水泥、熟料發(fā)貨流程管理暫行辦法資料

1、附件十三:水泥、熟料發(fā)貨流程管理暫行辦法第一條 為明確公司發(fā)貨流程，根據(jù)水泥、熟料銷售發(fā)運信 息管理暫行辦法制定本辦法。第二條袋裝水泥發(fā)貨流程1、當(dāng)日一次性提完的零星客戶(1)客戶到財務(wù)或銀行按掛牌價交款。(2 )客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室開具三聯(lián)的銷 售計劃單(存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián))、加蓋計劃調(diào)度專用童。(3 )財務(wù)對資金和價格進(jìn)行審核并加蓋財務(wù)處(發(fā)貨)童和審核 人員私童,客戶聯(lián)交客戶，財務(wù)聯(lián)由財務(wù)留存。(4 )客戶持銷售計劃單客戶聯(lián)到水泥分廠發(fā)貨組，發(fā)貨組根據(jù) 提貨通知單并對照銷售發(fā)運系統(tǒng)開具提貨小票一式五聯(lián)(包括:存根 聯(lián)、提貨聯(lián)、客戶聯(lián)、裝車聯(lián)、出門聯(lián))，并加蓋&quo

2、t;發(fā)貨專用童"后, 將存根聯(lián)留存,其它四聯(lián)交客戶。(5 )水泥分廠現(xiàn)場發(fā)貨人員對提貨小票(提貨聯(lián)、裝車聯(lián)、客 戶聯(lián)、出門聯(lián))確認(rèn)后組織裝車人員裝車。裝車完畢，發(fā)貨人員和客 戶雙方確認(rèn)無誤后簽字，裝車聯(lián)交裝車人員，客戶聯(lián)、出門聯(lián)交客 戶由發(fā)貨人員在提貨聯(lián)上加蓋"已發(fā)貨字樣童存檔。(6)客戶將出門聯(lián)交門衛(wèi)，由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)驗 貨無誤后給予出門，由門衛(wèi)在出門聯(lián)上加蓋作廢童,并按序存 檔備奩。同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進(jìn)行確認(rèn)，保證客戶實際提 貨情況與銷售發(fā)運系統(tǒng)數(shù)量一致。(7 )供銷處開票室對客戶提供的提貨小票客戶聯(lián)進(jìn)行審核確認(rèn) 后，及時開具銷售發(fā)票Z經(jīng)財務(wù)確認(rèn)加蓋

3、”發(fā)票專用童”交客戶。 開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”字樣童并存檔備査。 每月月底前，供銷處對當(dāng)月發(fā)票開具情況進(jìn)行一次清理Z以保證提 完貨的客戶發(fā)票能及時開出，逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的 客戶并入散戶一并開具)。2、長期連續(xù)性采購客戶(1)客戶到財務(wù)或銀行按掛牌價交款。(2 )客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室開具三聯(lián)的銷 售計劃單(存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián))，加蓋計劃調(diào)度專用童。(3 )財務(wù)對資金和價格進(jìn)行審核并加蓋財務(wù)處(發(fā)貨)童和審核 人員私童,客戶聯(lián)交客戶、財務(wù)聯(lián)由財務(wù)留存。(4 )客戶持銷售計劃單客戶聯(lián)到水泥分廠發(fā)貨組，發(fā)貨組根據(jù) 提貨通知單并對照銷售發(fā)運系統(tǒng)開具

4、提貨小票，一式五聯(lián)(包括:存 根聯(lián)、提貨聯(lián)、客戶聯(lián)、裝車聯(lián)、出門聯(lián))，并加蓋發(fā)貨專用童 后，將存根聯(lián)留存,其他四聯(lián)交客戶。(5 )水泥分廠現(xiàn)場發(fā)貨人員對提貨小票(提貨聯(lián)、客戶聯(lián)、裝 車聯(lián)、出門聯(lián))確認(rèn)后組織裝車人員裝車。裝車完畢，發(fā)貨人員和客 戶雙方確認(rèn)無誤后簽字，裝車聯(lián)交裝車人員，客戶聯(lián)、出門聯(lián)交客 戶由發(fā)貨人員在提貨聯(lián)上加蓋”已發(fā)貨”子樣童存檔。(6 )客戶將出門聯(lián)交門衛(wèi)Z由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)驗 貨無誤后給予出門，門衛(wèi)在出門聯(lián)加蓋"作廢童，并按序裝訂存 檔備查。同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進(jìn)行確認(rèn)，保證客戶實際提 貨情況與銷售發(fā)運系統(tǒng)數(shù)量一致。(7 )每月月底前，供銷處開票

