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文檔簡介

1、行政事業(yè)單位賬務系統(tǒng)操作手冊行政事業(yè)單位賬務系統(tǒng)操作手冊2010-8目 錄一、系統(tǒng)登錄11、網(wǎng)絡配置12、同步數(shù)據(jù)與更新1二、系統(tǒng)維護21、帳套設置22、用戶設置23、會計科目設置34、分錄維護45、基礎數(shù)據(jù)下載4三、賬務處理51、年初數(shù)錄入52、原始憑證錄入53、記賬憑證錄入64、憑證審核75、憑證銷審76、憑證記賬87、憑證銷賬88、憑證打印99、原始憑證查詢910、記賬憑證查詢911、憑證調號912、總帳1013、明細賬1014、輔助賬11四、出納管理121、現(xiàn)金初始余額122、現(xiàn)金日記賬123、現(xiàn)金盤點對賬134、出納扎帳135、資金日報表13五、報表分析141、資產負載表142、科目

2、余額表143、單位收入支出總表154、單位支出明細表15六、期末處理161、月結162、年結16行政事業(yè)單位賬務系統(tǒng)操作手冊一、系統(tǒng)登錄 該項工作在第一次使用系統(tǒng)時需要進行網(wǎng)絡設置和數(shù)據(jù)同步于更新。1、網(wǎng)絡配置 雙擊打開客戶端后,點擊左下角“設置”在彈出的界面填寫ip地址和數(shù)據(jù)庫名稱(該處ip地址為各縣支付系統(tǒng)服務器的ip地址,數(shù)據(jù)庫名稱為jydb)其他要素默認,如下圖;填寫完成后,點擊“測試”系統(tǒng)會提示“連接成功”或者“連接失敗”如果提示連接失敗,請檢查電腦和財政內網(wǎng)是否連接暢通,(配置數(shù)據(jù)庫連接首先要保證和財政網(wǎng)絡連通)。2、同步數(shù)據(jù)與更新數(shù)據(jù)庫配置完成后,點擊“數(shù)據(jù)同步”將業(yè)務系統(tǒng)的基礎

3、數(shù)據(jù)同步到單位庫,提示同步完成,然后點擊“更新”將單位信息更新到本地。如下圖所示;二、系統(tǒng)維護 1、帳套設置 登錄選擇“帳套設置”,鼠標雙擊預算單位選項框,在彈出的界面選擇對應的六位編碼的預算單位,然后輸入帳套設置密碼(該密碼由財政系統(tǒng)管理員提供)點擊確定登錄賬務系統(tǒng),如下圖; 登錄系統(tǒng)后,點擊“系統(tǒng)維護-帳套設置”在彈出的界面點擊“增加”填寫完相關信息后按確定,提示帳套增加成功,如果該單位有多套帳則可以增加多個帳套信息,帳套增加完成后退出系統(tǒng),(選擇帳套設置登錄系統(tǒng)后只能做帳套設置,其他操作需要重新登錄)登錄時選擇相應帳套,如下圖; 2、用戶設置 帳套設置完成后重新登錄系統(tǒng),選擇“賬務操作端

4、”用戶選擇005(系統(tǒng)管理員用戶)密碼為單位編碼,如下圖所示; 點擊確定登錄系統(tǒng)后,選擇 “系統(tǒng)維護-用戶設置”在彈出的界面修改系統(tǒng)已經(jīng)增加好的5個用戶,只需要修改用戶名稱,具體修改規(guī)則如下: 001原始錄入角色002記賬憑證錄入角色003記賬憑證審核角色004記賬憑證記賬角色005管理角色填寫相關操作人員信息需注意, 系統(tǒng)已經(jīng)將5大角色增加完成,用戶只需要修改已存在的名稱,將名稱改為具體業(yè)務的操作人員姓名(圖一)例如:張三即錄原始憑證又錄記賬憑證,則將001和002都將用戶名稱修改為張三,登陸選擇張三進入系統(tǒng)就可以做相應的原始憑證和記賬憑證的錄入,其他操作方法一樣。如下圖; 先選中左邊的用戶

