學校出納崗位職責

1、學校出納崗位職責下面是小編整理的學校出納崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。學校出納崗位職責1一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經制度的現象， 堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證， 堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。 審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現問題及時查實和向有關領導匯報。三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整 齊、記載活晰、日活月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相 符，并認真分析，有財政

2、部、有說明，經領導核準，按時上報。四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時活理債權債務。做好應收款、暫付款的活理工 作，對有關單位或人員及時催報結算。五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和 資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有 財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報 表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對 學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學 費收取的宣傳工作，爭取學校各

3、職能部門的支持和配合， 取得學生的理解。按規(guī) 定催收欠費。八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學 生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜 費收入情況。十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作,保存好收發(fā)款項的活單，不私設小金庫學校出納崗位職責21、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。庫存現金不得超過銀行核定，超過部分

4、要及時存入銀行，不得以白條抵充庫 存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期， 規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與 存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。2、 登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證， 一筆筆記賬， 并結出余額。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數字和余額單上相符，對 丁未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收 入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日活日結，不超日做賬。3、保管庫

5、存現金和各種有價證券對丁現金和各種有價證券，要確保其安全 和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。4、保管空白支票和收據對丁空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登 記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、 接受單位名稱、業(yè)務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報 銷。6、對丁發(fā)放給個人的工資報酬超過個人所得稅法規(guī)定的要及時地計算 所得稅。7、認真學習發(fā)票管理辦法銀行法等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。學校出納崗位職責3一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經紀律，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經制

6、度的行為予以抵制。文章來源網，僅供分享學習參考二、 按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑 證，在 確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接 受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。六、 嚴格執(zhí)行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵庫， 現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日活月結賬款相符工作。七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現帳帳不符，及時編制銀行存款期

7、 末余額調節(jié)表。八、按規(guī)定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡活晰，連號使用， 用完后交保管人員核銷。九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。學校出納崗位職責4一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理， 對內容不全、手續(xù)不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷 手續(xù)。三、根據會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確， 書寫整潔。四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金 不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。六、貫徹執(zhí)行銀行結算