采購管理制度(定稿)

1、南京中燃城市燃氣發(fā)展有限公司企業(yè)標準 南京中燃采購管理制度南京中燃采購管理制度（G-4-1-003）第一章 總 則第一條：為完善公司采購管理，提高采購工作效率，保證采購的物品適時、適質(zhì)、適量、適價，滿足公司各部門的需要，根據(jù)總部相關(guān)制度的規(guī)定，特制定本制度。第二條：公司采購中心是公司采購工作的主管部門，具體負責公司物品采購事宜的實施，對于所購的物品需要進行技術(shù)和質(zhì)量認定時，經(jīng)公司領(lǐng)導同意使用部門有義務(wù)參與提供技術(shù)支持。第三條：采購中心應(yīng)在每月中旬根據(jù)各部門上報的次月材料計劃和采購申請，制定次月采購計劃，并據(jù)此向財務(wù)部上報次月月度資金計劃。第四條：采購中心負責對所有采購的物品及時組織相關(guān)部門進行

2、驗收，并在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題時，負責與生產(chǎn)廠家或商家聯(lián)系，做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，使用部門應(yīng)提供相應(yīng)配合。第二章 總部統(tǒng)購物資的采購流程第五條：總部統(tǒng)購物資的采購流程：1.由施工單位根據(jù)設(shè)計藍圖填寫材料計劃申請單；2.由施工單位將材料計劃申請單交監(jiān)理、工程部現(xiàn)場工程師、工程部材料員、工程部經(jīng)理審核簽字后，交公司采購中心上報總部；3.采購中心經(jīng)理對材料計劃申請單上所列材料的庫存情況進行核查，對確需采購的材料，由采購中心負責在OA系統(tǒng)上按項目公司材料采購計劃申報流程的規(guī)定向總部申報采購計劃；4.所申報的采購計劃經(jīng)總部審批通過后，由采購中心按總部下發(fā)的供貨計劃通知單確定的材料名稱、數(shù)量、型號等內(nèi)容，聯(lián)系廠家

3、備料發(fā)貨，確定到貨時間并將相關(guān)情況通知倉庫；5.倉庫憑總部下發(fā)的供貨計劃通知單及廠家蓋章簽字的材料設(shè)備驗收單清點貨物，并辦理入庫手續(xù)。第六條：為加強采購的計劃性，提高采購效率，施工單位應(yīng)在每月的1號、15號（如遇節(jié)假日順延）上報近期所需材料。如遇特殊緊急情況需立即采購的，應(yīng)由公司工程總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理在材料計劃申請單上簽字批準后方可進行采購。第三章 自購物資采購流程第七條：根據(jù)總部相關(guān)制度規(guī)定，對具有供貨期緊、供應(yīng)量少、使用頻率低等特點的工程材料，以及其它非工程類的材料，經(jīng)總部相關(guān)部門批準后，由公司自行采購。第八條：自購物資的采購流程：1.申購程序：（1）對自購工程材料，由施工單位根據(jù)設(shè)計

4、藍圖填寫材料計劃申請單，并交由監(jiān)理、工程部現(xiàn)場工程師、工程部材料員、工程管理部經(jīng)理、工程總監(jiān)審核后，交采購中心采購，資金來源由采購中心負責申報； （2）對自購非工程類材料，在請購部門已落實資金計劃的情況下，由請購部門填寫南京中燃采購申請單，并經(jīng)部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理簽字批準后，交采購中心進行采購；（3）屬于計劃外采購需一事一報的，應(yīng)在總部批準后再辦理南京中燃采購申請單；2. 供應(yīng)商確認程序：在確認采購需求后，由采購中心負責尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商確認程序為：（1）收集信息：采購中心對每個采購品種，應(yīng)收集兩至四家（采購金額在20000元以上的應(yīng)至少收集三家）供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)資料或?qū)嵨锏?，并送?/p>

5、關(guān)使用部門和資產(chǎn)管理部門進行質(zhì)量及技術(shù)認定（生產(chǎn)設(shè)備及備品備件由生產(chǎn)運營部負責，行政性資產(chǎn)及低值易耗品由綜合部負責）；（2）技術(shù)及質(zhì)量核準：在相關(guān)使用部門認定的基礎(chǔ)上，將有關(guān)資料或?qū)嵨飯蠊究偣こ處熯M行質(zhì)量及技術(shù)核準；（3）詢價：采購中心對經(jīng)質(zhì)量及技術(shù)核準通過的供應(yīng)商分別進行詢價，并將詢價資料和質(zhì)量及技術(shù)核準資料（如采購金額在20000元以上，則至少應(yīng)咨詢?nèi)夜?yīng)商）分別交財務(wù)、綜合及使用部門聯(lián)合進行比質(zhì)比價后，報公司財務(wù)總監(jiān)對采購價格進行核準，確定備選供應(yīng)商；對一事一報的采購物品，如報價高于總部批復價格，經(jīng)與供應(yīng)商溝通后對方仍不同意我司報價的，則需再次進行收集信息、質(zhì)量及技術(shù)核準、詢價，直至

