單位小金庫(kù)自查自糾情況報(bào)告表

1、附件2單單位位“小小金金庫(kù)庫(kù)”自自查查自自糾糾情情況況報(bào)報(bào)告告表表單位名稱(chēng)(蓋章)：?jiǎn)挝恍再|(zhì)：主管部門(mén)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元、個(gè)行次項(xiàng)目金額（個(gè)數(shù)）備注行次項(xiàng)目金額（個(gè)數(shù)）備注一一20062006年年底底小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值六六自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫(kù)庫(kù)及及糾糾正正情情況況其中：滾存資金余額1自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)個(gè)數(shù)二二2007年年至至今今小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金來(lái)來(lái)源源合合計(jì)計(jì)2自查糾正處理小金庫(kù)個(gè)數(shù)1財(cái)政撥款3自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)賬戶(hù)個(gè)數(shù)2政府性基金收入其中：違規(guī)開(kāi)設(shè)單位賬戶(hù)個(gè)數(shù)3專(zhuān)項(xiàng)收入 公款私存賬戶(hù)個(gè)數(shù)4行政事業(yè)性收費(fèi)收入4自查已撤銷(xiāo)小金庫(kù)賬戶(hù)個(gè)數(shù)5罰沒(méi)收入其中：已撤銷(xiāo)單位

2、賬戶(hù)個(gè)數(shù)6國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 已撤銷(xiāo)公款私存賬戶(hù)個(gè)數(shù)7國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入七七自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫(kù)庫(kù)處處理理情情況況8資產(chǎn)處置收入1應(yīng)上繳財(cái)政金額9資產(chǎn)出租收入已上繳財(cái)政金額10經(jīng)營(yíng)收入2應(yīng)補(bǔ)繳稅款金額11利息收入已補(bǔ)繳稅款金額12捐贈(zèng)收入3應(yīng)退還違規(guī)收費(fèi)及攤派等金額13附屬單位上繳收入已退還違規(guī)收費(fèi)及攤派等金額14其他4個(gè)人應(yīng)退還違規(guī)所得金額三三20072007年年至至今今小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金支支出出合合計(jì)計(jì)個(gè)人已退還違規(guī)所得金額1彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)5其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額2購(gòu)建資產(chǎn)支出其他已追回違規(guī)支出金額3發(fā)放獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、福利等支出6應(yīng)調(diào)賬處理金額4接待宴請(qǐng)、公款旅游支出已調(diào)賬處理金

3、額5禮品禮金支出八自自查查處處罰罰通通報(bào)報(bào)情情況況6私分1自查受行政處罰人數(shù)7其他其中：?jiǎn)挝恢饕?fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù)四四期期末末小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值 單位會(huì)計(jì)人員受行政處罰人數(shù)1現(xiàn)金2自查受組織處理人數(shù)2銀行存款其中：處理省部級(jí)人數(shù)3有價(jià)證券 處理地廳級(jí)人數(shù)4固定資產(chǎn)原值 處理縣處級(jí)人數(shù)5股權(quán)和債權(quán) 處理鄉(xiāng)科級(jí)以下人數(shù)6其他3自查受黨紀(jì)政紀(jì)處理人數(shù)五五小小金金庫(kù)庫(kù)主主要要表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式其中：處理省部級(jí)人數(shù)1違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立小金庫(kù)金額 處理地廳級(jí)人數(shù)2用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫(kù)金額 處理縣處級(jí)人數(shù)3以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)

4、立小金庫(kù)金額 處理鄉(xiāng)科級(jí)以下人數(shù)4經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬戶(hù)核算設(shè)立小金庫(kù)金額4自查移交司法機(jī)關(guān)處理人數(shù)5虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫(kù)金額其中：處理省部級(jí)人數(shù)6以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫(kù)金額 處理地廳級(jí)人數(shù)7上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫(kù)金額 處理縣處級(jí)人數(shù)8其他 處理鄉(xiāng)科級(jí)以下人數(shù)5自查通報(bào)的案件數(shù)6新聞媒體曝光案件數(shù)單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話(huà)：填表日期：附件3“小小金金庫(kù)庫(kù)”自自查查自自糾糾情情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表報(bào)送部門(mén)(蓋章)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元、個(gè)行次項(xiàng)目合計(jì)省級(jí)單位地市級(jí)單位縣級(jí)單位縣級(jí)以下單位備注合計(jì)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小

