操作流程培訓(xùn)

1、用友ERP培訓(xùn)基礎(chǔ)檔案存貨檔案原材料：半成品：成品：物料清單部門檔案人員檔案倉庫檔案客戶檔案供應(yīng)商檔案會計科目需求規(guī)劃銷售訂訂單MRP+劃前稽核作業(yè)：MRP+劃生成（需求運算）：MRP+劃維護（審核計算結(jié)果）：分類查看計算結(jié)果及來源跟蹤：生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單下達：替代料處理：生產(chǎn)訂單審核：生產(chǎn)領(lǐng)料：生產(chǎn)補料：完工入庫不良品返工處理生產(chǎn)常用報表采購流程請購單采購訂單到貨單到貨拒收單采購入庫單采購發(fā)票采購2算采購結(jié)算取消常用報表委外流程委外發(fā)料委外入庫委外發(fā)票倉庫流程其他業(yè)務(wù)領(lǐng)料其他業(yè)務(wù)入庫調(diào)撥單盤點單常用報表銷售流程銷售訂單發(fā)貨單退貨單銷售發(fā)票常用報表應(yīng)付流程采購發(fā)票審核付款單錄入報表應(yīng)付單錄入核銷

2、生成會計憑證應(yīng)收流程而廢票審核收款單錄入應(yīng)收單錄入核銷生成會計憑證存貨核算流程采購入庫單記賬結(jié)算成本處理生成會計憑證成本計算流程定義產(chǎn)品屬性（成本對象） 完工廠品日報表 制造費用錄入人工費用錄入折舊費用錄入成本卷積成本報表基礎(chǔ)檔案存貨檔案路徑：基礎(chǔ)設(shè)置/存貨/存貨檔案原材料：計量單位：?屬性：外購、生產(chǎn)耗用，批次管理。說明： 批次管理屬性中途不能啟用，啟用后不能取消，只有實物能實現(xiàn)批次管理的物料才設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不能修改。半成品：1、 自制半成品計量單位：？屬性：自制、生產(chǎn)耗用。說明：批次管理屬性中途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不能修改。2、委外半成品計

3、量單位：？屬性： 委外、生產(chǎn)耗用。說明： 批次管理屬性中途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設(shè)置。計量單位在存貨啟用后不能修改。成品：計量單位：？屬性： 內(nèi)銷、自制，批次管理。說明： 批次管理屬性中途不能啟用，啟用后不能取消。請慎重設(shè)置。物料清單路徑： 物料清單/ 物料清單維護/ 物料清單資料維護說明： 自制成品的領(lǐng)料部門必須錄入，并且為“生產(chǎn)部”。委外半成品的生產(chǎn)部門可以不錄入，或錄入為非“生產(chǎn)部”的其他部門。1、成品2、 自制半成品A、主料維護B 、替代料維護光標(biāo)選定主料記錄行，點擊“替代料”按鈕，在彈出的物料清單替代料資料維護界面中錄入替代料的編碼、替代順序、和替代比例。如果物料清單已保存

4、，在維護替代料時需要先點擊“修改”按鈕。有替代料的主料上的“替代標(biāo)識”欄顯示 * 。3、委外半成品部門檔案 人員檔案倉庫檔案客戶檔案供應(yīng)商檔案會計科目需求規(guī)劃需求規(guī)劃模塊是計算物料需求的功能模塊，其需求的數(shù)據(jù)源有銷售訂單、產(chǎn)品預(yù)測訂單、生產(chǎn)訂單子件、委外訂單子件、領(lǐng)料申請單。企業(yè)根據(jù)需求規(guī)劃的計算結(jié)果來安排采購、委外和生產(chǎn)。針對按單生產(chǎn)的企業(yè)來講，銷售訂單是需求規(guī)劃的主要來源，在計算物料需求前，必須在ERP 系統(tǒng)中錄入銷售訂單，并審核。銷售訂單錄入：銷售部門在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。路徑：供應(yīng)鏈/ 銷售管理/ 銷售訂貨/ 銷售訂單/ 增加審核：銷售訂單需經(jīng)審核才生效，必須由主管或經(jīng)理在ERP 系統(tǒng)

