)題一并選中，如下圖： 2右擊選中行，單擊“復(fù)制”后，關(guān)閉中行外匯牌價窗口，單擊匯率表的導(dǎo)入鈕，選擇從文本數(shù)據(jù)導(dǎo)入，在窗口的空白處右擊“粘貼”剛才從中行外匯牌價復(fù)制過來的數(shù)據(jù)，如下圖： 3單擊右上角的轉(zhuǎn)換到表格鈕，提示轉(zhuǎn)換成功，如下圖： 4單擊匯率表的保存，即完成匯率數(shù)據(jù)的更新。（五）、銀行貸款管理功能：登記從銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款本金、利率、歸還（還貸見出納支付窗口）情況。1. 新增：單擊 出納單證銀行貸款新增,彈出銀行貸款新增錄入窗口，錄入貸款信息，如下圖：2. 還貸：單擊 出納單證出納支付新增,彈出出納支付新增窗口，在窗口的左上角

21、款項類別框選擇歸還貸款，從窗口底部選擇歸還的貸款結(jié)余行，并選擇付款人，單擊保存完成還貸，如下圖：2. 銀行貸款查詢：單擊 出納單證出納支付查詢,彈出貸款查詢窗口，如下圖 從該窗口中可以清楚地看出貸款的期限、本金及歸還情況，如需要更詳細(xì)的查詢，可以進(jìn)入貸款日記賬中查詢。 四、認(rèn)匯與核銷：認(rèn)匯是對收匯水單錄入的資金來源進(jìn)行的外匯來源與去向認(rèn)領(lǐng)，本系統(tǒng)的核銷是指外匯認(rèn)領(lǐng)后，自動與關(guān)單對應(yīng)客戶的FOB價進(jìn)行核銷。（一）、認(rèn)匯1單擊 出納單證認(rèn)匯與核銷外匯認(rèn)證,彈出外匯認(rèn)證窗口，該窗口默認(rèn)顯示尚未認(rèn)領(lǐng)的外匯資金，如下圖： 從上圖可以清楚地看出，2011-3-21中行-10106賬戶有一筆收匯75,000

22、.00元未認(rèn)匯，并(在收匯水單中錄入中)分拆為55,153.41元和19,846.59元兩筆。現(xiàn)以此為例進(jìn)行外匯認(rèn)證操作： A雙擊該筆收匯的任一行，彈出如下窗口，見下圖： B假如，經(jīng)業(yè)務(wù)員確認(rèn)該筆外匯的來源和核銷去向均為001109客戶，則在下圖的款項歸屬和核銷去向雙擊選擇或直接輸入000109； C核銷順序一般為系統(tǒng)默認(rèn)，必要時也可修改，修改應(yīng)以8位數(shù)時間格式錄入，如：“20110401”、“20111231”，同關(guān)單核銷順序格式。 D輸入認(rèn)匯日期后，點保存，即完成外匯認(rèn)證。 認(rèn)匯后在外匯認(rèn)證窗口查詢該筆時，顯示為已認(rèn)證，如下圖：（二）、核銷沖轉(zhuǎn)功能介紹：合作客戶關(guān)單累計核銷額大于該客戶外匯

23、收入累計核銷額，經(jīng)外貿(mào)公司同意，不再收取該客戶外匯，將關(guān)單累計核銷額與外匯收入累計核銷額之差（部分差額或全部差額）作為虛擬收匯進(jìn)行核銷，沖轉(zhuǎn)差額在核銷沖轉(zhuǎn)中錄入體現(xiàn)。1查詢：單擊 出納單證認(rèn)匯與核銷核銷沖轉(zhuǎn),彈出核銷沖轉(zhuǎn)窗口，如下圖： 上圖表示：2011-1-1至2011-11-21止，000115客戶關(guān)單核銷額折美元156,789.68美元，外匯收入折美元156,761.00元,尚欠匯28.68美元,本次沖匯28.68美元。2添加：單擊上圖的添加,彈出核銷沖轉(zhuǎn)新增窗口，如下圖： 一般只要輸入起止日期，系統(tǒng)會自動計算該期間的累計報關(guān)出口金額、累計收匯金額及欠匯（即差額），再次輸入申請沖匯金額及

24、結(jié)算匯率后，單擊保存即完成沖匯的操作。（三）、核銷查詢與變動功能介紹：核銷明細(xì)查詢、聯(lián)查收匯水單、聯(lián)查關(guān)單、聯(lián)查沖匯單；外匯核銷變動，關(guān)單核銷變動。1查詢：單擊 出納單證認(rèn)匯與核銷查詢、變動,彈出核銷查詢、變動窗口，如下圖：為了直觀，隱藏了部分列，下圖以000440客戶為例，以全部（包括已核銷和未核銷）進(jìn)行篩選上圖表示：編號為000440的客戶，查詢期間內(nèi)共收匯3筆，折美元核銷額計194,251.68元，出口報關(guān)的關(guān)單共7筆，折美元核銷額計311,702.14元,關(guān)單累計金額大于收匯金額，核銷的關(guān)單額為194,251.68元，未核銷關(guān)單額117,450.46美元。2單據(jù)聯(lián)查、核銷變動：A雙擊（或右擊）核銷明表的每一行，都可以直接聯(lián)查到該行的對應(yīng)單據(jù)來源，如下圖：B核銷變動：外匯核銷變動即變動核銷去向和核銷順序；關(guān)單核銷變動即變動核銷順序。提示：已結(jié)算支付的外匯和關(guān)單不能進(jìn)行核銷變動；未結(jié)算支付的外匯（或關(guān)單）變動的核銷順序不能小于該客戶已結(jié)算支付的最大核銷順序。 五、財務(wù)會計：功能：財務(wù)報表、會計憑單、賬簿的查詢；應(yīng)付余款的調(diào)整、備案標(biāo)記；期末處理。 財務(wù)報表、會計憑單、賬簿的查詢操作比較簡單，不再詳述，重點