5、計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位一一 自自查查基基本本情情況況1黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位戶(hù)數(shù)2自查單位戶(hù)數(shù)3自查違紀(jì)單位戶(hù)數(shù)二二 20062006年年底底小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值其中：滾存資金余額三三 20072007年年至至今今小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金來(lái)來(lái)源源合合計(jì)計(jì)1財(cái)政撥款2政府性基金收入3專(zhuān)項(xiàng)收入4行政事業(yè)性收費(fèi)收入5罰沒(méi)收入6國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入7國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入8資產(chǎn)處置收入9資產(chǎn)出租收入10 經(jīng)營(yíng)收入11 利息收入12 捐贈(zèng)收入13 附屬單位上繳收入14 其他四四 20072007年年至至今今小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金支支出出合合計(jì)計(jì)1彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2

6、購(gòu)建資產(chǎn)支出3發(fā)放獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、福利等支出4接待宴請(qǐng)、公款旅游支出5禮品禮金支出6私分7其他五五 期期末末小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值1現(xiàn)金2銀行存款3有價(jià)證券4固定資產(chǎn)原值5股權(quán)和債權(quán)6其他六六 小小金金庫(kù)庫(kù)主主要要表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式1違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立小金庫(kù)金額2用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫(kù)金額3以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立小金庫(kù)金額4經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬戶(hù)核算設(shè)立小金庫(kù)金額5虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫(kù)金額6以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫(kù)金額7上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫(kù)金額8其他附件3“小小金金庫(kù)庫(kù)”自自查查自自糾糾情

7、情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表（續(xù)續(xù)）單位：萬(wàn)元、個(gè)行次項(xiàng)目合計(jì)省級(jí)單位地市級(jí)單位縣級(jí)單位縣級(jí)以下單位備注合計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位七七自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫(kù)庫(kù)及及糾糾正正情情況況1自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)個(gè)數(shù)2自查糾正處理小金庫(kù)個(gè)數(shù)3自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)賬戶(hù)個(gè)數(shù)其中：違規(guī)開(kāi)設(shè)單位賬戶(hù)個(gè)數(shù) 公款私存賬戶(hù)個(gè)數(shù)4自查已撤銷(xiāo)小金庫(kù)賬戶(hù)個(gè)數(shù)其中：已撤銷(xiāo)單位賬戶(hù)個(gè)數(shù) 已撤銷(xiāo)公款私存賬戶(hù)個(gè)數(shù)八八自自查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫(kù)庫(kù)處處理理情情況況1應(yīng)上繳財(cái)政金額已上繳財(cái)政金額2應(yīng)補(bǔ)繳稅款金額已補(bǔ)繳稅款金額3應(yīng)退還違規(guī)收費(fèi)及攤派等金額已退還違規(guī)收費(fèi)及攤派等

8、金額4個(gè)人應(yīng)退還違規(guī)所得金額個(gè)人已退還違規(guī)所得金額5其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額其他已追回違規(guī)支出金額6應(yīng)調(diào)賬處理金額已調(diào)賬處理金額九自自查查處處罰罰通通報(bào)報(bào)情情況況1自查受行政處罰人數(shù)其中：?jiǎn)挝恢饕?fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù) 單位會(huì)計(jì)人員受行政處罰人數(shù)2自查受組織處理人數(shù)其中：處理省部級(jí)人數(shù) 處理地廳級(jí)人數(shù) 處理縣處級(jí)人數(shù) 處理鄉(xiāng)科級(jí)以下人數(shù)3自查受黨紀(jì)政紀(jì)處理人數(shù)其中：處理省部級(jí)人數(shù) 處理地廳級(jí)人數(shù) 處理縣處級(jí)人數(shù) 處理鄉(xiāng)科級(jí)以下人數(shù)4自查移交司法機(jī)關(guān)處理人數(shù)其中：處理省部級(jí)人數(shù) 處理地廳級(jí)人數(shù) 處理縣處級(jí)人數(shù) 處理鄉(xiāng)科級(jí)以下人數(shù)5自查通報(bào)的案件數(shù)6新聞媒體曝光案件數(shù)填表人:聯(lián)系電話(huà):填表日期:附件4