5、室對客戶提供的提貨小票客戶聯(lián) 進(jìn)行審核確認(rèn)，開具銷售發(fā)票I經(jīng)財務(wù)確認(rèn)加蓋發(fā)票專用童交 客戶。開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票已開字樣童并存檔 備查Z逾期不予辦理(未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開 具)。(8)若是實行區(qū)域價銷售的客戶,按以下程序進(jìn)行結(jié)算:a、水泥到達(dá)指定區(qū)域，由市場部對水泥流向進(jìn)行監(jiān)控核實”市 場部負(fù)責(zé)人為違流串貨的責(zé)任人。b、每月15日和月底Z由市場部將所在區(qū)域的水泥發(fā)運流向確 認(rèn)明細(xì)表交供銷處計調(diào)室審核，月度由計調(diào)室匯總統(tǒng)計Z經(jīng)供銷處 負(fù)責(zé)人審批后交開票室按客戶所在區(qū)域執(zhí)行價格進(jìn)行結(jié)算，開具銷 售發(fā)票,經(jīng)財務(wù)確認(rèn)加蓋發(fā)票專用童交客戶。開票室在提貨小 票客戶聯(lián)上加蓋”發(fā)

6、票已開"字樣童并存檔備查Z逾期不予辦理（未 及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具）。第三條散裝水泥發(fā)貨流程（掛牌價銷售）1、客戶到財務(wù)和銀行按掛牌價交款。2、客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室開具三聯(lián)的銷售 計劃單（存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)），加蓋計劃調(diào)度專用童。3、財務(wù)對資金和價格進(jìn)行審核并加蓋財務(wù)處（發(fā)貨）童和審核人 員私童，客戶聯(lián)交客戶,財務(wù)聯(lián)由財務(wù)留存。4、客戶持銷售計劃單客戶聯(lián)到磅房，磅房人員根據(jù)銷售計劃單 并對照銷售發(fā)運系統(tǒng)和客戶提供的車牌號開具發(fā)貨單（一式兩聯(lián):存 根聯(lián)和提貨聯(lián)），發(fā)貨單上標(biāo)明客戶名稱、品種、預(yù)提數(shù)量、車牌號、 時間（預(yù)提數(shù)根據(jù)客戶車輛的受載情況，不

7、作為統(tǒng)計依據(jù)），加蓋散 裝水泥、熟料發(fā)貨專用童 f提貨聯(lián)交客戶，存根聯(lián)留存。司機(jī)將 空車在地磅上過磅，并由磅房人員核實空車重，做好空重記錄。5、空車到達(dá)發(fā)散地點,客戶將提貨聯(lián)交現(xiàn)場發(fā)散人員、進(jìn)行裝 車。散裝水泥裝車完畢后，現(xiàn)場發(fā)散人員在提貨聯(lián)上加蓋已發(fā)貨， 字樣童并留存。6、重車到達(dá)地磅房進(jìn)行過磅，磅房人員根據(jù)重車過磅結(jié)果Z核 算出凈重，對照銷售發(fā)運系統(tǒng)提貨計劃計算剩余數(shù)量，保證客戶實 際提貨情況與銷售發(fā)運系統(tǒng)數(shù)量一致Z并開具散裝發(fā)貨（磅）單（一式 四聯(lián),分別為：存根聯(lián)、出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機(jī)聯(lián)，其中存根聯(lián)留 存），磅房人員和司機(jī)在散裝水泥過磅單上簽字確認(rèn)加蓋散裝水泥、 熟料發(fā)貨專用童2，并將過

