車(chē)業(yè)公司配件倉(cāng)庫(kù)管理制度物資出入庫(kù)、借用、倉(cāng)管紀(jì)律

1、山東北易車(chē)業(yè)配件倉(cāng)庫(kù)管理制度一、 總則 為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本制度。二、日常管理 1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定設(shè)置各類(lèi)物資的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬，按時(shí)報(bào)送各類(lèi)規(guī)定的報(bào)表。 2、倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行日常操作，對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。 3、做好各類(lèi)物資的日常核查工作，每個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次。庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、 受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報(bào)廢處理的，必須填寫(xiě)專(zhuān)

2、門(mén)報(bào)告上級(jí)主管審核，批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 4、倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，按季度編制報(bào)表，報(bào)送相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各職能部門(mén)對(duì)各類(lèi)不良存貨提出處理意見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。 5、做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)運(yùn)輸部門(mén)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少損耗。 6、倉(cāng)庫(kù)保管員必須按物資的不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到"二齊、 三清、四定位"。二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位（依據(jù)5S管理）。 7、 根據(jù)各種

3、貨物的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，并設(shè)置警示標(biāo)志。8、 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門(mén)窗，做好防火防盜。9、 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)標(biāo)牌的管理維護(hù)等工作，出現(xiàn)損壞標(biāo)牌等行為要追究責(zé)任人，如找不到責(zé)任人，由該區(qū)管理人照價(jià)賠償，主管附連帶責(zé)任。10、 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種標(biāo)牌的內(nèi)容及時(shí)更新，確保信息數(shù)據(jù)與庫(kù)位實(shí)物相符。11、 做好5S管理，每天打掃衛(wèi)生，保持貨架、標(biāo)牌、地面等整潔干凈。三、 物資出庫(kù)管理1、物資出庫(kù)嚴(yán)格按照出庫(kù)流程，憑證為領(lǐng)料單（非生產(chǎn)用物資以分管副總簽名為準(zhǔn)，無(wú)簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況副總應(yīng)電話(huà)告

4、知倉(cāng)管員，事后及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)）方可辦量出庫(kù)，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉(cāng)庫(kù)拿走物資。2、車(chē)間生產(chǎn)領(lǐng)料，必須由車(chē)間主任以上簽字確認(rèn)，班組長(zhǎng)領(lǐng)取，無(wú)班組長(zhǎng)由直接主管指定一人領(lǐng)?。☉?yīng)告知倉(cāng)管），所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤檢查。3、有“配套”出庫(kù)要求的，必須按配套出庫(kù)，按一般出庫(kù)的，領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項(xiàng)目和產(chǎn)品名稱(chēng)。4、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)由車(chē)間及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)作退庫(kù)處理。5、領(lǐng)料時(shí)，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無(wú)回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的，事后倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)回收舊物。6、領(lǐng)料時(shí)， 領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在

5、領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，由于領(lǐng)料人當(dāng)場(chǎng)不清點(diǎn)數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫(kù)后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人或部門(mén)，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價(jià)賠償。四、 借用出庫(kù)管理（一） 電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類(lèi)物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫(kù)，并按期退還。1、公司所需物品統(tǒng)一由借用人填寫(xiě)物資借用單，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，方可借用，并由借用經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。2、借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，借用時(shí)工具已存在缺陷的，辦理登記時(shí)要注明情況。3、倉(cāng)庫(kù)保管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬。對(duì)非限時(shí)借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，每季度需核查對(duì)賬一次；對(duì)限時(shí)借用的工具，需及時(shí)核查退還情況，借用時(shí)

6、間到期，但借用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。4、工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫(xiě)設(shè)備維修申請(qǐng)單報(bào)設(shè)備管理員維修。5、 工具因故障不能正常使用需退還倉(cāng)庫(kù)或借用到期退還時(shí)保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫(xiě) 非正常狀態(tài)工具退還單，借用人對(duì)非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡(jiǎn)要說(shuō)明，保管員對(duì)非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞，造成損失的， 對(duì)責(zé)任人予以同等價(jià)值的人民幣處罰。6、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)退還的非正常狀態(tài)工具進(jìn)行維修，保持工具完好。7、工具丟失的，由借用人作書(shū)面說(shuō)明，未做書(shū)面說(shuō)明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造成丟失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以同等價(jià)值的人民幣處罰。（二） 工

7、器具、配件等報(bào)廢處理1、倉(cāng)庫(kù)保管員每月對(duì)擬需要作報(bào)廢處理的工具按電氣動(dòng)工具、五金工具和計(jì)量工具、零配件分別整理，填制 年 月工具報(bào)廢處理清單并附每樣工具相對(duì)應(yīng)的非正常狀態(tài)退還單或丟失情況書(shū)面說(shuō)明，交上級(jí)審批后方可作報(bào)廢處理。2、經(jīng)審批作報(bào)廢處理的物料等，由財(cái)務(wù)部作銷(xiāo)賬處理。3、嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員私自對(duì)物料等作報(bào)廢或銷(xiāo)賬處理。五 、物資入庫(kù)管理1、 入庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格按照入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)，杜絕只見(jiàn)單據(jù)不見(jiàn)實(shí)物的現(xiàn)象發(fā)生。2、 入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)確認(rèn)后方可入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物

8、資一律作待入庫(kù)物料處理放在待入庫(kù)區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫(kù)物資混合放置。3、 已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類(lèi)整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。4、因生產(chǎn)所需急需特殊物品，未經(jīng)入庫(kù)員、質(zhì)量驗(yàn)收員驗(yàn)收而直接使用者，則必須由供銷(xiāo)部門(mén)提供需方部門(mén)經(jīng)理和使用車(chē)間班組的使用接收和驗(yàn)收證明，上面必須注明物品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門(mén)經(jīng)理簽字，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。否則，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。并向部門(mén)經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。六、倉(cāng)管人員工作要求與紀(jì)律1、嚴(yán)格按照出入庫(kù)流程履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。2、妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟

9、失。3、做好保密工作。4、庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫(xiě)明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。 6、做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整潔，通道暢通。7、做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。8、做到四“檢查”：上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否已鎖門(mén)及是否存在其他不安全隱患；經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)；檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。9、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁參與供應(yīng)商請(qǐng)吃、送禮；嚴(yán)禁酒后值班；嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)主管同意涂改賬目、抽換帳紙；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品；嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧；嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線(xiàn)。七、 監(jiān)督與獎(jiǎng)懲1、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織每月盤(pán)點(diǎn)工作；企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作。2、對(duì)于大膽負(fù)責(zé)，勇于舉報(bào)不良行為的，根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。3、違反上述規(guī)定的，