行政費(fèi)用分析報(bào)告總結(jié)歸納

1、000000控股集團(tuán)行政費(fèi)用分析報(bào)告一、基本情況：集團(tuán)行政費(fèi)用包括固定費(fèi)用和不固定費(fèi)用兩部分，固定費(fèi)用主要 指：房屋租賃費(fèi)（辦公樓及員工宿舍）、光纖通訊費(fèi)、物管水電費(fèi)、 車(chē)輛費(fèi)用、辦公用品及耗材費(fèi)、植物租賃費(fèi)、飲用水、員工餐費(fèi)補(bǔ)貼 等常規(guī)及可預(yù)見(jiàn)性的費(fèi)用，固定費(fèi)用支出是行政部費(fèi)用管控的重點(diǎn)部 分；不固定費(fèi)用是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要臨時(shí)性產(chǎn)生的接待費(fèi)、煙酒采購(gòu)費(fèi)、機(jī)票費(fèi)及辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)的采購(gòu)等不可預(yù)見(jiàn)性的費(fèi) 用，不固定費(fèi)用一般不可控。本分析報(bào)告僅對(duì)集團(tuán)機(jī)關(guān)2011年度下半年至2012年度上半年期 間行政費(fèi)用支出情況對(duì)比分析。二、集團(tuán)2012年上半年不固定費(fèi)用：2012年上半年不固定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)月

2、份費(fèi)用項(xiàng)目總費(fèi)用實(shí)際支付金額未支付金額備注1月辦公設(shè)備購(gòu)置6,400.006,400.000.00工程、人力資源各一臺(tái)2月辦公設(shè)備購(gòu)置25,800.00 2>8,500.000.00行政、人力資源部3月酒水、煙費(fèi)用13,065.00 -3,065.000.00機(jī)票費(fèi)用21,689.00 :>1,689.000.00研發(fā)中心950.00950.000.00打印機(jī)一臺(tái)工程體系10,980.00 10,980.000.00打印機(jī)4280電腦4200總裁辦2,500.002,500.000.00電腦一臺(tái)兩江瑞爾酒店8,700.008,700.000.00筆記本一臺(tái)3700,兼容機(jī)兩臺(tái)250

3、0*2財(cái)務(wù)中心3,700.003,700.000.00筆記本一臺(tái)3700審計(jì)部6,400.006,400.000.00聯(lián)想品牌機(jī)兩臺(tái)費(fèi)用小計(jì)：67,940.004月酒水、煙費(fèi)用22,080.00 22080.000.00四月220805月年會(huì)制作費(fèi)45,810.00 -8,000.0027,810.00年會(huì)時(shí)直播及錄制的費(fèi) 用商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)用66,000.00 2>0,000.0046,000.00合同費(fèi)用已付2萬(wàn)酒水、煙費(fèi)用1,100.000.001,100.00五月1100.工作裝6,638.000.006,638.002011年12月服裝費(fèi)用（西服10套*640/套）食堂勞務(wù)服238元

4、機(jī)票費(fèi)用17,229.00 17,229.000.00五月17229其他費(fèi)用4,306.004,306.000.00小冰箱699元、空調(diào)2507元加空調(diào)銅管1100 元、費(fèi)用小計(jì)：141,083.00三、集團(tuán)上半年固定費(fèi)用：集團(tuán)上半年固定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表:固7E支出項(xiàng)目每月支出情況1月2月3月4月5月6月辦公耗材費(fèi)2013.0012406.002099.001674.00902.00777通訊費(fèi)0.002074.002322.001489.001073.59光纖費(fèi)5084.005084.005084.005084.005084.005084.00物管費(fèi)5962.805962.805962.80596

5、2.805962.805962.80集團(tuán)電費(fèi)2226.407424.803163.103578.402862.00集團(tuán) 租賃 費(fèi)用辦公室119254.4019254.40 119254.40 119254.40 11925440 119254,40高層宿舍1100.001100.001790.001790.001790.002480.00員工宿舍7200.007200.007200.007200.007200.007200.00車(chē)位費(fèi)750.00750.00750.000.000.000.00植物租賃費(fèi)0.001450.001450.001450.001450.001450.00飲用水費(fèi)603

