公司財(cái)務(wù)部個(gè)人基本工作總結(jié)

1、公司財(cái)務(wù)部個(gè)人基本工作總結(jié)公司財(cái)務(wù)部個(gè)人基本工作總結(jié)范文20XX年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合 作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司工作中心做好為全公司服務(wù) 的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，通過(guò)加強(qiáng)會(huì)計(jì)制度的建設(shè)、財(cái)務(wù)內(nèi)部 控制制度的建設(shè)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作， 并很好地配合了公司的中心工作。一、真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨 著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率, 使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn) 行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī) 結(jié)合，

2、全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù) 核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還 大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái) 務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位 的任務(wù)，還要妥善處理外部各方而的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持 良好的聯(lián)系。木年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的 收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好 的稅企關(guān)系，全而處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完 成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣

3、重要。今年工程 建設(shè)全而鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金 需求H益增加。尤其在X-X月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況 下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的 要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌 劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了 X月份開(kāi)始的銷 售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下 全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行， 及時(shí)償還了銀行到期貸款，全年累計(jì)完成投資X。X億元，償還到期 貸款XXXX萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“公司財(cái)務(wù)

4、部個(gè)人基本工作總結(jié)資信企業(yè)” 的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷。為了公 司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到 積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于X月一X月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸 款XXXX萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報(bào)告，與 銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸 款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸 款工作有了全而的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。三、全力協(xié)助招商工作招商是木年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司 的'生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào) 查。全

5、而參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價(jià)格、租賃 價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招商政策和調(diào)動(dòng)招商積極性和主觀能動(dòng)性提供財(cái)務(wù) 參考。一、費(fèi)用、成本方面的管理1、規(guī)范了庫(kù)存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫(kù)存的合理采購(gòu)， 減少資金占用。建立了以用友軟件系統(tǒng)為核心的材料領(lǐng)用制度，改 善了原有車間領(lǐng)料不登記，采購(gòu)無(wú)入庫(kù)價(jià)格等問(wèn)題，并對(duì)用友核算 系統(tǒng)進(jìn)行了重新的初始化工作，規(guī)范了采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)的操作流 程。2、在原來(lái)的基礎(chǔ)上細(xì)劃了成本費(fèi)用的管理，能通過(guò)用友核算系 統(tǒng)及手工核算相結(jié)合，以達(dá)到成木費(fèi)用的精確核算，目前，在材料 成本管理方而己有了顯著的效果：(1) 能每月出具材料收發(fā)存匯總表。(2) 能基木正確核算每臺(tái)產(chǎn)

6、成品及在產(chǎn)品的料、工、費(fèi)。(3) 能基木正確核算當(dāng)月的銷售成本。二、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作1、進(jìn)一步對(duì)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證 的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理 等。對(duì)各部門(mén)差旅費(fèi)及借支款等按部門(mén)、人員進(jìn)行歸集分類，以便 年末對(duì)各部門(mén)費(fèi)用成本進(jìn)行合理的核算。1至5月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金 收付達(dá)5024萬(wàn)元。在財(cái)務(wù)核算工作中，我們盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每 一筆業(yè)務(wù)，前5個(gè)月共處理會(huì)計(jì)憑證1335張，裝訂會(huì)計(jì)憑證共計(jì) 46本，并能及時(shí)準(zhǔn)確的出具各類財(cái)務(wù)報(bào)表。2、協(xié)助及協(xié)調(diào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)完成各項(xiàng)工作：(1) 協(xié)助工商部門(mén)，完成20XX年度工商年審工作。(2) 協(xié)助安亭稅務(wù)局，

7、完成20XX年企業(yè)所得稅匯算清繳工作，補(bǔ) 繳所得稅33258、75元。(3) 協(xié)調(diào)聯(lián)系經(jīng)濟(jì)城20XX、20XX年度企業(yè)退稅事宜，共退稅款 119000 元。(4) 協(xié)調(diào)聯(lián)系中國(guó)銀行貸款及年審事宜，上半年共完成貸款金額 1000000 元。(5) 協(xié)調(diào)完成浦發(fā)銀行、民生銀行貸后管理及年審事宜，并正辦 理浦發(fā)銀行續(xù)貸事項(xiàng)。(6) 協(xié)助審計(jì)所完成對(duì)20XX年度財(cái)務(wù)及報(bào)表的審計(jì)工作，出具了 2012年審計(jì)報(bào)告。(7) 按時(shí)完成1-5月份稅務(wù)納稅中報(bào)工作。精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線的要求, 統(tǒng)一思想，提振信心，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，全面履行職責(zé)，努力完成階 段性各項(xiàng)工作任務(wù)。一、全年量