5、,然后在右邊對應的用戶名稱更改(只需要修改用戶名稱)填寫完成后點擊“修改”。 3、會計科目設置 登錄系統(tǒng)后,點擊“系統(tǒng)維護-會計科目維護”在彈出的科目界面,可以對科目進行修改、刪除、增加、啟用輔助要素,如下圖; 4、分錄維護 分錄規(guī)則的設置主要是為原始收入憑證和支出憑證服務的,單位賬務系統(tǒng)從業(yè)務系統(tǒng)提取原始支出和原始收入數(shù)據(jù)后,點擊保存需要選擇先前設置好的會計分錄,具體將該原始憑證借貸某些科目,會計分錄分為收入和支出兩大類; 登錄系統(tǒng)后點擊“系統(tǒng)維護-分錄維護”在彈出的界面增加新的分錄或者修改已經(jīng)存在的分錄,如下圖; 5、基礎數(shù)據(jù)下載 如果單位在做科目維護或者其他設置的時候,發(fā)現(xiàn)沒有輔助要素或

6、者沒有會計科目,則需要下載基礎數(shù)據(jù),具體操作方法如下;登錄系統(tǒng)點擊“系統(tǒng)維護-基礎數(shù)據(jù)下載”點擊下載根據(jù)提示點擊是,如下圖; 用戶、會計科目設置好后、下載基礎數(shù)據(jù)。然后重新登錄系統(tǒng)進行賬務處理。三、賬務處理1、年初數(shù)錄入 登錄系統(tǒng)點擊“賬務處理-年初數(shù)錄入”在彈出的界面錄入相關科目的期初數(shù),如果科目啟用輔助要素錄入的時候需要從最低級開始錄入,錄入完成后,點擊試算平衡(資產類和負載類的平衡關系)然后保存。如下圖; 2、原始憑證錄入 該功能實現(xiàn)將業(yè)務系統(tǒng)的的數(shù)據(jù)直接提取到單位賬務系統(tǒng)中,然后根據(jù)分錄生成記賬憑證。 原始憑證包括收入和支出兩大類,點擊該菜單后選擇相應的憑證類型進入,手工錄入原始憑證,

7、或者提取業(yè)務系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務數(shù)據(jù),然后根據(jù)會計分錄生成記賬憑證,如下圖; 3、記賬憑證錄入 記賬憑證錄入主要指的是機制憑證的錄入,即借貸關系; 點擊憑證錄入在彈出的界面點擊“新增”會計科目雙擊選擇,錄入完成后點擊“保存”,如下圖; 如果某一科目啟用輔助要素,在錄入記賬憑證時需要按以下方法錄入,雙擊選擇會計科目,在彈出的輔助要素里錄入明細經(jīng)濟科目和項目類別,鼠標雙擊選擇即可,輔助要素錄入完成后點保存,如下圖; 4、憑證審核 記賬憑證錄入或者原始憑證錄入后,已經(jīng)生成的憑證,在該處進行審核,點擊憑證審核在彈出的界面點擊“第一張”默認無數(shù)據(jù),查詢到數(shù)據(jù)后,點擊“全審或者審核”全審是指對當前同一狀態(tài)的

8、數(shù)據(jù)一次性審核完成,審核指對某一筆憑證進行審核,如下圖; 5、憑證銷審 對已經(jīng)審核過的憑證可以做撤銷工作,如果憑證已經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常則可以用該功能撤銷憑證(銷審或者全銷),在錄入處修改,重新審核。如下圖; 6、憑證記賬 對已經(jīng)審核過的憑證在該處進行記賬,點擊憑證記賬在彈出的界面點擊“第一張”默認無數(shù)據(jù),查詢到數(shù)據(jù)后,點擊“記賬或者全記” 全記是指對當前同一狀態(tài)的數(shù)據(jù)一次性記賬完成,記賬指對某一筆憑證進行記賬,如下圖; 7、憑證銷賬 對已經(jīng)記賬過的憑證可以做銷賬處理,如果憑證記賬發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常則可以用該功能撤銷憑證(反記賬或者全反),然后銷審,在錄入處修改后重新審核記賬。如下圖; 8、憑證打印