6、.00650.00603.00585.60585.60集團(tuán) 車(chē)輛 費(fèi)用000000860.003634.007810.006368.007295.000.000000004545.007755.005291.006941.007289.0055390000004238.004200.004542.003682.002940.0035140000000.000.000.004649.006019.0041490000000.000.000.004190.004655.0038110000000.000.001538.501538.500.000.00員工餐費(fèi)補(bǔ)貼0.0010685.0010550

7、.009050.009470.008700合計(jì)153836.6089630.00 179409.80184486.70183832.391679201、2011年下半年及2012上半年費(fèi)用對(duì)比圖及分析月份2011 年2012 年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月費(fèi)用9019712503810740812963818127889941153837189630179410184486183832167920從2011年下半年及2012年上半年行政費(fèi)用分析來(lái)看，集團(tuán)總部搬遷到重慶后，固定費(fèi)用有所增加，主要表現(xiàn)在：(1)、房屋租賃費(fèi)占絕大部分，每月費(fèi)用為 128244.40元。(2

8、)、每月物業(yè)管理及水電費(fèi)用為 10000.00元；(3)、2012年集團(tuán)新增三輛車(chē)且均為大排量(000000 000000、000000)除000000費(fèi)用較低外，其余車(chē)輛月均費(fèi)用 7500.00元，且 集團(tuán)總部搬遷后，車(chē)輛往返 0000及各公司頻率相比2011年頻繁。(4)、員工餐費(fèi)補(bǔ)貼為250.00元/月.人，每月9000.00元左右。(5)、其余費(fèi)用如光纖、電話、植物租賃、飲用水等均有所增加。(6)、由于4月起機(jī)關(guān)新進(jìn)渝BV7563渝AXZ563等行政公務(wù)用 車(chē)，費(fèi)用較3月份有所增加。四、行政費(fèi)用管控措施行政人力資源管理中心在管控和降低行政費(fèi)用過(guò)程中主要采取 了以下措施：1、嚴(yán)格費(fèi)用登記

9、制度。針對(duì)原費(fèi)用登記不詳、記錄不全的情況，集團(tuán)行政人力資源管理中心加強(qiáng)了對(duì)費(fèi)用支出過(guò)程的監(jiān)控，對(duì)月度行政費(fèi)用支出情況作了詳盡的登記， 隨時(shí)掌握和檢查行政費(fèi)用支出，通 過(guò)數(shù)據(jù)化的對(duì)比，分析行政費(fèi)用合理支出的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)； 對(duì)行政費(fèi)用的 開(kāi)支嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，做到了流程化、制度化，做到了心中有 帳，心中有數(shù)。2、為了規(guī)范集團(tuán)車(chē)輛管理，行政人力資源管理中心于5月18日 對(duì)集團(tuán)各下屬子公司車(chē)輛使用及管理情況進(jìn)行了一次全面檢查，對(duì)各單位車(chē)輛使用及費(fèi)用支出情況實(shí)行了月報(bào)制度，全面了解各司車(chē)輛管控情況，針對(duì)費(fèi)用支出虛高、超出正常預(yù)估范圍的單位和個(gè)人進(jìn)行專(zhuān) 項(xiàng)檢查；同時(shí)，對(duì)集團(tuán)公務(wù)車(chē)輛實(shí)行了月定量采購(gòu)油料的管

10、控制度， 其中，000000月初油料保有量5000元，000000月初油料保有量3000 元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，對(duì)比有據(jù)，改變以往無(wú)油便加的盲目加油現(xiàn)狀3、辦公用品實(shí)行定額控制。二季度開(kāi)始，行政部嚴(yán)格執(zhí)行0000集團(tuán)發(fā)【2012】85號(hào)文件精神，對(duì)集團(tuán)各部門(mén)辦公用品采購(gòu)、領(lǐng)用 進(jìn)行了嚴(yán)格管控，并取消衛(wèi)生紙等部分用品采購(gòu)，辦公用品支出標(biāo)準(zhǔn) 控制在每人6元/月內(nèi)。4、降低能耗支出。在常規(guī)工作日，行政部注重通過(guò)降低能耗 支出節(jié)約行政費(fèi)用成本，例如上班時(shí)間關(guān)閉辦公室走廊燈，中央空調(diào) 的開(kāi)啟需室內(nèi)溫度30度以上，下班時(shí)間關(guān)閉空調(diào)主機(jī)，午休關(guān)閉辦 公室節(jié)能燈等。5、