8、磅單中的出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機(jī)聯(lián)交司 機(jī)。7、司機(jī)將出門聯(lián)交門衛(wèi)，由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物,經(jīng)檢驗 無誤后加打鉛封給予出門門衛(wèi)在出門聯(lián)加蓋”作廢”童，并按序 裝訂存檔備査”同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進(jìn)行確認(rèn)。8、每月月底前，供銷處開票室對客戶提供的地磅碼單客戶聯(lián)進(jìn) 行審核確認(rèn)后開具銷售發(fā)票、經(jīng)財務(wù)確認(rèn)后加蓋發(fā)票專用童交 客戶。開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票已開字樣并存檔備 ,逾期不予辦理（未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開具）。注：若是實行區(qū)域價銷售的客戶，按以下程序進(jìn)行結(jié)算:（1）水泥到達(dá)指定區(qū)域，由市場部對水泥流向進(jìn)行監(jiān)控核實， 市場部負(fù)責(zé)人為違流串貨的責(zé)任人。（2 ）每月15日和月底

9、，由市場部將所在區(qū)域的水泥發(fā)運流向 確認(rèn)明細(xì)表交計調(diào)室審核。月底由計調(diào)室匯總統(tǒng)計，經(jīng)供銷處負(fù)責(zé) 人審批后交開票室按客戶所在區(qū)域執(zhí)行價格進(jìn)行結(jié)算開具銷售發(fā) 票，經(jīng)財務(wù)確認(rèn)后加蓋發(fā)票專用童"交客戶。開票室在提貨小票 客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票已開字樣童并存檔備查，逾期不予辦理（未及 時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶并開具）。附：區(qū)域水泥發(fā)運流向確認(rèn)明細(xì)表第四條 商品熟料發(fā)貨流程（汽車自提）1、客戶到財務(wù)或銀行按掛牌價交款。2、客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室開具三聯(lián)的銷售 計劃單（存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、客戶聯(lián)），加蓋"計劃調(diào)度專用童。3、財務(wù)對資金和價格進(jìn)行審核并加蓋財務(wù)處（發(fā)貨）童和審核人

10、 員私童，客戶聯(lián)交客戶Z財務(wù)聯(lián)由財務(wù)留存。4、客戶持銷售計劃單客戶聯(lián)到磅房，磅房人員根據(jù)銷售計劃單 并對照銷售發(fā)運系統(tǒng)和客戶提供的車牌號開具發(fā)貨單（一式兩聯(lián):存 根聯(lián)和提貨聯(lián)），發(fā)貨單上標(biāo)明客戶名稱、品種、預(yù)提數(shù)量、車牌號、 時間（預(yù)提數(shù)根據(jù)客戶車輛的受載情況，不作為統(tǒng)計依據(jù)），加蓋散 裝水浪熟料發(fā)貨專用童 f提貨聯(lián)交客戶，存根聯(lián)留存。司機(jī)將 空車在地磅上過磅”并由磅房人員核實空車重,做好空重記錄。5、空車到達(dá)發(fā)散地點,客戶將提貨聯(lián)交現(xiàn)場發(fā)散人員，進(jìn)行裝 車。散裝水泥裝車完畢后，現(xiàn)場發(fā)散人員在提貨聯(lián)上加蓋已發(fā)貨 字樣童并留存。6、重車到達(dá)地磅房進(jìn)行過磅，磅房人員根據(jù)重車過磅結(jié)果,核 算出凈重，

11、對照銷售發(fā)運系統(tǒng)提貨計劃計算剩余數(shù)量并在銷售發(fā)運 系統(tǒng)中做好記錄,保證客戶實際提貨情況與銷售發(fā)運系統(tǒng)數(shù)量一致, 并開具散裝發(fā)貨（磅）單（一式四聯(lián)，分別為：存根聯(lián)、出門聯(lián)、客戶 聯(lián)、司機(jī)聯(lián)，其中存根聯(lián)留存），磅房人員和司機(jī)在散裝水泥過磅單 上簽字確認(rèn)加蓋”散裝水泥、熟料發(fā)貨專用童2 I并將過磅單中 的出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機(jī)聯(lián)交司機(jī)。7、司機(jī)將出門聯(lián)交門衛(wèi)，由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)檢驗 無誤后給予出門。門衛(wèi)在出門聯(lián)加蓋作廢童，并按序裝訂存檔 備直,同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進(jìn)行確認(rèn)。&每月月底前，供銷處開票室對客戶提供的地磅碼單客戶聯(lián)進(jìn) 行審核確認(rèn)后開具銷售發(fā)票I經(jīng)財務(wù)確認(rèn)后加蓋&quo