8、化指標(biāo)完成情況1 資金上存率XX%以上；完成，達(dá)到XX%。2、年末貨幣資金余額xxxxx萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)xxxx萬(wàn)； 上半年期末貨幣資金僅僅XXXX萬(wàn)元，總部約為XXX萬(wàn)元，離指標(biāo)差 距很大。3、總部費(fèi)用支出控制xxxx萬(wàn)元以內(nèi)：上半年實(shí)際發(fā)生XXX萬(wàn)元, 由于有大約XX萬(wàn)元左右的職員費(fèi)用，另外辦公樓租賃費(fèi)XX萬(wàn)未計(jì) 算，半年績(jī)效考核估計(jì)大概有XX萬(wàn)元左右，加上上述費(fèi)用預(yù)計(jì)上半 年實(shí)際發(fā)生費(fèi)用XXX萬(wàn)元，在預(yù)算控制之內(nèi)。4、全年收取司屬單位上交款項(xiàng)xxxxx萬(wàn)元；己收xxxx萬(wàn)元，完 成年度計(jì)劃的XX%05、新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%;新開(kāi)項(xiàng)目x個(gè)，均做了資金策劃。 （XX兩個(gè)，XX 個(gè)

9、）。6、全司利潤(rùn)總額xxxxx萬(wàn)元；上半年完成利潤(rùn)xxxx萬(wàn)元，完成 XX% O7、辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析上半年累計(jì)完成產(chǎn)值xx億元，占局下達(dá)指標(biāo)的XX%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) XXX萬(wàn)元，占局下達(dá)指標(biāo)的XX%。從各分公司情況來(lái)看，隧道公司完 成XXXX萬(wàn)，占年度指標(biāo)的XX%O XX公司年度計(jì)劃指標(biāo)為xxxx萬(wàn)元, 實(shí)際完成XXX萬(wàn)元，僅完成XX%,下半年需要完成XXXX萬(wàn)元，XX項(xiàng) 目部計(jì)劃完成xxxx萬(wàn)元，實(shí)際虧損XXX萬(wàn)元，下半年要完成指標(biāo)需 要XXXX萬(wàn)元，從目前情況來(lái)看，XX公司和XX經(jīng)營(yíng)部要完成年度指 標(biāo)已經(jīng)不可能。上繳貨幣資金情況上半年公

10、司累計(jì)上交局貨幣資金XXXX萬(wàn)元（含XX公司的XXX萬(wàn) 元），完成局下達(dá)指標(biāo)XXXX萬(wàn)元的XX%,各單位如果按照公司本年 度新的收款辦法做款比例+利潤(rùn)比例）應(yīng)收款XXXX萬(wàn)元，實(shí)際收款 XXXX萬(wàn)元（含XX公司算抵扣局上交的XXXX萬(wàn)元），超收XXX萬(wàn)元。 其中XX公司超收XXX萬(wàn)元，XX公司超收XXX萬(wàn)元，XX公司少收 XXX萬(wàn)元。但從完成年度計(jì)劃來(lái)看，XX公司完成年度計(jì)劃的XX%, XX公司完成年度計(jì)劃的XX%,而XX公司僅僅完成年度計(jì)劃的XX%, 尚并XXXX萬(wàn)元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下 幾個(gè)方而展開(kāi)財(cái)務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。上半年我們按照公

11、司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做 好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月 度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作, 每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)財(cái)務(wù)部工作月報(bào)等主要指標(biāo) 情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管己完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理, 及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門(mén)職工備用 金進(jìn)行催報(bào)，在6月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支 后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用 預(yù)算工作。財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門(mén)和具體 責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)

12、算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人 頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費(fèi)用使 用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并 形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管 理費(fèi)用XXX萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金XX萬(wàn)元，以及公 司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約XX萬(wàn)元，補(bǔ)助約XX萬(wàn)元共計(jì) 約XXX萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為XXX萬(wàn)元，在年度控 制目標(biāo)XXXX萬(wàn)元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn) 管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。三

13、是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資 金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的 資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行 情況。四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì) 所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在 途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn) 金流出。全年累計(jì)使用承兌XXXX多萬(wàn)元，六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單 位投標(biāo)履約向局借款XXXXX萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司 對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。七是積極

14、籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保 證，上半年公司共計(jì)支付各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)XXXX多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng) 目部提供資金支持XXX多萬(wàn)元。4、加強(qiáng)內(nèi)部借款回收力度，進(jìn)一步降低借款融資總量，降低財(cái) 務(wù)費(fèi)用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進(jìn)一步完善內(nèi)部融資管理的制度 建設(shè)。5、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管 理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái) 賬。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、 現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù) 指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。三是通過(guò)

15、完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防 止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方而的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù) 收支審批程序。6、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定， 參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和 對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，通過(guò)審計(jì)和監(jiān) 察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財(cái)務(wù)半 年度檢查工作，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái) 務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認(rèn)真整 改。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬， 動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度

16、，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng) 回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。四、上半年工作中存在的問(wèn)題：一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定，除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工 作直接管理較多外，其他項(xiàng)目基木處在統(tǒng)計(jì)資料階段，未深入項(xiàng)目 了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)。二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日 常的收付業(yè)務(wù)，不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及 時(shí)預(yù)警，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開(kāi)，財(cái)務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多。五、下半年工作安排1、加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公 司需要向局上繳XXXX萬(wàn)元，需要?dú)w還局借款XXXXX萬(wàn)元，需要支付 兩級(jí)管理費(fèi)XXXX萬(wàn)元，需要支付拖欠設(shè)備款XXX多萬(wàn)元，另外我們 投標(biāo)需要資金，以上共計(jì)需資金X。X億元，公司資金極度緊張，如 果不加以疏導(dǎo)和分析