5、中執(zhí)行審核操作。路徑：供應(yīng)鏈/ 銷售管理/ 銷售訂貨/ 銷售訂單/ 審核錄入要求：必須錄入“預(yù)發(fā)貨日期”、“預(yù)完工日期”。注意： 預(yù)完工日期是指生產(chǎn)的完工日期，盡量錄入準(zhǔn)確。MRP 計劃前稽核作業(yè)：累計提前期推算：執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)根據(jù)固定提前期自動推算累計提前期。路徑： 生產(chǎn)制造/ 需求規(guī)劃/ MRP 計劃前稽核作業(yè)/ 累計提前期推算/ 執(zhí)行庫存異常狀況查詢：查詢庫存負數(shù)。路徑： 生產(chǎn)制造/ 需求規(guī)劃/ 庫存異常狀況查詢/ 累計提前期推算/ 確定說明： 當(dāng)庫存出現(xiàn)負數(shù)時，應(yīng)及時處理，否則運算結(jié)果錯誤。MRP 計劃生成（需求運算）：作用： 計算生產(chǎn)計劃、采購計劃。路徑： 生產(chǎn)制造/ 需求規(guī)劃/

6、 計劃作業(yè)/ MRP 計劃生成/ 執(zhí)行參數(shù)說明：計劃時考慮：生產(chǎn)訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、計劃訂單、安全庫存初始庫存：現(xiàn)存量出貨消抵：是截止日期：應(yīng)大于產(chǎn)品預(yù)測訂單的結(jié)束日期MRP 計劃維護（審核計算結(jié)果）：說明：審核計算結(jié)果、將計劃結(jié)果生效，計劃生效后才可以下達生產(chǎn)訂單、委外請購單、采購請購單。路徑：生產(chǎn)制造/ 需求規(guī)劃/ 計劃作業(yè)/ MRP 計劃維護/ 查詢生效：如果計劃結(jié)果正確，點擊“修改”，然后將“生效否”選擇為“是”。路徑：生產(chǎn)制造/ 需求規(guī)劃/ 計劃作業(yè)/ MRP 計劃維護/ 修改要求：計算結(jié)果必須審核是否正確，只有正確才能生效，否則，查找原因重新計算，直至結(jié)果正確為止。注

7、意： 影響 MRP 計劃結(jié)果的因素很多，對計算結(jié)果必須認(rèn)真檢查。分類查看計算結(jié)果及來源跟蹤：說明： 在供需資料查詢_匯總式報表中，提供分類查詢需求計算的來源數(shù)據(jù)及明細，便于分析計算結(jié)果是否正確。雙擊相應(yīng)的單元格，可以查看數(shù)據(jù)明細。路徑： 生產(chǎn)制造/ 需求規(guī)劃/ 計劃作業(yè)/ 供需資料查詢_匯總式/ 查詢生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單下達：MRP 運算完成，并將計劃“生效”后，在“生產(chǎn)訂單自動生成”菜單下自動生成生產(chǎn)訂單。錄入： 由“生效”的 MRP 計算結(jié)果生成生產(chǎn)訂單。路徑： 生產(chǎn)制造/ 生產(chǎn)訂單/ 生產(chǎn)訂單生成/ 生產(chǎn)訂單自動生成/ 確認(rèn)錄入要求：可以將計劃數(shù)量拆分成多張生產(chǎn)訂單，開工日期和完工日期盡量準(zhǔn)

8、確。要求錄入生產(chǎn)部門。需求跟蹤號由產(chǎn)品預(yù)測訂單帶入。說明： 選擇需要生成訂單的記錄行，點擊“修改”按鈕，然后點擊“保存”按鈕；如果需要修改訂單號，可以先點擊“單號”按鈕，修改單號后再點擊“保存”。自動生成的生產(chǎn)訂單，在“生產(chǎn)訂單輸入”中查詢，在此界面上也可以對生產(chǎn)訂單進行修改。生產(chǎn)訂單的子件和子件領(lǐng)用數(shù)量，由物料清單計算帶入，可以通過點擊 “子件”按鈕進行查看或修改。替代料處理：說明： 在“生產(chǎn)訂單輸入 -子件資料”界面點擊“修改”按鈕，然后在需要替代的行上點擊右鍵，再雙擊“替代料處理”。進入替代處理界面后，點擊“ATP ”按鈕，系統(tǒng)計算出 ATP 數(shù)量（替代可用量），然后手工錄入“替代領(lǐng)量”