9、“小小金金庫(kù)庫(kù)”重重點(diǎn)點(diǎn)檢檢查查情情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表報(bào)送部門(mén)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元、個(gè)行次項(xiàng)目合計(jì)省級(jí)單位地市級(jí)單位縣級(jí)單位縣級(jí)以下單位備注合計(jì)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位一一 重重點(diǎn)點(diǎn)檢檢查查基基本本情情況況1黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位戶(hù)數(shù)2重點(diǎn)檢查單位戶(hù)數(shù)3重點(diǎn)檢查違紀(jì)單位戶(hù)數(shù)二二 20062006年年底底小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值其中：滾存資金余額三三 20072007年年至至今今小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金來(lái)來(lái)源源合合計(jì)計(jì)1財(cái)政撥款2政府性基金收入3專(zhuān)項(xiàng)收入4行政事業(yè)性收費(fèi)收入5罰沒(méi)收入6國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入7

10、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入8資產(chǎn)處置收入9資產(chǎn)出租收入10 經(jīng)營(yíng)收入11 利息收入12 捐贈(zèng)收入13 附屬單位上繳收入14 其他四四 20072007年年至至今今小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金支支出出合合計(jì)計(jì)1彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2購(gòu)建資產(chǎn)支出3發(fā)放獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、福利等支出4接待宴請(qǐng)、公款旅游支出5禮品禮金支出6私分7其他五五 期期末末小小金金庫(kù)庫(kù)資資金金滾滾存存余余額額和和資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值1現(xiàn)金2銀行存款3有價(jià)證券4固定資產(chǎn)原值5股權(quán)和債權(quán)6其他六六 小小金金庫(kù)庫(kù)主主要要表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式1違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立小金庫(kù)金額2用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫(kù)金額3以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立小

11、金庫(kù)金額4經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬戶(hù)核算設(shè)立小金庫(kù)金額5虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立小金庫(kù)金額6以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立小金庫(kù)金額7上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫(kù)金額8其他附件4“小小金金庫(kù)庫(kù)”重重點(diǎn)點(diǎn)檢檢查查情情況況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表（續(xù)續(xù)）行次項(xiàng)目合計(jì)省級(jí)單位地市級(jí)單位縣級(jí)單位縣級(jí)以下單位備注合計(jì)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān) 事業(yè)單位小計(jì)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位七七重重點(diǎn)點(diǎn)檢檢查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫(kù)庫(kù)及及糾糾正正情情況況1重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)個(gè)數(shù)2重點(diǎn)檢查已處理小金庫(kù)個(gè)數(shù)3重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)賬戶(hù)個(gè)數(shù)其中：違規(guī)開(kāi)設(shè)單位賬戶(hù)個(gè)數(shù) 公款私存賬戶(hù)個(gè)數(shù)4重點(diǎn)檢查已撤銷(xiāo)小金庫(kù)賬戶(hù)個(gè)數(shù)其中：已撤銷(xiāo)單位賬戶(hù)個(gè)數(shù) 已撤銷(xiāo)公款私存賬戶(hù)個(gè)數(shù)八八重重點(diǎn)點(diǎn)檢檢查查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)小小金金庫(kù)庫(kù)處處理理情情況況1應(yīng)收繳財(cái)政金額已收繳財(cái)政金額2應(yīng)補(bǔ)繳稅款金額已補(bǔ)繳稅款金額3應(yīng)退還違規(guī)收費(fèi)及攤派等金額已退還違規(guī)收費(fèi)及攤派等金額4個(gè)人應(yīng)退還違規(guī)所得金額個(gè)人已退還違規(guī)所得金額5其他應(yīng)追回違規(guī)支出金額其他已追回違規(guī)支出金額6應(yīng)調(diào)賬處理金額已調(diào)賬處理金額九九重重點(diǎn)點(diǎn)檢檢查查處處罰罰通通報(bào)報(bào)情情況況1重點(diǎn)檢查受行政處罰人數(shù)其中：?jiǎn)挝恢饕?fù)責(zé)人受行政處罰人數(shù) 單位會(huì)計(jì)人員受行政處