6、符合總部要求為止。（4）確定供應(yīng)商：采購中心將核準的采購備選供應(yīng)商報公司總經(jīng)理核準，確定正式供應(yīng)商。3.商務(wù)談判及合同簽訂：（1）采購中心在公司總經(jīng)理核準后，與核準的供應(yīng)商進行商務(wù)談判，初步擬定采購合同；（2）由采購中心負責按公司合同簽訂流程對合同進行報批、簽訂，在合同經(jīng)公司批準正式簽訂后方可進行采購。4.貨品驗收入庫：由采購中心負責聯(lián)系廠家或商家驗收、交貨事宜，并在到貨后會同倉庫主管及工程部門材料管理人員、監(jiān)理或使用部門技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督人員共同辦理驗收、入庫手續(xù)。5.付款、報銷：（1）合同執(zhí)行完畢后，由采購中心負責辦理付款手續(xù)，支付貨款；（2）采購中心憑技術(shù)質(zhì)量評審單（附件一）和商務(wù)評審單（附件

7、二）、確認供應(yīng)商核準單、合同及驗收資料方可到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，未經(jīng)以上程序核準的采購活動采購中心不得實施，違反規(guī)定的采購活動財務(wù)部不予辦理借款或報銷手續(xù)；（3）付款時，財務(wù)部應(yīng)對照總部批復，確保材料價格在總部批復范圍內(nèi)。第九條：為提高采購效率，各部門在提出采購申請時，應(yīng)明確所需的數(shù)量、型號、規(guī)格等，并在需要時推薦具有相應(yīng)質(zhì)量保證的品牌和備選品牌。第四章 采購紀律第十條：監(jiān)理人員以及工程部現(xiàn)場工程師及材料管理人員需對施工單位所報材料進行嚴格審核，確定其是否與施工圖符合，有無虛報誤報等情況，如因?qū)徍瞬粐涝斐晌镔Y浪費、損失等情況，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相關(guān)人員最低月度績效扣5分的處分或最低50元的經(jīng)濟處

8、罰。第十一條：采購主管對通過審核的材料采購申請，應(yīng)在接到申請之日起兩個工作日內(nèi)上報材料，因上報材料時間滯后造成材料未能按時到位的，應(yīng)給予直接責任人最低績效考核扣5分的處罰，嚴重影響工程進度的，可視情況給予罰款。第十二條：在未得到采購中心通知或認可的情況下，財務(wù)部不得擅自向供貨單位付款。否則給予財務(wù)部相關(guān)責任人員月度績效扣3分的處罰，造成嚴重不良后果的，應(yīng)追加罰款。第十三條：采購中心違反本條規(guī)定，未經(jīng)批準擅自采購物品的，給予采購中心負責人月度績效扣5分，罰款200元的處罰。其他部門未經(jīng)公司批準，自行采購物品的，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷。第十四條：任何部門和個人不得因任何理由收取業(yè)務(wù)單位（施工單位、廠家、供應(yīng)商及其他業(yè)務(wù)人員）的禮品、現(xiàn)金等，違者最低給予罰款100元的處罰，情節(jié)嚴重的可給予開除處分。第十五條：因倉庫把關(guān)不嚴，造成入庫材料的數(shù)量、型號、名稱等與材料設(shè)備驗收單、供貨計劃通知單不一致的，對倉庫主管當月績效考核扣3分次。第五章 附 則第十六條：本制度解釋權(quán)歸公司采購中心。第十七條：本制度自頒布之日起執(zhí)行。 南京中燃城市燃氣發(fā)展有限公司 2007年11月15日發(fā)布附1：技 術(shù) 質(zhì) 量 評 審 單 編號：品名規(guī)格型號供貨商名稱供貨商及產(chǎn)品情況簡介備 注評 審 意 見使用部門評審意見資產(chǎn)管理部門意見總工程師意見附2：商 務(wù) 評 審 單編號：品名規(guī)格型號數(shù)量評審意見供貨商名稱評審部門總