9、然后點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動在訂單子件中插入替代料的數(shù)據(jù)行，同時修改被替代的物料的數(shù)量。系統(tǒng)回到子件資料畫面后再點擊保存按鈕，則完成替代操作。生產(chǎn)訂單審核：說明： 生產(chǎn)訂單子件修改或替代操作完成后，需要對生產(chǎn)訂單進行審核，生產(chǎn)訂單必須審核后才能生效。路徑： 生產(chǎn)制造/ 生產(chǎn)訂單/ 生產(chǎn)訂單列表/ 審核已審核生產(chǎn)訂單修改：說明：可對已審核的生產(chǎn)進行再修改，可以修改開工日期、完工日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)部門及訂單子件等信息。路徑：生產(chǎn)制造/ 生產(chǎn)訂單 / 已審核生產(chǎn)訂單修改 /修改說明：修改后的訂單生產(chǎn)數(shù)量不能小于已執(zhí)行的生產(chǎn)數(shù)量，修改后的子件的“應(yīng)領(lǐng)數(shù)量”不能小于“已領(lǐng)數(shù)量”。特別說明：當(dāng)訂單子件發(fā)生

10、修改時，材料的采購需求和半成品的生產(chǎn)需求已發(fā)生變化，一定要重新執(zhí)行“ MRP 計劃生成”。如果是數(shù)量改大，則會產(chǎn)生新的需求；如果是數(shù)量改小，則需要對已經(jīng)執(zhí)行的生產(chǎn)、委外、采購等相應(yīng)業(yè)務(wù)進行同步處理。生產(chǎn)領(lǐng)料：自制半成品領(lǐng)用原材料和委外半成品：錄入：當(dāng)生產(chǎn)領(lǐng)料時，在系統(tǒng)中錄入材料出庫單。路徑： 庫存管理/ 材料出庫/ 生產(chǎn)訂單批量領(lǐng)料/ 選擇訂單審核：對材料出庫單進行審核。路徑：庫存管理/ 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核錄入要求：材料出庫單必須選擇生產(chǎn)訂單生成，領(lǐng)料時參照生產(chǎn)訂單（藍字） ，退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）出庫類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選相關(guān)生產(chǎn)部門。成品領(lǐng)用自制半成品和包

11、材等：錄入：當(dāng)生產(chǎn)領(lǐng)料時，在系統(tǒng)中錄入材料出庫單。路徑： 庫存管理/ 材料出庫/ 生產(chǎn)訂單批量領(lǐng)料/ 選擇訂單審核：對材料出庫單進行審核。路徑：庫存管理/ 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核錄入要求：材料出庫單必須選擇生產(chǎn)訂單生成，領(lǐng)料時參照生產(chǎn)訂單（藍字） ，退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）出庫類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選相關(guān)生產(chǎn)部門。材料出庫單（生產(chǎn)退料）：錄入：生產(chǎn)領(lǐng)料、退料。路徑： 庫存管理/ 材料出庫/ 材料出庫單/ 增加 / 生產(chǎn)訂單（紅字 ）審核：對材料庫單進行審核。路徑：庫存管理/ 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核錄入要求：退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。出庫類別一定要選“生產(chǎn)

12、領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選相關(guān)生產(chǎn)部門。特殊處理說明： 對于不能拆包裝或批量領(lǐng)用的材料，采用先調(diào)撥再領(lǐng)料的方法。建立車間倉：路經(jīng)：基礎(chǔ)設(shè)置/ 基礎(chǔ)檔案/ 業(yè)務(wù) / 倉庫檔案調(diào)撥單錄入：不能拆包裝或批量領(lǐng)用的材料時，先將材料從原材料倉調(diào)撥至車間倉。路徑： 庫存管理/ 調(diào)撥業(yè)務(wù)/ 調(diào)撥單錄入要求：調(diào)出倉庫為“原材料倉”，調(diào)入倉庫為“車間倉”。材料出庫單：（領(lǐng)用不能拆包裝或批量領(lǐng)用的材料）錄入： 車間領(lǐng)不能拆包裝或批量領(lǐng)用的材料時，由生產(chǎn)訂單參照生成出庫單，出庫倉庫為“車間倉”。路徑： 庫存管理/ 出庫業(yè)務(wù)/ 材料出庫單/ 生單 / 生產(chǎn)訂單藍字（或紅字）錄入要求：材料出庫單必須參照生產(chǎn)訂單產(chǎn)生，領(lǐng)料時參照