12、t;發(fā)票專用童交 客戶Z開票室在提貨小票客戶聯(lián)上加蓋發(fā)票已幵字樣童并存檔 備查Z逾期不予辦理（未及時要求開具發(fā)票的客戶并入散戶一并開 具）。注：若是實行區(qū)域價銷售的客戶，按以下程序進(jìn)行結(jié)算:（1）熟料到達(dá)指定區(qū)域，由市場部對熟料流向進(jìn)行監(jiān)控核實, 市場部負(fù)責(zé)人為違流串貨的責(zé)任人。（2 ）每月15日和月底、由市場部將所在區(qū)域的熟料發(fā)運流向 確認(rèn)明細(xì)表交計調(diào)室審核。月底由計調(diào)室匯總統(tǒng)計，經(jīng)供銷處負(fù)責(zé) 人審批后交開票室按客戶所在區(qū)域執(zhí)行價格進(jìn)行結(jié)算開具銷售發(fā) 票,經(jīng)財務(wù)確認(rèn)加蓋“發(fā)票專用童交客戶。開票室在提貨小票客 戶聯(lián)上加蓋發(fā)票已開字樣童并存檔備查，逾期不予辦理（未及時 要求開具發(fā)票的客戶并入散戶

13、一并開具）。附：區(qū)域熟料發(fā)運流向確認(rèn)明細(xì)表第五條船運熟料發(fā)運流程1. 船運集港熟料發(fā)運流程(1)客戶到財務(wù)或銀行按掛牌價交款。(2 )客戶在銷售會計錄入資金后到供銷處開票室辦理開銷售計 劃認(rèn)定。(3 )供銷處根據(jù)客戶船運通知向計劃調(diào)度室下達(dá)日裝船作業(yè)計 劃。(4)計調(diào)室根據(jù)供銷處下達(dá)計劃開具兩聯(lián)的集港發(fā)貨通知單 (存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián))。存根聯(lián)留存，發(fā)貨聯(lián)加蓋計劃調(diào)度專用童 后交水泥分廠發(fā)貨組，發(fā)貨組進(jìn)行登記確認(rèn)后交磅房。(5 )磅房人員根據(jù)集港發(fā)貨通知單和集港承運單位提供的車牌 號開具發(fā)貨單(一式兩聯(lián)：存根聯(lián)和提貨聯(lián))Z發(fā)貨單上標(biāo)明預(yù)提數(shù) 量、車牌號、時間、客戶名稱、品種(預(yù)提數(shù)根據(jù)客戶車輛的受載

14、情 況，不作為統(tǒng)計依據(jù)，以下類同)，加蓋"散裝水泥，熟料發(fā)貨專用 童 ,存根聯(lián)留存,提貨聯(lián)交司機(jī)。司機(jī)將空車在地磅上過磅,并 由磅房人員核實空車重,做好空重記錄。(6 )空車到達(dá)發(fā)散地點，司機(jī)將提貨聯(lián)交現(xiàn)場發(fā)散人員，進(jìn)行 裝車Z熟料裝車完畢后，現(xiàn)場發(fā)散人員加蓋已發(fā)貨字樣童，將 提貨聯(lián)留存。(7 )重車到達(dá)地磅房進(jìn)行過磅，磅房人員根據(jù)重車過磅結(jié)果核算出凈重，對照銷售計劃發(fā)貨聯(lián)計算余額數(shù)量Z開具散裝發(fā)貨(磅) 單(一式四聯(lián)，分別為：存根聯(lián)、出門聯(lián)、客戶聯(lián)、司機(jī)聯(lián)，其中存 根聯(lián)留存)，磅房人員和司機(jī)在熟料過磅單上簽字確認(rèn)，將過磅單中 的客戶聯(lián)、司機(jī)聯(lián)、出門聯(lián)交司機(jī)，并由磅房在銷售發(fā)運系統(tǒng)中