9、對已經(jīng)記賬的憑證在該處打印,然后裝訂賬本,憑證格式系統(tǒng)已經(jīng)設置完成,只需放入空白的憑證紙打印即可,(如果打印沒有完全對齊,請在“打印設置”處進行設置)點擊打印按鈕可以打印當前憑證也可連續(xù)打印所有的憑證,如下圖; 9、原始憑證查詢 對原始的支出或者收入數(shù)據(jù)進行查詢;10、記賬憑證查詢 對已經(jīng)記賬的原始憑證或者手工錄入的記賬憑證進行查詢;11、憑證調號 多筆憑證刪除中間的某一筆,或者兩筆憑證需要調號,則可以用該功能解決以上問題,如下圖; 12、總帳 記賬完成后,在該處查詢總賬,默認不顯示會計科目,點擊“科目設置”在彈出的科目列表中壓住鍵盤的“Ctrl”鍵,然后用鼠標點選需要的科目,選擇完成點擊確定

10、,即可查詢總賬數(shù)據(jù),如果需要打印,點擊“批量打印”勾選需要打印的科目,打印即可,如下圖; 13、明細賬 明細賬查詢,默認不顯示會計科目,點擊“賬本設置”在彈出的科目列表中壓住鍵盤的“Ctrl”鍵,然后用鼠標點選需要的科目,選擇完成點擊確定,即可查詢明細賬數(shù)據(jù),如果需要打印,點擊“批量打印”勾選需要打印的科目,打印即可,摘要字體大小可以進行設置,如下圖; 如果在會計科目維護處對某一個科目啟用輔助要素,明細賬選擇科目是也需要在對應的科目上選擇輔助要素(先選中啟用輔助要素的科目,然后將輔助要素鼠標雙擊添加都右邊對應的空白框里)具體效果如上圖的504科目啟用的項目類別和經(jīng)濟科目,設置界面如下圖; 14

11、、輔助賬 輔助賬可以自定義賬本,具體操作方法如下,點擊“賬本設置”在彈出的科目列表中壓住鍵盤的“Ctrl”鍵,然后用鼠標點選需要的科目,然后輸入賬本名稱,完成點擊保存,查詢時選擇相應賬本,輔助賬輔助要啟用和明細賬設置方法一樣,如下圖;四、出納管理1、現(xiàn)金初始余額 點擊該菜單在彈出的界面雙擊會計科目選擇“101現(xiàn)金”然后輸入金額,點擊“保存”如下圖;2、現(xiàn)金日記賬 點擊“現(xiàn)金日記賬在彈出的界面選擇會計期間,然后點確定進入主界面后點擊增加,錄入相關要素后保存,注意:該處錄入時,借貸只能錄入一方金額,如下圖; 3、現(xiàn)金盤點對賬 對當日的現(xiàn)金賬盤點對賬,如圖;4、出納扎帳 現(xiàn)金帳核對完成并且賬務借貸相

12、符,根據(jù)情況可以進行扎帳處理,扎帳后的數(shù)據(jù)不能修改,如下圖; 5、資金日報表 對已經(jīng)記過的現(xiàn)金賬進行查詢、打印,如下圖; 五、報表分析 1、資產負載表 2、科目余額表 只顯示發(fā)生借貸的科目余額 3、單位收入支出總表 將會計科目對應的收支數(shù)據(jù)羅列出來,根據(jù)需要進行打印或者導出。 4、單位支出明細表 將支出經(jīng)濟分類和會計科目以及發(fā)生的賬務數(shù)據(jù)對應的羅列出來,根據(jù)需要進行打印或者導出。 六、期末處理 1、月結 月結是指將當前的“會計期間”結轉至下一個月,如果結賬后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題呢, 則可以進行反結賬,然后將憑證進行修改,重新結賬,如下圖; 2、年結 年結主要是指當年會計賬務處理完成后,會計期間結轉至12月份,并且收入和支出余額沖為0,然后將賬務結轉至下一年度,具體操作如下; 點擊賬務處理年結,如下圖; 在該界面點擊“轉賬憑證”在打開的界面點擊“新增”錄入反向憑證,具體如下; 在新增憑證界面,選擇需要調整的會計科目,例如選中504事業(yè)支出,然后點擊右上角“提取”,年結沖賬需要將該科目的借貸方向選擇成反向

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