13、生產(chǎn)訂單（藍字） ，退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）出庫類別一定要選“生產(chǎn)領(lǐng)料”，領(lǐng)料部門選相關(guān)生產(chǎn)部門。生產(chǎn)補料：說明： 為了加強生產(chǎn)領(lǐng)料的管理，在ERP 系統(tǒng)中控制不允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，當(dāng)出現(xiàn)必須補料的情況時，必須先做領(lǐng)料申請單，申請單由相關(guān)主管或經(jīng)理審批，然后根據(jù)審批后的補料申請單生成材料出庫單。補料申請單：錄入： 當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)訂單超領(lǐng)料時，先做補料申請單。路徑： 生產(chǎn)制造/ 生產(chǎn)訂單/ 生產(chǎn)訂單處理/ 補料申請單/ 增加錄入要求：補料申請單必須參照生產(chǎn)訂單產(chǎn)生，補料時參照生產(chǎn)訂單（藍字）審核： 補料申請單必須審核后才生效。路徑： 生產(chǎn)制造/ 生產(chǎn)訂單/ 生產(chǎn)訂單處理/ 補料申請單/ 審核或：生

14、產(chǎn)制造/ 生產(chǎn)訂單/ 生產(chǎn)訂單處理/ 補料申請單整批處理材料出庫單：（補料）錄入： 生產(chǎn)補料時，參照“補料申請單”生成“材料出庫單”。路徑： 庫存管理/ 材料出庫/ 補料業(yè)務(wù)/ 增加 / 申請 / 子件補料申請說明：當(dāng)補料后發(fā)生退料時，參照子件補料申請單（紅字）生成紅字材料出庫單。完工入庫錄入：錄入成品、半成品入庫單。參照檢驗單、或不良品處理單生成。路徑：庫存管理/入庫業(yè)務(wù)/產(chǎn)成品入庫單/生單 /檢驗單（不良品處理單）審核：審核入庫單。路徑：庫存管理/入庫業(yè)務(wù)/產(chǎn)成品入庫單/審核錄入要求：只能參照檢驗單、或不良品處理單生成，不能手工錄入。不良品返工處理錄入： 當(dāng)產(chǎn)品需要返工時，在系統(tǒng)中錄入返工

15、生成訂單，訂單類型選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”，訂單子件手工修改。然后安排車間返工。路徑： 生產(chǎn)制造/ 生產(chǎn)訂單/ 生產(chǎn)訂單輸入/ 增加 / 非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)常用報表路徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/報表/ 明細表生產(chǎn)訂單用料分析表路徑：生產(chǎn)制造/生產(chǎn)訂單/報表/ 分析表生產(chǎn)訂單在制物料分析表生產(chǎn)訂單完工狀況表生產(chǎn)訂單缺料明細表采購流程請購單錄入、審核：當(dāng)物料需求運算完成后，參照MPS/MRP 計劃生成請購單、請購單需要審核才生效。路徑： 采購管理/ 請購 / 請購單 / 增加 / MPS/MRP 計劃說明： 只需錄入數(shù)量和需求日期。采購訂單錄入、審核：參照請購單生成采購訂單，采購訂單需要審核才生效。路徑： 采購管理/

16、采購訂貨/ 采購訂單/ 增加（審核）/ 請購單說明： 注意幣種、單價、稅率、計劃到貨日期等。到貨單錄入、審核：收到供應(yīng)商送來物料時，參照采購訂單生成到貨單，到貨單數(shù)量以實際收到數(shù)量為準(zhǔn)。到貨單需要審核才生效。路徑： 采購管理/ 采購到貨/ 到貨單 / 增加（審核）/ 采購訂單到貨拒收單錄入、審核：收到供應(yīng)商送來物料后，經(jīng)品質(zhì)部門檢驗后如果發(fā)現(xiàn)不良需要退貨時。在ERP 系統(tǒng)中參照原到貨單生成到貨拒收單，同時將物料退回供應(yīng)商。到貨拒收單需要審核才生效。路徑： 采購管理/ 采購到貨/ 到貨拒收單/ 增加（審核）/ 生單 / 到貨單采購入庫單錄入、審核：將驗收合格的材料辦理入庫，在ERP 系統(tǒng)中參照到