11、減少不必要開(kāi)支。因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)車(chē)輛停放員工宿舍車(chē)庫(kù)時(shí)間不多，故4月伊始，行政部減少了原車(chē)位租賃費(fèi)用，每月節(jié)省 750元。五、行政費(fèi)用控制結(jié)果：整體效果：集團(tuán)直屬部門(mén)2012年度二季度行政費(fèi)用支出呈逐月 下降趨勢(shì)，其中5月比4月降654.31元，降幅為0.4%, 6月比5月 降15912.39元，若列入未統(tǒng)計(jì)內(nèi)的電費(fèi)和電話費(fèi)用， 預(yù)計(jì)降幅為7% 成效較明顯，6月支出費(fèi)用下降主要體現(xiàn)在車(chē)輛使用成本和辦公用品 支出費(fèi)用的持續(xù)下降。單項(xiàng)效果：行政人力資源管理中心根據(jù)實(shí)際工作需要， 對(duì)集團(tuán)各 下屬單位車(chē)輛進(jìn)行了重新調(diào)配，共計(jì)收回公務(wù)用車(chē)5臺(tái)，根據(jù)以往使 用成本，按4000元/輛/月開(kāi)支進(jìn)行綜合測(cè)算，車(chē)輛日常

12、使用成本可 節(jié)約24萬(wàn)元，人力資源成本按2000元/人/月測(cè)算，可節(jié)約人力成本12萬(wàn)/年。1、 辦公及低值易耗品:月份1月2月3月4月5月6月1辦公耗材費(fèi)2013.0012406.002099.001674.00902.00777.00注：2月費(fèi)用高的原因?yàn)榧瘓F(tuán)行政人力資源管理中心采購(gòu)一臺(tái)打印復(fù)印多功能一體機(jī)。2、 通訊費(fèi):月份1月2月3月4月5月6月通訊費(fèi)0.002074.002322.001489.001073.59注：集團(tuán)每月對(duì)各部門(mén)、各號(hào)碼費(fèi)用進(jìn)行了分析，發(fā) 2月、3月費(fèi)用較高，原因是2月、3月的費(fèi)用分別為503.66元和616.11元，了解到的情況為研發(fā)中心在沿海有 合作機(jī)構(gòu)，經(jīng)常有

13、業(yè)務(wù)探討。經(jīng)同研發(fā)協(xié)調(diào)，建議采用網(wǎng)上溝通的方式解決。3、 集團(tuán)辦公樓電費(fèi)：月份1月2月3月4月5月6月辦公樓電費(fèi)2226.407424.803163.103578.402862.00注：2月開(kāi)啟了中央空調(diào)，導(dǎo)致費(fèi)用較高。3月、4月、5月較平緩，由于氣溫的上升，費(fèi)用將成上升趨勢(shì)。4、 集團(tuán)飲用水費(fèi)用月份1月2月3月4月5月6月飲用水費(fèi)603.00650.00603.00585.60585.60備注：集團(tuán)直屬11部門(mén)(含總裁辦2辦公室)平均飲用水為50桶左右，其中行 政人力資源管理中心因人數(shù)較多，用水量大。但是總體費(fèi)用不大，控制在600.00元以?xún)?nèi),六、行政費(fèi)用管理工作的重點(diǎn)：下一步，集團(tuán)行政部將進(jìn)一步展開(kāi)對(duì)行政費(fèi)用管理，主要把握以下幾個(gè)方向：(1)、嚴(yán)格管控行政公務(wù)用車(chē)，合理安排用車(chē)計(jì)劃，提