15、做 好發(fā)運記錄”保證實際提貨情況及時錄入銷售發(fā)運系統(tǒng)。熟料發(fā)運 完畢后，集港發(fā)貨通知單由磅房整理后交發(fā)貨組存檔。(8)司機(jī)將出門聯(lián)交門衛(wèi)、由門衛(wèi)對照出門聯(lián)檢驗貨物，經(jīng)檢 驗無誤后給予出門，門衛(wèi)在出門聯(lián)加蓋"作廢童，并按序裝訂存 檔備直，同時由門衛(wèi)在銷售發(fā)運系統(tǒng)上進(jìn)行確認(rèn)。(9 )重車運達(dá)指定碼頭，司機(jī)做好與水泥分廠碼頭發(fā)貨人員和 發(fā)運碼頭、承運船主交接手續(xù)后將貨物卸入指走船只,水泥分廠碼 頭發(fā)貨人員做好相關(guān)記錄。司機(jī)將磅碼單客戶聯(lián)交水泥分廠碼頭收 貨人員簽字后交供銷處，銷售人員將承運船主熟料收條及客戶船運 通知一并存放”作為客戶收貨證明。(10 )每日7 : 30之前水泥分廠統(tǒng)計人員

16、對昨日發(fā)運數(shù)量匯總 編制報表報供銷處、財務(wù)處、生產(chǎn)品質(zhì)處。(11)每月月底前，供銷處計調(diào)室分客戶統(tǒng)計集港熟料發(fā)運量, 交開票室開具銷售發(fā)票送財務(wù)處Z財務(wù)確認(rèn)加蓋發(fā)票專用童傳 遞給客戶。(12 )供銷處計調(diào)室按照協(xié)議對中間費用進(jìn)行審核結(jié)算，由承 運單位和碼頭方提供熟料集港裝卸的清單和正式發(fā)票”供銷處計調(diào) 室與銷售月報核對,同時與水運清單核對船運數(shù)量，全部數(shù)據(jù)核對 無誤后填制匯款申請單報公司批準(zhǔn)經(jīng)財務(wù)處確認(rèn)后劃付給承運單 位和碼頭方。2、火車熟料發(fā)貨流程(1)供銷處計劃調(diào)度根據(jù)供銷處的總體安排,將預(yù)測車皮申請 計劃于每月十日前報水泥分廠，由水泥分廠向鐵路部門報下月度車 皮計劃。(2 )客戶到銷售財

17、務(wù)交款,在銷售會計錄入資金后到供銷處開 票室辦理銷售計劃。(3 )計劃調(diào)度室根據(jù)供銷處下達(dá)的熟料發(fā)運計劃車皮發(fā)運數(shù)量 開具兩聯(lián)的提貨通知單(存根聯(lián)、發(fā)貨)，存根聯(lián)留存,發(fā)貨聯(lián)加蓋 計劃調(diào)度專用童后交水泥分廠發(fā)貨組 O(4 )每日9 : 00前水泥分廠負(fù)責(zé)向鐵路部門申報次日車皮申 請計劃，之后將日請求車皮計劃情況及時反饋銷售計劃調(diào)度室。(5 )水泥分廠發(fā)貨組根據(jù)火車發(fā)運提貨通知單的品種數(shù)量等要 求，開具作業(yè)通知單Z 一式三聯(lián):存根聯(lián)、裝車聯(lián)、統(tǒng)計聯(lián),組織 車皮進(jìn)廠對位，裝車聯(lián)交現(xiàn)場人員裝車，要求現(xiàn)場裝車人員裝車完 畢后在裝車聯(lián)和統(tǒng)計聯(lián)上簽字。(6 )水泥分廠發(fā)貨組填制貨物運輸單和火車出廠報表，并且做 好發(fā)運統(tǒng)計Z貨物運輸單送鐵路部門。鐵路貨票、運雜費票據(jù)等由 鐵路部門傳遞到水泥分廠發(fā)貨組，再由發(fā)貨組整理傳遞到供銷處計 劃調(diào)度室。(7 )每日7 : 3O之前，水泥分廠統(tǒng)計人員對昨日發(fā)運數(shù)量匯 總編制報表報供銷處、財務(wù)處、生產(chǎn)品質(zhì)處。(8 )每月月底計