17、貨單生成采購入庫單。路徑： 庫存管理/ 入庫業(yè)務(wù)/ 采購入庫單/ 增加 / 采購 / 采購到貨單說明： 入庫要求錄入批號，建議制定批號規(guī)則。入庫類別為“采購入庫”采購發(fā)票錄入、復(fù)核：當(dāng)收到供應(yīng)商開出的發(fā)票時，需要ERP 系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購發(fā)票，并將發(fā)票進行復(fù)核。采購發(fā)票必須復(fù)核后才能傳遞至應(yīng)付款管理模塊。路徑： 采購管理/ 采購發(fā)票/ 采購專用（或普通）發(fā)票/ 增加（復(fù)核）/ 入庫單說明： 采購發(fā)票一定要參照入庫單生成，否則給采購結(jié)算帶來麻煩，單價由訂單帶入，可以按實際情況修改。采購結(jié)算在發(fā)票上點擊“結(jié)算”按鈕。路徑： 采購管理/ 采購發(fā)票/ 結(jié)算說明： 采購結(jié)算一定要在當(dāng)月完成，并

18、且在采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬之前。結(jié)算后發(fā)票上有“已結(jié)算”標(biāo)采購結(jié)算取消取消采購結(jié)算的操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。路徑： 采購管理/ 采購結(jié)算/ 結(jié)算單列表/ 刪除常用報表采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表路徑： 采購管理/ 采購訂貨/ 采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表委外流程由于沒有啟用委外管理模塊，委外業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中采用變通的辦法處理。在系統(tǒng)中只走委外發(fā)料和入庫流程。按供應(yīng)商建立委外倉庫。發(fā)料時做調(diào)撥單，入庫時做組裝單。委外發(fā)料發(fā)料時在系統(tǒng)中做調(diào)撥單，將原材料調(diào)撥至加工商倉庫。調(diào)撥單需要審核，審核后生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。路徑： 庫存管理/ 調(diào)撥業(yè)務(wù)/ 調(diào)撥單 / 增加委外入庫錄入、審核：加工

19、商將產(chǎn)品送來時，在系統(tǒng)中錄入組裝單。組裝單需要審核，審核后生成散料的其他出庫單和套件的其他入庫單。路徑：庫存管理/ 組裝拆卸/ 組裝單 / 增加（審核）說明：將委外加工費金額錄入至組裝費欄目中。套件選半成品倉，散件選委外倉。入庫類別選委外入庫，出庫類別選委外發(fā)料。組裝費和材料費構(gòu)成套件的入庫成本。委外倉的材料結(jié)存代表留存在加工商的物料。委外發(fā)票錄入、審核：當(dāng)收到委外供應(yīng)商開出的發(fā)票時，在ERP 應(yīng)付款管理模塊中直接錄入應(yīng)付單。路徑： 應(yīng)付款管理/ 應(yīng)付處理/ 應(yīng)付單 / 應(yīng)付單錄入）/ 增加說明： 表體中的科目選“委托加工物資 加工費”。倉庫流程其他業(yè)務(wù)領(lǐng)料錄入、審核：除生產(chǎn)領(lǐng)料外的其他領(lǐng)料，

20、直接在系統(tǒng)中錄入材料出庫單。路徑：庫存管理/ 材料出庫/ 材料出庫單/ 增加說明：注意錄入出庫類別和部門。其他業(yè)務(wù)入庫錄入、審核：除產(chǎn)品入庫、采購入庫和委外入庫的業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)的入庫用其他入庫單錄入。路徑：庫存管理/ 其他入庫/ 其他入庫單/ 增加說明：注意錄入入庫類別和部門。調(diào)撥單錄入、審核：存貨需要在倉庫之間調(diào)撥時，在ERP 系統(tǒng)中直接錄入調(diào)撥單。調(diào)撥單必須審核才生效。路徑： 庫存管理/ 調(diào)撥業(yè)務(wù)/ 調(diào)撥單 / 增加說明： 入庫類別為“調(diào)撥入庫”，出庫類別為“調(diào)撥出庫”。調(diào)撥單審核后，系統(tǒng)自動生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。盤點單錄入、審核：存貨需要盤點時，在ERP 系統(tǒng)中直接錄入盤點單。盤點單必須審核才生效。路徑： 庫存管理/ 盤點業(yè)務(wù)/ 增加說明： 入庫類別為“盤盈入庫”，出庫類別為“盤虧出庫”。盤點單審核后，系統(tǒng)自動生成盤虧物料的其他出庫單和盤盈物料的其他入庫單。賬面日前和盤點日期要一致。常用報表庫存臺帳路徑： 庫存管理/ 報表 / 庫存帳 庫存臺帳收發(fā)存匯總表表路徑：庫存管理/ 報表/ 統(tǒng)計表 收發(fā)存匯總表現(xiàn)存量表路徑：庫存管理/ 報表/